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2019年02月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510850 工银瑞信上证50ETF 2.7353 1.1408 2.6112 1.0167 0.1241 4.75% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.0708 1.0708 1.0455 1.0455 0.0253 2.42% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0711 1.6300 1.0497 1.6086 0.0214 2.04% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006476 南方原油C 1.0648 1.0648 1.0453 1.0453 0.0195 1.87% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003323 易方达原油C类美元汇 0.1585 0.1585 0.1556 0.1556 0.0029 1.86% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 501018 南方原油A 1.0659 1.0659 1.0464 1.0464 0.0195 1.86% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003322 易方达原油A类美元汇 0.1600 0.1600 0.1571 0.1571 0.0029 1.85% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1246 1.1246 1.1050 1.1050 0.0196 1.77% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160632 鹏华酒A 1.2920 1.3860 1.2700 1.3710 0.0220 1.73% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003321 易方达原油C类人民币 1.0596 1.0596 1.0419 1.0419 0.0177 1.70% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161129 易方达原油A类人民币 1.0694 1.0694 1.0515 1.0515 0.0179 1.70% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0410 1.1280 1.0240 1.1110 0.0170 1.66% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1963 0.1963 0.1931 0.1931 0.0032 1.66% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.7125 0.7125 0.7012 0.7012 0.0113 1.61% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 512800 华宝中证银行ETF 1.0425 1.0425 1.0262 1.0262 0.0163 1.59% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 512700 南方中证银行ETF 1.0791 1.0791 1.0622 1.0622 0.0169 1.59% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 512820 汇添富中证银行ETF 1.0879 1.0879 1.0710 1.0710 0.0169 1.58% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3125 1.3125 1.2927 1.2927 0.0198 1.53% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.0109 1.1115 0.9957 1.0948 0.0152 1.53% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.0579 1.0579 1.0421 1.0421 0.0158 1.52% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.0509 1.0509 1.0352 1.0352 0.0157 1.52% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161723 招商中证银行指数A 1.0159 1.0987 1.0007 1.0835 0.0152 1.52% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9400 1.0220 0.9260 1.0080 0.0140 1.51% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160418 华安中证银行ETF联接A 0.8601 0.9590 0.8473 0.9462 0.0128 1.51% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9708 0.0000 0.9564 0.0000 0.0144 1.51% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8760 0.9750 0.8630 0.9620 0.0130 1.51% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.0788 1.0788 1.0629 1.0629 0.0159 1.50% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.1420 1.1420 1.1252 1.1252 0.0168 1.49% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.1314 1.1314 1.1148 1.1148 0.0166 1.49% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0797 1.6445 1.0638 1.6286 0.0159 1.49% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.1845 1.3335 1.1680 1.3170 0.0165 1.41% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1526 0.1526 0.1506 0.1506 0.0020 1.33% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002810 金信转型创新成长混合发起式A 0.8500 0.8500 0.8390 0.8390 0.0110 1.31% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.1645 1.1645 1.1498 1.1498 0.0147 1.28% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005812 鹏华产业精选混合A 0.8303 0.8303 0.8200 0.8200 0.0103 1.26% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160605 鹏华中国50混合 1.1320 3.5020 1.1180 3.4880 0.0140 1.25% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002251 华夏军工安全混合A 0.9030 0.9030 0.8920 0.8920 0.0110 1.23% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9567 2.8532 0.9453 2.8418 0.0114 1.21% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.3503 1.4279 1.3343 1.4119 0.0160 1.20% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.3616 1.4397 1.3454 1.4235 0.0162 1.20% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.2381 1.9143 1.2234 1.8996 0.0147 1.20% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 512200 南方中证房地产ETF 