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2013年10月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 518880 华安黄金ETF 2.6210 0.9900 0.0000 0.0000 0.0300 1.16% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 518800 国泰黄金ETF 2.6179 0.9903 0.0000 0.0000 0.0296 1.14% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 510230 国泰上证180金融ETF 3.2290 0.9170 0.0000 0.0000 0.0100 0.31% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020021 国泰金融ETF联接A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0010 1.2030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0570 1.1400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050011 博时信用债券A/B 1.1080 1.1680 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050111 博时信用债券C 1.0890 1.1490 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510110 海富通上证周期ETF 2.0730 0.8320 0.0000 0.0000 0.0030 0.14% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 660013 农银信用添利债券 1.0170 1.0530 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050019 博时转债增强债券A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050119 博时转债增强债券C 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070009 嘉实超短债债券C 1.0112 1.2253 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0100 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000128 大成景安短融债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000129 大成景安短融债券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000175 汇添富高息债债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000338 鹏华双债保利债券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 100068 富国纯债债券发起式C 1.0060 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159931 汇添富中证金融地产ETF 0.9088 0.9088 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 213917 宝盈增强收益债券C 1.0929 1.3449 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1162 1.3682 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 400020 东方成长回报平衡混合 1.0104 1.0104 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0140 1.0932 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000001 华夏成长混合 1.1470 3.2480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000003 中海可转债债券A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000004 中海可转债债券C 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 450005 国富强化收益债券A 1.1090 1.1920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000011 华夏大盘精选混合A 8.8410 12.6210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000015 华夏纯债债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000016 华夏纯债债券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161117 易方达永旭定开债 1.0040 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000021 华夏优势增长混合 1.2880 2.4580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 310378 申万菱信添益宝债券A 1.1310 1.2180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9806 0.9806 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000031 华夏复兴混合A 1.4070 1.4070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000032 易方达信用债债券A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0460 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519661 银河增利债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 217011 招商安心收益债券C 1.1300 1.3300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000045 工银产业债债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000046 工银产业债债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000047 华夏双债债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000048 华夏双债债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519152 新华纯债添利债券发起A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000054 鹏华双债增利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000056 建信消费升级混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 253021 国联安增利债券B 1.0640 1.2920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000061 华夏盛世混合 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110037 易方达纯债债券A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1599 0.1599 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519153 新华纯债添利债券发起C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000067 民生加银转债优选A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000068 民生加银转债优选C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 180025 银华信用双利债券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 450006 国富强化收益债券C 1.0970 1.1800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 090002 大成债券A/B 1.0458 1.6148 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1675 0.1675 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1599 0.1599 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0150 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1670 0.1698 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000084 博时安盈债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000085 博时安盈债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000091 信诚新双盈分级债券 0.9870 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000105 建信安心回报债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000106 建信安心回报债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000107 富国稳健增强债券A/B 1.0010 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000109 富国稳健增强债券C 1.0000 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000110 金鹰元安混合A 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0070 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 470018 汇添富双利债券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 100058 富国产业债券A 1.0260 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000122 汇添富实业债债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000123 汇添富实业债债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162715 广发聚源债券(LOF)A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000126 招商安润灵活配置混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000130 大成景兴信用债债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000131 大成景兴信用债债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519023 海富通稳健添利债券C 1.1030 1.1940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0163 1.0913 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000149 华安双债添利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000150 华安双债添利债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000152 大成景旭纯债债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000153 大成景旭纯债债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 206018 鹏华产业债债券A 1.0060 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0240 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000169 泰达收益增强债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000170 泰达收益增强债券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519024 海富通稳健添利债券A 1.1140 1.2050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 253030 国联安信心增益债券 1.0220 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000174 汇添富高息债债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1738 0.1738 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0110 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000191 富国信用债债券A/B 1.0090 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000192 富国信用债债券C 1.0070 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000194 银华信用四季红债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0130 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000199 国泰量化策略收益混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000207 建信双债增强债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000208 建信双债增强债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0190 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519720 交银纯债债券发起C 1.0050 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000216 华安黄金ETF联接A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000217 华安黄金ETF联接C 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 200113 长城积极增利债券C 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000241 宝盈核心优势混合C 1.0811 1.0931 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000251 工银金融地产混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000278 融通通泽灵活配置混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 070016 嘉实多元债券B 1.0820 1.2990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000280 博时双债增强债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000281 博时双债增强债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000286 银华信用季季红债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000306 天弘弘利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001001 华夏债券A/B 1.0400 1.6900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001003 华夏债券C 1.0400 1.6600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001011 华夏希望债券A 1.0650 1.3350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001013 华夏希望债券C 1.0550 1.3150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001021 华夏亚债中国指数A 1.0270 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001023 华夏亚债中国指数C 1.0170 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001031 华夏安康债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001033 华夏安康债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1712 0.1712 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002001 华夏回报混合A 1.4810 3.7480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002011 华夏红利混合 1.6100 4.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002021 华夏回报二号混合 1.2690 2.7040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002031 华夏策略混合 1.9720 2.5720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.4980 1.4980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 162716 广发聚源债券(LOF)C 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 090017 大成可转债增强债券A 1.0110 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160608 鹏华普天债券B 1.0960 1.4800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 050025 博时标普500ETF联接A 1.2228 1.2508 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0030 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160602 鹏华普天债券A 1.1270 1.5410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110036 易方达双债增强债券C 1.1060 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 210014 金鹰元丰债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0040 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 118001 易方达亚洲精选股票 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 450018 国富恒久信用债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 217020 招商安达灵活配置混合 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 100037 富国优化增强债券C 1.0650 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020034 国泰民安增利债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9840 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0243 1.0418 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6250 0.6250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1440 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0910 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519718 交银纯债债券发起A 1.0100 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 100035 富国优化增强债券A/B 1.0850 1.1500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 050020 博时抗通胀增强回报 0.6680 0.6680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1670 0.1698 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 270048 广发纯债债券A 0.9820 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 206008 鹏华丰盛债券B 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 100072 富国强回报定开债A/B 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 050015 博时大中华亚太精选 1.1410 1.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 040026 华安信用四季红债券A 1.0340 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0040 1.2460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 118002 易方达标普消费品指数A 1.3520 1.3520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 121013 国投瑞银纯债债券A 0.9990 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 040040 华安纯债债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 040041 华安纯债债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.1691 0.1691 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1691 0.1691 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0040 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 371120 摩根纯债债券B 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 092002 大成债券C 1.0410 1.5760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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