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2012年05月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9834 1.4534 0.0000 0.0000 0.0205 2.13% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0267 1.3467 0.0000 0.0000 0.0209 2.08% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 510230 国泰上证180金融ETF 3.0960 0.8790 0.0000 0.0000 0.0600 1.98% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 150011 国泰进取 0.6210 0.6210 0.0000 0.0000 0.0120 1.97% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020021 国泰金融ETF联接A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0170 1.93% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0150 1.92% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 398041 中海量化策略混合 0.9090 0.9460 0.0000 0.0000 0.0170 1.91% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000061 华夏盛世混合 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0140 1.87% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 710001 富安达优势成长混合A 0.9574 0.9574 0.0000 0.0000 0.0176 1.87% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 163406 兴全合润混合A 0.9118 0.9118 0.0000 0.0000 0.0166 1.85% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 210004 金鹰稳健成长混合 0.7190 0.8990 0.0000 0.0000 0.0130 1.84% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 270007 广发大盘成长混合 0.6842 0.6842 0.0000 0.0000 0.0122 1.82% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 163818 中银中小盘成长混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0180 1.76% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519672 银河蓝筹混合A 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0140 1.76% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 210003 金鹰行业优势混合A 0.7799 0.8099 0.0000 0.0000 0.0134 1.75% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159905 工银深证红利ETF 0.7816 0.7816 0.0000 0.0000 0.0134 1.74% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000031 华夏复兴混合A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0190 1.73% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161606 融通行业景气混合A 0.7050 2.6450 0.0000 0.0000 0.0120 1.73% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.8850 0.9010 0.0000 0.0000 0.0150 1.72% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 481015 工银主题策略混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0170 1.72% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 050007 博时平衡配置混合 0.8270 2.2420 0.0000 0.0000 0.0140 1.72% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 510190 华安上证50ETF 2.2140 0.8480 0.0000 0.0000 0.0370 1.70% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3555 0.8845 0.0000 0.0000 0.0059 1.69% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 090009 大成行业轮动混合A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0140 1.69% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510130 中盘ETF 2.4448 0.8409 0.0000 0.0000 0.0402 1.67% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161907 万家中证红利ETF联接A 0.8792 0.8792 0.0000 0.0000 0.0144 1.67% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519093 新华钻石品质企业混合 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0150 1.67% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0361 1.5461 0.0000 0.0000 0.0169 1.66% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161609 融通动力先锋混合A/B 0.9810 1.5260 0.0000 0.0000 0.0160 1.66% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 090010 大成中证红利指数A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0140 1.66% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 481012 工银深证红利ETF联接A 0.7871 0.7871 0.0000 0.0000 0.0128 1.65% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0160 1.65% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159916 建信深证基本面60ETF 1.7763 0.9678 0.0000 0.0000 0.0289 1.65% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040190 华安上证50ETF联接A 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0140 1.65% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162203 宏利稳定混合 0.6255 2.5655 0.0000 0.0000 0.0101 1.64% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159903 南方深证成份ETF 1.0228 0.7547 0.0000 0.0000 0.0165 1.64% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519700 交银主题优选混合A 0.9320 0.9470 0.0000 0.0000 0.0150 1.64% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 580008 东吴新产业精选股票A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0160 1.64% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9290 1.3450 0.0000 0.0000 0.0310 1.63% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 510110 海富通上证周期ETF 2.2010 0.8830 0.0000 0.0000 0.0350 1.62% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 510180 华安上证180ETF 0.5630 2.1710 0.0000 0.0000 0.0090 1.62% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519671 银河沪深300价值指数A 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0120 1.62% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 510170 国联安上证商品ETF 2.5230 0.7830 0.0000 0.0000 0.0400 1.61% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519686 交银上证180公司治理联接 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0120 1.61% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 100022 富国天瑞强势混合A 0.7996 3.3284 0.0000 0.0000 0.0127 1.61% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 570007 诺德优选30混合 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0130 