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2010年08月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 080003 长盛积极配置债券A 1.1632 1.1832 0.0000 0.0000 0.0235 2.06% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0040 1.0390 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 630002 华商盛世成长混合 1.9245 2.1895 0.0000 0.0000 0.0193 1.01% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 360009 光大增利收益债券C 1.0340 1.0820 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 360008 光大增利收益债券A 1.0350 1.0890 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519029 华夏稳增混合 1.6870 2.3920 0.0000 0.0000 0.0160 0.96% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070010 嘉实主题混合 1.3770 2.8850 0.0000 0.0000 0.0100 0.73% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 270002 广发稳健增长混合A 1.4921 3.1371 0.0000 0.0000 0.0100 0.67% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050006 博时稳定价值债券B 1.0920 1.2660 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050106 博时稳定价值债券A 1.1040 1.2780 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 630003 华商收益增强债券A 1.1400 1.1910 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 630005 华商动态阿尔法混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0472 1.1972 0.0000 0.0000 0.0061 0.59% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 163806 中银增利债券A 1.1100 1.1400 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9684 2.5404 0.0000 0.0000 0.0052 0.54% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 630103 华商收益增强债券B 1.1340 1.1820 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.6070 5.3920 0.0000 0.0000 0.0080 0.50% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8415 2.0240 0.0000 0.0000 0.0039 0.47% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070002 嘉实增长混合 4.6680 5.2590 0.0000 0.0000 0.0220 0.47% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6233 1.6633 0.0000 0.0000 0.0073 0.45% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0857 1.2007 0.0000 0.0000 0.0046 0.43% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 377010 摩根阿尔法混合A 3.0406 4.9606 0.0000 0.0000 0.0126 0.42% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 320004 诺安优化收益债券C 1.1577 1.2323 0.0000 0.0000 0.0048 0.42% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 310358 申万菱信新经济混合A 0.6653 1.9972 0.0000 0.0000 0.0027 0.41% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 070011 嘉实策略混合 1.2390 1.5130 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162212 宏利红利先锋混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 270021 广发聚瑞混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 630001 华商领先企业混合 1.0850 1.1900 0.0000 0.0000 0.0042 0.39% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 260104 景顺长城内需增长混合A 3.7060 4.7040 0.0000 0.0000 0.0140 0.38% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0530 1.1730 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 350005 天治中国制造2025 1.3214 1.3214 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110015 易方达行业领先混合 1.3230 1.3580 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0960 2.2840 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 400011 东方核心动力混合A 0.8649 0.8649 0.0000 0.0000 0.0029 0.34% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519001 银华价值优选混合 1.4626 4.9480 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000021 华夏优势增长混合 2.2230 2.3430 0.0000 0.0000 0.0070 0.32% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 660003 农银平衡双利混合 1.0948 1.1448 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162205 宏利风险预算混合 1.2417 2.3467 0.0000 0.0000 0.0038 0.31% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 217012 招商行业领先混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162211 宏利品质生活混合 1.0900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1108 2.4708 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 410003 华富成长趋势混合A 0.6785 0.9685 0.0000 0.0000 0.0019 0.28% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 202211 南方中证A100ETF联接A 1.1230 1.1430 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162204 宏利行业精选混合A 4.5900 4.8100 0.0000 0.0000 0.0118 0.26% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 373010 摩根双息平衡混合A 0.8882 2.3174 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070006 嘉实服务增值行业混合 3.9340 4.3040 0.0000 0.0000 0.0100 0.25% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 233005 大摩强收益债券 1.0703 1.0703 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 217008 招商安本增利债券C 1.1815 1.4115 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7700 3.4150 0.0000 0.0000 0.0040 0.23% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 217010 招商大盘蓝筹混合 1.3630 1.5630 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 217005 招商先锋混合 0.6984 2.6484 0.0000 0.0000 0.0015 0.22% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 206001 鹏华弘泰A 1.0059 3.8329 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519039 长盛同德主题混合 0.8598 2.4638 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020001 国泰金鹰增长混合 0.9640 3.9060 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 377530 摩根行业轮动混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 481010 工银中小盘混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 485007 工银添利债券B 1.1178 1.2678 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9990 1.1930 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 485107 工银添利债券A 1.1298 1.2798 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519011 海富通精选混合 