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2012年08月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 213006 宝盈核心优势混合A 0.6687 0.8687 0.0000 0.0000 0.0032 0.48% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.9021 0.9021 0.0000 0.0000 0.0023 0.26% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 213008 宝盈资源优选混合 0.8997 1.1635 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 233005 大摩强收益债券 1.1063 1.1413 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162212 宏利红利先锋混合A 1.0740 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 410001 华富竞争力优选混合A 0.4642 1.5907 0.0000 0.0000 0.0002 0.04% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000004 中海可转债债券C 0.9090 3.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 720002 财通可转债债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 675013 西部利得稳健双利债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 630109 华商稳定增利债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 630009 华商稳定增利债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 590008 中邮战略新兴产业混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 582202 东吴增利债券C 1.0120 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020018 国泰金鹿混合 1.0000 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 530020 建信转债增强债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 040012 华安强化收益债券A 1.0450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040013 华安强化收益债券B 1.0300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 470078 汇添富增强收益债券C 1.0250 1.2250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 470018 汇添富双利债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 050015 博时大中华亚太精选 0.8520 0.8580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0570 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050020 博时抗通胀增强回报 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050022 博时回报混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050025 博时标普500ETF联接A 1.0415 1.0415 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050116 博时宏观回报债券C 1.0520 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 360014 光大信用添益债券C 1.0680 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 360013 光大信用添益债券A 1.0720 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 360009 光大增利收益债券C 1.0310 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5420 0.5420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 320020 诺安策略精选股票A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 290011 泰信中小盘精选混合 0.9550 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8570 0.9070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 217023 招商信用增强债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 210006 金鹰元禧混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 206008 鹏华丰盛债券B 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 090017 大成可转债增强债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 090019 大成景恒混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 180031 银华中小盘混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0390 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 164808 工银四季收益债券A 1.0630 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 163806 中银增利债券A 1.0800 1.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162211 宏利品质生活混合 1.0640 1.2740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161693 融通债券C 1.0350 1.5120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161603 融通债券A/B 1.0360 1.5130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161117 易方达永旭定开债 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0640 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0520 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160129 南方金利定开债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110030 易方达沪深300量化增强 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 150010 国泰优先 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110037 易方达纯债债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 110038 易方达纯债债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 118002 易方达标普消费品指数A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 118001 易方达亚洲精选股票 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070009 嘉实超短债债券C 1.0095 1.1880 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519985 长信纯债壹号债券A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9870 1.7780 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 291007 泰信债券增强收益C 1.0106 1.0756 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 290007 泰信债券增强收益A 1.0128 1.0878 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040010 华安稳定收益债券B 1.0218 1.2468 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 290003 泰信双息双利债券C 1.0263 1.1956 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 166004 中欧稳健收益债券C 1.0457 1.1487 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 166003 中欧稳健收益债券A 1.0485 1.1640 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.3889 2.0389 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.06% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040009 华安稳定收益债券A 1.0315 1.2665 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 582201 东吴优信稳健债券C 1.0067 1.0187 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519667 银河银信债券A 1.0097 1.3187 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519666 银河银信债券B 1.0050 1.3000 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519187 万家稳健增利债券C 1.0458 1.1558 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519186 万家稳健增利债券A 1.0583 1.1683 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070005 嘉实债券A 1.3990 1.8340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0064 1.0464 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 202103 南方多利增强债券A 1.0712 1.3297 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 202102 南方多利增强债券C 1.0687 1.3190 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0594 1.0898 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 582001 东吴优信稳健债券A 1.0183 1.0303 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 420102 天弘永利债券B 1.0044 1.1853 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160602 鹏华普天债券A 1.1840 1.5030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001003 华夏债券C 1.0530 1.5930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001011 华夏希望债券A 1.0750 1.2850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001021 华夏亚债中国指数A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001023 华夏亚债中国指数C 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040019 华安稳固收益债券C 1.0700 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1690 1.4890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519024 海富通稳健添利债券A 1.0660 1.1570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519023 海富通稳健添利债券C 1.0590 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 420002 天弘永利债券A 1.0033 1.1662 