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2013年04月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519023 海富通稳健添利债券C 1.1070 1.1980 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519024 海富通稳健添利债券A 1.1160 1.2070 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.2760 1.4260 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519979 长信内需成长混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050007 博时平衡配置混合 0.9020 2.3170 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0192 1.0192 0.0000 0.0000 0.0053 0.52% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8835 2.8525 0.0000 0.0000 0.0039 0.44% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0260 1.0420 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1430 1.1760 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8394 0.8894 0.0000 0.0000 0.0029 0.35% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 217020 招商安达灵活配置混合 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 590010 中邮稳定收益债券C 1.0470 1.0530 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 590009 中邮稳定收益债券A 1.0480 1.0540 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 217008 招商安本增利债券C 1.1037 1.5137 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 470098 汇添富逆向投资混合A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 420102 天弘永利债券B 1.0069 1.2289 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 420002 天弘永利债券A 1.0062 1.2066 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 573003 诺德增强收益债券 1.0140 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 690009 民生加银红利回报混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 210014 金鹰元丰债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0680 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 270048 广发纯债债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001001 华夏债券A/B 1.0750 1.6850 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001031 华夏安康债券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001033 华夏安康债券C 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 371120 摩根纯债债券B 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 217022 招商产业债券A 1.0550 1.1280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 395001 中海稳健收益债券 1.0530 1.3330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 550007 信诚经典优债债券B 1.0630 1.1700 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 240013 华宝增强收益债券B 1.0804 1.1004 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270049 广发纯债债券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 290009 泰信债券周期回报A 1.0740 1.1540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 395012 中海增强收益债券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0440 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 550006 信诚经典优债债券A 1.0680 1.1920 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 371020 摩根纯债债券A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 163806 中银增利债券A 1.1200 1.2900 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0930 1.1140 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 240012 华宝增强收益债券A 1.0988 1.1188 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162210 宏利集利债券A 1.0919 1.1449 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1540 1.1810 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 240003 华宝宝康债券A 1.1750 1.7250 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162299 宏利集利债券C 1.0683 1.1213 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519186 万家稳健增利债券A 1.1125 1.2225 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519187 万家稳健增利债券C 1.0968 1.2068 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 290003 泰信双息双利债券C 1.0514 1.2627 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 288102 华夏稳定双利债券C 1.0482 1.6111 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.1059 1.1449 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 217003 招商安泰债券A 1.1519 1.6884 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 217203 招商安泰债券B 1.1791 1.6556 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519985 长信纯债壹号债券A 1.0997 1.0997 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160128 南方金利定开债券A 1.0490 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 550005 中信保诚三得益债券B 1.0180 1.1310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 485119 工银信用纯债债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0270 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 270043 广发理财年年红债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519020 国泰金泰灵活配置混合A 0.9920 0.9090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 166902 民生加银平稳增利A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0350 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519723 交银双轮动债券A/B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 550004 中信保诚三得益债券A 1.0300 1.1530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 582202 东吴增利债券C 1.0420 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000052 长盛纯债债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519725 交银双轮动债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 380009 中银添利债券发起A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0290 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001023 华夏亚债中国指数C 1.0480 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020002 国泰金龙债券A 1.0430 1.5240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 750003 安信目标收益债券C 1.0150 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0540 1.1370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020012 国泰金龙债券C 1.0410 1.5070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 360008 光大增利收益债券A 1.0230 1.2690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020027 国泰信用债券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020028 国泰信用债券C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0410 1.1210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161625 融通可转债债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519669 银河领先债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 531021 建信纯债债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040019 华安稳固收益债券C 1.0450 1.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 530021 建信纯债债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 166903 民生加银平稳增利C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 040026 华安信用四季红债券A 1.0510 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 582002 东吴增利债券A 1.0500 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161117 易方达永旭定开债 1.0220 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 270044 广发双债添利债券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519153 新华纯债添利债券发起C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 700004 平安灵活配置混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 253030 国联安信心增益债券 1.0220 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 270045 广发双债添利债券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 360009 光大增利收益债券C 1.0190 1.2480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 380006 中银纯债债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 100072 富国强回报定开债A/B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 380005 中银纯债债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 100073 