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2013年07月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 080012 长盛电子信息产业混合A 1.3500 1.3950 0.0000 0.0000 0.0280 2.12% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0160 1.44% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9870 1.1670 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 630011 华商主题精选混合 1.3690 1.3690 0.0000 0.0000 0.0160 1.18% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1197 1.5897 0.0000 0.0000 0.0104 0.94% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0250 1.0850 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 080002 长盛创新先锋混合A 1.0955 1.5155 0.0000 0.0000 0.0087 0.80% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8677 2.5197 0.0000 0.0000 0.0065 0.75% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519672 银河蓝筹混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 481015 工银主题策略混合A 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519704 交银先进制造混合A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 213008 宝盈资源优选混合 1.1322 1.4164 0.0000 0.0000 0.0071 0.63% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 630010 华商价值精选混合 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 400015 东方新能源汽车混合 1.2443 1.2443 0.0000 0.0000 0.0074 0.60% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 320015 诺安行业轮动混合A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 580008 东吴新产业精选股票A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 163818 中银中小盘成长混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 580009 东吴多策略混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 710001 富安达优势成长混合A 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 0.0046 0.46% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519676 银河强化债券A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 260104 景顺长城内需增长混合A 4.1200 5.8760 0.0000 0.0000 0.0180 0.44% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.3770 2.7030 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 740001 长安宏观策略混合A 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162211 宏利品质生活混合 1.2190 1.4290 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519033 海富通国策导向混合A 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 291007 泰信债券增强收益C 1.0495 1.1375 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519095 新华行业周期轮换混合A 1.3380 1.3380 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 290007 泰信债券增强收益A 1.0549 1.1529 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 290005 泰信优势增长混合 1.0650 1.5050 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 350002 天治低碳经济混合 0.8206 3.3456 0.0000 0.0000 0.0028 0.34% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 320003 诺安先锋混合A 0.8156 2.6991 0.0000 0.0000 0.0025 0.31% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 580007 东吴安享量化混合A 0.9870 1.0470 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162201 宏利成长混合 1.2157 3.1307 0.0000 0.0000 0.0036 0.30% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8319 0.9519 0.0000 0.0000 0.0025 0.30% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 730002 方正富邦红利精选混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8304 0.8304 0.0000 0.0000 0.0023 0.28% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519089 新华优选成长混合 1.5547 2.2547 0.0000 0.0000 0.0043 0.28% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 090015 大成内需增长混合A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 630005 华商动态阿尔法混合 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 570007 诺德优选30混合 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 213006 宝盈核心优势混合A 0.9875 1.1875 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8319 0.8519 0.0000 0.0000 0.0019 0.23% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3370 2.5270 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 166903 民生加银平稳增利C 1.0230 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 166902 民生加银平稳增利A 1.0260 1.0580 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000143 鹏华双债加利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 350007 天治趋势精选混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050023 博时天颐债券A 1.0170 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 270043 广发理财年年红债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 290011 泰信中小盘精选混合 1.0870 1.1020 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 229002 宏利逆向策略混合 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 750001 安信灵活配置混合A 1.1100 1.1500 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2100 1.3800 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159918 嘉实中创400ETF 1.1086 1.1086 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 180013 银华领先策略混合 1.1253 1.5053 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.1031 1.1031 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 210008 金鹰策略配置混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 320014 诺安沪深300指数增强A 0.7250 0.7250 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519668 银河成长混合 1.3182 1.9042 0.0000 0.0000 0.0019 0.14% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 585001 东吴中证新兴指数 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 200010 长城双动力混合A 1.0764 1.1014 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 163411 兴全精选混合 1.0819 1.0819 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 080001 长盛成长价值混合A 0.8690 2.8130 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 233009 大摩多因子策略混合A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 080005 长盛量化红利混合A 0.8860 0.9260 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 620006 金元顺安消费主题混合 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070021 嘉实主题新动力混合 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 550005 中信保诚三得益债券B 1.0020 1.1300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519097 新华中小市值优选混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000054 鹏华双债增利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 570006 诺德中小盘混合 1.0140 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519156 新华行业灵活配置混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 550004 中信保诚三得益债券A 1.0150 1.1530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 320021 诺安双利债券发起A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160718 嘉实多利收益债券A 0.9824 1.0629 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050123 博时天颐债券C 1.0130 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 200015 长城优化升级混合A 1.1090 1.2240 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070010 嘉实主题混合 1.0700 2.5830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070015 嘉实多元债券A 1.0940 1.3230 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161818 银华消费主题混合A 1.1270 