序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 257020 | 国联安德盛精选 | 1.3650 | 1.6350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 1.19% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 1.7140 | 1.8940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 1.18% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 400003 | 东方精选 | 1.0748 | 1.4628 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0122 | 1.15% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.99% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.7113 | 1.9113 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0134 | 0.79% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 1.3210 | 1.3210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.76% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 360005 | 光大红利 | 1.0610 | 1.1010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0076 | 0.72% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 233001 | 大摩基础行业 | 1.0911 | 1.1511 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0074 | 0.68% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 090001 | 大成价值增长 | 1.5738 | 1.8138 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0103 | 0.66% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 217005 | 招商先锋 | 1.3831 | 1.5081 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0077 | 0.56% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 255010 | 国联安稳健 | 1.2620 | 1.3820 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.56% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 160603 | 鹏华普天收益 | 1.3760 | 1.7810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.51% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.4304 | 1.6554 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0072 | 0.51% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.5692 | 1.7992 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0072 | 0.46% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 519180 | 万家180 | 1.1370 | 1.2670 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0052 | 0.46% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 519300 | 大成沪深300指数 | 1.1244 | 1.1244 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0052 | 0.46% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接 | 1.1660 | 1.4160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.43% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.2783 | 1.4733 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 0.43% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 161706 | 招商优质成长 | 1.4524 | 1.7524 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0061 | 0.42% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 1.3388 | 1.3688 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0056 | 0.42% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 350002 | 天治品质优选 | 1.1858 | 1.3458 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0048 | 0.41% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.2590 | 1.4290 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.40% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 310328 | 申万新动力 | 1.4938 | 1.5938 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.40% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.1824 | 1.5324 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0046 | 0.39% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 110003 | 易方达上证50 | 1.1338 | 1.1938 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0044 | 0.39% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 151001 | 银河稳健 | 1.3466 | 1.5316 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0051 | 0.38% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 180001 | 银华优势企业 | 1.4100 | 1.7500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0051 | 0.36% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 398001 | 中海优质成长 | 1.4433 | 1.4933 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0051 | 0.35% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 050001 | 博时价值增长 | 1.4580 | 1.6560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.34% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.5150 | 1.7190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.33% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 050002 | 博时沪深300 | 1.2510 | 1.3010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.32% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 1.2190 | 1.2190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0039 | 0.32% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 450002 | 国富弹性市值 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0032 | 0.32% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 002011 | 华夏红利 | 1.5950 | 1.6450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.31% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 373010 | 上投双息平衡 | 1.0295 | 1.0295 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0032 | 0.31% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 161607 | 融通巨潮100 | 1.0180 | 1.4480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 290002 | 泰信先行策略 | 1.3369 | 1.3869 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.30% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 161604 | 融通深证100 | 1.0410 | 1.3910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 1.3651 | 1.5151 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.29% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 240005 | 华宝多策略增长 | 1.2965 | 1.4165 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0038 | 0.29% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.3537 | 1.6737 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0038 | 0.28% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 360001 | 光大量化核心 | 1.3024 | 1.3824 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0037 | 0.28% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 540001 | 汇丰晋信2016周期 | 1.0123 | 1.0123 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0028 | 0.28% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 150103 | 银河银泰理财 | 1.2882 | 1.3182 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0035 | 0.27% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 1.4585 | 1.5085 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0039 | 0.27% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 410001 | 华富竞争力优选 | 1.3224 | 1.4724 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0036 | 0.27% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.5327 | 1.5527 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0042 | 0.27% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 1.1960 | 1.2160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.25% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 519003 | 海富通收益增长 | 1.2100 | 1.2700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.25% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 163503 | 天治核心成长 | 1.3156 | 1.3456 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0032 | 0.24% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 481001 | 工银核心价值 | 1.4545 | 1.6545 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0035 | 0.24% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 519011 | 海富通精选 | 1.4563 | 1.8063 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 0.23% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.2696 | 1.6846 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0028 | 0.22% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 288001 | 华夏经典配置 | 1.3128 | 