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2012年07月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 340007 兴全社会责任混合 1.1920 1.3820 0.0000 0.0000 0.0160 1.36% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0100 1.32% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 510230 国泰上证180金融ETF 2.9280 0.8320 0.0000 0.0000 0.0370 1.28% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050014 博时创业成长混合A 0.8890 0.9120 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 375010 摩根中国优势混合A 1.7622 4.8322 0.0000 0.0000 0.0218 1.25% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 040011 华安核心优选混合A 0.8732 1.3732 0.0000 0.0000 0.0104 1.21% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020021 国泰金融ETF联接A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0100 1.18% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 100022 富国天瑞强势混合A 0.8064 3.3446 0.0000 0.0000 0.0089 1.12% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9625 1.4325 0.0000 0.0000 0.0105 1.10% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510110 海富通上证周期ETF 2.0760 0.8330 0.0000 0.0000 0.0220 1.07% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 620002 金元顺安成长动力混合 0.7590 0.9790 0.0000 0.0000 0.0080 1.07% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 510410 博时上证自然资源ETF 0.8903 0.8903 0.0000 0.0000 0.0089 1.01% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240004 华宝动力组合混合A 0.7203 3.2303 0.0000 0.0000 0.0072 1.01% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8120 1.8080 0.0000 0.0000 0.0080 0.99% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 560003 益民创新优势混合A 0.7348 0.7548 0.0000 0.0000 0.0072 0.99% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159905 工银深证红利ETF 0.7448 0.7448 0.0000 0.0000 0.0072 0.98% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9300 1.0850 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8896 0.8896 0.0000 0.0000 0.0085 0.96% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8021 0.8021 0.0000 0.0000 0.0075 0.94% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000021 华夏优势增长混合 1.0850 2.2550 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161907 万家中证红利ETF联接A 0.8157 0.8157 0.0000 0.0000 0.0075 0.93% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0070 0.93% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 420005 天弘周期策略混合A 0.8720 0.9140 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0070 0.93% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8766 0.9266 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 202007 南方隆元产业主题混合 0.5510 0.5510 0.0000 0.0000 0.0050 0.92% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 481012 工银深证红利ETF联接A 0.7518 0.7518 0.0000 0.0000 0.0068 0.91% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 090010 大成中证红利指数A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040020 华安升级主题混合A 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 200008 长城品牌优选混合A 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 0.0059 0.88% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000031 华夏复兴混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6940 0.6940 0.0000 0.0000 0.0060 0.87% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 510170 国联安上证商品ETF 2.2100 0.6860 0.0000 0.0000 0.0190 0.87% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070027 嘉实周期优选混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9430 1.5330 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7880 1.2520 0.0000 0.0000 0.0150 0.85% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519671 银河沪深300价值指数A 0.7130 0.7130 0.0000 0.0000 0.0060 0.85% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7240 0.7240 0.0000 0.0000 0.0060 0.84% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159913 交银深证300价值ETF 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159916 建信深证基本面60ETF 1.6607 0.9048 0.0000 0.0000 0.0138 0.84% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 163818 中银中小盘成长混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519117 浦银安盛基本面400指数 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 510030 华宝上证180价值ETF 2.2080 0.7560 0.0000 0.0000 0.0180 0.82% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 210008 金鹰策略配置混合 0.8992 0.8992 0.0000 0.0000 0.0073 0.82% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 510130 中盘ETF 2.2186 0.7631 0.0000 0.0000 0.0179 0.81% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 510060 工银上证央企ETF 1.0688 0.6836 0.0000 0.0000 0.0086 0.81% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050010 博时特许价值混合A 0.9940 1.3390 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159908 博时创业板ETF 0.7299 0.7299 0.0000 0.0000 0.0058 0.80% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159915 易方达创业板ETF 0.7028 0.8051 0.0000 0.0000 0.0056 0.80% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8993 0.8993 0.0000 0.0000 0.0071 0.80% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 450003 国富潜力组合混合A 0.9091 1.3191 0.0000 0.0000 0.0072 0.80% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 610002 信澳精华配置混合A 1.0270 1.4470 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 580006 东吴新经济混合A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5596 1.7689 0.0000 0.0000 0.0043 0.77% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 510090 建信上证社会责任ETF 0.7900 0.9420 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 163810 中银价值混合A 0.7850 0.8050 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040180 华安上证180ETF联接A 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 510180 华安上证180ETF 0.5240 2.0250 0.0000 0.0000 0.0040 0.77% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 260111 景顺长城公司治理混合 0.9340 1.2820 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519700 交银主题优选混合A 0.9310 0.9460 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6652 0.6652 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 