1.60% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 510270 中银上证国企100ETF 0.7620 0.8890 0.0000 0.0000 0.0120 1.60% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 202021 南方小康ETF联接A 0.7955 0.8155 0.0000 0.0000 0.0125 1.60% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159908 博时创业板ETF 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0125 1.60% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7670 0.7930 0.0000 0.0000 0.0120 1.59% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 398011 中海分红增利混合 0.7125 2.1125 0.0000 0.0000 0.0111 1.58% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8574 0.8574 0.0000 0.0000 0.0133 1.58% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 610006 信澳产业升级混合A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0130 1.56% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 202017 南方深证成份ETF联接A 0.7751 0.7751 0.0000 0.0000 0.0119 1.56% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.9586 0.9586 0.0000 0.0000 0.0147 1.56% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 100032 富国中证红利指数增强A 1.0400 1.6220 0.0000 0.0000 0.0160 1.56% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0120 1.55% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 510090 建信上证社会责任ETF 0.8490 1.0130 0.0000 0.0000 0.0130 1.55% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 290011 泰信中小盘精选混合 1.0460 1.0610 0.0000 0.0000 0.0160 1.55% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7230 2.0830 0.0000 0.0000 0.0110 1.54% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0120 1.54% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0140 1.54% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519087 新华优选分红混合A 0.7704 2.4303 0.0000 0.0000 0.0117 1.54% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 100026 富国天合稳健优选混合 0.8288 2.2463 0.0000 0.0000 0.0126 1.54% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.7160 0.7420 0.0000 0.0000 0.0410 1.53% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5950 3.4110 0.0000 0.0000 0.0240 1.53% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 260111 景顺长城公司治理混合 1.0000 1.3480 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 510030 华宝上证180价值ETF 2.3410 0.8010 0.0000 0.0000 0.0350 1.52% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 510410 博时上证自然资源ETF 1.0045 1.0045 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519026 海富通中小盘混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0140 1.52% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 510060 工银上证央企ETF 1.1304 0.7230 0.0000 0.0000 0.0168 1.51% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050021 博时创业板ETF联接A 0.8018 0.8018 0.0000 0.0000 0.0119 1.51% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 571002 诺德灵活配置混合 1.1461 1.1461 0.0000 0.0000 0.0171 1.51% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0120 1.51% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159901 易方达深证100ETF 0.6399 3.1518 0.0000 0.0000 0.0095 1.51% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 530003 建信优选成长混合A 0.7862 2.2362 0.0000 0.0000 0.0117 1.51% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0110 1.50% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 410008 华富中证A100ETF联接A 0.7384 0.7384 0.0000 0.0000 0.0109 1.50% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0150 1.49% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7480 0.7480 0.0000 0.0000 0.0110 1.49% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240011 华宝大盘精选混合 1.3704 1.4504 0.0000 0.0000 0.0201 1.49% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161612 融通深证成份指数A 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0120 1.49% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 510290 南方上证380ETF 0.9131 0.9131 0.0000 0.0000 0.0134 1.49% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0130 1.49% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519180 万家180指数A 0.5792 2.9192 0.0000 0.0000 0.0085 1.49% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 481008 工银大盘蓝筹混合 0.8250 1.2350 0.0000 0.0000 0.0120 1.48% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 163808 中银中证A100指数增强 0.7560 0.7660 0.0000 0.0000 0.0110 1.48% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 580003 东吴行业轮动混合A 0.8437 0.9237 0.0000 0.0000 0.0123 1.48% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 510210 上证综指ETF 2.4060 0.8230 0.0000 0.0000 0.0350 1.48% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7606 0.7606 0.0000 0.0000 0.0111 1.48% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0110 1.48% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159913 交银深证300价值ETF 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0150 1.48% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 360001 光大保德信量化股票A 0.7909 2.7946 0.0000 0.0000 0.0115 1.48% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 610005 信澳红利回报混合A 0.7610 0.7810 0.0000 0.0000 0.0110 1.47% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161812 银华深证100指数(LOF) 0.8990 0.9450 0.0000 0.0000 0.0130 1.47% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0110 1.47% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 233006 大摩领先优势混合 0.9713 0.9713 0.0000 0.0000 0.0141 1.47% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 217016 招商深证100指数A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0130 