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2015年08月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8460 1.3710 0.8150 1.3400 0.0310 3.80% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8620 0.8620 0.8410 0.8410 0.0210 2.50% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9010 0.9010 0.8790 0.8790 0.0220 2.50% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159905 工银深证红利ETF 1.1930 1.1930 1.1640 1.1640 0.0290 2.49% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.9039 0.9039 0.8819 0.8819 0.0220 2.49% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161723 招商中证银行指数A 0.9050 0.9050 0.8830 0.8830 0.0220 2.49% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9500 0.9500 0.9270 0.9270 0.0230 2.48% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8589 0.8589 0.8386 0.8386 0.0203 2.42% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160418 华安中证银行ETF联接A 0.8675 0.8675 0.8471 0.8471 0.0204 2.41% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159916 建信深证基本面60ETF 2.6928 1.4671 2.6305 1.4332 0.0623 2.37% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9645 0.9645 0.9423 0.9423 0.0222 2.36% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9647 0.9647 0.9425 0.9425 0.0222 2.36% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 481012 工银深证红利ETF联接A 1.1651 1.1651 1.1385 1.1385 0.0266 2.34% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.7520 0.7520 0.7360 0.7360 0.0160 2.17% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.4289 1.4289 1.3993 1.3993 0.0296 2.12% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.7008 2.7408 2.6472 2.6872 0.0536 2.02% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8590 0.8590 0.8430 0.8430 0.0160 1.90% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.2541 1.2541 1.2319 1.2319 0.0222 1.80% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519671 银河沪深300价值指数A 1.2440 1.2440 1.2220 1.2220 0.0220 1.80% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 240022 华宝资源优选混合A 1.1060 1.1060 1.0870 1.0870 0.0190 1.75% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.7090 0.7090 0.6970 0.6970 0.0120 1.72% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5926 1.4743 0.5827 1.4497 0.0099 1.70% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 040011 华安核心优选混合A 1.6549 2.1549 1.6278 2.1278 0.0271 1.66% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6036 1.6036 1.5775 1.5775 0.0261 1.65% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000916 前海开源股息率100强股票A 1.2950 1.2950 1.2740 1.2740 0.0210 1.65% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.1920 1.1920 1.1726 1.1726 0.0194 1.65% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 180003 银华-道琼斯88指数 0.9870 2.7870 0.9713 2.7713 0.0157 1.62% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.4197 1.4197 1.3975 1.3975 0.0222 1.59% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.0780 2.2150 3.0300 2.1670 0.0480 1.58% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 202021 南方小康ETF联接A 1.2959 1.3159 1.2758 1.2958 0.0201 1.58% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510030 华宝上证180价值ETF 4.1930 1.4350 4.1280 1.3700 0.0650 1.57% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001104 华安新丝路主题股票A 0.9070 0.9070 0.8930 0.8930 0.0140 1.57% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 512010 易方达沪深300医药ETF 1.3136 1.3136 1.2939 1.2939 0.0197 1.52% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.4850 1.5150 1.4630 1.4930 0.0220 1.50% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100056 富国低碳环保混合 2.7060 2.7060 2.6660 2.6660 0.0400 1.50% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 510650 上证金融地产发起式ETF 1.5173 1.5173 1.4949 1.4949 0.0224 1.50% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 202005 南方成份精选混合A 1.2905 1.5905 1.2716 1.5716 0.0189 1.49% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161211 国投沪深300金融地产联接 1.3156 1.3156 1.2963 1.2963 0.0193 1.49% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070023 嘉实深证基本面120联接A 1.4237 1.4237 1.4031 1.4031 0.0206 1.47% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 510230 国泰上证180金融ETF 5.3482 1.5189 5.2716 1.4972 0.0766 1.45% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 