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2014年01月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160718 嘉实多利收益债券A 0.9301 1.0106 0.0000 0.0000 0.0111 1.21% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.5470 0.5470 0.0000 0.0000 0.0060 1.11% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8670 0.8870 0.0000 0.0000 0.0090 1.05% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 320006 诺安灵活配置混合 1.0250 1.6050 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519994 长信金利趋势股票 0.5278 1.6867 0.0000 0.0000 0.0051 0.98% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000220 富国医疗保健行业混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161715 招商大宗商品(LOF) 0.6910 0.7410 0.0000 0.0000 0.0060 0.88% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 202027 南方高端装备混合A 0.9920 1.0120 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4254 1.9342 0.0000 0.0000 0.0034 0.81% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000165 国投瑞银策略精选混合 1.0080 1.0090 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5080 0.5080 0.0000 0.0000 0.0040 0.79% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 481006 工银红利混合 0.6887 0.7287 0.0000 0.0000 0.0053 0.78% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 510410 博时上证自然资源ETF 0.5569 0.5569 0.0000 0.0000 0.0042 0.76% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5680 0.5680 0.0000 0.0000 0.0040 0.71% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 240022 华宝资源优选混合A 0.7120 0.7120 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4340 0.4340 0.0000 0.0000 0.0030 0.70% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 310388 申万菱信消费增长混合A 0.8830 0.9680 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 510170 国联安上证商品ETF 1.3460 0.4180 0.0000 0.0000 0.0090 0.67% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110025 易方达资源行业混合 0.6090 0.6090 0.0000 0.0000 0.0040 0.66% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7418 2.2718 0.0000 0.0000 0.0047 0.64% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 320016 诺安多策略混合A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 206001 鹏华弘泰A 0.9442 3.7905 0.0000 0.0000 0.0058 0.62% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 320012 诺安主题精选混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0000 1.0500 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 050011 博时信用债券A/B 1.0100 1.0880 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 050111 博时信用债券C 1.0030 1.0700 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6699 2.0606 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6940 3.5320 0.0000 0.0000 0.0100 0.59% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9138 5.3871 0.0000 0.0000 0.0054 0.59% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 163406 兴全合润混合A 1.1544 1.1469 0.0000 0.0000 0.0068 0.59% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 360007 光大优势配置混合A 0.7584 0.7584 0.0000 0.0000 0.0044 0.58% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0620 1.2720 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161718 招商沪深300高贝塔 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9160 0.6060 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070027 嘉实周期优选混合 1.1260 1.1860 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 770001 德邦优化A 1.1388 1.1388 0.0000 0.0000 0.0058 0.51% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.9545 0.9545 0.0000 0.0000 0.0048 0.51% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 398041 中海量化策略混合 0.8060 0.8430 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070021 嘉实主题新动力混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 180029 银华永泰积极债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110003 易方达上证50增强A 0.6003 2.4503 0.0000 0.0000 0.0029 0.49% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 510020 博时上证超大盘ETF 1.4462 0.5334 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 450007 国富成长动力混合 0.8680 1.0480 0.0000 0.0000 0.0042 0.49% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 360016 光大行业轮动混合 1.0500 1.1000 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5499 0.5499 0.0000 0.0000 0.0026 0.48% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 320005 诺安价值增长混合A 0.7051 1.6501 0.0000 0.0000 0.0033 0.47% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020005 国泰金马稳健混合A 0.6610 2.7670 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040023 华安可转债债券B 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040022 华安可转债债券A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 320015 诺安行业轮动混合A 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 100020 富国天益价值混合A 0.8974 3.9087 0.0000 0.0000 0.0038 0.43% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7060 0.7060 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 450009 国富中小盘股票A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050006 博时稳定价值债券B 0.9280 1.1870 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1797 1.6497 0.0000 0.0000 0.0049 0.42% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000065 国富焦点驱动混合A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7100 1.9210 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0323 1.0323 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 350009 天治研究驱动混合A 0.9920 1.0780 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0040 1.1240 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 180030 银华永泰积极债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7460 2.4180 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 510090 建信上证社会责任ETF 0.7760 0.9260 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040011 华安核心优选混合A 0.9350 1.4350 