基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2020年01月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519601 海富通中国海外 2.0840 2.3540 2.0310 2.3010 0.0530 2.61% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519602 海富通大中华精选 1.3380 1.3380 1.3040 1.3040 0.0340 2.61% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 040018 华安香港精选 1.5180 1.5180 1.4810 1.4810 0.0370 2.50% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 100061 富国中国中小盘股票 1.8390 2.3740 1.8010 2.3360 0.0380 2.11% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.0230 1.0230 1.0020 1.0020 0.0210 2.10% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006778 广发恒生中国企业(QDII)A 1.0079 1.0079 0.9875 0.9875 0.0204 2.07% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006779 广发恒生中国企业(QDII)C 1.0144 1.0144 0.9939 0.9939 0.0205 2.06% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003243 上投摩根中国世纪人民币 1.5040 1.5040 1.4740 1.4740 0.0300 2.04% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 457001 国富亚洲机会股票 1.1560 1.2410 1.1340 1.2190 0.0220 1.94% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 270023 广发全球精选 1.7420 2.1810 1.7090 2.1480 0.0330 1.93% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.6460 1.6460 1.6160 1.6160 0.0300 1.86% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001691 南方香港成长(QDII) 1.2040 1.2040 1.1840 1.1840 0.0200 1.69% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006373 国富全球科技互联混合人民币 1.4817 1.4817 1.4572 1.4572 0.0245 1.68% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 070012 嘉实海外中国 0.9130 0.9130 0.8980 0.8980 0.0150 1.67% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003244 上投摩根中国世纪美元现钞 0.2184 0.2184 0.2149 0.2149 0.0035 1.63% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.2184 0.2184 0.2149 0.2149 0.0035 1.63% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000906 广发全球精选美元现汇 0.2530 0.3148 0.2491 0.3109 0.0039 1.57% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050015 博时大中华亚太精选股票 1.2560 1.3380 1.2370 1.3190 0.0190 1.54% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2391 0.2391 0.2355 0.2355 0.0036 1.53% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.3410 1.7110 1.3220 1.6920 0.0190 1.44% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161620 融通丰利四分法 0.7013 0.7013 0.6916 0.6916 0.0097 1.40% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006374 国富全球科技互联混合美元现汇 1.4966 1.4966 1.4772 1.4772 0.0194 1.31% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160125 南方中国中小盘指数 1.1661 1.2561 1.1516 1.2416 0.0145 1.26% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005557 广发海外多元配置人民币 0.9851 0.9851 0.9729 0.9729 0.0122 1.25% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 320017 诺安全球不动产 1.6350 1.6350 1.6150 1.6150 0.0200 1.24% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160121 南方金砖四国指数 1.2660 1.2860 1.2510 1.2710 0.0150 1.20% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1824 0.1834 0.1803 0.1813 0.0021 1.16% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 202801 南方全球精选 1.0830 1.0880 1.0710 1.0760 0.0120 1.12% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 1.2963 1.2963 1.2825 1.2825 0.0138 1.08% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1243 1.1243 1.1130 1.1130 0.0113 1.02% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.0841 1.0841 1.0732 1.0732 0.0109 1.02% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 377016 上投亚太优势 0.8610 0.8610 0.8530 0.8530 0.0080 0.94% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005558 广发海外多元配置美元 0.1431 0.1431 0.1418 0.1418 0.0013 0.92% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 378006 上投全球新兴市场 1.1150 1.1150 1.1050 1.1050 0.0100 0.91% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161714 招商标普金砖四国 1.1270 1.1270 1.1170 1.1170 0.0100 0.90% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001984 上投摩根智慧生活混合 1.5419 1.5419 1.5295 1.5295 0.0124 0.81% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004464 万家玖盛9个月定开债A 1.0227 1.1167 1.0152 1.1092 0.0075 0.74% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004465 万家玖盛9个月定开债C 1.0220 1.1149 1.0146 1.1075 0.0074 0.73% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004707 景顺长城睿成混合A 1.1245 1.1245 1.1166 1.1166 0.0079 0.71% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004719 景顺长城睿成混合C 1.1168 