510110 海富通上证周期ETF 3.2790 1.3160 3.2330 1.2970 0.0460 1.42% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0110 1.6160 0.9970 1.6020 0.0140 1.40% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020021 国泰金融ETF联接A 1.4682 1.4682 1.4483 1.4483 0.0199 1.37% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9220 0.9220 0.9100 0.9100 0.0120 1.32% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519027 海富通上证周期ETF联接 1.1750 1.1750 1.1600 1.1600 0.0150 1.29% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159908 博时创业板ETF 1.2960 1.2960 1.2798 1.2798 0.0162 1.27% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110003 易方达上证50增强A 1.0494 2.8994 1.0363 2.8863 0.0131 1.26% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159913 交银深证300价值ETF 1.5360 1.5360 1.5170 1.5170 0.0190 1.25% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000217 华安黄金ETF联接C 0.8160 0.8160 0.8060 0.8060 0.0100 1.24% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8150 0.8150 0.8050 0.8050 0.0100 1.24% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.7236 1.7236 1.7033 1.7033 0.0203 1.19% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050021 博时创业板ETF联接A 1.2977 1.2977 1.2826 1.2826 0.0151 1.18% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.4600 1.4600 1.4430 1.4430 0.0170 1.18% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 510660 华夏医药ETF 1.6180 1.6180 1.5992 1.5992 0.0188 1.18% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519706 交银深证300价值ETF联接 1.4630 1.4630 1.4460 1.4460 0.0170 1.18% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5584 1.5584 1.5405 1.5405 0.0179 1.16% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 518880 华安黄金ETF 2.2000 0.8310 2.1750 0.8210 0.0250 1.15% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000930 博时黄金I 2.1965 0.9144 2.1722 0.8901 0.0243 1.12% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159937 博时黄金ETF 2.1860 0.8583 2.1618 0.8341 0.0242 1.12% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000929 博时黄金D 2.3620 0.9812 2.3359 0.9551 0.0261 1.12% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 518800 国泰黄金ETF 2.1794 0.8244 2.1553 0.8003 0.0241 1.12% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159934 易方达黄金ETF 2.1886 0.8916 2.1646 0.8818 0.0240 1.11% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000216 华安黄金ETF联接A 0.8190 0.8190 0.8100 0.8100 0.0090 1.11% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0140 1.0140 1.0030 1.0030 0.0110 1.10% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159923 大成中证A100ETF 1.4040 1.4040 1.3890 1.3890 0.0150 1.08% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 166005 中欧价值发现混合A 2.0550 2.0550 2.0340 2.0340 0.0210 1.03% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162213 宏利沪深300指数A 1.6357 1.6557 1.6195 1.6395 0.0162 1.00% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8206 0.8206 0.8127 0.8127 0.0079 0.97% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 163808 中银中证A100指数增强 1.0660 1.0760 1.0560 1.0660 0.0100 0.95% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 320010 诺安中证A100指数A 1.0700 1.0700 1.0600 1.0600 0.0100 0.94% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 410008 华富中证A100ETF联接A 1.0932 1.0932 1.0830 1.0830 0.0102 0.94% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519100 长盛中证A100指数 1.0642 1.7252 1.0543 1.7153 0.0099 0.94% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0820 0.7200 1.0720 0.7100 0.0100 0.93% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8650 0.8650 0.8570 0.8570 0.0080 0.93% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001469 广发中证全指金融地产联接A 0.9217 0.9217 0.9132 0.9132 0.0085 0.93% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.1030 1.1030 1.0930 1.0930 0.0100 0.91% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 510090 建信上证社会责任ETF 1.3857 1.6531 1.3738 1.6389 0.0119 0.87% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0919 1.0919 1.0826 1.0826 0.0093 0.86% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000804 中信建投稳利混合A 1.1960 1.1960 1.1860 1.1860 0.0100 0.84% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.3763 1.3763 1.3648 1.3648 0.0115 0.84% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.4390 