110026 易方达创业板ETF联接A 0.9021 0.9021 0.0000 0.0000 0.0068 0.76% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 590007 中邮中证500指数增强A 0.9340 0.9940 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110009 易方达价值精选混合 0.9808 2.3208 0.0000 0.0000 0.0074 0.76% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 570005 诺德成长优势混合 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161613 融通创业板指数A 0.9410 0.9610 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.6710 2.0310 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519706 交银深证300价值ETF联接 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050021 博时创业板ETF联接A 0.7409 0.7409 0.0000 0.0000 0.0055 0.75% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 080012 长盛电子信息产业混合A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161606 融通行业景气混合A 0.6810 2.6210 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 530003 建信优选成长混合A 0.7634 2.2134 0.0000 0.0000 0.0056 0.74% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7846 0.7846 0.0000 0.0000 0.0058 0.74% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.6880 0.7130 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8250 0.8550 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 210003 金鹰行业优势混合A 0.7050 0.7350 0.0000 0.0000 0.0051 0.73% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519180 万家180指数A 0.5416 2.8816 0.0000 0.0000 0.0039 0.73% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 100032 富国中证红利指数增强A 0.9690 1.5420 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6287 0.6287 0.0000 0.0000 0.0045 0.72% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 100038 富国沪深300指数增强A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7100 0.7360 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3243 0.8068 0.0000 0.0000 0.0023 0.71% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162213 宏利沪深300指数A 0.8560 0.8760 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 510050 华夏上证50ETF 1.7030 2.2030 0.0000 0.0000 0.0120 0.71% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 510270 中银上证国企100ETF 0.7070 0.8250 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519686 交银上证180公司治理联接 0.7090 0.7090 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7110 0.7110 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1420 1.1720 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000061 华夏盛世混合 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519093 新华钻石品质企业混合 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.4550 0.6710 0.0000 0.0000 0.0170 0.70% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 240017 华宝新兴产业混合 0.8453 0.8453 0.0000 0.0000 0.0058 0.69% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 560002 益民红利成长混合 0.4377 1.3725 0.0000 0.0000 0.0030 0.69% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159909 招商深证TMT50ETF 2.3850 0.7330 0.0000 0.0000 0.0160 0.68% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040001 华安创新混合 0.5890 2.9330 0.0000 0.0000 0.0040 0.68% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 202021 南方小康ETF联接A 0.7290 0.7490 0.0000 0.0000 0.0049 0.68% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 180013 银华领先策略混合 1.0045 1.3845 0.0000 0.0000 0.0068 0.68% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 180018 银华和谐主题混合 1.0420 1.1220 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1558 2.0218 0.0000 0.0000 0.0078 0.68% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 660011 农银中证500指数 0.9128 0.9128 0.0000 0.0000 0.0061 0.67% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 164809 工银中证500ETF联接A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0063 0.67% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162711 广发中证500ETF联接A 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 310328 申万菱信新动力混合A 0.5527 2.2839 0.0000 0.0000 0.0036 0.66% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 360016 光大行业轮动混合 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 481008 工银大盘蓝筹混合 0.7660 1.1760 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8285 0.8985 0.0000 0.0000 0.0054 0.66% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 110003 易方达上证50增强A 0.6427 2.4927 0.0000 0.0000 0.0042 0.66% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519007 海富通强化回报混合 0.6230 2.1190 0.0000 0.0000 0.0040 0.65% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 360001 光大保德信量化股票A 0.7422 2.7459 0.0000 0.0000 0.0048 0.65% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 580008 东吴新产业精选股票A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000011 华夏大盘精选混合A 7.4100 11.0900 0.0000 0.0000 0.0470 0.64% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9430 0.8320 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8649 0.8649 0.0000 0.0000 0.0055 0.64% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 100026 富国天合稳健优选混合 0.7554 2.1729 0.0000 0.0000 0.0048 0.64% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 240011 华宝大盘精选混合 1.3258 1.4058 0.0000 0.0000 0.0083 0.63% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 530018 建信深证100指数增强 0.9253 0.9253 0.0000 0.0000 0.0058 0.63% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519672 银河蓝筹混合A 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 040005 华安宏利混合A 2.0027 2.6227 0.0000 0.0000 0.0123 0.62% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159919 嘉实沪深300ETF 0.9214 0.9214 0.0000 0.0000 0.0057 0.62% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 217005 招商先锋混合 0.5834 2.5334 0.0000 0.0000 0.0036 0.62% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 590002 中邮核心成长混合A 0.4576 0.4576 0.0000 0.0000 0.0028 0.62% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 410008 华富中证A100ETF联接A 0.7026 0.7026 0.0000 0.0000 0.0043 0.62% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9820 0.9840 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 166801 