1.1168 1.1089 1.1089 0.0079 0.71% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.0874 1.0874 1.0797 1.0797 0.0077 0.71% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.3010 1.3010 1.2920 1.2920 0.0090 0.70% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1895 0.1895 0.1882 0.1882 0.0013 0.69% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1895 0.1895 0.1882 0.1882 0.0013 0.69% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 968053 摩根国际债券人民币派息 10.6500 10.9521 10.5800 10.8821 0.0700 0.66% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161128 易标普信息科技人民币 1.9186 1.9186 1.9062 1.9062 0.0124 0.65% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163813 中银全球策略 0.6240 0.6240 0.6200 0.6200 0.0040 0.65% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 100055 富国全球顶级消费品 1.7325 1.7325 1.7215 1.7215 0.0110 0.64% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 968052 摩根国际债券人民币累计 10.9500 10.9500 10.8800 10.8800 0.0700 0.64% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.4596 1.4596 1.4507 1.4507 0.0089 0.61% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160213 国泰纳斯达克100指数 3.8620 4.3620 3.8390 4.3390 0.0230 0.60% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000834 大成纳斯达克100指数 2.2220 2.2220 2.2090 2.2090 0.0130 0.59% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.1754 1.1754 1.1685 1.1685 0.0069 0.59% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000929 博时黄金ETFD 3.4862 1.5313 3.4661 1.5229 0.0201 0.58% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000930 博时黄金ETFI 3.4242 1.4278 3.4044 1.4196 0.0198 0.58% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.1930 1.1930 1.1861 1.1861 0.0069 0.58% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006327 易方达中证海外联接人民币A 1.1723 1.1723 1.1657 1.1657 0.0066 0.57% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161130 易方达纳斯达克100人民币 1.5396 1.5396 1.5309 1.5309 0.0087 0.57% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000216 华安黄金易ETF联接A 1.2720 1.2720 1.2649 1.2649 0.0071 0.56% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000217 华安黄金易ETF联接C 1.2655 1.2655 1.2585 1.2585 0.0070 0.56% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002610 博时黄金ETF联接A 1.2137 1.2137 1.2070 1.2070 0.0067 0.56% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000307 易方达黄金ETF联接 1.2080 1.2080 1.2014 1.2014 0.0066 0.55% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002611 博时黄金ETF联接C 1.1970 1.1970 1.1905 1.1905 0.0065 0.55% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002963 易方达黄金ETF联接C 1.1977 1.1977 1.1911 1.1911 0.0066 0.55% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.1186 1.1186 1.1125 1.1125 0.0061 0.55% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.1035 1.1035 1.0975 1.0975 0.0060 0.55% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006328 易方达中证海外联接人民币C 1.1620 1.1620 1.1556 1.1556 0.0064 0.55% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000218 国泰黄金ETF联接 1.3036 1.3036 1.2967 1.2967 0.0069 0.53% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004253 国泰黄金ETF联接C 1.3023 1.3023 1.2954 1.2954 0.0069 0.53% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.1957 1.1957 1.1894 1.1894 0.0063 0.53% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.2070 1.2070 1.2010 1.2010 0.0060 0.50% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.8390 2.8390 2.8255 2.8255 0.0135 0.48% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 270042 广发纳斯达克100指数 2.8507 3.1207 2.8371 3.1071 0.0136 0.48% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160719 嘉实黄金 0.8470 0.8470 0.8430 0.8430 0.0040 0.47% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.2490 2.2490 2.2390 2.2390 0.0100 0.45% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.0581 1.0581 1.0534 1.0534 0.0047 0.45% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005912 广发全球收益债券(QDII)A 1.0713 1.0713 1.0665 1.0665 0.0048 0.45% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000274 广发亚太中高收益债券 1.3550 1.4250 1.3490 1.4190 0.0060 0.44% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.1410 1.1410 1.1360 1.1360 0.0050 0.44% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005913 广发全球收益债券(QDII)C 1.0637 1.0637 1.0590 1.0590 0.0047 0.44% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.1290 1.3090 1.1242 1.3042 0.0048 