0.8398 3.6745 0.0000 0.0000 0.0017 0.20% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 395001 中海稳健收益债券 1.0660 1.2560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 580003 东吴行业轮动混合A 1.1306 1.1306 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 180001 银华优势企业混合 1.0813 2.7113 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001003 华夏债券C 1.0790 1.5490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 180013 银华领先策略混合 1.5094 1.8894 0.0000 0.0000 0.0028 0.19% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 630006 华商产业升级混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 290002 泰信先行策略混合 0.6554 2.4990 0.0000 0.0000 0.0012 0.18% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001001 华夏债券A/B 1.0970 1.5670 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160612 鹏华丰收债券B 1.1310 1.2510 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 253020 国联安增利债券A 1.1390 1.1590 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 320011 诺安中小盘精选混合A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 530008 建信稳定增利债券C 1.1860 1.2710 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160608 鹏华普天债券B 1.1740 1.3730 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1950 3.4980 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2530 2.5030 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 210002 金鹰红利价值混合A 1.1560 1.4440 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 202101 南方宝元债券A 1.1672 2.4072 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160602 鹏华普天债券A 1.2140 1.4130 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5463 2.9003 0.0000 0.0000 0.0024 0.16% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162209 宏利市值优选混合A 0.7273 0.7273 0.0000 0.0000 0.0011 0.15% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519682 交银增利债券C 1.0515 1.2175 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519680 交银增利债券A/B 1.0581 1.2291 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519015 海富通精选贰号混合 0.6610 0.9810 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4580 1.4880 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159902 华夏中小企业100ETF 2.7840 2.8840 0.0000 0.0000 0.0040 0.14% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7980 2.7740 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 213006 宝盈核心优势混合A 0.8988 1.0988 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 360007 光大优势配置混合A 0.7074 0.7074 0.0000 0.0000 0.0009 0.13% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 510081 长盛动态精选混合 1.0392 2.8392 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 070099 嘉实优质企业混合 0.8630 1.7590 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 560003 益民创新优势混合A 0.8555 0.8755 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 660001 农银行业成长混合 1.0639 1.6639 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 420002 天弘永利债券A 1.0212 1.1120 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 420102 天弘永利债券B 1.0231 1.1225 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 450001 国富中国收益混合A 0.6259 2.1115 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 180012 银华富裕主题混合A 1.2045 2.1575 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 550005 中信保诚三得益债券B 1.0490 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 398041 中海量化策略混合 0.9730 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 233006 大摩领先优势混合 1.1856 1.1856 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 530005 建信优化配置混合A 0.8428 1.3928 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519985 长信纯债壹号债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519700 交银主题优选混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 080001 长盛成长价值混合A 0.9860 2.8300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 310328 申万菱信新动力混合A 0.7141 2.5679 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 206003 鹏华信用增利债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 100035 富国优化增强债券A/B 1.0460 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 320008 诺安增利债券A 1.0470 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 320009 诺安增利债券B 1.0420 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 150010 国泰优先 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 360001 光大保德信量化股票A 0.8667 2.8404 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 350007 天治趋势精选混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 040012 华安强化收益债券A 1.0650 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 377020 摩根内需动力混合A 1.1149 1.2949 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 470078 汇添富增强收益债券C 1.0700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001013 华夏希望债券C 1.1060 1.2260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 350001 天治财富增长混合 0.7583 2.3036 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 040013 华安强化收益债券B 1.0590 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519013 海富通风格优势混合 1.0840 2.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 550004 中信保诚三得益债券A 1.0600 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 110018 易方达增强回报债券B 1.1430 1.2430 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 253021 国联安增利债券B 1.1370 1.1520 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 290007 泰信债券增强收益A 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519023 海富通稳健添利债券C 1.1230 1.1430 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 291007 泰信债券增强收益C 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519024 海富通稳健添利债券A 1.1240 1.1440 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0960 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519078 汇添富增强收益债券A 1.0740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 310378 申万菱信添益宝债券A 1.1020 1.