| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 007674 | 工银产业升级股票A | 1.3574 | 1.3574 | 1.3293 | 1.3293 | 0.0281 | 2.11% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 007675 | 工银产业升级股票C | 1.3205 | 1.3205 | 1.2932 | 1.2932 | 0.0273 | 2.11% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C | 0.6708 | 0.6708 | 0.6571 | 0.6571 | 0.0137 | 2.08% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.6814 | 0.6814 | 0.6675 | 0.6675 | 0.0139 | 2.08% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0959 | 0.0959 | 0.0941 | 0.0941 | 0.0018 | 1.91% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 001719 | 工银国家战略股票 | 2.2500 | 2.2500 | 2.2110 | 2.2110 | 0.0390 | 1.76% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | 1.8450 | 1.8450 | 1.8160 | 1.8160 | 0.0290 | 1.60% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 012866 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 1.2878 | 1.2878 | 1.2676 | 1.2676 | 0.0202 | 1.59% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.2959 | 1.2959 | 1.2756 | 1.2756 | 0.0203 | 1.59% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9180 | 0.9180 | 0.9040 | 0.9040 | 0.0140 | 1.55% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 570007 | 诺德优选30 | 0.8540 | 0.8540 | 0.8410 | 0.8410 | 0.0130 | 1.55% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 008763 | 天弘越南市场股票(QDII)A | 1.3250 | 1.3250 | 1.3060 | 1.3060 | 0.0190 | 1.45% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 008764 | 天弘越南市场股票(QDII)C | 1.3129 | 1.3129 | 1.2942 | 1.2942 | 0.0187 | 1.44% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 012867 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 0.1812 | 0.1812 | 0.1788 | 0.1788 | 0.0024 | 1.34% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.1823 | 0.1823 | 0.1799 | 0.1799 | 0.0024 | 1.33% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 007280 | 上投摩根日本精选股票(QDII) | 1.5401 | 1.5401 | 1.5201 | 1.5201 | 0.0200 | 1.32% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.5820 | 1.5820 | 1.5620 | 1.5620 | 0.0200 | 1.28% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.5820 | 1.5820 | 1.5620 | 1.5620 | 0.0200 | 1.28% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 007178 | 浙商中华预期高股息A | 0.9951 | 0.9951 | 0.9829 | 0.9829 | 0.0122 | 1.24% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 007216 | 浙商中华预期高股息C | 0.9829 | 0.9829 | 0.9709 | 0.9709 | 0.0120 | 1.24% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 009975 | 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C | 2.0880 | 2.0880 | 2.0630 | 2.0630 | 0.0250 | 1.21% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导 | 0.8380 | 0.8380 | 0.8280 | 0.8280 | 0.0100 | 1.21% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 2.1160 | 2.1160 | 2.0910 | 2.0910 | 0.0250 | 1.20% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.1130 | 1.6350 | 1.1000 | 1.6220 | 0.0130 | 1.18% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 1.1196 | 1.1396 | 1.1066 | 1.1266 | 0.0130 | 1.17% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 1.0955 | 1.1155 | 1.0828 | 1.1028 | 0.0127 | 1.17% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.3710 | 1.3710 | 1.3560 | 1.3560 | 0.0150 | 1.11% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 1.9818 | 1.9818 | 1.9602 | 1.9602 | 0.0216 | 1.10% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 1.9964 | 1.9964 | 1.9747 | 1.9747 | 0.0217 | 1.10% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 1.1958 | 1.1958 | 1.1830 | 1.1830 | 0.0128 | 1.08% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 011124 | 富国金融地产行业混合C | 1.1786 | 1.1786 | 1.1660 | 1.1660 | 0.0126 | 1.08% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.0530 | 1.4780 | 1.0420 | 1.4670 | 0.0110 | 1.06% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 539002 | 建信新兴市场 | 0.7650 | 0.7650 | 0.7570 | 0.7570 | 0.0080 | 1.06% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.6498 | 1.6498 | 1.6330 | 1.6330 | 0.0168 | 