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2012年06月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 470006 汇添富医药保健混合 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0130 1.63% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0140 1.60% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 240020 华宝医药生物混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0160 1.59% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 150011 国泰进取 0.5840 0.5840 0.0000 0.0000 0.0060 1.04% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0086 3.3994 0.0000 0.0000 0.0103 1.03% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 200006 长城消费增值混合A 0.7907 2.2307 0.0000 0.0000 0.0075 0.96% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8830 0.9030 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 200007 长城安心回报混合A 0.6373 1.7447 0.0000 0.0000 0.0057 0.90% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 070021 嘉实主题新动力混合 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0010 1.4210 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519021 国泰金鼎价值混合 0.5910 1.7700 0.0000 0.0000 0.0040 0.68% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 257070 国联安优选行业混合 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 320006 诺安灵活配置混合 0.9590 1.5390 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 510150 招商上证消费80ETF 2.4840 0.8190 0.0000 0.0000 0.0150 0.61% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 163807 中银优选灵活配置混合A 0.9698 1.1598 0.0000 0.0000 0.0058 0.60% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 320007 诺安成长混合A 0.8720 1.3170 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 350007 天治趋势精选混合 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 350002 天治低碳经济混合 0.7697 3.2947 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8517 0.8517 0.0000 0.0000 0.0044 0.52% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8656 0.9156 0.0000 0.0000 0.0044 0.51% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110002 易方达策略成长混合 3.3520 4.2820 0.0000 0.0000 0.0170 0.51% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 620004 金元顺安价值增长混合 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0104 1.0704 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519991 长信双利优选混合A 0.8100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 253030 国联安信心增益债券 1.0220 1.0670 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020015 国泰区位优势混合A 1.0160 1.0610 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 090006 大成2020生命周期混合A 0.6320 2.4540 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7562 0.7762 0.0000 0.0000 0.0035 0.47% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 112002 易方达策略成长二号混合 1.2710 2.8260 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5912 1.8250 0.0000 0.0000 0.0027 0.46% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 320001 诺安平衡混合A 0.6417 2.9017 0.0000 0.0000 0.0029 0.45% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8476 5.1227 0.0000 0.0000 0.0038 0.45% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070013 嘉实研究精选混合 1.3520 1.7180 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 530001 建信恒久价值混合 0.5085 2.4107 0.0000 0.0000 0.0023 0.45% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162201 宏利成长混合 0.8525 2.7675 0.0000 0.0000 0.0037 0.44% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 163803 中银持续增长混合A 0.6289 2.6142 0.0000 0.0000 0.0027 0.43% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519979 长信内需成长混合A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519008 汇添富优势精选混合 2.0672 4.2472 0.0000 0.0000 0.0089 0.43% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6118 1.9332 0.0000 0.0000 0.0026 0.43% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162203 宏利稳定混合 0.6236 2.5636 0.0000 0.0000 0.0026 0.42% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 620005 金元顺安核心动力混合 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 202005 南方成份精选混合A 0.8592 0.8792 0.0000 0.0000 0.0035 0.41% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050008 博时第三产业混合 0.9820 2.5930 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 470009 汇添富民营活力混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050111 博时信用债券C 1.0150 1.0750 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 450004 国富深化价值混合A 1.3058 1.5058 0.0000 0.0000 0.0052 0.40% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 481004 工银稳健成长混合A 1.1672 1.4172 0.0000 0.0000 0.0046 0.40% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6483 0.6483 0.0000 0.0000 0.0025 0.39% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 200012 长城中小盘成长混合A 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 200010 长城双动力混合A 0.8716 0.8966 0.0000 0.0000 0.0033 0.38% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 360012 光大保德信中小盘混合A 0.8250 0.8550 0.0000 0.0000 0.0031 0.38% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002031 华夏策略混合 1.6510 2.2510 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1270 1.4470 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8510 0.8810 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 320012 诺安主题精选混合 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040190 华安上证50ETF联接A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110022 易方达消费行业股票 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 110017 易方达增强回报债券A 1.1500 1.3800 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 270001 广发聚富混合 1.0860 3.3960 