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 070015 嘉实多元债券A 1.0830 1.2220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 070016 嘉实多元债券B 1.0770 1.2140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 400001 东方龙混合 0.6431 2.4046 0.0000 0.0000 0.0005 0.08% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 202011 南方优选价值混合A 1.1940 1.6340 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162202 宏利周期混合 0.9807 3.0057 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 162201 宏利成长混合 1.0804 2.8954 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 560005 益民多利债券 1.0622 1.1032 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519996 长信银利精选股票 0.7533 2.6733 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 202102 南方多利增强债券C 1.0676 1.2228 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 400007 东方策略成长混合 1.3483 1.3483 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 070005 嘉实债券A 1.3410 1.7660 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 090004 大成精选增值混合A 0.9123 2.8978 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 162299 宏利集利债券C 1.0310 1.0590 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 162210 宏利集利债券A 1.0392 1.0672 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 202103 南方多利增强债券A 1.0737 1.2269 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 100018 富国天利增长债券A 1.2661 1.9711 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 360006 光大新增长混合A 1.2167 2.4967 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 163804 中银收益混合A 0.9378 2.1178 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 582201 东吴优信稳健债券C 1.0188 1.0308 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 582001 东吴优信稳健债券A 1.0240 1.0360 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1786 1.2556 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 121001 国投瑞银融华债券 1.3808 2.4328 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 213917 宝盈增强收益债券C 1.1697 1.2467 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9730 1.7640 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 360012 光大保德信中小盘混合A 1.0179 1.0179 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 166004 中欧稳健收益债券C 1.0555 1.1195 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 213008 宝盈资源优选混合 0.9394 1.2067 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 450005 国富强化收益债券A 1.0409 1.0809 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 450006 国富强化收益债券C 1.0385 1.0785 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 485005 工银增强收益债券B 1.1236 1.3186 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161601 融通新蓝筹混合 0.8236 3.1186 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 485105 工银增强收益债券A 1.1406 1.3356 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 166003 中欧稳健收益债券A 1.0590 1.1256 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110029 易方达科讯混合 0.6904 4.0638 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 398011 中海分红增利混合 0.7786 2.1786 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 159901 易方达深证100ETF 3.6440 3.5740 0.0000 0.0000 0.0010 0.03% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 481001 工银核心价值混合A 0.3729 3.8414 0.0000 0.0000 0.0001 0.03% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0240 1.0440 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0702 1.2302 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4306 1.5806 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0795 1.2395 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 270001 广发聚富混合 1.2060 3.5160 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 217009 招商核心价值混合 0.9409 1.0309 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 162203 宏利稳定混合 0.6940 2.6340 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0252 3.2602 0.0000 0.0000 0.0003 0.01% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 217203 招商安泰债券B 1.1588 1.5153 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 151001 银河稳健混合 0.9855 3.1673 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0246 1.0346 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0040 1.0071 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 110010 易方达价值成长混合 1.3808 1.4408 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 217003 招商安泰债券A 1.1619 1.5384 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 371020 摩根纯债债券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 166005 中欧价值发现混合A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 210004 金鹰稳健成长混合 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 270009 广发增强债券C 1.1190 1.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 217016 招商深证100指数A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 240003 华宝宝康债券A 1.1782 1.6682 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 217011 招商安心收益债券C 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 180015 银华增强收益债券A 1.1140 1.2240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 180018 银华和谐主题混合 1.1600 1.2400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 202017 南方深证成份ETF联接A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000004 中海可转债债券C 1.3950 3.1760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 206004 鹏华信用增利债券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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