富国强回报定开债C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070026 嘉实信用债券C 1.0110 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 206018 鹏华产业债债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0350 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070037 嘉实纯债债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160129 南方金利定开债券C 1.0470 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519152 新华纯债添利债券发起A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0380 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0350 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0480 1.3820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 163210 诺安纯债定开债A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 360014 光大信用添益债券C 1.0490 1.1640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 485019 工银信用纯债债券B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 750002 安信目标收益债券A 1.0180 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 090019 大成景恒混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0370 1.2460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110028 易方达安心回报债券B 1.1090 1.1440 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 270030 广发聚财信用债券B 1.0600 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 372010 摩根强化回报债券A 1.0730 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0951 1.1264 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 206008 鹏华丰盛债券B 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160602 鹏华普天债券A 1.1380 1.5520 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 310379 申万菱信添益宝债券B 1.1140 1.1950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0617 1.2517 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001003 华夏债券C 1.0660 1.6560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001011 华夏希望债券A 1.0990 1.3390 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001013 华夏希望债券C 1.0910 1.3210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001021 华夏亚债中国指数A 1.0560 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 660009 农银增强收益债券A 1.1127 1.1477 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160608 鹏华普天债券B 1.1100 1.4940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 180028 银华永祥灵活配置混合 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0800 1.1380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 395011 中海增强收益债券A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 110027 易方达安心回报债券A 1.1130 1.1480 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161813 银华信用债券(LOF) 1.0660 1.1910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161603 融通债券A/B 1.0610 1.5580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 180015 银华增强收益债券A 1.1150 1.3210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0321 1.0832 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 206004 鹏华信用增利债券B 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 200113 长城积极增利债券C 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161693 融通债券C 1.0570 1.5540 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 206003 鹏华信用增利债券A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 690007 民生加银景气行业混合A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 200013 长城积极增利债券A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 253021 国联安增利债券B 1.0860 1.2840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 210006 金鹰元禧混合A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0590 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 320009 诺安增利债券B 1.0980 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110037 易方达纯债债券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 360013 光大信用添益债券A 1.0560 1.1710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0610 1.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0899 1.3409 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 310378 申万菱信添益宝债券A 1.1250 1.2120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0801 1.2701 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 253020 国联安增利债券A 1.0840 1.3010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 320008 诺安增利债券A 1.1200 1.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160217 国泰信用互利债券A 1.0680 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 180025 银华信用双利债券A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 270029 广发聚财信用债券A 1.0640 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0326 1.1095 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 100058 富国产业债券A 1.0550 1.1360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160612 鹏华丰收债券B 1.0670 1.3840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 180026 银华信用双利债券C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 660002 农银恒久增利债券A 1.1228 1.1938 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1073 1.3593 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 660109 农银增强收益债券C 1.1055 1.1405 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 660102 农银恒久增利债券C 1.1135 1.1315 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 213917 宝盈增强收益债券C 1.0863 1.3383 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 090002 大成债券A/B 1.0444 1.6134 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 092002 大成债券C 1.0414 1.5764 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0405 1.0805 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 040009 华安稳定收益债券A 1.0870 1.3220 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 040010 华安稳定收益债券B 1.0737 1.2987 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 582201 东吴优信稳健债券C 1.0449 1.0569 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 166003 中欧稳健收益债券A 1.0884 1.2239 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 166004 中欧稳健收益债券C 1.0822 1.2052 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160123 南方中债10年期国债A 1.0756 1.1056 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 582001 东吴优信稳健债券A 1.0600 1.0720 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 070009 嘉实超短债债券C 1.0160 1.2140 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160124 南方中债10年期国债C 1.0672 1.0972 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 290007 泰信债券增强收益A 1.0490 1.1470 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0262 1.0262 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0285 1.0285 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0183 1.0783 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 291007 泰信债券增强收益C 1.0443 1.1323 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 151002 银河收益混合 1.1306 2.2206 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 400016 东方强化收益债券A 1.0369 1.0369 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 202102 南方多利增强债券C 1.0723 1.3626 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519189 万家信用恒利债券C 1.0361 1.0361 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519188 万家信用恒利债券A 1.0393 1.0393 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 202103 南方多利增强债券A 1.0751 1.3756 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519682 交银增利债券C 1.0501 1.3281 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519680 交银增利债券A/B 1.0522 1.3522 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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