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2013年08月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 217021 招商优势企业混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 090018 大成新锐产业混合A 1.2660 1.2660 0.0000 0.0000 0.0150 1.20% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 710001 富安达优势成长混合A 1.0136 1.0136 0.0000 0.0000 0.0115 1.15% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 080012 长盛电子信息产业混合A 1.4250 1.4700 0.0000 0.0000 0.0150 1.06% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 400015 东方新能源汽车混合 1.3250 1.3250 0.0000 0.0000 0.0137 1.04% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8412 0.9612 0.0000 0.0000 0.0084 1.01% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0240 1.2040 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 630001 华商领先企业混合 1.2540 1.3590 0.0000 0.0000 0.0122 0.98% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 590008 中邮战略新兴产业混合A 1.7900 1.7900 0.0000 0.0000 0.0170 0.96% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 630006 华商产业升级混合 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519150 新华优选消费混合 1.3340 1.3340 0.0000 0.0000 0.0120 0.91% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8940 0.9140 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 340008 兴全有机增长混合 1.2632 1.2632 0.0000 0.0000 0.0108 0.86% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 630011 华商主题精选混合 1.5000 1.5000 0.0000 0.0000 0.0120 0.81% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 630010 华商价值精选混合 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519033 海富通国策导向混合A 1.2880 1.2880 0.0000 0.0000 0.0100 0.78% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1142 1.5842 0.0000 0.0000 0.0083 0.75% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162201 宏利成长混合 1.2369 3.1519 0.0000 0.0000 0.0089 0.72% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 580005 东吴进取策略混合A 1.0719 1.1419 0.0000 0.0000 0.0074 0.70% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 660005 农银中小盘混合 1.3872 1.4172 0.0000 0.0000 0.0093 0.67% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 080002 长盛创新先锋混合A 1.1303 1.5503 0.0000 0.0000 0.0075 0.67% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 080001 长盛成长价值混合A 0.8980 2.8420 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 660012 农银消费主题混合A 1.4283 1.5083 0.0000 0.0000 0.0091 0.64% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8723 2.5243 0.0000 0.0000 0.0052 0.60% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 163818 中银中小盘成长混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 660001 农银行业成长混合 1.5444 2.1444 0.0000 0.0000 0.0089 0.58% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 630008 华商策略精选混合 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110029 易方达科讯混合 0.8357 4.4743 0.0000 0.0000 0.0047 0.57% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 570008 诺德周期策略混合 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161609 融通动力先锋混合A/B 1.1200 1.6650 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 660015 农银行业轮动混合A 1.2634 1.3634 0.0000 0.0000 0.0066 0.53% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 377150 摩根健康品质生活混合A 1.4110 1.4110 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.0510 1.0730 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000039 农银高增长混合 1.0482 1.0482 0.0000 0.0000 0.0049 0.47% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 260104 景顺长城内需增长混合A 4.1090 5.8650 0.0000 0.0000 0.0190 0.46% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 762001 国金国鑫发起A 1.0113 1.0513 0.0000 0.0000 0.0045 0.45% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519704 交银先进制造混合A 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.3720 2.6980 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040025 华安科技动力混合A 1.3680 1.3680 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9030 0.9330 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 166001 中欧新趋势混合A 0.7399 0.9999 0.0000 0.0000 0.0031 0.42% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8087 2.1779 0.0000 0.0000 0.0034 0.42% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020026 国泰成长优选混合 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 580007 东吴安享量化混合A 0.9980 1.0580 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 213006 宝盈核心优势混合A 1.0148 1.2148 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162205 宏利风险预算混合 1.0504 2.6654 0.0000 0.0000 0.0042 0.40% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162208 宏利首选企业股票A 1.2433 1.5633 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 210004 金鹰稳健成长混合 0.7590 0.9390 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000017 财通可持续混合 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0440 1.1740 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 100026 富国天合稳健优选混合 0.9185 2.3360 0.0000 0.0000 0.0035 0.38% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 290002 泰信先行策略混合 0.6027 2.3833 0.0000 0.0000 0.0023 0.38% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 166002 中欧新蓝筹混合A 1.0546 1.6346 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161613 融通创业板指数A 1.3690 1.5190 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 213003 宝盈策略增长混合 0.8312 1.2312 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 320009 诺安增利债券B 1.1220 1.1370 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159915 易方达创业板ETF 1.1622 1.3314 0.0000 0.0000 0.0042 0.36% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050009 博时新兴成长混合 0.5610 2.6750 0.0000 0.0000 0.0020 0.36% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519678 银河消费混合A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 090015 大成内需增长混合A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 590005 中邮核心主题混合A 0.8630 1.0230 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 240017 华宝新兴产业混合 1.3644 1.3644 0.0000 0.0000 0.0047 0.35% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 320008 诺安增利债券A 1.1460 1.1610 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 110026 易方达创业板ETF联接A 1.4476 1.4476 0.0000 0.0000 0.0049 0.34% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 560006 益民核心增长混合 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 410009 华富量子生命力混合A 0.7691 0.7691 0.0000 0.0000 0.0024 0.31% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 450003 国富潜力组合混合A 1.0134 1.4234 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 090006 大成2020生命周期混合A 0.6560 2.4780 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 290008 泰信发展主题混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000173 汇添富美丽30混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519003 海富通收益增长混合 0.6800 2.2950 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 257040 国联安红利混合 1.0550 1.4260 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000136 民生加银策略精选混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6621 1.7021 0.0000 0.0000 0.0048 0.29% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0680 1.2750 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 580009 东吴多策略混合A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 270041 广发消费品精选混合A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 510081 长盛动态精选混合 1.0011 2.9011 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 560003 益民创新优势混合A 0.8048 0.8248 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 240004 华宝动力组合混合A 0.8078 3.3178 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 340001 兴全可转债混合 1.1292 2.8712 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 320001 诺安平衡混合A 0.6404 2.9004 0.0000 0.0000 0.0016 0.25% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 580008 东吴新产业精选股票A 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2810 5.4280 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159918 嘉实中创400ETF 1.1689 1.1689 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 217009 招商核心价值混合 0.8110 0.9310 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1391 1.3291 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020001 