基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 广发聚丰混合A 嘉实沪深300ETF联接A 华夏蓝筹混合(LOF)A 长城品牌优选混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 鹏华国防A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 融通领先成长混合(LOF)A 博时价值增长混合 光大优势配置混合A 富国中证军工指数(LOF)A 中邮核心成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2011年07月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 660008 农银沪深300指数A 0.9411 0.9411 0.0000 0.0000 0.0181 1.96% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 481013 工银消费服务混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0180 1.80% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0160 1.59% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 233009 大摩多因子策略混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 090015 大成内需增长混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 150011 国泰进取 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 510230 国泰上证180金融ETF 3.2470 0.9220 0.0000 0.0000 0.0260 0.81% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020021 国泰金融ETF联接A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 200008 长城品牌优选混合A 0.8076 0.8076 0.0000 0.0000 0.0057 0.71% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 257070 国联安优选行业混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0570 1.2620 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 202007 南方隆元产业主题混合 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510030 华宝上证180价值ETF 2.6250 0.8990 0.0000 0.0000 0.0160 0.61% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110003 易方达上证50增强A 0.7719 2.6219 0.0000 0.0000 0.0046 0.60% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 690004 民生加银稳健成长混合 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 180003 银华-道琼斯88指数 0.8948 2.6948 0.0000 0.0000 0.0049 0.55% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9690 0.9990 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 510270 中银上证国企100ETF 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 260111 景顺长城公司治理混合 1.2470 1.5950 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040005 华安宏利混合A 2.5124 3.1324 0.0000 0.0000 0.0120 0.48% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159907 广发国证2000ETF 1.0137 1.0137 0.0000 0.0000 0.0048 0.48% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519671 银河沪深300价值指数A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519686 交银上证180公司治理联接 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 510110 海富通上证周期ETF 2.4460 0.9820 0.0000 0.0000 0.0110 0.45% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 510050 华夏上证50ETF 2.0280 2.5750 0.0000 0.0000 0.0090 0.45% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 375010 摩根中国优势混合A 2.3491 5.4191 0.0000 0.0000 0.0102 0.44% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 206002 鹏华精选成长混合A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 620005 金元顺安核心动力混合 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020015 国泰区位优势混合A 1.2020 1.2470 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040011 华安核心优选混合A 1.0670 1.5670 0.0000 0.0000 0.0045 0.42% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 580002 东吴双动力混合A 1.2728 1.8528 0.0000 0.0000 0.0053 0.42% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 260112 景顺长城能源基建混合A 1.2220 1.2370 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 510090 建信上证社会责任ETF 0.9690 1.1560 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4840 1.5140 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050010 博时特许价值混合A 1.2100 1.5550 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1164 2.6084 0.0000 0.0000 0.0044 0.40% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 206009 鹏华新兴产业混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 398011 中海分红增利混合 0.8177 2.2177 0.0000 0.0000 0.0032 0.39% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7987 1.8387 0.0000 0.0000 0.0069 0.39% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 202001 南方稳健成长混合 0.9625 2.7975 0.0000 0.0000 0.0037 0.39% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 400007 东方策略成长混合 1.4593 1.4593 0.0000 0.0000 0.0055 0.38% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 202002 南方稳健成长贰号混合 0.5289 1.8894 0.0000 0.0000 0.0020 0.38% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7556 0.7556 0.0000 0.0000 0.0028 0.37% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 400001 东方龙混合 0.7011 2.4626 0.0000 0.0000 0.0026 0.37% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 410008 华富中证A100ETF联接A 0.8409 0.8409 0.0000 0.0000 0.0031 0.37% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 260104 景顺长城内需增长混合A 3.8530 4.9890 0.0000 0.0000 0.0140 0.36% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 580006 东吴新经济混合A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8650 2.6790 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8634 0.8634 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 163808 中银中证A100指数增强 0.8650 0.8750 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 399001 中海上证50指数增强 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 410007 华富价值增长混合A 0.8505 0.8505 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519100 长盛中证A100指数 0.8566 1.4766 0.0000 0.0000 0.0029 0.34% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161811 银华沪深300指数A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020001 国泰金鹰增长混合 0.9510 3.9550 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9300 2.2900 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020011 