1.47% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 040180 华安上证180ETF联接A 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0120 1.46% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 510050 华夏上证50ETF 1.8030 2.3220 0.0000 0.0000 0.0260 1.46% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0120 1.46% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 580006 东吴新经济混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0140 1.46% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519100 长盛中证A100指数 0.7498 1.3698 0.0000 0.0000 0.0108 1.46% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0140 1.46% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 481009 工银沪深300指数A 0.9149 1.1099 0.0000 0.0000 0.0131 1.45% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 165806 东吴沪深300指数A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0140 1.45% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050002 博时沪深300指数A 0.7153 2.6953 0.0000 0.0000 0.0102 1.45% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 180003 银华-道琼斯88指数 0.7716 2.5716 0.0000 0.0000 0.0110 1.45% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161604 融通深证100指数A 1.0460 2.4090 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 202015 南方沪深300ETF联接A 0.8937 1.0537 0.0000 0.0000 0.0128 1.45% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 270010 广发沪深300ETF联接A 1.1270 1.4170 0.0000 0.0000 0.0160 1.44% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 040011 华安核心优选混合A 0.9064 1.4064 0.0000 0.0000 0.0129 1.44% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7750 0.8000 0.0000 0.0000 0.0110 1.44% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0570 1.2070 0.0000 0.0000 0.0150 1.44% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7040 0.7380 0.0000 0.0000 0.0100 1.44% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 590005 中邮核心主题混合A 0.7730 0.9330 0.0000 0.0000 0.0110 1.44% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 162213 宏利沪深300指数A 0.9150 0.9350 0.0000 0.0000 0.0130 1.44% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 0.0142 1.44% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0110 1.44% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159912 汇添富深证300ETF 0.9376 0.9376 0.0000 0.0000 0.0133 1.44% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 660008 农银沪深300指数A 0.7976 0.7976 0.0000 0.0000 0.0113 1.44% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519300 大成沪深300指数A 0.7971 2.2071 0.0000 0.0000 0.0113 1.44% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7110 0.7110 0.0000 0.0000 0.0100 1.43% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6864 2.5544 0.0000 0.0000 0.0097 1.43% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9230 0.9830 0.0000 0.0000 0.0130 1.43% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 110025 易方达资源行业混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0140 1.43% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0110 1.43% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8580 0.9080 0.0000 0.0000 0.0120 1.42% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 202019 南方策略优化混合 0.7130 0.7330 0.0000 0.0000 0.0100 1.42% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 202025 南方上证380ETF联接A 0.9154 0.9154 0.0000 0.0000 0.0128 1.42% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 110019 易方达深证100ETF联接A 0.7924 0.7924 0.0000 0.0000 0.0111 1.42% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110003 易方达上证50增强A 0.6839 2.5339 0.0000 0.0000 0.0096 1.42% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0790 1.0810 0.0000 0.0000 0.0150 1.41% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7910 2.3050 0.0000 0.0000 0.0110 1.41% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9154 0.9854 0.0000 0.0000 0.0127 1.41% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8045 0.8045 0.0000 0.0000 0.0112 1.41% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 040008 华安策略优选混合A 0.6169 2.1532 0.0000 0.0000 0.0085 1.40% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 164809 工银中证500ETF联接A 1.0411 1.0411 0.0000 0.0000 0.0144 1.40% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8690 1.8650 0.0000 0.0000 0.0120 1.40% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159909 招商深证TMT50ETF 2.6020 0.8000 0.0000 0.0000 0.0360 1.40% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 660011 农银中证500指数 1.0077 1.0077 0.0000 0.0000 0.0139 1.40% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 202007 南方隆元产业主题混合 0.5850 0.5850 0.0000 0.0000 0.0080 1.39% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 320010 诺安中证A100指数A 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0100 1.39% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 481004 工银稳健成长混合A 1.1826 1.4326 0.0000 0.0000 0.0162 1.39% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 398051 中海环保新能源混合 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0110 1.39% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9490 0.9690 0.0000 0.0000 0.0130 1.39% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8730 0.9030 0.0000 0.0000 0.0120 1.39% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161811 银华沪深300指数A 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0110 