浙商聚潮新思维混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6670 0.6340 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020011 国泰沪深300指数A 0.4990 0.7140 0.0000 0.0000 0.0030 0.60% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 040002 华安中国A股增强指数 0.6690 2.6640 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 233009 大摩多因子策略混合A 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8420 0.9220 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 213003 宝盈策略增长混合 0.7750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0046 0.60% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 730001 方正富邦创新动力混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002011 华夏红利混合 1.3690 3.8420 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519033 海富通国策导向混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519100 长盛中证A100指数 0.7135 1.3335 0.0000 0.0000 0.0042 0.59% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 080005 长盛量化红利混合A 0.8470 0.8870 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 510210 上证综指ETF 2.2310 0.7640 0.0000 0.0000 0.0130 0.59% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6780 0.6780 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 290010 泰信中证200指数 0.6970 0.7170 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 180003 银华-道琼斯88指数 0.7656 2.5656 0.0000 0.0000 0.0044 0.58% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 510190 华安上证50ETF 2.0960 0.8030 0.0000 0.0000 0.0120 0.58% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 700001 平安行业先锋混合 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 320010 诺安中证A100指数A 0.6920 0.6920 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.4470 0.9080 0.0000 0.0000 0.0140 0.58% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 660008 农银沪深300指数A 0.7486 0.7486 0.0000 0.0000 0.0043 0.58% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 202015 南方沪深300ETF联接A 0.8383 0.9983 0.0000 0.0000 0.0048 0.58% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 050002 博时沪深300指数A 0.6723 2.6523 0.0000 0.0000 0.0039 0.58% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8680 0.9280 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6455 2.5135 0.0000 0.0000 0.0037 0.58% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519087 新华优选分红混合A 0.7303 2.3658 0.0000 0.0000 0.0042 0.58% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7236 0.7236 0.0000 0.0000 0.0042 0.58% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 159912 汇添富深证300ETF 0.8814 0.8814 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 270010 广发沪深300ETF联接A 1.0600 1.3500 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7020 0.7020 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 481009 工银沪深300指数A 0.8589 1.0539 0.0000 0.0000 0.0049 0.57% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.8860 1.0160 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 240002 华宝宝康配置混合 1.2279 2.9179 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7556 0.7556 0.0000 0.0000 0.0043 0.57% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 399001 中海上证50指数增强 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7010 0.7010 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519300 大成沪深300指数A 0.7473 2.1573 0.0000 0.0000 0.0042 0.57% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9625 3.8225 0.0000 0.0000 0.0054 0.56% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9010 1.0210 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 470007 汇添富上证综合指数A 0.7180 0.7180 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 040007 华安中小盘成长混合 0.9141 2.2290 0.0000 0.0000 0.0051 0.56% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 320011 诺安中小盘精选混合A 0.8910 0.9510 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 163808 中银中证A100指数增强 0.7190 0.7290 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519690 交银稳健配置混合 1.3029 2.7579 0.0000 0.0000 0.0072 0.56% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519089 新华优选成长混合 1.1785 1.8785 0.0000 0.0000 0.0064 0.55% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 257010 国联安小盘精选混合 0.7330 2.8630 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 340008 兴全有机增长混合 1.1128 1.1128 0.0000 0.0000 0.0061 0.55% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 233010 大摩深证300指数增强 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 165806 东吴沪深300指数A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9571 0.9571 0.0000 0.0000 0.0051 0.54% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8750 1.3650 0.0000 0.0000 0.0047 0.54% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7500 2.2640 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 700002 平安深证300指数增强 0.9530 1.0330 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 360006 光大新增长混合A 1.0099 2.2899 0.0000 0.0000 0.0053 0.53% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161811 银华沪深300指数A 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 100053 富国上证指数ETF联接A 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 159901 易方达深证100ETF 0.6025 2.9743 0.0000 0.0000 0.0031 0.52% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8465 0.8465 0.0000 0.0000 0.0044 0.52% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5540 3.3700 0.0000 0.0000 0.0080 0.52% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519694 交银蓝筹混合 0.7090 0.7240 0.0000 0.0000 0.0037 0.52% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 660004 农银策略价值混合 1.0076 1.0076 0.0000 0.0000 0.0051 0.51% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161604 融通深证100指数A 0.9880 2.3510 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050007 博时平衡配置混合 0.7880 2.2030 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 166007 中欧互通精选混合A 0.8049 0.8499 0.0000 0.0000 0.0041 0.51% 2012-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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