国泰沪深300指数A 0.6280 0.8990 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 620002 金元顺安成长动力混合 0.9290 1.1490 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160603 鹏华普天收益混合 0.9430 3.3890 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159906 大成深证成长40ETF 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 510180 华安上证180ETF 0.6560 2.5170 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7215 3.0115 0.0000 0.0000 0.0022 0.31% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2950 1.6150 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 040180 华安上证180ETF联接A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9560 4.2730 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110022 易方达消费行业股票 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 270010 广发沪深300ETF联接A 1.3230 1.6130 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 510060 工银上证央企ETF 1.3200 0.8443 0.0000 0.0000 0.0039 0.30% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 481010 工银中小盘混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 217001 招商安泰偏股混合 0.4304 3.4344 0.0000 0.0000 0.0013 0.30% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 090011 大成核心双动力混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 270026 广发国证2000ETF联接A 1.0086 1.0086 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162213 宏利沪深300指数A 1.0520 1.0720 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2077 3.5177 0.0000 0.0000 0.0064 0.29% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0410 2.3670 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9754 0.9754 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 610002 信澳精华配置混合A 1.3610 1.5610 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050006 博时稳定价值债券B 1.0440 1.2900 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 377020 摩根内需动力混合A 1.0210 1.2870 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 400003 东方精选混合 1.0665 3.4848 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110010 易方达价值成长混合 1.4645 1.5545 0.0000 0.0000 0.0042 0.29% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050008 博时第三产业混合 1.0570 2.7590 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050106 博时稳定价值债券A 1.0590 1.3050 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0660 1.6560 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 213006 宝盈核心优势混合A 0.8828 1.0828 0.0000 0.0000 0.0025 0.28% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 110008 易方达稳健收益债券B 1.0523 1.2609 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 202005 南方成份精选混合A 0.9795 0.9995 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519015 海富通精选贰号混合 0.7470 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519095 新华行业周期轮换混合A 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 481009 工银沪深300指数A 1.0772 1.2722 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 470008 汇添富策略回报混合 1.1040 1.1240 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110007 易方达稳健收益债券A 1.0494 1.2490 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 360005 光大保德信红利混合A 2.4438 3.1018 0.0000 0.0000 0.0067 0.27% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 217016 招商深证100指数A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162203 宏利稳定混合 0.6633 2.6033 0.0000 0.0000 0.0017 0.26% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050001 博时价值增长混合 0.7810 3.2830 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9326 0.9526 0.0000 0.0000 0.0024 0.26% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 420003 天弘永定价值成长混合A 0.9770 1.3120 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 270005 广发聚丰混合A 0.8150 4.5158 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 202011 南方优选价值混合A 1.1870 1.7070 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5898 3.3528 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8066 2.6746 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8522 2.5722 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 481004 工银稳健成长混合A 1.4141 1.6641 0.0000 0.0000 0.0035 0.25% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9471 0.9471 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 200002 长城久泰沪深300指数A 1.2080 4.0680 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 320010 诺安中证A100指数A 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 202103 南方多利增强债券A 1.0262 1.2397 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 202015 南方沪深300ETF联接A 1.0583 1.2183 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8370 2.8380 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 270001 广发聚富混合 1.2368 3.5468 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 050002 博时沪深300指数A 0.8470 2.8270 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 202102 南方多利增强债券C 1.0252 1.2325 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 217010 招商大盘蓝筹混合 1.2280 1.6080 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519300 大成沪深300指数A 0.9422 2.3522 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519692 交银成长混合A 2.7475 2.9925 0.0000 0.0000 0.0066 0.24% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 166007 中欧互通精选混合A 0.9975 1.0425 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4200 2.2860 0.0000 0.0000 0.0034 0.24% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 360001 光大保德信量化股票A 0.9226 2.9263 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519039 长盛同德主题混合 0.9687 2.7758 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 377010 摩根阿尔法混合A 2.9764 4.8964 0.0000 0.0000 0.0069 