国泰金鹰增长混合 0.9300 3.9340 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 360012 光大保德信中小盘混合A 0.9189 0.9489 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.1588 1.1588 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050014 博时创业成长混合A 0.9710 0.9940 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 420108 天弘增益回报债券发起式B 0.9980 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 233009 大摩多因子策略混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 340007 兴全社会责任混合 1.5410 1.7310 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 398031 中海蓝筹混合A 1.1387 1.5337 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162209 宏利市值优选混合A 0.8652 0.8652 0.0000 0.0000 0.0017 0.20% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0020 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 202003 南方绩优成长混合A 1.2823 2.1990 0.0000 0.0000 0.0026 0.20% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 163805 中银动态策略混合A 1.1378 1.4678 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 163411 兴全精选混合 1.0858 1.0858 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 410010 华富中小企业100指数增强 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 121001 国投瑞银融华债券 1.3075 2.6095 0.0000 0.0000 0.0022 0.17% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 398061 中海消费混合A 1.1940 1.4040 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 377530 摩根行业轮动混合A 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 740001 长安宏观策略混合A 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 163822 中银主题策略混合A 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 213008 宝盈资源优选混合 1.1571 1.4435 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519674 银河创新成长混合A 1.2869 1.2869 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 110015 易方达行业领先混合 1.2760 1.3660 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 150103 银河银泰混合 1.1376 3.6776 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 110001 易方达平稳增长混合 1.3350 2.6050 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 210005 金鹰主题优势混合 0.6950 0.6950 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 590001 中邮核心优选混合A 0.9882 2.2082 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 410007 华富价值增长混合A 0.9236 0.9236 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 690003 民生加银精选混合 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 373010 摩根双息平衡混合A 1.0035 2.4327 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 671010 西部利得策略优选混合A 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519039 长盛同德主题混合 0.8071 2.3128 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 320012 诺安主题精选混合 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8950 1.8950 0.0000 0.0000 0.0020 0.11% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9633 1.4533 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 080005 长盛量化红利混合A 0.8970 0.9370 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 450010 国富策略回报混合A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 240008 华宝收益增长混合A 3.8858 3.8858 0.0000 0.0000 0.0044 0.11% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110022 易方达消费行业股票 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519156 新华行业灵活配置混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 255010 国联安稳健混合A 1.0120 2.4520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0460 1.2460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 202027 南方高端装备混合A 1.0440 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 720002 财通可转债债券A 1.0140 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 420001 天弘精选混合A 0.4815 1.4849 0.0000 0.0000 0.0005 0.10% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000174 汇添富高息债债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000175 汇添富高息债债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 210001 金鹰成份优选混合 0.6305 2.3342 0.0000 0.0000 0.0006 0.10% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 470028 汇添富社会责任混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020018 国泰金鹿混合 1.0090 1.1280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 020027 国泰信用债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 020034 国泰民安增利债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 570006 诺德中小盘混合 1.0480 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 550015 中信保诚至远动力混合A 1.0090 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0400 3.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 410001 华富竞争力优选混合A 0.6220 1.8799 0.0000 0.0000 0.0006 0.10% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 720003 财通收益增强债券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4080 3.6180 0.0000 0.0000 0.0013 0.09% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000083 汇添富消费行业混合 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 750001 安信灵活配置混合A 1.1350 1.1750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519099 新华灵活主题混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 610001 信澳领先增长混合A 1.0670 1.3470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 720001 财通价值动量混合A 1.0870 1.1770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 360016 光大行业轮动混合 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 630002 华商盛世成长混合 2.0182 2.2832 0.0000 0.0000 0.0019 0.09% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 202212 南方平衡配置混合 1.0640 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 398011 中海分红增利混合 0.7974 2.1974 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2530 1.2830 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 610007 信澳消费优选混合A 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 630005 华商动态阿尔法混合 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 151001 银河稳健混合 1.0778 3.3217 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 110010 易方达价值成长混合 1.2391 1.3291 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519679 银河主题混合A 1.6950 1.6950 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519993 长信增利动态策略混合 0.7084 1.9474 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 270002 广发稳健增长混合A 1.5053 3.2603 0.0000 0.0000 0.0008 0.05% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519187 万家稳健增利债券C 1.0738 1.1838 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 310358 申万菱信新经济混合A 0.6444 1.9763 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 163803 中银持续增长混合A 0.7172 2.8390 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 373020 摩根双核平衡混合A 1.3473 1.4483 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519186 万家稳健增利债券A 1.0904 1.2004 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4871 2.9641 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000011 华夏大盘精选混合A 8.7040 12.3840 0.0000 0.0000 0.0020 0.02% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 270007 广发大盘成长混合 0.6412 0.6412 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 400020 东方成长回报平衡混合 1.0044 1.0044 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519698 交银先锋混合A 1.2150 1.2700 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000025 大摩双利增强债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000047 华夏双债债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000048 华夏双债债券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000091 信诚新双盈分级债券 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000110 金鹰元安混合A 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 020010 国泰金牛创新成长混合 1.2490 1.4040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020012 国泰金龙债券C 1.0410 1.5070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 020015 国泰区位优势混合A 1.2580 1.3030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 020019 国泰双利债券A 1.0690 1.2550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 020020 国泰双利债券C 1.0620 1.2340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020028 国泰信用债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 070032 嘉实优化红利混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1108 1.3628 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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