0.8445 0.8445 0.8346 0.8346 0.0099 1.19% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0200 1.0200 1.0080 1.0080 0.0120 1.19% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 512680 广发中证军工ETF 0.7496 0.7496 0.7411 0.7411 0.0085 1.15% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002199 前海开源中证军工指数C 0.6150 1.5750 0.6080 1.5680 0.0070 1.15% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 512810 华宝中证军工ETF 0.7195 0.7195 0.7114 0.7114 0.0081 1.14% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 0.9911 0.9911 0.9800 0.9800 0.0111 1.13% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 512660 国泰中证军工ETF 0.7603 0.7603 0.7518 0.7518 0.0085 1.13% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1600 1.5840 1.1470 1.5710 0.0130 1.13% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 512560 易方达中证军工ETF 0.8318 0.8318 0.8226 0.8226 0.0092 1.12% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0040 1.7260 0.9930 1.7190 0.0110 1.11% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.2103 0.0000 1.1973 0.0000 0.0130 1.09% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000596 前海开源中证军工指数A 1.2010 1.2010 1.1880 1.1880 0.0130 1.09% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003017 广发中证军工ETF联接A 0.7463 0.7463 0.7383 0.7383 0.0080 1.08% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000854 鹏华养老产业股票 1.5000 1.5000 1.4840 1.4840 0.0160 1.08% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005693 广发中证军工ETF联接C 0.7471 0.7471 0.7391 0.7391 0.0080 1.08% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8440 0.6150 0.8350 0.6060 0.0090 1.08% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000690 前海开源大海洋混合 0.9420 0.9420 0.9320 0.9320 0.0100 1.07% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0432 1.4075 1.0322 1.3965 0.0110 1.07% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004986 鹏华策略回报混合 0.8511 1.0711 0.8423 1.0623 0.0088 1.04% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519056 海富通内需热点混合 1.3760 1.3760 1.3620 1.3620 0.0140 1.03% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001641 富国绝对收益多策略混合A 1.0820 1.0820 1.0710 1.0710 0.0110 1.03% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005293 诺德新旺 0.9105 0.9105 0.9012 0.9012 0.0093 1.03% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.3990 0.3990 0.3950 0.3950 0.0040 1.01% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 0.9467 0.9467 0.9372 0.9372 0.0095 1.01% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001528 诺安先进制造股票A 1.4060 1.4060 1.3920 1.3920 0.0140 1.01% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 0.9486 0.9486 0.9392 0.9392 0.0094 1.00% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002849 金信智能中国2025混合A 1.1490 1.1490 1.1380 1.1380 0.0110 0.97% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.5185 2.1585 1.5041 2.1441 0.0144 0.96% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519191 万家新利灵活配置混合 1.0939 1.3755 1.0844 1.3660 0.0095 0.88% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005157 嘉实领航资产配置混合C 0.9878 0.9878 0.9793 0.9793 0.0085 0.87% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005156 嘉实领航资产配置混合A 1.0000 1.0000 0.9914 0.9914 0.0086 0.87% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0580 1.0580 1.0490 1.0490 0.0090 0.86% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 320015 诺安行业轮动混合A 1.0942 1.0942 1.0849 1.0849 0.0093 0.86% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004244 东方周期优选灵活配置混合A 1.0539 1.0539 1.0450 1.0450 0.0089 0.85% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0216 1.8498 1.0131 1.8413 0.0085 0.84% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 206007 鹏华消费优选混合 1.9230 1.9230 1.9070 1.9070 0.0160 0.84% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 510020 博时上证超大盘ETF 2.8001 1.0328 2.7774 1.0244 0.0227 0.82% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 164402 前海开源中航军工指数A 1.0070 0.7040 0.9990 0.7000 0.0080 0.80% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 320011 诺安中小盘精选混合A 1.8850 2.9150 1.8700 2.9000 0.0150 0.80% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519185 万家精选混合A 1.1762 2.3122 1.1670 2.3030 0.0092 0.79% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050013 博时上证超大盘ETF联接A 1.0212 