1.03% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.6330 | 1.6330 | 1.6163 | 1.6163 | 0.0167 | 1.03% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.9810 | 1.0200 | 0.9710 | 1.0100 | 0.0100 | 1.03% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1566 | 0.2358 | 0.1551 | 0.2343 | 0.0015 | 0.97% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.2977 | 0.2977 | 0.2949 | 0.2949 | 0.0028 | 0.95% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.4012 | 1.4012 | 1.3883 | 1.3883 | 0.0129 | 0.93% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 017911 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.3992 | 1.3992 | 1.3863 | 1.3863 | 0.0129 | 0.93% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 0.9313 | 0.9313 | 0.9228 | 0.9228 | 0.0085 | 0.92% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 1.0104 | 1.0104 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0090 | 0.90% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 0.9840 | 0.9840 | 0.9753 | 0.9753 | 0.0087 | 0.89% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 096001 | 大成标普500 | 2.1900 | 2.6560 | 2.1710 | 2.6370 | 0.0190 | 0.88% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 | 0.2809 | 0.2809 | 0.2785 | 0.2785 | 0.0024 | 0.86% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 160644 | 鹏华港美互联股票 | 0.9656 | 0.9696 | 0.9575 | 0.9615 | 0.0081 | 0.85% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 | 0.2788 | 0.2788 | 0.2765 | 0.2765 | 0.0023 | 0.83% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 1.5530 | 1.6030 | 1.5407 | 1.5907 | 0.0123 | 0.80% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0080 | 0.80% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 202801 | 南方全球精选 | 0.8800 | 1.0210 | 0.8730 | 1.0140 | 0.0070 | 0.80% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 2.9470 | 2.9470 | 2.9240 | 2.9240 | 0.0230 | 0.79% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 003956 | 南方教育股票 | 1.6081 | 1.6081 | 1.5957 | 1.5957 | 0.0124 | 0.78% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 006105 | 泰达宏利印度(QDII) | 1.2249 | 1.2249 | 1.2155 | 1.2155 | 0.0094 | 0.77% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 005676 | 易方达标普全球消费品指数(QDII)C | 2.9090 | 2.9090 | 2.8870 | 2.8870 | 0.0220 | 0.76% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 378006 | 上投全球新兴市场 | 0.9939 | 1.0928 | 0.9864 | 1.0853 | 0.0075 | 0.76% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9494 | 0.9494 | 0.0071 | 0.75% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 013334 | 鹏华价值远航6个月持有混合A | 0.9208 | 0.9208 | 0.9140 | 0.9140 | 0.0068 | 0.74% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 013335 | 鹏华价值远航6个月持有混合C | 0.9114 | 0.9114 | 0.9047 | 0.9047 | 0.0067 | 0.74% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 270023 | 广发全球精选 | 2.5820 | 3.0210 | 2.5630 | 3.0020 | 0.0190 | 0.74% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 005613 | 上投富时发达市场REITs | 1.1930 | 1.1930 | 1.1843 | 1.1843 | 0.0087 | 0.73% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 1.4961 | 1.8587 | 1.4853 | 1.8479 | 0.0108 | 0.73% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 1.8818 | 1.8818 | 1.8683 | 1.8683 | 0.0135 | 0.72% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 1.8848 | 1.8848 | 1.8713 | 1.8713 | 0.0135 | 0.72% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.4230 | 0.4230 | 0.4200 | 0.4200 | 0.0030 | 0.71% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 006658 | 财通中证香港红利等权指数A | 0.8152 | 0.8152 | 0.8095 | 0.8095 | 0.0057 | 0.70% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 006659 | 财通中证香港红利等权指数C | 0.8051 | 0.8051 | 0.7995 | 0.7995 | 0.0056 | 0.70% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 006445 | 华夏全球聚享A人民币 | 1.4017 | 1.4017 | 1.3921 | 1.3921 | 0.0096 | 0.69% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 006448 | 华夏全球聚享C人民币 | 1.3750 | 1.3750 | 1.3656 | 1.3656 | 0.0094 | 0.69% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | 1.4550 | 1.4550 | 1.4450 | 1.4450 | 0.0100 | 0.69% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 160416 | 华安标普石油指数 | 1.4630 | 1.5030 | 1.4530 | 1.4930 | 0.0100 | 0.69% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 011647 | 博时港股通红利精选混合A | 0.8481 | 0.8481 | 0.8424 | 0.8424 | 0.0057 | 0.68% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 011648 | 博时港股通红利精选混合C | 0.8344 | 0.8344 | 0.8288 | 0.8288 | 0.0056 | 0.68% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 486001 | 工银全球配置 | 1.3280 | 2.1510 | 1.3190 | 2.1420 | 0.0090 | 0.68% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 006792 | 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) | 0.1359 | 0.1365 | 0.1350 | 0.1356 | 0.0009 | 0.67% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 001583 | 安信新常态股票 | 1.4826 | 1.8142 | 1.4730 | 1.8046 | 0.0096 | 0.65% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 1.4907 | 1.6507 | 1.4811 | 1.6411 | 0.0096 | 0.65% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 011726 | 安信新常态股票C | 1.4698 | 1.4698 | 1.4603 | 1.4603 | 0.0095 | 0.65% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 013404 | 大成标普500等权重指数(QDII)美元 | 0.3080 | 0.3080 | 0.3060 | 0.3060 | 0.0020 | 0.65% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 159830 | 天弘上海金ETF | 4.2824 | 1.1394 | 4.2548 | 1.1321 | 0.0276 | 0.65% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 0.9330 | 1.3090 | 0.9270 | 1.3030 | 0.0060 | 0.65% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 486002 | 工银全球精选 | 2.9260 | 2.9260 | 2.9070 | 2.9070 | 0.0190 | 0.65% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 519185 | 万家精选混合A | 1.3767 | 2.6690 | 1.3678 | 2.6601 | 0.0089 | 0.65% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.6950 | 2.2120 | 1.6840 | 2.2010 | 0.0110 | 0.65% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 015566 | 万家精选混合C | 1.3687 | 1.4137 | 1.3600 | 1.4050 | 0.0087 | 0.64% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 007944 | 永赢乾元三年定开 | 0.9225 | 0.9225 | 0.9169 | 0.9169 | 0.0056 | 0.61% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 018099 | 方正富邦中证保险C | 0.8200 | 0.8200 | 0.8150 | 0.8150 | 0.0050 | 0.61% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 0.8200 | 1.3710 | 0.8150 | 1.3620 | 0.0050 | 0.61% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 000929 | 博时黄金ETFD | 4.4206 | 1.9194 | 4.3942 | 1.9084 | 0.0264 | 0.60% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 000930 | 博时黄金ETFI | 4.3405 | 1.8085 | 4.3145 | 1.7977 | 0.0260 | 0.60% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合 | 1.2034 | 1.2034 | 1.1962 | 1.1962 | 0.0072 | 0.60% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 1.3137 | 1.3547 | 1.3059 | 1.3469 | 0.0078 | 0.60% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 1.2957 | 1.3367 | 1.2880 | 1.3290 | 0.0077 | 0.60% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | 2.3383 | 2.3383 | 2.3246 | 2.3246 | 0.0137 | 0.59% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.8710 | 0.8710 | 0.8660 | 0.8660 | 0.0050 | 0.58% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.6577 | 1.6577 | 1.6482 | 1.6482 | 0.0095 | 0.58% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.6367 | 1.6367 | 1.6273 | 1.6273 | 0.0094 | 0.58% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII) | 1.7177 | 1.7177 | 1.7078 | 1.7078 | 0.0099 | 0.58% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 2.0407 | 2.0407 | 2.0290 | 2.0290 | 0.0117 | 0.58% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 163813 | 中银全球策略 | 0.6980 | 0.6980 | 0.6940 | 0.6940 | 0.0040 | 0.58% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.6092 | 1.6092 | 1.6001 | 1.6001 | 0.0091 | 0.57% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.5822 | 1.5822 | 1.5733 | 1.5733 | 0.0089 | 0.57% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 1.5341 | 1.5341 | 1.5254 | 1.5254 | 0.0087 | 0.57% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.5393 | 1.5393 | 1.5306 | 1.5306 | 0.0087 | 0.57% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.5032 | 1.5032 | 1.4947 | 1.4947 | 0.0085 | 0.57% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 1.0676 | 1.0676 | 1.0615 | 1.0615 | 0.0061 | 0.57% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 1.0629 | 1.0629 | 1.0569 | 1.0569 | 0.0060 | 0.57% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 002472 | 光大保德信先进服务业混合 | 1.4449 | 1.4449 | 1.4369 | 1.4369 | 0.0080 | 0.56% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 1.5004 | 1.5004 | 1.4920 | 1.4920 | 0.0084 | 0.56% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 005910 | 广发龙头优选混合 | 1.7613 | 1.7613 | 1.7516 | 1.7516 | 0.0097 | 0.55% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 013350 | 光大先进服务业混合C | 1.4549 | 1.4549 | 1.4469 | 1.4469 | 0.0080 | 0.55% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 018290 | 广发龙头优选混合C | 1.7621 | 1.7621 | 1.7524 | 1.7524 | 0.0097 | 0.55% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 005614 | 上投富时发达市场REITs美钞 | 0.1679 | 0.1679 | 0.1670 | 0.1670 | 0.0009 | 0.54% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 005615 | 上投富时发达市场REITs美汇 | 0.1679 | 0.1679 | 0.1670 | 0.1670 | 0.0009 | 0.54% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 009562 | 工银全球股票(QDII)美元 | 0.1870 | 0.1870 | 0.1860 | 0.1860 | 0.0010 | 0.54% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 010661 | 安信稳健聚申一年持有期混合C | 1.1455 | 1.2269 | 1.1394 | 1.2208 | 0.0061 | 0.54% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 161831 | 银华恒生国企指数分级 | 0.5801 | 0.5801 | 0.5770 | 0.5770 | 0.0031 | 0.54% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.4146 | 0.4146 | 0.4124 | 0.4124 | 0.0022 | 0.53% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 255010 | 国联安稳健 | 0.9530 | 3.9080 | 0.9480 | 3.9030 | 0.0050 | 0.53% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 0.9019 | 0.9019 | 0.8972 | 0.8972 | 0.0047 | 0.52% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 004533 | 民生加银中证港股通指数C | 0.8884 | 0.8884 | 0.8838 | 0.8838 | 0.0046 | 0.52% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 005051 | 上投标普港股通低波红利指数A | 0.9127 | 0.9127 | 0.9080 | 0.9080 | 0.0047 | 0.52% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 005052 | 上投标普港股通低波红利指数C | 0.8900 | 0.8900 | 0.8855 | 0.8855 | 0.0045 | 0.51% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 005702 | 恒生前海港股通高股息指数 | 0.9799 | 0.9799 | 0.9749 | 0.9749 | 0.0050 | 0.51% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 007084 | 天治转型升级混合 | 1.0752 | 1.0752 | 1.0697 | 1.0697 | 0.0055 | 0.51% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.3633 | 0.4251 | 0.3615 | 0.4233 | 0.0018 | 0.50% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)C | 1.0014 | 1.0014 | 0.9964 | 0.9964 | 0.0050 | 0.50% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | 1.4436 | 1.4436 | 1.4364 | 1.4364 | 0.0072 | 0.50% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 539003 | 建信全球资源股票 | 1.0103 | 1.0423 | 1.0053 | 1.0373 | 0.0050 | 0.50% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 3.2970 | 3.2970 | 3.2810 | 3.2810 | 0.0160 | 0.49% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 007397 | 华宝沪港深中国增强(LOF)C | 0.9254 | 0.9254 | 0.9209 | 0.9209 | 0.0045 | 0.49% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 501310 | 华宝沪港深中国增强(LOF) | 0.9402 | 0.9402 | 0.9356 | 0.9356 | 0.0046 | 0.49% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 0.5468 | 0.5468 | 0.5442 | 0.5442 | 0.0026 | 0.48% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 162209 | 泰达宏利市值优选 | 1.1452 | 1.1452 | 1.1397 | 1.1397 | 0.0055 | 0.48% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 003385 | 工银全球美元债A人民币 | 1.0585 | 1.0585 | 1.0536 | 1.0536 | 0.0049 | 0.47% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 004998 | 长信全球债券人民币 | 1.2543 | 1.2543 | 1.2484 | 1.2484 | 0.0059 | 0.47% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 0.8083 | 0.8083 | 0.8045 | 0.8045 | 0.0038 | 0.47% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 006282 | 上投欧洲动力(QDII) | 1.2525 | 1.2525 | 1.2467 | 1.2467 | 0.0058 | 0.47% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 0.7963 | 0.7963 | 0.7926 | 0.7926 | 0.0037 | 0.47% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 164824 | 工银印度基金人民币 | 1.2522 | 1.2522 | 1.2463 | 1.2463 | 0.0059 | 0.47% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 501305 | 汇添富中证港股通(LOF)A | 0.8712 | 0.8712 | 0.8671 | 0.8671 | 0.0041 | 0.47% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 003387 | 工银全球美元债C | 1.0368 | 1.0368 | 1.0321 | 1.0321 | 0.0047 | 0.46% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 006446 | 华夏全球聚享A美元现汇 | 0.1972 | 0.1972 | 0.1963 | 0.1963 | 0.0009 | 0.46% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 006447 | 华夏全球聚享A美元现钞 | 0.1972 | 0.1972 | 0.1963 | 0.1963 | 0.0009 | 0.46% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 012860 | 易标普500指数(QDII-LOF)C | 1.8900 | 1.8900 | 1.8813 | 1.8813 | 0.0087 | 0.46% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 070012 | 嘉实海外中国 | 0.6510 | 0.6530 | 0.6480 | 0.6500 | 0.0030 | 0.46% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.9028 | 1.9028 | 1.8940 | 1.8940 | 0.0088 | 0.46% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 501306 | 汇添富中证港股通(LOF)C | 0.8508 | 0.8508 | 0.8469 | 0.8469 | 0.0039 | 0.46% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 000614 | 华安德国30（DAX）ETF联接 | 1.3500 | 1.3500 | 1.3440 | 1.3440 | 0.0060 | 0.45% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 257030 | 国联安德盛优势 | 0.8870 | 2.6070 | 0.8830 | 2.6030 | 0.0040 | 0.45% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 001668 | 汇添富全球互联混合 | 2.5210 | 2.5210 | 2.5100 | 2.5100 | 0.0110 | 0.44% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 006075 | 博时标普500ETF联接(QDII)C | 3.3144 | 3.3144 | 3.2999 | 3.2999 | 0.0145 | 0.44% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | 2.5020 | 2.5020 | 2.4910 | 2.4910 | 0.0110 | 0.44% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 050025 | 博时标普500ETF联接A | 3.3845 | 3.4435 | 3.3697 | 3.4287 | 0.0148 | 0.44% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 2.8738 | 2.8738 | 2.8614 | 2.8614 | 0.0124 | 0.43% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 007729 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 | 1.1793 | 1.1793 | 1.1742 | 1.1742 | 0.0051 | 0.43% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 013526 | 信诚新兴产业混合C | 2.8439 | 2.8439 | 2.8317 | 2.8317 | 0.0122 | 0.43% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 160216 | 国泰商品 | 0.4680 | 0.4680 | 0.4660 | 0.4660 | 0.0020 | 0.43% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 501301 | 华宝兴业香港大盘 | 0.8924 | 0.8924 | 0.8887 | 0.8887 | 0.0037 | 0.42% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 006355 | 华宝香港大盘C | 0.8764 | 0.8764 | 0.8728 | 0.8728 | 0.0036 | 0.41% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 1.7080 | 2.7710 | 1.7010 | 2.7640 | 0.0070 | 0.41% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 001063 | 华夏海外收益债券C | 1.2790 | 1.4740 | 1.2740 | 1.4690 | 0.0050 | 0.39% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 2.0820 | 2.0820 | 2.0740 | 2.0740 | 0.0080 | 0.39% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券 | 1.3779 | 1.5204 | 1.3726 | 1.5151 | 0.0053 | 0.39% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 160719 | 嘉实黄金 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0040 | 0.39% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 001061 | 华夏海外收益债券A | 1.3300 | 1.5320 | 1.3250 | 1.5270 | 0.0050 | 0.38% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 006863 | 国联安智能制造混合 | 1.4425 | 1.4825 | 1.4371 | 1.4771 | 0.0054 | 0.38% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 014864 | 建信食品饮料行业股票C | 1.0479 | 1.0479 | 1.0439 | 1.0439 | 0.0040 | 0.38% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 0.5350 | 3.3630 | 0.5330 | 3.3610 | 0.0020 | 0.38% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 005555 | 南方H股联接C | 0.6817 | 0.6817 | 0.6792 | 0.6792 | 0.0025 | 0.37% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 005554 | 南方H股联接A | 0.6963 | 0.6963 | 0.6938 | 0.6938 | 0.0025 | 0.36% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII) | 1.4328 | 1.4328 | 1.4276 | 1.4276 | 0.0052 | 0.36% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 007976 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C | 0.8310 | 0.8310 | 0.8280 | 0.8280 | 0.0030 | 0.36% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.8340 | 0.8340 | 0.8310 | 0.8310 | 0.0030 | 0.36% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 0.9877 | 0.9877 | 0.9843 | 0.9843 | 0.0034 | 0.35% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 0.9790 | 0.9790 | 0.9756 | 0.9756 | 0.0034 | 0.35% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 1.3793 | 1.3793 | 1.3745 | 1.3745 | 0.0048 | 0.35% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 004871 | 中银金融地产混合 | 1.2664 | 1.2664 | 1.2621 | 1.2621 | 0.0043 | 0.34% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 006374 | 国富全球科技互联混合美元现汇 | 2.2624 | 2.2624 | 2.2547 | 2.2547 | 0.0077 | 0.34% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 007110 | 国投瑞银港股通混合 | 0.8944 | 0.8944 | 0.8914 | 0.8914 | 0.0030 | 0.34% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 1.2233 | 1.2233 | 1.2191 | 1.2191 | 0.0042 | 0.34% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 1.2117 | 1.2117 | 1.2076 | 1.2076 | 0.0041 | 0.34% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 010312 | 中银金融地产混合C | 1.2539 | 1.2539 | 1.2496 | 1.2496 | 0.0043 | 0.34% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 320013 | 诺安全球黄金 | 1.1660 | 1.2510 | 1.1620 | 1.2470 | 0.0040 | 0.34% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 010583 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 | 0.2417 | 0.2417 | 0.2409 | 0.2409 | 0.0008 | 0.33% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 011081 | 国投瑞银港股通混合C | 0.8851 | 0.8851 | 0.8822 | 0.8822 | 0.0029 | 0.33% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.6170 | 0.6170 | 0.6150 | 0.6150 | 0.0020 | 0.33% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 206006 | 鹏华环球发现 | 0.5120 | 0.5174 | 0.5103 | 0.5157 | 0.0017 | 0.33% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 004420 | 汇添富美元债债券人民币C | 1.0084 | 1.0084 | 1.0052 | 1.0052 | 0.0032 | 0.32% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 008320 | 鹏华全球中短债债券(QDII)C | 0.5080 | 0.5080 | 0.5064 | 0.5064 | 0.0016 | 0.32% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | 1.2357 | 1.2357 | 1.2318 | 1.2318 | 0.0039 | 0.32% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 012884 | 华夏港股通精选股票(LOF)C | 0.8764 | 0.8764 | 0.8736 | 0.8736 | 0.0028 | 0.32% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 160322 | 华夏港股通精选股票LOF | 0.8868 | 0.9368 | 0.8840 | 0.9340 | 0.0028 | 0.32% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 350001 | 天治财富增长 | 1.3163 | 3.1616 | 1.3121 | 3.1574 | 0.0042 | 0.32% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 004249 | 安信中国制造2025混合 | 1.6300 | 1.6300 | 1.6250 | 1.6250 | 0.0050 | 0.31% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 004393 | 安信合作创新灵活配置混合 | 2.0232 | 2.0232 | 2.0169 | 2.0169 | 0.0063 | 0.31% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 004419 | 汇添富美元债债券人民币A | 1.0280 | 1.0280 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0032 | 0.31% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 006010 | 国融融银灵活配置混合C | 0.5256 | 0.5756 | 0.5240 | 0.5740 | 0.0016 | 0.31% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 007361 | 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 | 1.0762 | 1.0762 | 1.0729 | 1.0729 | 0.0033 | 0.31% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 1.6000 | 1.6000 | 1.5950 | 1.5950 | 0.0050 | 0.31% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 2.3390 | 2.3390 | 2.3320 | 2.3320 | 0.0070 | 0.30% | 2023-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