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 240001 华宝宝康消费品 1.2854 4.0394 0.0000 0.0000 0.0044 0.34% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070099 嘉实优质企业混合 0.8880 1.7840 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 217002 招商安泰平衡混合 1.0142 2.4292 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050014 博时创业成长混合A 0.9000 0.9230 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161601 融通新蓝筹混合 0.7039 2.9989 0.0000 0.0000 0.0023 0.33% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 510120 海富通上证非周期ETF 1.8110 0.7630 0.0000 0.0000 0.0060 0.33% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 290002 泰信先行策略混合 0.4755 2.1040 0.0000 0.0000 0.0015 0.32% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 470008 汇添富策略回报混合 0.9310 0.9510 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5610 3.3770 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 510190 华安上证50ETF 2.1750 0.8330 0.0000 0.0000 0.0070 0.32% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161609 融通动力先锋混合A/B 0.9730 1.5180 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070022 嘉实领先成长混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 510030 华宝上证180价值ETF 2.2770 0.7790 0.0000 0.0000 0.0070 0.31% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519977 长信可转债债券A 1.0178 1.0178 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 206012 鹏华价值精选股票 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 200015 长城优化升级混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040023 华安可转债债券B 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 470098 汇添富逆向投资混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519976 长信可转债债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 350006 天治稳健双盈债券 1.0379 1.0379 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 163816 中银转债增强债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050011 博时信用债券A/B 1.0260 1.0860 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1357 3.3457 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7470 1.7470 0.0000 0.0000 0.0050 0.29% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6830 0.6490 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 530006 建信核心精选混合 1.0270 1.6920 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519987 长信恒利优势混合 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 090016 大成消费主题混合A 1.0320 1.0820 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8271 2.7961 0.0000 0.0000 0.0024 0.29% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519068 汇添富成长焦点混合 1.0566 1.2966 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020019 国泰双利债券A 1.0650 1.2100 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020020 国泰双利债券C 1.0630 1.1950 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070001 嘉实成长收益混合A 0.6863 3.0297 0.0000 0.0000 0.0019 0.28% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 217020 招商安达灵活配置混合 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 213008 宝盈资源优选混合 0.8863 1.1490 0.0000 0.0000 0.0024 0.27% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 450002 国富弹性市值混合A 1.1762 2.4962 0.0000 0.0000 0.0032 0.27% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7340 2.2630 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519671 银河沪深300价值指数A 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1660 2.3260 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 360001 光大保德信量化股票A 0.7698 2.7735 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1390 1.1690 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7600 2.3740 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 110018 易方达增强回报债券B 1.1380 1.3580 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 210001 金鹰成份优选混合 0.5990 2.2861 0.0000 0.0000 0.0015 0.25% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 378010 摩根成长先锋混合A 1.2686 1.9486 0.0000 0.0000 0.0032 0.25% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 450007 国富成长动力混合 0.8923 1.0723 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 100020 富国天益价值混合A 0.8550 3.8663 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519668 银河成长混合 0.9933 1.5483 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 270025 广发行业领先混合A 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002001 华夏回报混合A 1.2520 3.3690 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 290005 泰信优势增长混合 0.8210 1.2610 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 560005 益民多利债券 1.0172 1.1212 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 530005 建信优化配置混合A 0.7620 1.3120 0.0000 0.0000 0.0018 0.24% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519017 大成积极成长混合A 0.8200 1.9380 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 270002 广发稳健增长混合A 1.3222 3.0772 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 270005 广发聚丰混合A 0.6637 3.8309 0.0000 0.0000 0.0015 0.23% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8590 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 090007 大成策略回报混合A 0.8530 1.5470 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 240005 华宝多策略增长A 0.4939 3.8799 0.0000 0.0000 0.0011 0.22% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 620003 金元顺安丰利债券A 0.9150 0.9370 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9000 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 163809 中银蓝筹混合 0.9250 0.9450 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7642 1.8091 0.0000 0.0000 0.0017 0.22% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 