1.2100 1.4270 1.2010 0.0120 0.84% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1040 2.6180 1.0950 2.6090 0.0090 0.82% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.5563 1.5563 1.5438 1.5438 0.0125 0.81% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.3960 1.3960 1.3850 1.3850 0.0110 0.79% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 270007 广发大盘成长混合 1.0864 1.0864 1.0780 1.0780 0.0084 0.78% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 510050 华夏上证50ETF 2.4830 3.2840 2.4640 3.2610 0.0190 0.77% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 100038 富国沪深300指数增强A 1.4970 1.4970 1.4860 1.4860 0.0110 0.74% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001051 华夏上证50ETF联接A 0.8170 0.8170 0.8110 0.8110 0.0060 0.74% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001463 光大保德信一带一路混合A 0.9520 0.9520 0.9450 0.9450 0.0070 0.74% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 510710 博时上证50ETF 2.4526 0.7582 2.4348 0.7404 0.0178 0.73% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519087 新华优选分红混合A 0.9244 3.6840 0.9177 3.6773 0.0067 0.73% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 270041 广发消费品精选混合A 1.8440 1.8440 1.8310 1.8310 0.0130 0.71% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001237 博时上证50ETF联接A 0.8254 0.8254 0.8197 0.8197 0.0057 0.70% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 110022 易方达消费行业股票 1.3010 1.3010 1.2920 1.2920 0.0090 0.70% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 310318 申万菱信沪深300指数增强A 2.0187 2.8112 2.0047 2.7972 0.0140 0.70% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 502020 国金上证50指数增强(LOF) 0.7270 0.7270 0.7220 0.7220 0.0050 0.69% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 502048 易方达上证50指数(LOF)A 0.7890 0.7890 0.7837 0.7837 0.0053 0.68% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000974 安信消费医药股票A 1.0420 1.0420 1.0350 1.0350 0.0070 0.68% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000859 融通通瑞债券C 1.0330 1.0330 1.0260 1.0260 0.0070 0.68% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000466 融通通瑞债券A/B 1.0380 1.1130 1.0310 1.1060 0.0070 0.68% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 399001 中海上证50指数增强 1.0520 1.0520 1.0450 1.0450 0.0070 0.67% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.9120 0.9120 0.9060 0.9060 0.0060 0.66% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050201 博时价值增长贰号混合 0.7720 2.2270 0.7670 2.2220 0.0050 0.65% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.4250 1.4850 1.4160 1.4760 0.0090 0.64% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001112 东方红中国优势混合 0.9650 0.9650 0.9590 0.9590 0.0060 0.63% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 320017 诺安全球收益不动产 1.2970 1.2970 1.2890 1.2890 0.0080 0.62% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8290 0.8290 0.8240 0.8240 0.0050 0.61% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 163411 兴全精选混合 1.1794 1.3690 1.1724 1.3609 0.0070 0.60% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 510020 博时上证超大盘ETF 2.3967 0.8840 2.3825 0.8698 0.0142 0.60% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.6990 0.6990 0.6950 0.6950 0.0040 0.58% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 050001 博时价值增长混合 0.8920 3.3940 0.8870 3.3890 0.0050 0.56% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8915 0.8915 0.8865 0.8865 0.0050 0.56% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 675011 西部利得稳健双利债券A 1.0990 1.0990 1.0930 1.0930 0.0060 0.55% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 090010 大成中证红利指数A 1.4760 1.4760 1.4680 1.4680 0.0080 0.55% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 510010 交银上证180公司治理ETF 1.0880 1.2110 1.0820 1.2040 0.0060 0.55% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161718 招商沪深300高贝塔 0.9350 1.4830 0.9300 1.4780 0.0050 0.54% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001552 天弘中证证券保险A 0.8346 0.8346 0.8301 0.8301 0.0045 0.54% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000042 财通中证ESG100指数增强A 1.7190 1.7190 1.7100 1.7100 0.0090 0.53% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001553 天弘中证证券保险C 0.8340 0.8340 0.8296 0.8296 0.0044 0.53% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 510270 中银上证国企100ETF 1.1370 1.3270 1.1310 1.3200 0.0060 0.53% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9060 0.9060 0.9013 0.9013 0.0047 0.52% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519686 交银上证180公司治理联接 1.2090 1.2090 1.2030 1.2030 0.0060 0.50% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2016 0.2016 0.2006 0.2006 0.0010 0.50% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2330 1.2330 1.2270 1.2270 0.0060 0.49% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000747 广发逆向策略混合A 1.5370 1.5370 1.5300 1.5300 0.0070 0.46% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0850 1.0850 1.0800 1.0800 0.0050 0.46% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001548 天弘上证50ETF联接A 0.9335 0.9335 0.9294 0.9294 0.0041 0.44% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001549 天弘上证50ETF联接C 0.9334 0.9334 0.9293 0.9293 0.0041 0.44% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.7060 0.7060 0.7030 0.7030 0.0030 0.43% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 512120 华安中证细分医药ETF 1.4350 1.4350 1.4290 1.4290 0.0060 0.42% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7210 1.2520 0.7180 1.2500 0.0030 0.42% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001068 国新国证新锐A 0.9930 0.9930 0.9890 0.9890 0.0040 0.40% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001143 华商量化进取混合 0.7580 0.7580 0.7550 0.7550 0.0030 0.40% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0120 1.1310 1.0080 1.1270 0.0040 0.40% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001246 兴银长乐定开债A 1.0050 1.0050 1.0010 1.0010 0.0040 0.40% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2800 1.2800 1.2750 1.2750 0.0050 0.39% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161907 万家中证红利ETF联接A 1.5383 1.5383 1.5323 1.5323 0.0060 0.39% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8511 1.4254 0.8479 1.4222 0.0032 0.38% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.3260 1.5410 1.3210 1.5360 0.0050 0.38% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1050 1.1550 1.1010 1.1510 0.0040 0.36% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.6870 2.0370 1.6810 2.0310 0.0060 0.36% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519005 海富通股票混合 0.8530 2.8020 0.8500 2.7990 0.0030 0.35% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1560 1.1960 1.1520 1.1920 0.0040 0.35% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1650 1.2050 1.1610 1.2010 0.0040 0.34% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160632 鹏华酒A 0.8950 0.8950 0.8920 0.8920 0.0030 0.34% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000656 前海开源沪深300指数A 1.5010 1.5010 1.4960 1.4960 0.0050 0.33% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159925 南方沪深300ETF 1.5224 1.3347 1.5174 1.3303 0.0050 0.33% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 531020 建信转债增强债券C 2.4800 2.4800 2.4720 2.4720 0.0080 0.32% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2710 1.2710 1.2670 1.2670 0.0040 0.32% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000583 江信聚福定开债 1.0432 1.2212 1.0400 1.2180 0.0032 0.31% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 159919 嘉实沪深300ETF 4.0106 1.5329 3.9981 1.5204 0.0125 0.31% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 050111 博时信用债券C 1.9490 2.0460 1.9430 2.0400 0.0060 0.31% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001202 东方红领先精选混合A 1.0130 1.0130 1.0100 1.0100 0.0030 0.30% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.3520 1.4330 1.3480 1.4290 0.0040 0.30% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.5568 1.5568 1.5521 1.5521 0.0047 0.30% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.0060 1.0060 1.0030 1.0030 0.0030 0.30% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.8696 1.4785 3.8579 1.4668 0.0117 0.30% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001258 兴业收益增强债券C 1.0180 1.0180 1.0150 1.0150 0.0030 0.30% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001427 招商丰泽混合A 0.9870 0.9870 0.9840 0.9840 0.0030 0.30% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001446 招商丰泽混合C 1.0210 1.0210 1.0180 1.0180 0.0030 0.29% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.0210 1.0210 1.0180 1.0180 0.0030 