0.43% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.1770 1.1770 1.1720 1.1720 0.0050 0.43% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003721 易标普信息科技美元汇 0.2799 0.2799 0.2787 0.2787 0.0012 0.43% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005809 前海开源裕源(FOF) 1.4175 1.4175 1.4114 1.4114 0.0061 0.43% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.1412 1.3212 1.1364 1.3164 0.0048 0.42% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000844 南方绝对收益 1.3733 1.4033 1.3676 1.3976 0.0057 0.42% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1880 1.1880 1.1830 1.1830 0.0050 0.42% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 320013 诺安全球黄金 0.9650 1.0500 0.9610 1.0460 0.0040 0.42% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2400 1.2400 1.2350 1.2350 0.0050 0.40% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050030 博时亚洲票息收益债券 1.4560 1.5985 1.4502 1.5927 0.0058 0.40% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.1931 1.2131 1.1885 1.2085 0.0046 0.39% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.4721 1.4721 1.4666 1.4666 0.0055 0.38% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001059 中金绝对收益 1.0640 1.0640 1.0600 1.0600 0.0040 0.38% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001936 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 1.0460 1.0460 1.0420 1.0420 0.0040 0.38% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.1699 1.1899 1.1655 1.1855 0.0044 0.38% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0305 1.0305 1.0266 1.0266 0.0039 0.38% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0289 1.0289 1.0250 1.0250 0.0039 0.38% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 100050 富国全球债券 1.1720 1.1720 1.1676 1.1676 0.0044 0.38% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003046 招商信用定开债人民币 1.0800 1.0800 1.0760 1.0760 0.0040 0.37% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004161 国泰企业信用精选A人民币 1.1519 1.1519 1.1476 1.1476 0.0043 0.37% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004164 国泰企业信用精选C人民币 1.1399 1.1399 1.1357 1.1357 0.0042 0.37% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005976 长信稳进资产配置(FOF) 1.0750 1.1140 1.0710 1.1100 0.0040 0.37% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007628 南方全球债券(QDII)人民币A 1.0060 1.0060 1.0023 1.0023 0.0037 0.37% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 007629 南方全球债券(QDII)人民币C 1.0044 1.0044 1.0007 1.0007 0.0037 0.37% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050025 博时标普500ETF联接 2.5763 2.6353 2.5668 2.6258 0.0095 0.37% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161125 易方达标普500指数人民币 1.4501 1.4501 1.4448 1.4448 0.0053 0.37% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.5589 2.5589 2.5496 2.5496 0.0093 0.36% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 007309 鹏华9-10年利率发起式债券 1.0391 1.0419 1.0354 1.0382 0.0037 0.36% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 501300 海富通全球收益债券人民币 1.0732 1.0732 1.0693 1.0693 0.0039 0.36% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.1520 1.1520 1.1480 1.1480 0.0040 0.35% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.7370 1.7370 1.7310 1.7310 0.0060 0.35% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005243 融通中国概念债券 1.1992 1.1992 1.1952 1.1952 0.0040 0.33% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 040046 华安纳斯达克100指数 2.8110 2.8110 2.8020 2.8020 0.0090 0.32% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 968056 海通亚洲高收益债券H 100.8658 100.8658 100.5481 100.5481 0.3177 0.32% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001792 大成绝对收益策略混合C 0.9580 0.9580 0.9550 0.9550 0.0030 0.31% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2243 0.2243 0.2236 0.2236 0.0007 0.31% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001791 大成绝对收益策略混合A 0.9950 0.9950 0.9920 0.9920 0.0030 0.30% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003358 易方达中债7-10年国开债指数 1.0876 1.0876 1.0844 1.0844 0.0032 0.30% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005093 中银中债7-10年期国开债指数 1.0871 1.1031 1.0839 1.0999 0.0032 0.30% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006282 上投欧洲动力(QDII) 1.1366 1.1366 1.1332 1.1332 0.0034 0.30% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006961 南方7-10年国开债A 1.0544 1.0544 1.0512 1.0512 0.0032 0.30% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006962 南方7-10年国开债C 1.0534 1.0534 1.0503 1.0503 0.0031 0.30% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.0858 1.0858 1.0825 1.0825 0.0033 0.30% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519981 长信美国标普100 1.3160 1.8330 1.3120 1.8290 0.0040 0.30% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000369 广发全球医疗保健现钞 1.7210 1.8310 1.7160 1.8260 0.0050 0.29% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002877 华夏大中华信用债A 1.0530 1.1210 1.0500 1.1180 0.0030 0.29% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002880 华夏大中华信用债C 1.0510 1.1030 1.0480 1.1000 0.0030 0.29% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 2.0940 2.0940 2.0880 2.0880 0.0060 0.29% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050123 博时天颐债券C 1.3990 1.6420 1.3950 1.6380 0.0040 0.29% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 118002 易方达标普消费品指数 2.1040 2.1040 2.0980 2.0980 0.0060 0.29% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 968051 摩根国际债券人民币对冲派息 10.3300 10.6659 10.3000 10.6359 0.0300 0.29% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 968055 摩根国际债券美元派息 10.3200 10.6119 10.2900 10.5819 0.0300 0.29% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006760 国金惠盈纯债C 1.0562 1.0562 1.0533 1.0533 0.0029 0.28% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 118001 易方达亚洲精选 1.0560 1.0560 1.0530 1.0530 0.0030 0.28% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 164701 汇添富黄金及贵金属 0.7260 0.7260 0.7240 0.7240 0.0020 0.28% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 968050 摩根国际债券人民币对冲累计 10.6800 10.6800 10.6500 10.6500 0.0300 0.28% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006549 国金惠盈纯债A 1.0593 1.0593 1.0564 1.0564 0.0029 0.27% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2050 1.2050 1.2020 1.2020 0.0030 0.25% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000736 诺安聚利债券A 1.2110 1.2750 1.2080 1.2720 0.0030 0.25% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000737 诺安聚利债券C 1.1890 1.2470 1.1860 1.2440 0.0030 0.25% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003987 银华中债10年期金融债指数A 1.1374 1.1374 1.1346 1.1346 0.0028 0.25% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003988 银华中债10年期金融债指数C 1.1300 1.1300 1.1272 1.1272 0.0028 0.25% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.1057 1.1057 1.1030 1.1030 0.0027 0.24% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0910 1.0910 1.0884 1.0884 0.0026 0.24% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004826 平安大华惠悦纯债 1.0983 1.1353 1.0957 1.1327 0.0026 0.24% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007080 建信中债5-10国开指数A 1.0221 1.0221 1.0197 1.0197 0.0024 0.24% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 007081 建信中债5-10国开指数C 1.0218 1.0218 1.0194 1.0194 0.0024 0.24% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.8460 0.8460 0.8440 0.8440 0.0020 0.24% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161116 易方达黄金主题 0.8460 0.8460 0.8440 0.8440 0.0020 0.24% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1766 1.1766 1.1738 1.1738 0.0028 0.24% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001021 华夏亚债中国指数A 1.2800 1.3850 1.2770 1.3820 0.0030 0.23% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002655 南方卓享绝对收益 1.1262 1.1262 1.1236 1.1236 0.0026 0.23% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 070031 嘉实全球房地产 1.2930 1.5740 1.2900 1.5710 0.0030 0.23% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160124 南方中债10年期国债C 1.2636 1.2936 1.2608 1.2908 0.0028 0.22% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003327 万家鑫璟纯债A 1.1333 1.1953 1.1309 1.1929 0.0024 0.21% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003328 万家鑫璟纯债C 1.1292 1.1871 1.1268 1.1847 0.0024 0.21% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 050023 博时天颐债券A 1.4460 1.6990 1.4430 1.6960 0.0030 0.21% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 096001 大成标普500 1.9470 2.2210 1.9430 2.2170 0.0040 0.21% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160123 南方中证50债券A 1.3060 1.3360 1.3032 1.3332 0.0028 0.21% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001213 华润元大稳健债券C 1.0210 1.0410 1.0190 1.0390 0.0020 0.20% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005285 广发中证10年期国开债C 1.1320 1.1510 1.1297 1.1487 0.0023 