1.0212 1.0132 1.0132 0.0080 0.79% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519702 交银趋势混合A 1.3000 1.8000 1.2900 1.7900 0.0100 0.78% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004868 交银股息优化混合 1.0425 1.0425 1.0344 1.0344 0.0081 0.78% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9796 0.9796 0.9720 0.9720 0.0076 0.78% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001261 国联新机遇混合A 0.9150 0.9150 0.9080 0.9080 0.0070 0.77% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0460 1.0460 1.0383 1.0383 0.0077 0.74% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002527 南方安享绝对收益 0.9410 0.9410 0.9342 0.9342 0.0068 0.73% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002979 广发中证全指金融地产联接C 1.0495 1.0495 1.0419 1.0419 0.0076 0.73% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.0553 1.0553 1.0477 1.0477 0.0076 0.73% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1120 1.6030 1.1040 1.5950 0.0080 0.72% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001823 光大鼎鑫混合C 0.9920 1.0570 0.9850 1.0500 0.0070 0.71% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.1570 1.1570 1.1490 1.1490 0.0080 0.70% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004480 华宝智慧产业混合 0.9335 0.9335 0.9270 0.9270 0.0065 0.70% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8774 0.8774 0.8713 0.8713 0.0061 0.70% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005004 交银品质升级混合A 0.9011 0.9011 0.8948 0.8948 0.0063 0.70% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001464 光大鼎鑫混合A 1.0130 1.0790 1.0060 1.0720 0.0070 0.70% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8722 0.8722 0.8661 0.8661 0.0061 0.70% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000336 农银研究精选混合 1.0930 1.0930 1.0854 1.0854 0.0076 0.70% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.7447 0.7447 0.7396 0.7396 0.0051 0.69% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0738 1.0738 1.0664 1.0664 0.0074 0.69% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519714 交银消费新驱动股票 1.0280 2.4830 1.0210 2.4700 0.0070 0.69% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000432 中银优秀企业混合 1.5030 1.5030 1.4930 1.4930 0.0100 0.67% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006507 前海开源裕泽(FOF) 1.0260 1.0260 1.0192 1.0192 0.0068 0.67% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 571002 诺德灵活配置混合 1.3999 2.1199 1.3907 2.1107 0.0092 0.66% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519062 海富通阿尔法对冲混合A 1.2200 1.4330 1.2120 1.4250 0.0080 0.66% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 510230 国泰上证180金融ETF 5.8550 1.8191 5.8169 1.7810 0.0381 0.66% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7690 1.1210 0.7640 1.1160 0.0050 0.65% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005674 诺德消费升级混合 1.0206 1.0206 1.0140 1.0140 0.0066 0.65% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.8309 0.8309 0.8255 0.8255 0.0054 0.65% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002157 长盛盛世混合C 0.9470 1.0380 0.9410 1.0320 0.0060 0.64% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.9270 1.9270 1.9148 1.9148 0.0122 0.64% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002156 长盛盛世混合A 0.9530 1.1000 0.9470 1.0940 0.0060 0.63% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000754 华宝量化对冲混合C 1.0423 1.2223 1.0358 1.2158 0.0065 0.63% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 502040 长盛上证50指数(LOF) 1.1210 0.0000 1.1140 0.0000 0.0070 0.63% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8180 0.9190 0.8130 0.9140 0.0050 0.62% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000753 华宝量化对冲混合A 1.0497 1.2297 1.0432 1.2232 0.0065 0.62% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006502 财通集成电路产业股票A 1.0357 1.0357 1.0294 1.0294 0.0063 0.61% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020021 国泰金融ETF联接A 1.2179 1.6879 1.2105 1.6805 0.0074 0.61% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 510600 申万菱信上证50ETF 2.7298 1.1123 2.7136 1.0961 0.0162 0.60% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 510710 博时上证50ETF 2.9822 0.9219 2.9648 0.9165 0.0174 0.59% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 510050 华夏上证50ETF 2.7400 3.7730 2.7240 3.7570 0.0160 