1.3628 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0029 | 0.22% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 040001 | 华安创新 | 1.4490 | 1.6790 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.21% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 161005 | 富国天惠成长精选 | 1.4984 | 1.6184 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0031 | 0.21% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 162207 | 泰达宏利效率优选 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 519007 | 海富通强化回报 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 163302 | 大摩资源优选 | 1.3509 | 1.5359 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0025 | 0.19% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 519996 | 长信银利精选股票 | 1.0657 | 1.4457 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 1.1245 | 1.4345 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.1770 | 1.5370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.17% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 530001 | 建信恒久价值 | 1.1780 | 1.2580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.17% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.2710 | 1.5910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.16% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.3546 | 1.4546 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0021 | 0.16% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.4770 | 1.7020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022 | 0.15% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 1.2585 | 1.3235 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 | 0.14% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 202201 | 南方避险 | 1.2154 | 1.4594 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 | 0.14% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 398011 | 中海分红增利 | 1.0200 | 1.4200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 | 0.14% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 519008 | 汇添富优势精选 | 1.6837 | 1.7337 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.14% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.5160 | 1.7190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.13% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 1.4910 | 1.6630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.13% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 020005 | 国泰金马稳健 | 1.5420 | 1.6720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.13% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 100020 | 富国天益价值混合A | 0.9940 | 1.9505 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.12% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 160505 | 博时主题行业 | 1.4137 | 1.5047 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.11% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 202002 | 南方稳健成长贰号 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.11% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 001003 | 华夏债券C | 1.0390 | 1.1690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.1264 | 1.2664 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.10% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 161603 | 融通债券A | 1.0300 | 1.2050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.5871 | 1.8221 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.10% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 200006 | 长城消费增值 | 1.0505 | 1.0505 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.10% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 340001 | 兴全可转债 | 1.0718 | 1.4008 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.10% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 420001 | 天弘精选 | 1.0157 | 1.1157 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 519994 | 长信金利趋势股票 | 1.0672 | 1.0672 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.10% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 070005 | 嘉实债券 | 1.1150 | 1.2350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 110009 | 易方达价值精选 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 0.09% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.2783 | 1.4583 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.09% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 483003 | 工银精选平衡 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 0.09% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.2590 | 1.5190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.08% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 002001 | 华夏回报 | 1.3400 | 1.7510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.07% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0118 | 1.1943 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0.07% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 092002 | 大成债券C | 1.0099 | 1.1924 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0.07% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 151002 | 银河收益债券 | 1.1637 | 1.3137 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.07% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 1.5726 | 1.7226 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.07% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 310308 | 申万盛利精选 | 1.2543 | 1.3743 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 0.07% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 519005 | 海富通股票混合 | 1.4470 | 1.5570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.07% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.6042 | 1.7642 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.06% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 162204 | 泰达宏利精选 | 1.6163 | 1.6863 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 0.06% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 202102 | 南方多利增强债券C | 1.0045 | 1.0073 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.06% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 519690 | 交银稳健配置 | 1.0269 | 1.0269 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.06% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 161902 | 万家增强债券 | 1.1137 | 1.1787 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.05% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 0.9704 | 0.9704 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.04% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 240008 | 华宝收益增长 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.04% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0210 | 1.1325 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.0196 | 1.1311 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.5856 | 1.7556 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.03% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 450001 | 国富中国收益 | 1.1532 | 1.2782 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.1663 | 1.3263 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.03% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.0011 | 1.0216 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 070009 | 嘉实超短债债券 | 1.0009 | 1.0048 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 217008 | 招商安本增利债券 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 000004 | 中海可转债C | 1.2710 | 1.5910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0410 | 1.1710 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0850 | 1.1270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.5990 | 1.7390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 040005 | 华安宏利 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 