0.23% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110002 易方达策略成长混合 3.8390 4.7090 0.0000 0.0000 0.0090 0.23% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 213003 宝盈策略增长混合 0.9437 1.3437 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 070003 嘉实稳健混合 0.8720 2.5490 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 159903 南方深证成份ETF 1.2621 0.9313 0.0000 0.0000 0.0028 0.22% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519008 汇添富优势精选混合 2.3715 4.5515 0.0000 0.0000 0.0051 0.22% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 340007 兴全社会责任混合 1.3700 1.5600 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9120 2.4260 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.9010 0.9060 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 620004 金元顺安价值增长混合 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 050018 博时行业轮动混合 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519180 万家180指数A 0.6733 3.0133 0.0000 0.0000 0.0015 0.22% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 470007 汇添富上证综合指数A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 112002 易方达策略成长二号混合 1.4300 2.9850 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000021 华夏优势增长混合 1.9480 2.7680 0.0000 0.0000 0.0040 0.21% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 202017 南方深证成份ETF联接A 0.9457 0.9457 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9460 2.1570 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 360006 光大新增长混合A 1.2507 2.5307 0.0000 0.0000 0.0026 0.21% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 580005 东吴进取策略混合A 1.0726 1.1426 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 040190 华安上证50ETF联接A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519994 长信金利趋势股票 0.7913 2.3257 0.0000 0.0000 0.0016 0.20% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 320003 诺安先锋混合A 1.0377 2.9212 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519013 海富通风格优势混合 0.9970 2.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519993 长信增利动态策略混合 0.8004 2.0394 0.0000 0.0000 0.0016 0.20% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 510190 华安上证50ETF 2.5220 0.9660 0.0000 0.0000 0.0050 0.20% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161612 融通深证成份指数A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9850 3.0850 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 202009 南方盛元红利混合 0.9880 1.0860 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0180 2.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0040 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 530005 建信优化配置混合A 0.9177 1.4677 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 100038 富国沪深300指数增强A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 550006 信诚经典优债债券A 1.0010 1.0980 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110027 易方达安心回报债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 070002 嘉实增长混合 4.9190 5.5200 0.0000 0.0000 0.0100 0.20% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 400011 东方核心动力混合A 0.9121 0.9121 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 070099 嘉实优质企业混合 0.9830 1.8790 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 200009 长城稳健增利债券A 1.0800 1.1850 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5416 2.9686 0.0000 0.0000 0.0029 0.19% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0410 1.0710 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 159901 易方达深证100ETF 0.8044 3.9328 0.0000 0.0000 0.0015 0.19% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 450008 国富沪深300指数增强A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0450 1.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 580007 东吴安享量化混合A 1.0590 1.1190 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519068 汇添富成长焦点混合 1.1773 1.4173 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 100035 富国优化增强债券A/B 1.0600 1.1250 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0390 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 090007 大成策略回报混合A 1.1230 1.8170 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4592 3.4192 0.0000 0.0000 0.0026 0.18% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 100022 富国天瑞强势混合A 0.8291 3.3984 0.0000 0.0000 0.0015 0.18% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 610004 信澳中小盘混合A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0920 1.1520 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 110019 易方达深证100ETF联接A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519011 海富通精选混合 0.8068 4.0601 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 450003 国富潜力组合混合A 1.1041 1.5141 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 070001 嘉实成长收益混合A 0.9019 3.1236 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 270002 广发稳健增长混合A 1.5122 3.2672 0.0000 0.0000 0.0025 0.17% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 530003 建信优选成长混合A 0.9861 2.4361 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002021 华夏回报二号混合 1.1510 2.4660 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110009 易方达价值精选混合 1.2150 2.5550 0.0000 0.0000 0.0021 0.17% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 450007 国富成长动力混合 1.0511 1.2311 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8700 1.8700 0.0000 0.0000 0.0030 0.16% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 202211 南方中证A100ETF联接A 1.2560 1.3100 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2011-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