0.59% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6795 1.6795 1.6697 1.6697 0.0098 0.59% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 510680 万家上证50ETF 2.2842 2.2842 2.2709 2.2709 0.0133 0.59% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 512550 嘉实富时中国A50ETF 1.0742 1.0742 1.0679 1.0679 0.0063 0.59% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0290 1.7330 1.0230 1.7270 0.0060 0.59% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006503 财通集成电路产业股票C 1.0336 1.0336 1.0275 1.0275 0.0061 0.59% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 510800 建信上证50ETF 0.9652 0.9652 0.9595 0.9595 0.0057 0.59% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050020 博时抗通胀增强回报 0.5180 0.5180 0.5150 0.5150 0.0030 0.58% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 502048 易方达上证50指数(LOF)A 0.9194 0.0000 0.9142 0.0000 0.0052 0.57% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0640 1.1240 1.0580 1.1180 0.0060 0.57% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 690003 民生加银精选混合 1.0650 1.0650 1.0590 1.0590 0.0060 0.57% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.5602 1.5602 1.5514 1.5514 0.0088 0.57% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003602 申万菱信安鑫精选混合C 1.0640 1.1240 1.0580 1.1180 0.0060 0.57% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.7030 0.7030 0.6990 0.6990 0.0040 0.57% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001548 天弘上证50ETF联接A 1.0946 1.0946 1.0885 1.0885 0.0061 0.56% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 0.9500 0.9500 0.9447 0.9447 0.0053 0.56% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001237 博时上证50ETF联接A 0.9717 0.9717 0.9663 0.9663 0.0054 0.56% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001549 天弘上证50ETF联接C 1.0842 1.0842 1.0782 1.0782 0.0060 0.56% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.0983 1.0983 1.0922 1.0922 0.0061 0.56% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 360007 光大优势配置混合A 0.9597 1.4189 0.9544 1.4136 0.0053 0.56% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.0560 1.0560 1.0501 1.0501 0.0059 0.56% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005737 博时上证50ETF联接C 0.9708 0.9708 0.9655 0.9655 0.0053 0.55% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006220 工银上证50ETF联接A 1.1494 1.1494 1.1431 1.1431 0.0063 0.55% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.0185 1.0637 1.0129 1.0581 0.0056 0.55% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001792 大成绝对收益策略混合C 0.9130 0.9130 0.9080 0.9080 0.0050 0.55% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 510030 华宝上证180价值ETF 5.1010 1.7460 5.0730 1.7370 0.0280 0.55% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006221 工银上证50ETF联接C 1.1487 1.1487 1.1424 1.1424 0.0063 0.55% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002681 金鹰元和灵活配置混合A 0.9165 0.9415 0.9115 0.9365 0.0050 0.55% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005733 华夏上证50ETF联接C 0.9390 0.9390 0.9340 0.9340 0.0050 0.54% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003232 创金合信金融地产A 0.9279 1.0069 0.9229 1.0019 0.0050 0.54% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 159933 国投瑞银金融地产ETF 2.0023 2.0023 1.9915 1.9915 0.0108 0.54% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001051 华夏上证50ETF联接A 0.9390 0.9390 0.9340 0.9340 0.0050 0.54% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003233 创金合信金融地产C 0.9265 1.0149 0.9215 1.0099 0.0050 0.54% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002682 金鹰元和灵活配置混合C 0.9095 0.9245 0.9046 0.9196 0.0049 0.54% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 502020 国金上证50指数增强(LOF) 0.9410 0.7780 0.9360 0.7730 0.0050 0.53% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001791 大成绝对收益策略混合A 0.9410 0.9410 0.9360 0.9360 0.0050 0.53% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.0575 1.1145 1.0519 1.1089 0.0056 0.53% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004475 华泰柏瑞富利混合A 0.8581 0.8581 0.8537 0.8537 0.0044 0.52% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161211 国投沪深300金融地产联接 1.6192 1.6192 1.6109 1.6109 0.0083 0.52% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006950 广发全球收益(QDII)美元现汇A 0.1539 0.1539 0.1531 0.1531 0.0008 0.52% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002983 