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2011年09月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 395011 中海增强收益债券A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0140 1.46% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 395012 中海增强收益债券C 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0130 1.36% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 290009 泰信债券周期回报A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 206008 鹏华丰盛债券B 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 166003 中欧稳健收益债券A 0.9950 1.0966 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161813 银华信用债券(LOF) 1.0010 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 040023 华安可转债债券B 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 166004 中欧稳健收益债券C 0.9866 1.0856 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0120 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 660102 农银恒久增利债券C 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 660002 农银恒久增利债券A 1.0074 1.0604 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162201 宏利成长混合 1.0117 2.9267 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1323 1.9423 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 290007 泰信债券增强收益A 0.9886 1.0386 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9786 0.9837 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 291007 泰信债券增强收益C 0.9839 1.0299 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162210 宏利集利债券A 0.9742 1.0172 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162299 宏利集利债券C 0.9604 1.0034 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 420102 天弘永利债券B 0.9754 1.1120 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 420002 天弘永利债券A 0.9723 1.0972 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9700 1.7610 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 240018 华宝可转债债券A 0.8957 0.8957 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000004 中海可转债债券C 1.0570 3.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001001 华夏债券A/B 1.0110 1.5410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001003 华夏债券C 0.9900 1.5200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001021 华夏亚债中国指数A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001023 华夏亚债中国指数C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161902 万家增强收益债券C 1.0190 1.6270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 630103 华商收益增强债券B 0.9880 1.1500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 630009 华商稳定增利债券A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020002 国泰金龙债券A 0.9600 1.3890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 0.9780 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 630003 华商收益增强债券A 0.9880 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161015 富国天盈债券(LOF)C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020018 国泰金鹿混合 1.0010 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020019 国泰双利债券A 1.0800 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020020 国泰双利债券C 1.0680 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 550007 信诚经典优债债券B 0.9770 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 550006 信诚经典优债债券A 0.9740 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040022 华安可转债债券A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163817 中银转债增强债券B 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 530012 建信积极配置混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 530008 建信稳定增利债券C 1.1130 1.3080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519697 交银优势行业混合 1.0680 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050015 博时大中华亚太精选 0.8990 0.9050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160617 鹏华丰润债券(LOF) 0.9840 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050020 博时抗通胀增强回报 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519676 银河强化债券A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050116 博时宏观回报债券C 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160612 鹏华丰收债券B 1.0210 1.2410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0040 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 070009 嘉实超短债债券C 1.0008 1.1427 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 180015 银华增强收益债券A 1.0260 1.1970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519030 海富通稳固收益债券C 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5760 0.5760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519024 海富通稳健添利债券A 0.9760 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519023 海富通稳健添利债券C 0.9730 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 485014 工银添颐债券B 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 470018 汇添富双利债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 180028 银华永祥灵活配置混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8480 0.8980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 200009 长城稳健增利债券A 1.0370 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 400013 东方成长收益灵活配置混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 090013 大成竞争优势混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 200013 长城积极增利债券A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 395001 中海稳健收益债券 0.9910 1.2260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 371120 摩根纯债债券B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 360013 光大信用添益债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 320015 诺安行业轮动混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 320009 诺安增利债券B 1.0160 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 320008 诺安增利债券A 1.0260 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 110018 易方达增强回报债券B 1.0520 1.2720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 202105 南方广利回报债券A/B 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 270009 广发增强债券C 1.0170 1.1970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 118001 易方达亚洲精选股票 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 202107 南方广利回报债券C 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 206003 鹏华信用增利债券A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 150010 国泰优先 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 217203 招商安泰债券B 1.0776 1.4941 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 217003 招商安泰债券A 1.0562 1.5227 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 210006 金鹰元禧混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 560005 益民多利债券 0.9753 1.0773 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 240013 华宝增强收益债券B 0.9765 0.9965 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 240012 华宝增强收益债券A 0.9866 1.0066 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9692 0.9792 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 290003 泰信双息双利债券C 1.0187 1.1880 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160123 南方中债10年期国债A 1.0078 1.0078 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 233005 大摩强收益债券 1.0388 1.0738 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9517 0.9917 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160124 南方中债10年期国债C 1.0064 1.0064 