050004 | 博时精选 | 1.4269 | 1.4869 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 090004 | 大成精选增值 | 1.3888 | 1.7088 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.6700 | 1.9400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.0010 | 1.0152 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 110008 | 易方达稳健债券B | 1.0016 | 1.0176 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 1.3703 | 1.4803 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.0210 | 1.1060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 160607 | 鹏华价值优势 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0200 | 1.1050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 163804 | 中银收益 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 180002 | 银华保本增值 | 1.0825 | 1.1265 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 288102 | 中信稳定双利债券 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 1.0003 | 1.0039 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 320004 | 诺安优化债券 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 519519 | 华泰柏瑞增利债券A | 1.0009 | 1.0019 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 550001 | 中信保诚四季红混合A | 1.0221 | 1.0221 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.3719 | 1.5619 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0002 | -0.01% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 270006 | 广发策略优选 | 1.0227 | 1.0227 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0001 | -0.01% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 377010 | 上投阿尔法 | 1.8319 | 1.8719 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0001 | -0.01% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 160106 | 南方高增长 | 1.4879 | 1.6449 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0003 | -0.02% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 200007 | 长城安心回报 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0002 | -0.02% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 350001 | 天治财富增长 | 1.2896 | 1.3696 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0003 | -0.02% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 160105 | 南方积极配置 | 1.4247 | 1.4247 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0004 | -0.03% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 163402 | 兴全趋势投资 | 1.5990 | 1.6990 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0006 | -0.04% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0250 | 1.1700 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0004 | -0.04% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 1.0540 | 1.0810 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0004 | -0.04% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0004 | -0.04% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 163803 | 中银持续增长混合A | 1.2265 | 1.2365 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0006 | -0.05% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 320003 | 诺安股票 | 1.4283 | 1.5233 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0007 | -0.05% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 400001 | 东方龙混合 | 1.1083 | 1.5183 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0005 | -0.05% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 519688 | 交银精选混合 | 1.4647 | 1.5647 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0008 | -0.05% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 180010 | 银华优质增长 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0006 | -0.06% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 240004 | 华宝动力组合 | 1.5007 | 1.5407 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0009 | -0.06% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 161606 | 融通行业景气 | 1.3170 | 1.3770 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.08% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.5662 | 1.7262 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0013 | -0.08% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 1.2121 | 1.4921 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.08% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.5788 | 1.7588 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0015 | -0.09% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 070010 | 嘉实主题精选 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.1591 | 1.3791 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0012 | -0.10% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.5207 | 1.6807 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.13% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 320001 | 诺安平衡 | 1.4886 | 1.6636 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0019 | -0.13% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 1.3750 | 1.3750 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.15% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.6056 | 1.8456 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0026 | -0.16% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 1.2360 | 1.3060 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.16% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.9566 | 1.9766 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0032 | -0.16% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.5510 | 1.8210 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.19% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 519001 | 银华核心价值优选 | 1.5308 | 1.7508 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0029 | -0.19% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 1.8200 | 1.9100 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.22% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.6367 | 1.8567 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0036 | -0.22% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 270001 | 广发聚富 | 1.6364 | 1.9464 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0038 | -0.23% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 288002 | 华夏收入 | 1.4540 | 1.5640 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0034 | -0.23% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.4050 | 1.6550 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.28% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 206001 | 鹏华行业成长 | 1.3745 | 1.5245 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0038 | -0.28% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 270005 | 广发聚丰 | 1.6591 | 1.7641 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.30% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 519087 | 新华优选分红 | 1.0371 | 1.3411 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0032 | -0.31% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.4589 | 1.4889 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.34% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 210001 | 金鹰成份优选 | 1.1473 | 1.2373 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0042 | -0.36% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 100022 | 富国天瑞强势 | 1.4896 | 1.6296 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0055 | -0.37% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 1.5240 | 1.5840 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.39% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.4210 | 1.5960 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.49% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 070002 | 嘉实增长 | 1.7750 | 2.0560 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -0.50% | 2006-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |