序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 398001 | 中海优质成长 | 1.4673 | 1.5173 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0224 | 1.55% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 1.2420 | 1.3120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 1.22% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 398011 | 中海分红增利 | 1.0349 | 1.4349 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0107 | 1.04% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 050001 | 博时价值增长 | 1.4650 | 1.6630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 1.03% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 163503 | 天治核心成长 | 1.3101 | 1.3401 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0132 | 1.02% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 150103 | 银河银泰理财 | 1.2915 | 1.3215 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0128 | 1.00% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 163402 | 兴全趋势投资 | 1.6174 | 1.7174 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0152 | 0.95% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 040001 | 华安创新 | 1.4500 | 1.6800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 0.90% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 206001 | 鹏华行业成长 | 1.3818 | 1.5318 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0123 | 0.90% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 160505 | 博时主题行业 | 1.4185 | 1.5095 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0122 | 0.87% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 202201 | 南方避险 | 1.2188 | 1.4628 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0105 | 0.87% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 100022 | 富国天瑞强势 | 1.5062 | 1.6462 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0129 | 0.86% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.5654 | 1.7954 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 0.84% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 519005 | 海富通股票混合 | 1.4490 | 1.5590 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 0.84% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 288002 | 华夏收入 | 1.4636 | 1.5736 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 0.83% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 519003 | 海富通收益增长 | 1.2170 | 1.2770 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.83% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 519011 | 海富通精选 | 1.4598 | 1.8098 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0116 | 0.80% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 350002 | 天治品质优选 | 1.1845 | 1.3445 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0093 | 0.79% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 320003 | 诺安股票 | 1.4361 | 1.5311 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0111 | 0.78% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.5634 | 1.7234 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0119 | 0.77% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.1669 | 1.3869 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0089 | 0.77% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 1.5746 | 1.7246 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 0.77% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 163302 | 大摩资源优选 | 1.3612 | 1.5462 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0102 | 0.76% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 240004 | 华宝动力组合 | 1.5070 | 1.5470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0114 | 0.76% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 400003 | 东方精选 | 1.0688 | 1.4568 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0077 | 0.73% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 110003 | 易方达上证50 | 1.1364 | 1.1964 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.71% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.3766 | 1.5666 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0097 | 0.71% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 161606 | 融通行业景气 | 1.3220 | 1.3820 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.69% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 350001 | 天治财富增长 | 1.2883 | 1.3683 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0087 | 0.68% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 320001 | 诺安平衡 | 1.4979 | 1.6729 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0097 | 0.65% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 050002 | 博时沪深300 | 1.2490 | 1.2990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.64% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 310308 | 申万盛利精选 | 1.2556 | 1.3756 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.64% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 202002 | 南方稳健成长贰号 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0063 | 0.61% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 161607 | 融通巨潮100 | 1.0160 | 1.4460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.59% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.3678 | 1.4678 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0078 | 0.57% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.4030 | 1.6530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.57% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.4556 | 1.4856 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0081 | 0.56% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.3551 | 1.6751 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0074 | 0.55% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 519300 | 大成沪深300指数 | 1.1192 | 1.1192 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.54% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 519690 | 交银稳健配置 | 1.0334 | 1.0334 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0056 | 0.54% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 310328 | 申万新动力 | 1.4851 | 1.5851 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0079 | 0.53% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 377010 | 上投阿尔法 | 1.8303 | 1.8703 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0096 | 0.53% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 1.2236 | 1.5036 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0064 | 0.53% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接 | 1.1600 | 1.4100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.52% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 519688 | 交银精选混合 | 1.4716 | 1.5716 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0076 | 0.52% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 002011 | 华夏红利 | 1.5890 | 1.6390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.51% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 1.1276 | 1.4376 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0057 | 0.51% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.5832 | 1.7532 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0079 | 0.50% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 070010 | 嘉实主题精选 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.49% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 161604 | 融通深证100 | 1.0320 | 1.3820 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.49% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 162204 | 泰达宏利精选 | 1.6155 | 1.6855 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0078 | 0.49% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 163803 | 中银持续增长混合A | 1.2236 | 1.2336 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0059 | 0.48% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 200006 | 长城消费增值 | 1.0507 | 1.0507 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0049 | 0.47% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 255010 | 国联安稳健 | 1.2710 | 1.3910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.47% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.5140 | 1.7180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.46% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 1.4588 | 1.5088 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0067 | 0.46% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 1.3327 | 1.3627 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0061 | 0.46% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 270006 | 广发策略优选 | 1.0239 | 1.0239 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0045 | 0.44% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 420001 | 天弘精选 | 1.0145 | 1.1145 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0044 | 0.44% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 160106 | 南方高增长 | 1.4835 | 1.6405 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0064 | 0.43% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.2756 | 1.6906 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0054 | 0.43% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 519001 | 银华核心价值优选 | 1.5350 | 1.7550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0066 | 0.43% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 288001 | 华夏经典配置 | 1.3177 | 1.3677 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 0.42% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 519180 | 万家180 | 1.1336 | 1.2636 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0047 | 0.42% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.2520 | 1.4220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.40% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.40% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.5841 | 1.8191 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0061 | 0.39% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 162207 | 泰达宏利效率优选 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0039 | 0.39% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.5940 | 1.7340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.38% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 160105 | 南方积极配置 | 1.4198 | 1.4198 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0054 | 0.38% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 233001 | 大摩基础行业 | 1.0913 | 1.1513 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.37% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 050004 | 博时精选 | 1.4265 | 1.4865 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0051 | 0.36% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 550001 | 中信保诚四季红混合A | 1.0243 | 1.0243 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0037 | 0.36% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 161005 | 富国天惠成长精选 | 1.4910 | 1.6110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0052 | 0.35% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.1780 | 1.5380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.34% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.5938 | 1.8338 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0052 | 0.33% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 161706 | 招商优质成长 | 1.4415 | 1.7415 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0047 | 0.33% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.5450 | 1.8150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.32% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.2460 | 1.5060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.32% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.9510 | 1.9710 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0061 | 0.31% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 1.3701 | 1.4801 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0041 | 0.30% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 240008 | 华宝收益增长 | 1.0242 | 1.0242 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0031 | 0.30% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 1.3220 | 1.3220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.30% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 481001 | 工银核心价值 | 1.4503 | 1.6503 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0044 | 0.30% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 519007 | 海富通强化回报 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 180010 | 银华优质增长 | 1.0103 | 1.0103 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0029 | 0.29% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 519087 | 新华优选分红 | 1.0359 | 1.3399 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0029 | 0.28% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 200007 | 长城安心回报 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0027 | 0.27% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 340001 | 兴全可转债 | 1.0755 | 1.4045 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0029 | 0.27% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 217005 | 招商先锋 | 1.3737 | 1.4987 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0034 | 0.25% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 1.2020 | 1.2220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.25% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.2680 | 1.5880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.24% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 110009 | 易方达价值精选 | 1.0133 | 1.0133 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.24% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 240005 | 华宝多策略增长 | 1.2920 | 1.4120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.23% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 400001 | 东方龙混合 | 1.1109 | 1.5209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0026 | 0.23% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.5321 | 1.5521 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0035 | 0.23% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 257020 | 国联安德盛精选 | 1.3590 | 1.6290 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.22% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 1.4890 | 1.6610 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.20% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 090004 | 大成精选增值 | 1.3764 | 1.6964 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0027 | 0.20% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 160607 | 鹏华价值优势 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 270001 | 广发聚富 | 1.6323 | 1.9423 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 0.20% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 0.9690 | 0.9690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.17% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.5726 | 1.7526 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0027 | 0.17% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 450002 | 国富弹性市值 | 1.0102 | 1.0102 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 | 0.17% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 1.2159 | 1.2159 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.16% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 1.3519 | 1.5019 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0021 | 0.16% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 210001 | 金鹰成份优选 | 1.1374 | 1.2274 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 | 0.15% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 1.2570 | 1.3220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0018 | 0.14% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.5130 | 1.7160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.13% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.2680 | 1.4630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.13% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 540001 | 汇丰晋信2016周期 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 | 0.13% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 1.6850 | 1.8650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.12% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 373010 | 上投双息平衡 | 1.0261 | 1.0261 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.12% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.1681 | 1.3281 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 | 0.11% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.11% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 090001 | 大成价值增长 | 1.5573 | 1.7973 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.10% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 151002 | 银河收益债券 | 1.1642 | 1.3142 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.10% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 161603 | 融通债券A | 1.0310 | 1.2060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.4119 | 1.6369 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 | 0.10% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 483003 | 工银精选平衡 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.5113 | 1.6713 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 | 0.09% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 450001 | 国富中国收益 | 1.1528 | 1.2778 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 1.0543 | 1.0813 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.08% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.4090 | 1.5840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.07% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 1.3660 | 1.3660 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.07% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0259 | 1.1709 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0.07% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.6298 | 1.8498 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 0.06% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.0016 | 1.0221 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0120 | 1.1945 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.1623 | 1.5123 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.03% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 092002 | 大成债券C | 1.0099 | 1.1924 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 519994 | 长信金利趋势股票 | 1.0494 | 1.0494 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 530001 | 建信恒久价值 | 1.1715 | 1.2515 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 110008 | 易方达稳健债券B | 1.0004 | 1.0179 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 180002 | 银华保本增值 | 1.0840 | 1.1280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 202102 | 南方多利增强债券C | 1.0051 | 1.0079 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 320004 | 诺安优化债券 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 519519 | 华泰柏瑞增利债券A | 1.0012 | 1.0022 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 070009 | 嘉实超短债债券 | 1.0011 | 1.0050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.0003 | 1.0154 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0210 | 1.1325 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 217008 | 招商安本增利债券 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.0195 | 1.1310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 288102 | 中信稳定双利债券 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 1.0006 | 1.0042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 000004 | 中海可转债C | 1.2680 | 1.5880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0410 | 1.1710 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 001003 | 华夏债券C | 1.0390 | 1.1690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0860 | 1.1280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 070005 | 嘉实债券 | 1.1140 | 1.2340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.0210 | 1.1060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0200 | 1.1050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 163804 | 中银收益 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 161902 | 万家增强债券 | 1.1130 | 1.1780 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0006 | -0.05% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 070002 | 嘉实增长 | 1.7620 | 2.0430 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.06% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 1.8060 | 1.8960 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.06% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 1.5170 | 1.5770 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.07% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 002001 | 华夏回报 | 1.3260 | 1.7370 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.08% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 290002 | 泰信先行策略 | 1.3282 | 1.3782 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.08% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 100020 | 富国天益价值混合A | 0.9914 | 1.9479 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0009 | -0.09% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 519029 | 华夏平稳增长 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.09% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.4693 | 1.6943 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0014 | -0.10% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 360001 | 光大量化核心 | 1.2894 | 1.3694 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0014 | -0.11% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 360005 | 光大红利 | 1.0495 | 1.0895 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0012 | -0.11% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.6480 | 1.9180 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.12% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.2728 | 1.4528 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0019 | -0.15% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.1202 | 1.2602 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0026 | -0.23% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.5857 | 1.7457 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0036 | -0.23% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 180001 | 银华优势企业 | 1.4006 | 1.7406 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0036 | -0.26% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 519996 | 长信银利精选股票 | 1.0564 | 1.4364 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0029 | -0.27% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 270005 | 广发聚丰 | 1.6436 | 1.7486 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0052 | -0.32% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 160603 | 鹏华普天收益 | 1.3630 | 1.7680 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.37% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 519008 | 汇添富优势精选 | 1.6668 | 1.7168 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0062 | -0.37% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 151001 | 银河稳健 | 1.3283 | 1.5133 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0051 | -0.38% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 020005 | 国泰金马稳健 | 1.5190 | 1.6490 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.46% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.6848 | 1.8848 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0088 | -0.52% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 410001 | 华富竞争力优选 | 1.3026 | 1.4526 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0073 | -0.56% | 2006-09-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |