基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 长城品牌优选混合A 华安策略优选混合A 大成2020生命周期混合A 景顺长城新兴成长混合A 华安创新混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 长信金利趋势混合A 博时价值增长贰号混合 广发聚丰混合A 海富通股票混合 易方达上证50增强A 博时新兴成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2015年02月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001000 中欧明睿新起点混合 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0560 5.36% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000925 汇添富外延增长股票A 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0410 3.74% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000942 广发信息技术联接A 1.0831 1.0831 0.0000 0.0000 0.0365 3.49% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0310 3.10% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 377150 摩根健康品质生活混合A 1.7910 1.7910 0.0000 0.0000 0.0430 2.46% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 470009 汇添富民营活力混合 2.2590 2.5090 0.0000 0.0000 0.0530 2.40% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 100056 富国低碳环保混合 1.7670 1.7670 0.0000 0.0000 0.0400 2.32% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.5129 1.5797 0.0000 0.0000 0.0327 2.21% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 257070 国联安优选行业混合 1.6520 1.8530 0.0000 0.0000 0.0340 2.10% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519690 交银稳健配置混合 1.5243 3.3053 0.0000 0.0000 0.0305 2.04% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0230 2.2340 0.0000 0.0000 0.0200 1.99% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 310388 申万菱信消费增长混合A 1.3940 1.4920 0.0000 0.0000 0.0270 1.98% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3520 1.3520 0.0000 0.0000 0.0260 1.96% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 375010 摩根中国优势混合A 2.0745 5.1445 0.0000 0.0000 0.0394 1.94% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.4115 1.5465 0.0000 0.0000 0.0266 1.92% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0210 1.90% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 770001 德邦优化A 1.3225 1.7225 0.0000 0.0000 0.0247 1.90% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000477 广发主题领先混合A 1.4210 1.4210 0.0000 0.0000 0.0240 1.72% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 350002 天治低碳经济混合 0.9967 3.5217 0.0000 0.0000 0.0164 1.67% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 630016 华商价值共享混合发起式 1.8310 1.9810 0.0000 0.0000 0.0300 1.67% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.7505 1.8105 0.0000 0.0000 0.0287 1.67% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000893 工银创新动力股票 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0180 1.65% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 350005 天治中国制造2025 1.5885 1.5885 0.0000 0.0000 0.0256 1.64% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6707 2.3760 0.0000 0.0000 0.0108 1.64% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 398001 中海优质成长混合 0.7085 3.2982 0.0000 0.0000 0.0113 1.62% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.3850 1.3950 0.0000 0.0000 0.0220 1.61% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000073 摩根成长动力混合A 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0190 1.61% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 398031 中海蓝筹混合A 1.4727 2.1377 0.0000 0.0000 0.0234 1.61% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519051 海富通一年定开债A 1.5510 1.5510 0.0000 0.0000 0.0240 1.57% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2647 3.5747 0.0000 0.0000 0.0347 1.56% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519987 长信恒利优势混合 1.1750 1.2060 0.0000 0.0000 0.0180 1.56% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.7180 1.7180 0.0000 0.0000 0.0260 1.54% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070002 嘉实增长混合 7.5210 8.1520 0.0000 0.0000 0.1140 1.54% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159905 工银深证红利ETF 1.0859 1.0859 0.0000 0.0000 0.0164 1.53% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 210003 金鹰行业优势混合A 1.0810 1.1110 0.0000 0.0000 0.0161 1.51% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 169101 东方红睿丰混合 1.2090 1.2600 0.0000 0.0000 0.0180 1.51% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000409 鹏华环保产业股票 1.2860 1.2860 0.0000 0.0000 0.0190 1.50% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 163406 兴全合润混合A 1.7702 1.7586 0.0000 0.0000 0.0262 1.50% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001016 华夏沪深300指数增强C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000178 博时灵活配置混合A 1.2140 1.3050 0.0000 0.0000 0.0180 1.50% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001015 华夏沪深300指数增强A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 257040 国联安红利混合 1.1550 1.8580 0.0000 0.0000 0.0170 1.49% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519019 大成景阳领先混合A 0.8200 3.8580 0.0000 0.0000 0.0120 1.49% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000880 富国研究精选灵活配置混合A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0160 1.48% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 110015 易方达行业领先混合 1.5740 1.6900 0.0000 0.0000 0.0230 1.48% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 270028 广发制造业精选混合A 1.8560 1.8560 0.0000 0.0000 0.0270 1.48% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 213003 宝盈策略增长混合 1.3926 1.9726 0.0000 0.0000 0.0202 1.47% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.3200 1.6000 0.0000 0.0000 0.0190 1.46% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070019 嘉实价值优势混合A 1.4550 1.4870 0.0000 0.0000 0.0210 1.46% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519033 海富通国策导向混合A 2.2260 2.2260 0.0000 0.0000 0.0320 1.46% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 163803 中银持续增长混合A 0.9131 3.5030 0.0000 0.0000 0.0131 1.46% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 481012 工银深证红利ETF联接A 1.0687 1.0687 0.0000 0.0000 0.0154 1.46% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1230 2.9190 0.0000 0.0000 0.0160 1.45% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.9281 1.9281 0.0000 0.0000 0.0275 1.45% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.6130 2.1230 0.0000 0.0000 0.0230 1.45% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 090004 大成精选增值混合A 1.0462 3.1112 0.0000 0.0000 0.0149 1.44% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 590001 中邮核心优选混合A 1.3637 2.5837 0.0000 0.0000 0.0194 1.44% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.5470 4.8620 0.0000 0.0000 0.0220 1.44% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000684 长盛养老健康混合A 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0170 1.44% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519150 新华优选消费混合 1.5520 1.9120 0.0000 0.0000 0.0220 1.44% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 202003 南方绩优成长混合A 1.4926 2.5693 0.0000 0.0000 0.0209 1.42% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 630001 华商领先企业混合 1.7455 2.1005 0.0000 0.0000 0.0244 1.42% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519013 海富通风格优势混合 0.9260 2.0320 0.0000 0.0000 0.0130 1.42% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.5130 1.6330 0.0000 0.0000 0.0210 1.41% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519692 交银成长混合A 3.6988 4.2198 0.0000 0.0000 0.0516 1.41% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.4480 1.5980 0.0000 0.0000 0.0200 1.40% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110022 易方达消费行业股票 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0160 1.40% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000936 博时产业新动力混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000587 大成灵活配置混合A 1.5370 1.5370 0.0000 0.0000 0.0210 1.39% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040025 华安科技动力混合A 2.1220 2.1220 0.0000 0.0000 0.0290 1.39% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000598 长盛生态环境混合 1.4580 1.4580 0.0000 0.0000 0.0200 1.39% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000120 中银美丽中国混合 1.1750 1.2100 0.0000 0.0000 0.0160 1.38% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 260111 景顺长城公司治理混合 1.4750 1.8230 0.0000 0.0000 0.0200 1.37% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000940 富国中小盘精选混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 090016 大成消费主题混合A 1.1100 1.3670 0.0000 0.0000 0.0150 1.37% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8908 2.6108 0.0000 0.0000 0.0120 1.37% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519130 海富通新内需混合A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0150 1.36% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070003 嘉实稳健混合 1.0450 2.9380 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 481001 工银核心价值混合A 0.4731 4.3867 0.0000 0.0000 0.0063 1.35% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 580005 东吴进取策略混合A 1.3809 1.4509 0.0000 0.0000 0.0183 1.34% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000081 天治可转债增强债券C 1.3810 1.3810 0.0000 0.0000 0.0180 1.32% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000080 天治可转债增强债券A 1.3900 1.3900 0.0000 0.0000 0.0180 1.31% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519068 汇添富成长焦点混合 1.5347 1.9527 0.0000 0.0000 0.0198 1.31% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000063 长盛电子信息主题混合A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000117 广发轮动配置混合 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0160 1.30% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 200011 长城景气行业龙头混合 1.4930 1.5180 0.0000 0.0000 0.0190 1.29% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 090015 大成内需增长混合A 1.6510 1.6510 0.0000 0.0000 0.0210 1.29% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.0973 1.0973 0.0000 0.0000 0.0139 1.28% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.0941 1.0941 0.0000 0.0000 0.0138 1.28% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000083 汇添富消费行业混合 1.9050 1.9050 0.0000 0.0000 0.0240 1.28% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 070018 嘉实回报混合 1.1100 1.1470 0.0000 0.0000 0.0140 1.28% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 377240 摩根新兴动力混合A 1.9930 1.9930 0.0000 0.0000 0.0250 1.27% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519156 新华行业灵活配置混合A 1.2730 1.2730 0.0000 0.0000 0.0160 1.27% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519674 银河创新成长混合A 1.9575 1.9575 0.0000 0.0000 0.0243 1.26% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 310358 申万菱信新经济混合A 0.9180 2.2499 0.0000 0.0000 0.0113 1.25% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 260104 景顺长城内需增长混合A 4.8610 6.6770 0.0000 0.0000 0.0600 1.25% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 560003 益民创新优势混合A 1.0793 1.0993 0.0000 0.0000 0.0133 1.25% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 730002 方正富邦红利精选混合A 1.2950 1.2950 0.0000 0.0000 0.0160 1.25% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 550001 中信保诚四季红混合A 1.1395 2.3635 0.0000 0.0000 0.0141 1.25% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160916 大成优选混合(LOF)A 1.7140 1.3610 0.0000 0.0000 0.0210 1.24% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 163818 中银中小盘成长混合 1.4720 1.4720 0.0000 0.0000 0.0180 1.24% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 377020 摩根内需动力混合A 1.2543 1.6024 0.0000 0.0000 0.0154 1.24% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 202002 南方稳健成长贰号混合 0.5876 2.0566 0.0000 0.0000 0.0072 1.24% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000251 工银金融地产混合A 2.3680 2.3680 0.0000 0.0000 0.0290 1.24% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 398011 中海分红增利混合 0.8996 2.2996 0.0000 0.0000 0.0109 1.23% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 202011 南方优选价值混合A 1.5600 2.2800 0.0000 0.0000 0.0190 1.23% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000529 广发竞争优势混合A 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000 0.0150 1.22% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 202001 南方稳健成长混合 1.0853 2.9403 0.0000 0.0000 0.0131 1.22% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 202023 南方优选成长混合A 1.4920 1.4920 0.0000 0.0000 0.0180 1.22% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 112002 易方达策略成长二号混合 1.8380 3.4130 0.0000 0.0000 0.0220 1.21% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 110002 易方达策略成长混合 4.3010 5.7010 0.0000 0.0000 0.0510 1.20% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 379010 摩根中小盘混合A 1.8490 1.8890 0.0000 0.0000 0.0220 1.20% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 050022 博时回报混合 1.5220 1.6380 0.0000 0.0000 0.0180 1.20% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 481015 工银主题策略混合A 1.9470 1.9470 0.0000 0.0000 0.0230 1.20% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 410009 华富量子生命力混合A 0.9535 0.9535 0.0000 0.0000 0.0112 1.19% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000471 富国城镇发展股票 1.7180 1.7180 0.0000 0.0000 0.0200 1.18% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.7865 3.0425 0.0000 0.0000 0.0092 1.18% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000945 华夏医疗健康混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000527 南方新优享灵活配置混合A 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0140 1.18% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0140 1.17% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 260112 景顺长城能源基建混合A 1.4730 1.4880 0.0000 0.0000 0.0170 1.17% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000924 宝盈先进制造混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.0325 1.0325 0.0000 0.0000 0.0117 1.15% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.5840 1.5840 0.0000 0.0000 0.0180 1.15% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 320012 诺安主题精选混合 1.4960 1.5960 0.0000 0.0000 0.0170 1.15% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000825 圆信永丰双利C 1.2300 1.2300 0.0000 0.0000 0.0140 1.15% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4990 5.7350 0.0000 0.0000 0.0170 1.15% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000824 圆信永丰双利A 1.2370 1.2370 0.0000 0.0000 0.0140 1.14% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 090018 大成新锐产业混合A 1.5080 1.7080 0.0000 0.0000 0.0170 1.14% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000328 摩根转型动力混合A 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0130 1.14% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519007 海富通强化回报混合 0.8890 2.3850 0.0000 0.0000 0.0100 1.14% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519668 银河成长混合 1.4422 2.5600 0.0000 0.0000 0.0162 1.14% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 167601 国金300指数增强A 0.9720 1.5420 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.5190 1.5190 0.0000 0.0000 0.0170 1.13% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 700001 平安行业先锋混合 1.3460 1.6260 0.0000 0.0000 0.0150 1.13% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000410 益民服务领先混合A 1.2480 1.2480 0.0000 0.0000 0.0140 1.13% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 340006 兴全全球视野股票 1.9143 4.1803 0.0000 0.0000 0.0214 1.13% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 070006 嘉实服务增值行业混合 5.4240 5.9240 0.0000 0.0000 0.0600 1.12% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.1760 2.1760 0.0000 0.0000 0.0240 1.12% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 398051 中海环保新能源混合 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 110029 易方达科讯混合 1.3064 5.9199 0.0000 0.0000 0.0145 1.12% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.3640 1.9530 0.0000 0.0000 0.0150 1.11% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8801 2.8416 0.0000 0.0000 0.0096 1.10% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000970 东方红睿元混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 398061 中海消费混合A 1.9480 2.1580 0.0000 0.0000 0.0210 1.09% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519736 交银新成长混合 1.2980 1.2980 0.0000 0.0000 0.0140 1.09% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 320003 诺安先锋混合A 1.2168 3.1003 0.0000 0.0000 0.0131 1.09% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000978 景顺长城量化精选股票A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 660005 农银中小盘混合 1.9156 1.9456 0.0000 0.0000 0.0207 1.09% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 530018 建信深证100指数增强 1.2779 1.2779 0.0000 0.0000 0.0138 1.09% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000688 景顺长城研究精选股票A 1.2190 1.2390 0.0000 0.0000 0.0130 1.08% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.2170 1.3170 0.0000 0.0000 0.0130 1.08% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000057 中银消费主题混合A 1.3980 1.3980 0.0000 0.0000 0.0150 1.08% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 233010 大摩深证300指数增强 1.4080 1.4080 0.0000 0.0000 0.0150 1.08% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000946 华夏医疗健康混合C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519158 新华趋势领航混合 1.5160 1.5160 0.0000 0.0000 0.0160 1.07% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519025 海富通领先成长混合 1.3170 1.4670 0.0000 0.0000 0.0140 1.07% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 200012 长城中小盘成长混合A 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0130 1.07% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 481017 工银量化策略混合A 1.5160 1.5160 0.0000 0.0000 0.0160 1.07% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 270006 广发策略优选混合 1.7479 3.0079 0.0000 0.0000 0.0183 1.06% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 483003 工银精选平衡混合 0.6171 1.9093 0.0000 0.0000 0.0065 1.06% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519005 海富通股票混合 0.7640 2.7130 0.0000 0.0000 0.0080 1.06% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 610004 信澳中小盘混合A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0120 1.06% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 090009 大成行业轮动混合A 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0120 1.06% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 159903 南方深证成份ETF 1.2293 0.9071 0.0000 0.0000 0.0128 1.05% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161612 融通深证成份指数A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 610002 信澳精华配置混合A 1.7360 2.1560 0.0000 0.0000 0.0180 1.05% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.2074 2.2474 0.0000 0.0000 0.0230 1.05% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519089 新华优选成长混合 1.2508 2.3108 0.0000 0.0000 0.0130 1.05% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 180001 银华优势企业混合 1.4235 3.1606 0.0000 0.0000 0.0147 1.04% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000173 汇添富美丽30混合A 1.9340 1.9340 0.0000 0.0000 0.0200 1.04% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519181 万家和谐增长混合A 0.6788 1.4613 0.0000 0.0000 0.0070 1.04% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000698 宝盈科技30混合 1.3750 1.3750 0.0000 0.0000 0.0140 1.03% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 510290 南方上证380ETF 1.4287 1.4287 0.0000 0.0000 0.0145 1.03% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000827 广发百发100指数E 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0130 1.03% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 206009 鹏华新兴产业混合A 1.7630 1.7630 0.0000 0.0000 0.0180 1.03% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 350001 天治财富增长混合 1.1165 2.6618 0.0000 0.0000 0.0114 1.03% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 410007 华富价值增长混合A 1.3380 1.3380 0.0000 0.0000 0.0137 1.03% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.4535 1.4535 0.0000 0.0000 0.0147 1.02% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0120 1.02% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.2114 3.7864 0.0000 0.0000 0.0224 1.02% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 090013 大成竞争优势混合A 1.4910 1.5010 0.0000 0.0000 0.0150 1.02% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 090001 大成价值增长混合A 0.9617 3.6217 0.0000 0.0000 0.0097 1.02% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.4850 1.4850 0.0000 0.0000 0.0150 1.02% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000011 华夏大盘精选混合A 10.3450 14.2250 0.0000 0.0000 0.1030 1.01% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 090007 大成策略回报混合A 1.4040 2.1790 0.0000 0.0000 0.0140 1.01% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7207 0.8473 0.0000 0.0000 0.0072 1.01% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161601 融通新蓝筹混合 0.9680 3.2630 0.0000 0.0000 0.0096 1.00% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 202017 南方深证成份ETF联接A 0.9283 0.9283 0.0000 0.0000 0.0092 1.00% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2259 2.8685 0.0000 0.0000 0.0121 1.00% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 512070 易方达沪深300非银ETF 2.2321 2.2321 0.0000 0.0000 0.0221 1.00% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 510680 万家上证50ETF 1.4591 1.4591 0.0000 0.0000 0.0145 1.00% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519979 长信内需成长混合A 1.2250 1.6750 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.6260 1.6260 0.0000 0.0000 0.0160 0.99% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519702 交银趋势混合A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.1142 1.1142 0.0000 0.0000 0.0109 0.99% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519099 新华灵活主题混合 1.6300 1.6300 0.0000 0.0000 0.0160 0.99% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 162209 宏利市值优选混合A 0.9881 0.9881 0.0000 0.0000 0.0097 0.99% 2015-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