长信国防军工量化混合A 0.7323 0.7323 0.7286 0.7286 0.0037 0.51% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.1650 1.1650 1.1591 1.1591 0.0059 0.51% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 512150 汇安富时中国A50ETF 1.1193 1.1193 1.1136 1.1136 0.0057 0.51% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.7690 1.7990 1.7600 1.7900 0.0090 0.51% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0829 1.1329 1.0775 1.1275 0.0054 0.50% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002160 南方驱动混合 1.2130 1.2130 1.2070 1.2070 0.0060 0.50% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 290004 泰信优质生活混合 0.6428 1.4565 0.6396 1.4533 0.0032 0.50% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.1091 1.1591 1.1036 1.1536 0.0055 0.50% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 510650 上证金融地产发起式ETF 1.8706 1.8706 1.8615 1.8615 0.0091 0.49% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004837 国联鑫价值混合C 0.8938 0.8938 0.8894 0.8894 0.0044 0.49% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002180 中银移动互联灵活配置混合 0.8140 0.8140 0.8100 0.8100 0.0040 0.49% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004836 国联鑫价值混合A 0.8968 0.8968 0.8924 0.8924 0.0044 0.49% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 290011 泰信中小盘精选混合 1.4650 1.7250 1.4580 1.7180 0.0070 0.48% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000251 工银金融地产混合A 2.3040 3.0390 2.2930 3.0280 0.0110 0.48% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001540 浙商汇金转型驱动 0.6360 0.6360 0.6330 0.6330 0.0030 0.47% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 512780 广发中证京津冀发展ETF 0.8174 0.8174 0.8136 0.8136 0.0038 0.47% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 202001 南方稳健成长混合 1.1864 3.1214 1.1809 3.1159 0.0055 0.47% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4075 2.2413 0.4056 2.2394 0.0019 0.47% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 110022 易方达消费行业股票 2.1850 2.1850 2.1750 2.1750 0.0100 0.46% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006951 广发全球收益(QDII)美元现汇C 0.1535 0.1535 0.1528 0.1528 0.0007 0.46% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004871 中银金融地产混合A 1.0207 1.0207 1.0160 1.0160 0.0047 0.46% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161835 银华惠丰定开混合 1.0885 1.0885 1.0835 1.0835 0.0050 0.46% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003623 创金合信优价成长股票C 1.0252 1.0252 1.0206 1.0206 0.0046 0.45% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001696 南方智造股票 0.8850 0.8850 0.8810 0.8810 0.0040 0.45% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001614 东方区域发展混合 0.8288 0.8288 0.8252 0.8252 0.0036 0.44% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4530 0.4530 0.4510 0.4510 0.0020 0.44% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519671 银河沪深300价值指数A 1.5920 1.5920 1.5850 1.5850 0.0070 0.44% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003622 创金合信优价成长股票A 1.0254 1.0254 1.0209 1.0209 0.0045 0.44% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.6188 1.6188 1.6117 1.6117 0.0071 0.44% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005806 华泰柏瑞国企整合 1.0413 1.0413 1.0368 1.0368 0.0045 0.43% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000535 长盛航天海工混合A 0.9440 1.4590 0.9400 1.4550 0.0040 0.43% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001142 泰达宏利创盈混合B 1.4050 1.4050 1.3990 1.3990 0.0060 0.43% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.0502 1.0502 1.0458 1.0458 0.0044 0.42% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 560002 益民红利成长混合 0.3870 1.2809 0.3854 1.2793 0.0016 0.42% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.0542 1.5582 1.0498 1.5538 0.0044 0.42% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.7320 1.7320 1.7250 1.7250 0.0070 0.41% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000844 南方绝对收益 1.2510 1.2810 1.2460 1.2760 0.0050 0.40% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004746 易方达上证50增强C 1.4662 1.4862 1.4603 1.4803 0.0059 0.40% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110003 易方达上证50增强A 1.4720 3.3420 1.4661 3.3361 0.0059 0.40% 2019-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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