0.29% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.6581 1.6581 1.6533 1.6533 0.0048 0.29% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000973 新华增盈回报债券 1.0250 1.0250 1.0220 1.0220 0.0030 0.29% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0508 2.9188 1.0478 2.9158 0.0030 0.29% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 1.1252 1.1252 1.1220 1.1220 0.0032 0.29% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 350009 天治研究驱动混合A 1.0620 1.2310 1.0590 1.2280 0.0030 0.28% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159930 汇添富中证能源ETF 1.1411 1.1411 1.1379 1.1379 0.0032 0.28% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 450008 国富沪深300指数增强A 1.4110 1.4110 1.4070 1.4070 0.0040 0.28% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 100032 富国中证红利指数增强A 1.8220 2.5650 1.8170 2.5600 0.0050 0.28% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 202015 南方沪深300ETF联接A 1.3428 1.5028 1.3390 1.4990 0.0038 0.28% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.7930 1.9161 0.7908 1.9139 0.0022 0.28% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.6285 1.6285 1.6239 1.6239 0.0046 0.28% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 530020 建信转债增强债券A 2.5090 2.5090 2.5020 2.5020 0.0070 0.28% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 320011 诺安中小盘精选混合A 2.1820 2.2420 2.1760 2.2360 0.0060 0.28% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 164814 工银双债增强债券 1.0980 1.3580 1.0950 1.3550 0.0030 0.27% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 202213 南方核心竞争混合 1.4680 1.4680 1.4640 1.4640 0.0040 0.27% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 510630 华夏消费ETF 1.6132 1.6132 1.6089 1.6089 0.0043 0.27% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 110020 易方达沪深300ETF联接A 1.2236 1.2236 1.2203 1.2203 0.0033 0.27% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.1650 1.1650 1.1620 1.1620 0.0030 0.26% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 620003 金元顺安丰利债券A 1.1700 1.1920 1.1670 1.1890 0.0030 0.26% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 050011 博时信用债券A/B 1.9660 2.0810 1.9610 2.0760 0.0050 0.26% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1500 1.1500 1.1470 1.1470 0.0030 0.26% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 512070 易方达沪深300非银ETF 1.8328 1.8328 1.8283 1.8283 0.0045 0.25% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519163 新华增怡债券C 1.2270 1.2270 1.2240 1.2240 0.0030 0.25% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519039 长盛同德主题混合 1.4759 4.2292 1.4722 4.2186 0.0037 0.25% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 510330 华夏沪深300ETF 3.8988 1.6286 3.8890 1.6246 0.0098 0.25% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.2110 1.2110 1.2080 1.2080 0.0030 0.25% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 270010 广发沪深300ETF联接A 1.6900 1.9800 1.6860 1.9760 0.0040 0.24% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 0.8607 0.8607 0.8586 0.8586 0.0021 0.24% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.2490 1.2490 1.2460 1.2460 0.0030 0.24% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 110008 易方达稳健收益债券B 1.4334 1.8830 1.4301 1.8797 0.0033 0.23% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8354 0.8354 0.8335 0.8335 0.0019 0.23% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 050106 博时稳定价值债券A 1.3550 1.7390 1.3520 1.7360 0.0030 0.22% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.3011 1.3011 1.2983 1.2983 0.0028 0.22% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.3800 1.3800 1.3770 1.3770 0.0030 0.22% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 110007 易方达稳健收益债券A 1.4300 1.8536 1.4268 1.8504 0.0032 0.22% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 510180 华安上证180ETF 3.3584 3.3271 3.3512 3.3204 0.0072 0.21% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 660009 农银增强收益债券A 1.3495 1.4205 1.3467 1.4177 0.0028 0.21% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 200002 长城久泰沪深300指数A 1.5161 4.3761 1.5129 4.3729 0.0032 0.21% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0220 1.0220 1.0200 1.0200 0.0020 0.20% 2015-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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