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 270028 广发制造业精选混合A 1.2980 1.2980 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 151001 银河稳健混合 1.0591 3.2960 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 410003 华富成长趋势混合A 0.5724 0.8624 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162205 宏利风险预算混合 1.0319 2.6469 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.4373 2.0873 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0063 1.0063 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000004 中海可转债债券C 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000007 鹏华国企债债券 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161613 融通创业板指数A 1.3310 1.4810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 210014 金鹰元丰债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 485111 工银瑞信双利债券A 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000025 大摩双利增强债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160129 南方金利定开债券C 1.0340 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 200011 长城景气行业龙头混合 1.0050 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 530017 建信双息红利债券A 1.0480 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 320008 诺安增利债券A 1.1220 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 240004 华宝动力组合混合A 0.7724 3.2824 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1460 1.2060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0080 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9028 0.9028 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0290 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000067 民生加银转债优选A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000068 民生加银转债优选C 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000071 华夏恒生ETF联接A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.3280 1.3280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1562 0.1562 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 320016 诺安多策略混合A 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000084 博时安盈债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000085 博时安盈债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000091 信诚新双盈分级债券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000107 富国稳健增强债券A/B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000109 富国稳健增强债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000110 金鹰元安混合A 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519723 交银双轮动债券A/B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000169 泰达收益增强债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000170 泰达收益增强债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000264 博时内需增长混合A 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001001 华夏债券A/B 1.0610 1.6910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001061 华夏收益债券(QDII)A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001063 华夏收益债券(QDII)C 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1596 0.1596 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 530012 建信积极配置混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 200016 长城稳健成长混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 320020 诺安策略精选股票A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 020012 国泰金龙债券C 1.0490 1.5150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 360008 光大增利收益债券A 1.0230 1.2690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 020021 国泰金融ETF联接A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.3650 1.3650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020026 国泰成长优选混合 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020027 国泰信用债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 020028 国泰信用债券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 020033 国泰民安增利债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 020034 国泰民安增利债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 040001 华安创新混合 0.6170 3.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 290014 泰信现代服务业混合 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160608 鹏华普天债券B 1.1100 1.4940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519152 新华纯债添利债券发起A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1463 0.1463 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 040019 华安稳固收益债券C 1.0400 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 481004 工银稳健成长混合A 1.3636 1.6136 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 270049 广发纯债债券C 1.0100 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160612 鹏华丰收债券B 1.0730 1.3900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 100035 富国优化增强债券A/B 1.0720 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 360009 光大增利收益债券C 1.0180 1.2470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 118002 易方达标普消费品指数A 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 050015 博时大中华亚太精选 1.0550 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 050020 博时抗通胀增强回报 0.6440 0.6440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 395011 中海增强收益债券A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 050025 博时标普500ETF联接A 1.1878 1.2158 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 118001 易方达亚洲精选股票 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 395012 中海增强收益债券C 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 0.9992 0.9992 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 162716 广发聚源债券(LOF)C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160128 南方金利定开债券A 1.0370 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 210006 金鹰元禧混合A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1619 0.1619 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1619 0.1619 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 159920 华夏恒生ETF(QDII) 0.9762 0.9762 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0090 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 485011 工银瑞信双利债券B 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0140 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 070009 嘉实超短债债券C 1.0131 1.2190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 162715 广发聚源债券(LOF)A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5630 0.5630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 070016 嘉实多元债券B 1.0870 1.3040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 206018 鹏华产业债债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519099 新华灵活主题混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 070022 嘉实领先成长混合 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0330 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 070037 嘉实纯债债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 070038 嘉实纯债债券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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