050019 博时转债增强债券A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050119 博时转债增强债券C 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 070018 嘉实回报混合 0.9020 0.9390 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 481013 工银消费服务混合A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 090015 大成内需增长混合A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519018 汇添富均衡增长混合 0.6235 2.2092 0.0000 0.0000 0.0014 0.22% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 206009 鹏华新兴产业混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 450003 国富潜力组合混合A 0.9173 1.3273 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0401 1.0401 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 070019 嘉实价值优势混合A 0.9660 0.9980 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9390 0.9590 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6534 3.2234 0.0000 0.0000 0.0014 0.21% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 100022 富国天瑞强势混合A 0.8141 3.3628 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9610 1.5510 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 740001 长安宏观策略混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 180030 银华永泰积极债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 180029 银华永泰积极债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 395011 中海增强收益债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 395012 中海增强收益债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 399011 中海医疗保健主题股票A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 470058 汇添富可转换债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 470059 汇添富可转换债券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 590007 中邮中证500指数增强A 1.0070 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 040011 华安核心优选混合A 0.9095 1.4095 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 040022 华安可转债债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 050006 博时稳定价值债券B 1.0090 1.2550 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519678 银河消费混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 090004 大成精选增值混合A 0.7888 2.7913 0.0000 0.0000 0.0015 0.19% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001003 华夏债券C 1.0610 1.5910 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002021 华夏回报二号混合 1.0690 2.3840 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 290007 泰信债券增强收益A 1.0203 1.0803 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 291007 泰信债券增强收益C 1.0191 1.0691 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 320008 诺安增利债券A 1.0770 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 320009 诺安增利债券B 1.0610 1.0760 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160217 国泰信用互利债券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519685 交银双利债券C 1.0530 1.0780 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519023 海富通稳健添利债券C 1.0550 1.1460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 150103 银河银泰混合 0.9640 3.5040 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0330 1.0530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519683 交银双利债券A/B 1.0570 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163817 中银转债增强债券B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 481006 工银红利混合 0.8863 0.9263 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 070011 嘉实策略混合 1.0770 1.4790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 400009 东方稳健回报债券A 1.0630 1.1330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 690202 民生增强收益债券C 1.1060 1.1360 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 510180 华安上证180ETF 0.5520 2.1300 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519697 交银优势行业混合 1.1190 1.1590 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 510060 工银上证央企ETF 1.1079 0.7087 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.1010 1.1700 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 162205 宏利风险预算混合 1.0240 2.3590 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 240018 华宝可转债债券A 0.9355 0.9355 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 400007 东方策略成长混合 1.3112 1.3112 0.0000 0.0000 0.0024 0.18% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 690002 民生增强收益债券A 1.1200 1.1500 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 163811 中银双利债券A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 290003 泰信双息双利债券C 1.0260 1.1953 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 166003 中欧稳健收益债券A 1.0410 1.1565 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 166004 中欧稳健收益债券C 1.0392 1.1422 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 400001 东方龙混合 0.6447 2.4062 0.0000 0.0000 0.0011 0.17% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 373010 摩根双息平衡混合A 0.7588 2.1880 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 510050 华夏上证50ETF 1.7700 2.2820 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 110007 易方达稳健收益债券A 1.0928 1.2924 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4859 1.9581 0.0000 0.0000 0.0008 0.16% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 450001 国富中国收益混合A 0.4869 2.0272 0.0000 0.0000 0.0008 0.16% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 070006 嘉实服务增值行业混合 3.8470 4.2270 0.0000 0.0000 0.0060 0.16% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 200008 长城品牌优选混合A 0.6956 0.6956 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519993 长信增利动态策略混合 0.6112 1.8502 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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