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 090002 大成债券A/B 0.9875 1.4955 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 092002 大成债券C 0.9706 1.4656 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 288102 华夏稳定双利债券C 0.9836 1.4886 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519985 长信纯债壹号债券A 1.0099 1.0099 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 240003 华宝宝康债券A 1.0909 1.6009 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519682 交银增利债券C 0.9285 1.1685 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519680 交银增利债券A/B 0.9281 1.1851 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0044 1.1644 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9925 1.1525 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 450006 国富强化收益债券C 0.9908 1.0738 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 450005 国富强化收益债券A 0.9960 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162205 宏利风险预算混合 1.0545 2.3795 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 163806 中银增利债券A 1.0550 1.1750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 531009 建信收益增强债券C 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 530009 建信收益增强债券A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160608 鹏华普天债券B 1.0890 1.3680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160602 鹏华普天债券A 1.1340 1.4130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110017 易方达增强回报债券A 1.0590 1.2890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161603 融通债券A/B 0.9900 1.4250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 630109 华商稳定增利债券C 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 630107 华商稳健双利债券B 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020012 国泰金龙债券C 0.9560 1.3740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040012 华安强化收益债券A 0.9860 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 040013 华安强化收益债券B 0.9760 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 550005 中信保诚三得益债券B 0.9770 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 040019 华安稳固收益债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 163816 中银转债增强债券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.4525 2.1025 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.10% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 164808 工银四季收益债券A 0.9790 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 485114 工银添颐债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 485111 工银瑞信双利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 180025 银华信用双利债券A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 485011 工银瑞信双利债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 470078 汇添富增强收益债券C 0.9900 1.1600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 180026 银华信用双利债券C 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 090015 大成内需增长混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 400009 东方稳健回报债券A 0.9980 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 371020 摩根纯债债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 360014 光大信用添益债券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 360009 光大增利收益债券C 1.0120 1.1360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 360008 光大增利收益债券A 1.0160 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 350006 天治稳健双盈债券 0.9522 0.9522 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 200113 长城积极增利债券C 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110027 易方达安心回报债券A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 110028 易方达安心回报债券B 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 151002 银河收益混合 1.5248 2.1048 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.10% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 206004 鹏华信用增利债券B 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 217011 招商安心收益债券C 1.0180 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 620003 金元顺安丰利债券A 0.9190 0.9410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 050019 博时转债增强债券A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 100051 富国可转债A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 340001 兴全可转债混合 1.0512 2.7932 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 290005 泰信优势增长混合 0.9230 1.3630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0094 1.2044 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8570 0.8150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 582001 东吴优信稳健债券A 0.9412 0.9532 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 257020 国联安精选混合 0.8160 2.6220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 582201 东吴优信稳健债券C 0.9332 0.9452 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160718 嘉实多利收益债券A 0.9827 0.9827 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 217008 招商安本增利债券C 0.9779 1.3879 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 090006 大成2020生命周期混合A 0.7360 2.5580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 070005 嘉实债券A 1.3200 1.7550 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 340007 兴全社会责任混合 1.3280 1.5180 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020003 国泰金龙行业混合 0.5400 3.7180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.18% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 690002 民生增强收益债券A 1.0400 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 070015 嘉实多元债券A 1.0550 1.2250 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0240 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0340 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 253021 国联安增利债券B 1.0330 1.1630 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161713 招商信用添利债券(LOF)A 0.9880 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 206009 鹏华新兴产业混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001011 华夏希望债券A 1.0210 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001013 华夏希望债券C 1.0090 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 573003 诺德增强收益债券 0.9870 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 550004 中信保诚三得益债券A 0.9820 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519989 长信利丰债券C 0.9980 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519678 银河消费混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519078 汇添富增强收益债券A 0.9960 1.1660 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 070022 嘉实领先成长混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 217018 招商安瑞进取债券A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 630007 华商稳健双利债券A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 050011 博时信用债券A/B 0.9420 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 050111 博时信用债券C 0.9340 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 470006 汇添富医药保健混合 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 410004 华富收益增强债券A 1.0889 1.2609 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 410005 华富收益增强债券B 1.0834 1.2454 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 080003 长盛积极配置债券A 1.0658 1.2358 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2011-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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