0.0000 0.0000 0.0035 0.38% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 510680 万家上证50ETF 0.9184 0.9184 0.0000 0.0000 0.0035 0.38% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050119 博时转债增强债券C 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 510290 南方上证380ETF 0.8792 0.8792 0.0000 0.0000 0.0032 0.37% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 510110 海富通上证周期ETF 1.9250 0.7730 0.0000 0.0000 0.0070 0.37% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050019 博时转债增强债券A 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 400007 东方策略成长混合 1.2823 1.2823 0.0000 0.0000 0.0047 0.37% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 290011 泰信中小盘精选混合 1.0870 1.1420 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8150 0.8470 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 320007 诺安成长混合A 0.8280 1.2730 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 320003 诺安先锋混合A 0.8387 2.7222 0.0000 0.0000 0.0029 0.35% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 202025 南方上证380ETF联接A 0.8803 0.8803 0.0000 0.0000 0.0031 0.35% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020021 国泰金融ETF联接A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000042 财通中证ESG100指数增强A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8740 1.8700 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 360005 光大保德信红利混合A 2.3644 3.0224 0.0000 0.0000 0.0079 0.34% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7654 0.7654 0.0000 0.0000 0.0026 0.34% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 360009 光大增利收益债券C 0.8960 1.1250 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159931 汇添富中证金融地产ETF 0.8357 0.8357 0.0000 0.0000 0.0028 0.34% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519678 银河消费混合A 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040005 华安宏利混合A 2.4311 3.0511 0.0000 0.0000 0.0080 0.33% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 762001 国金国鑫发起A 0.9471 1.0471 0.0000 0.0000 0.0031 0.33% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161624 融通可转债债券A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000080 天治可转债增强债券A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000081 天治可转债增强债券C 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 510230 国泰上证180金融ETF 3.0200 0.8580 0.0000 0.0000 0.0100 0.33% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 360008 光大增利收益债券A 0.9020 1.1480 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161625 融通可转债债券C 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050106 博时稳定价值债券A 0.9390 1.2100 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 320001 诺安平衡混合A 0.6543 2.9143 0.0000 0.0000 0.0021 0.32% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 206012 鹏华价值精选股票 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 399011 中海医疗保健主题股票A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000149 华安双债添利债券A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000150 华安双债添利债券C 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161907 万家中证红利ETF联接A 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0024 0.31% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 481013 工银消费服务混合A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 510190 华安上证50ETF 1.9870 0.7610 0.0000 0.0000 0.0060 0.30% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 582202 东吴增利债券C 1.0160 1.0560 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519660 银河增利债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 590007 中邮中证500指数增强A 0.9980 1.0580 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 270009 广发增强债券C 1.0410 1.2440 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 582002 东吴增利债券A 1.0270 1.0670 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7544 0.7544 0.0000 0.0000 0.0022 0.29% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159930 汇添富中证能源ETF 0.8343 0.8343 0.0000 0.0000 0.0024 0.29% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 233009 大摩多因子策略混合A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 750001 安信灵活配置混合A 1.0690 1.1090 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 100026 富国天合稳健优选混合 1.0257 2.4432 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159916 建信深证基本面60ETF 1.4068 0.7665 0.0000 0.0000 0.0038 0.27% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 090010 大成中证红利指数A 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 510050 华夏上证50ETF 1.4910 2.0590 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 481008 工银大盘蓝筹混合 0.7470 1.1570 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.1130 1.0680 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 040190 华安上证50ETF联接A 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8521 0.9021 0.0000 0.0000 0.0022 0.26% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 400001 东方龙混合 0.6460 2.4075 0.0000 0.0000 0.0017 0.26% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7684 0.7684 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.7257 0.7257 0.0000 0.0000 0.0019 0.26% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9967 1.7892 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159923 大成中证A100ETF 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 217020 招商安达灵活配置混合 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8120 0.8420 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7611 0.7611 0.0000 0.0000 0.0019 0.25% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.6640 1.1980 0.0000 0.0000 0.0040 0.24% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 080003 长盛积极配置债券A 1.0404 1.2134 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1202 1.9302 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050021 