0.20% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 501106 广发中证10年期国开债A 1.1640 1.1640 1.1617 1.1617 0.0023 0.20% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001212 华润元大稳健债券A 1.0300 1.0570 1.0280 1.0550 0.0020 0.19% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002527 南方安享绝对收益 1.0418 1.0418 1.0398 1.0398 0.0020 0.19% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004085 工银国债(7-10年)指数A 1.0901 1.0901 1.0880 1.0880 0.0021 0.19% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004603 前海开源润和定开债券C 1.1258 1.1258 1.1237 1.1237 0.0021 0.19% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006918 国联安安享稳健养老(FOF) 1.0514 1.0514 1.0494 1.0494 0.0020 0.19% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0460 1.4910 1.0440 1.4890 0.0020 0.19% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0450 1.6170 1.0430 1.6140 0.0020 0.19% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0420 1.5740 1.0400 1.5710 0.0020 0.19% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0610 1.5980 1.0590 1.5960 0.0020 0.19% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519675 银河润利保本混合 1.0847 1.5201 1.0826 1.5180 0.0021 0.19% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 968054 摩根国际债券美元累计 10.6000 10.6000 10.5800 10.5800 0.0200 0.19% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1400 1.1400 1.1380 1.1380 0.0020 0.18% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001092 广发生物科技指数(QDII) 1.1010 1.1010 1.0990 1.0990 0.0020 0.18% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003384 金鹰添盈纯债债券 1.0413 1.1583 1.0394 1.1564 0.0019 0.18% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004086 工银国债(7-10年)指数C 1.0899 1.0899 1.0879 1.0879 0.0020 0.18% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.1200 1.3210 1.1180 1.3190 0.0020 0.18% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004602 前海开源润和定开债券A 1.1369 1.1369 1.1349 1.1349 0.0020 0.18% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 162108 金鹰元盛分级债券 1.0900 1.2670 1.0880 1.2650 0.0020 0.18% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.6760 1.6760 1.6730 1.6730 0.0030 0.18% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 420008 天弘债券发起式A 1.1080 1.2930 1.1060 1.2910 0.0020 0.18% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006452 华富恒定久期国开债C 1.0247 1.0487 1.0230 1.0470 0.0017 0.17% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007953 平安惠文纯债 1.0073 1.0073 1.0056 1.0056 0.0017 0.17% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008064 建信睿信三个月定开债 1.0046 1.0046 1.0029 1.0029 0.0017 0.17% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 270048 广发纯债债券A 1.1880 1.4310 1.1860 1.4290 0.0020 0.17% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 270049 广发纯债债券C 1.1850 1.4110 1.1830 1.4090 0.0020 0.17% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000341 嘉实新兴市场A 1.2460 1.3010 1.2440 1.2990 0.0020 0.16% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001023 华夏亚债中国指数C 1.2380 1.3430 1.2360 1.3410 0.0020 0.16% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006082 鑫元全利A 1.0425 1.0504 1.0408 1.0487 0.0017 0.16% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006451 华富恒定久期国开债A 1.0259 1.0499 1.0243 1.0483 0.0016 0.16% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000105 建信安心回报债券A 1.3400 1.3500 1.3380 1.3480 0.0020 0.15% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000137 民生加银岁岁增利A 1.1577 1.4717 1.1560 1.4700 0.0017 0.15% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000138 民生加银岁岁增利C 1.1422 1.4412 1.1405 1.4395 0.0017 0.15% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000342 嘉实新兴市场B 1.3740 1.6420 1.3720 1.6400 0.0020 0.15% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001578 博时裕瑞纯债债券 1.1784 1.2249 1.1766 1.2231 0.0018 0.15% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003084 中融1-3年高等级信用债C 1.0258 1.0658 1.0243 1.0643 0.0015 0.15% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003814 银华上证10年期国债A 1.0992 1.0992 1.0976 1.0976 0.0016 0.15% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003815 银华上证10年期国债C 1.0955 1.0955 1.0939 1.0939 0.0016 0.15% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006192 华夏鼎通债券C 1.0360 1.0510 1.0345 1.0495 0.0015 0.15% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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