1.39% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 166007 中欧互通精选混合A 0.8533 0.8983 0.0000 0.0000 0.0117 1.39% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 530018 建信深证100指数增强 0.9789 0.9789 0.0000 0.0000 0.0134 1.39% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0130 1.39% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 399011 中海医疗保健主题股票A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 200002 长城久泰沪深300指数A 1.0233 3.8833 0.0000 0.0000 0.0139 1.38% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 590007 中邮中证500指数增强A 1.0300 1.0900 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0110 1.38% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519690 交银稳健配置混合 1.2692 2.7242 0.0000 0.0000 0.0172 1.37% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 080002 长盛创新先锋混合A 1.0216 1.3916 0.0000 0.0000 0.0138 1.37% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0110 1.37% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 257010 国联安小盘精选混合 0.7400 2.8700 0.0000 0.0000 0.0100 1.37% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002011 华夏红利混合 1.4800 3.9530 0.0000 0.0000 0.0200 1.37% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 481001 工银核心价值混合A 0.2905 3.7237 0.0000 0.0000 0.0039 1.36% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0100 1.36% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0114 1.35% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 162711 广发中证500ETF联接A 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0110 1.35% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5348 2.4409 0.0000 0.0000 0.0071 1.35% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 590002 中邮核心成长混合A 0.4959 0.4959 0.0000 0.0000 0.0066 1.35% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 399001 中海上证50指数增强 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0100 1.34% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 100053 富国上证指数ETF联接A 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0110 1.34% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020011 国泰沪深300指数A 0.5300 0.7590 0.0000 0.0000 0.0070 1.34% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 040020 华安升级主题混合A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0110 1.34% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6620 0.6620 0.0000 0.0000 0.0087 1.33% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0122 1.33% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0110 1.33% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519033 海富通国策导向混合A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0140 1.33% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 290010 泰信中证200指数 0.7640 0.7840 0.0000 0.0000 0.0100 1.33% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0110 1.33% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 450008 国富沪深300指数增强A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0120 1.32% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 410009 华富量子生命力混合A 0.8316 0.8316 0.0000 0.0000 0.0108 1.32% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 590001 中邮核心优选混合A 0.9990 2.2190 0.0000 0.0000 0.0130 1.32% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519698 交银先锋混合A 1.0433 1.0983 0.0000 0.0000 0.0136 1.32% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 270022 广发内需增长混合A 0.8430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0110 1.32% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000021 华夏优势增长混合 1.1570 2.3270 0.0000 0.0000 0.0150 1.31% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 470007 汇添富上证综合指数A 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0100 1.31% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 398061 中海消费混合A 1.0030 1.0430 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519706 交银深证300价值ETF联接 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 217021 招商优势企业混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 570001 诺德价值优势混合 0.8565 0.8565 0.0000 0.0000 0.0110 1.30% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519704 交银先进制造混合A 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0110 1.30% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 288002 华夏收入混合 2.3340 3.7340 0.0000 0.0000 0.0300 1.30% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 550001 中信保诚四季红混合A 0.7663 1.9783 0.0000 0.0000 0.0098 1.30% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 420003 天弘永定价值成长混合A 0.8698 1.2048 0.0000 0.0000 0.0112 1.30% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519089 新华优选成长混合 1.2433 1.9433 0.0000 0.0000 0.0158 1.29% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 040002 华安中国A股增强指数 0.7080 2.7920 0.0000 0.0000 0.0090 1.29% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 240008 华宝收益增长混合A 2.6809 2.6809 0.0000 0.0000 0.0341 1.29% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 070027 嘉实周期优选混合 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 320016 诺安多策略混合A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0110 1.29% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 090007 大成策略回报混合A 0.8620 1.5560 0.0000 0.0000 0.0110 1.29% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9470 1.5370 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2012-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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