博时创业板ETF联接A 0.6659 0.6659 0.0000 0.0000 0.0015 0.23% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 730002 方正富邦红利精选混合A 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.8730 0.7950 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 159908 博时创业板ETF 0.6560 0.6560 0.0000 0.0000 0.0015 0.23% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8880 0.6280 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 620006 金元顺安消费主题混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020010 国泰金牛创新成长混合 1.3050 1.4600 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3330 1.3630 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6502 0.6502 0.0000 0.0000 0.0014 0.22% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 360013 光大信用添益债券A 0.9320 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000312 华安沪深300增强A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000313 华安沪深300增强C 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.2899 0.7212 0.0000 0.0000 0.0006 0.21% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 530020 建信转债增强债券A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 050023 博时天颐债券A 0.9730 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 050123 博时天颐债券C 0.9680 0.9870 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 080005 长盛量化红利混合A 0.9600 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 420108 天弘增益回报债券发起式B 0.9580 0.9860 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5577 1.5977 0.0000 0.0000 0.0033 0.21% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 531020 建信转债增强债券C 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 163819 中银信用增利债券(LOF)A 0.9970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 290006 泰信蓝筹精选混合 0.8361 1.2361 0.0000 0.0000 0.0017 0.20% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 040010 华安稳定收益债券B 0.9314 1.2213 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 070037 嘉实纯债债券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 040009 华安稳定收益债券A 0.9316 1.2466 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000082 嘉实研究阿尔法股票A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 202021 南方小康ETF联接A 0.6540 0.6740 0.0000 0.0000 0.0013 0.20% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9850 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9960 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9451 2.9141 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 070016 嘉实多元债券B 1.0260 1.2430 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519661 银河增利债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 380005 中银纯债债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 380006 中银纯债债券C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 050014 博时创业成长混合A 0.9820 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 700004 平安灵活配置混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 582001 东吴优信稳健债券A 0.9703 0.9823 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 070015 嘉实多元债券A 1.0340 1.2630 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 320009 诺安增利债券B 1.0770 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 050004 博时精选混合A 1.0803 2.6488 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6923 0.6923 0.0000 0.0000 0.0013 0.19% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 410008 华富中证A100ETF联接A 0.6399 0.6399 0.0000 0.0000 0.0012 0.19% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 090007 大成策略回报混合A 1.0590 1.7530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000251 工银金融地产混合A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 159905 工银深证红利ETF 0.6492 0.6492 0.0000 0.0000 0.0012 0.19% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0050 1.0700 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519100 长盛中证A100指数 0.6442 1.2642 0.0000 0.0000 0.0012 0.19% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 180028 银华永祥灵活配置混合 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 320008 诺安增利债券A 1.1030 1.1180 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 510440 大成中证500沪市ETF 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000173 汇添富美丽30混合A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 582201 东吴优信稳健债券C 0.9531 0.9651 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 510030 华宝上证180价值ETF 2.1780 0.7460 0.0000 0.0000 0.0040 0.18% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519030 海富通稳固收益债券C 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 481012 工银深证红利ETF联接A 0.6565 0.6565 0.0000 0.0000 0.0011 0.17% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 240018 华宝可转债债券A 0.9374 0.9374 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 151002 银河收益混合 1.0408 2.1608 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 166002 中欧新蓝筹混合A 1.0736 1.6536 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 485111 工银瑞信双利债券A 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 510010 交银上证180公司治理ETF 0.5990 0.6670 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8094 2.4054 0.0000 0.0000 0.0013 0.16% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 399001 中海上证50指数增强 0.6120 0.6120 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6430 0.6430 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 166007 中欧互通精选混合A 0.7585 0.8035 0.0000 0.0000 0.0012 0.16% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 270007 广发大盘成长混合 0.6843 0.6843 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 320010 诺安中证A100指数A 0.6260 0.6260 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 050002 博时沪深300指数A 0.6247 2.6047 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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