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 400009 东方稳健回报债券A 1.0680 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 371020 摩根纯债债券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 320015 诺安行业轮动混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0590 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 290009 泰信债券周期回报A 1.0640 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 253021 国联安增利债券B 1.0730 1.2330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 253020 国联安增利债券A 1.0770 1.2490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 217011 招商安心收益债券C 1.0710 1.2710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 206004 鹏华信用增利债券B 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 206003 鹏华信用增利债券A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 202212 南方平衡配置混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 200009 长城稳健增利债券A 1.0960 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 180015 银华增强收益债券A 1.0800 1.2510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 100058 富国产业债券A 1.0550 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161813 银华信用债券(LOF) 1.0600 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0740 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0640 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160608 鹏华普天债券B 1.1310 1.4500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 690006 民生加银信用双利债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 675011 西部利得稳健双利债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 630107 华商稳健双利债券B 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 630007 华商稳健双利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0200 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020002 国泰金龙债券A 1.0410 1.4700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 582002 东吴增利债券A 1.0160 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 573003 诺德增强收益债券 0.9890 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 550007 信诚经典优债债券B 1.0160 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020012 国泰金龙债券C 1.0370 1.4550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 550006 信诚经典优债债券A 1.0180 1.1370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020019 国泰双利债券A 1.0130 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 531020 建信转债增强债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 530012 建信积极配置混合 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519977 长信可转债债券A 1.0123 1.0123 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519676 银河强化债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0787 1.2387 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519150 新华优选消费混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519078 汇添富增强收益债券A 1.0340 1.2340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 040026 华安信用四季红债券A 1.0520 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519030 海富通稳固收益债券C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 450005 国富强化收益债券A 1.0555 1.1385 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 395012 中海增强收益债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 395011 中海增强收益债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 395001 中海稳健收益债券 1.0340 1.2790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 371120 摩根纯债债券B 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 360008 光大增利收益债券A 1.0310 1.2170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 350009 天治研究驱动混合A 1.0440 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 290012 泰信行业精选混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070026 嘉实信用债券C 1.0240 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 270030 广发聚财信用债券B 1.0170 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 270029 广发聚财信用债券A 1.0180 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0370 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 240012 华宝增强收益债券A 1.0491 1.0691 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 090002 大成债券A/B 1.0385 1.5575 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 206013 鹏华宏观灵活配置混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 090013 大成竞争优势混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 202107 南方广利回报债券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 092002 大成债券C 1.0284 1.5234 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 200113 长城积极增利债券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 200013 长城积极增利债券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 180026 银华信用双利债券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 180025 银华信用双利债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 166010 中欧鼎利债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0290 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162205 宏利风险预算混合 1.0910 2.4260 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0310 1.3190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160612 鹏华丰收债券B 1.0270 1.3440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160128 南方金利定开债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 740001 长安宏观策略混合A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519976 长信可转债债券C 1.0104 1.0104 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519099 新华灵活主题混合 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 510230 国泰上证180金融ETF 2.7850 0.7910 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.11% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0629 1.2229 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 450006 国富强化收益债券C 1.0469 1.1299 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 240013 华宝增强收益债券B 1.0343 1.0543 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0218 1.0318 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 100018 富国天利增长债券A 1.2162 2.0262 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 240017 华宝新兴产业混合 0.8937 0.8937 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020021 国泰金融ETF联接A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519991 长信双利优选混合A 0.8350 1.1350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161902 万家增强收益债券C 1.0220 1.7371 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 690005 民生加银内需增长混合 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050007 博时平衡配置混合 0.7640 2.1790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 290008 泰信发展主题混合 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 162210 宏利集利债券A 1.0494 1.0924 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 350006 天治稳健双盈债券 1.0671 1.0671 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1113 1.4313 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 162201 宏利成长混合 0.9814 2.8964 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519682 交银增利债券C 0.9987 1.2587 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2012-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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