| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 161721 | 招商沪深300地产指数分级 | 0.8460 | 1.3710 | 0.8150 | 1.3400 | 0.0310 | 3.80% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 000318 | 中海惠利纯债分级债券B | 1.2330 | 1.2330 | 1.2020 | 1.2020 | 0.0310 | 2.58% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 160631 | 鹏华银行分级 | 0.9010 | 0.9010 | 0.8790 | 0.8790 | 0.0220 | 2.50% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 168205 | 中融中证银行指数分级 | 0.8620 | 0.8620 | 0.8410 | 0.8410 | 0.0210 | 2.50% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 160517 | 博时中证银行指数分级 | 0.9039 | 0.9039 | 0.8819 | 0.8819 | 0.0220 | 2.49% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 0.9050 | 0.9050 | 0.8830 | 0.8830 | 0.0220 | 2.49% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 0.9500 | 0.9500 | 0.9270 | 0.9270 | 0.0230 | 2.48% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 161121 | 易方达银行分级 | 0.8589 | 0.8589 | 0.8386 | 0.8386 | 0.0203 | 2.42% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 0.8675 | 0.8675 | 0.8471 | 0.8471 | 0.0204 | 2.41% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 0.9647 | 0.9647 | 0.9425 | 0.9425 | 0.0222 | 2.36% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 0.9645 | 0.9645 | 0.9423 | 0.9423 | 0.0222 | 2.36% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 481012 | 工银深证红利联接 | 1.1651 | 1.1651 | 1.1385 | 1.1385 | 0.0266 | 2.34% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 000316 | 中海惠利纯债分级债券 | 1.2100 | 1.2240 | 1.1830 | 1.1970 | 0.0270 | 2.28% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 163813 | 中银全球策略 | 0.7520 | 0.7520 | 0.7360 | 0.7360 | 0.0160 | 2.17% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 530015 | 建信深证60联接 | 1.4289 | 1.4289 | 1.3993 | 1.3993 | 0.0296 | 2.12% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 2.7008 | 2.7408 | 2.6472 | 2.6872 | 0.0536 | 2.02% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 0.8590 | 0.8590 | 0.8430 | 0.8430 | 0.0160 | 1.90% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 310398 | 申万沪深300 | 1.2541 | 1.2541 | 1.2319 | 1.2319 | 0.0222 | 1.80% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 519671 | 银河沪深300价值 | 1.2440 | 1.2440 | 1.2220 | 1.2220 | 0.0220 | 1.80% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 240022 | 华宝兴业资源优选 | 1.1060 | 1.1060 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0190 | 1.75% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 0.7090 | 0.7090 | 0.6970 | 0.6970 | 0.0120 | 1.72% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 040011 | 华安核心优选 | 1.6549 | 2.1549 | 1.6278 | 2.1278 | 0.0271 | 1.66% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 1.2950 | 1.2950 | 1.2740 | 1.2740 | 0.0210 | 1.65% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 160716 | 嘉实基本面50 | 1.1920 | 1.1920 | 1.1726 | 1.1726 | 0.0194 | 1.65% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 180003 | 银华道琼斯88 | 0.9870 | 2.7870 | 0.9713 | 2.7713 | 0.0157 | 1.62% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 202021 | 南方小康产业联接 | 1.2959 | 1.3159 | 1.2758 | 1.2958 | 0.0201 | 1.58% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 0.9070 | 0.9070 | 0.8930 | 0.8930 | 0.0140 | 1.57% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 100056 | 富国低碳环保 | 2.7060 | 2.7060 | 2.6660 | 2.6660 | 0.0400 | 1.50% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 240016 | 华宝上证180联接 | 1.4850 | 1.5150 | 1.4630 | 1.4930 | 0.0220 | 1.50% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 161211 | 国投沪深300金融地产ETF联接 | 1.3156 | 1.3156 | 1.2963 | 1.2963 | 0.0193 | 1.49% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 202005 | 南方成份精选 | 1.2905 | 1.5905 | 1.2716 | 1.5716 | 0.0189 | 1.49% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 070023 | 嘉实深证120联接 | 1.4237 | 1.4237 | 1.4031 | 1.4031 | 0.0206 | 1.47% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 1.0110 | 1.6160 | 0.9970 | 1.6020 | 0.0140 | 1.40% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 020021 | 国泰上证180金融联接 | 1.4682 | 1.4682 | 1.4483 | 1.4483 | 0.0199 | 1.37% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 519027 | 海富通上证周期联接 | 1.1750 | 1.1750 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0150 | 1.29% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 110003 | 易方达上证50 | 1.0494 | 2.8994 | 1.0363 | 2.8863 | 0.0131 | 1.26% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 0.8160 | 0.8160 | 0.8060 | 0.8060 | 0.0100 | 1.24% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 160814 | 长盛中证金融地产指数分级 | 0.8150 | 0.8150 | 0.8050 | 0.8050 | 0.0100 | 1.24% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 050021 | 博时深证200联接 | 1.2977 | 1.2977 | 1.2826 | 1.2826 | 0.0151 | 1.18% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 240019 | 华宝上证180成长联接 | 1.4600 | 1.4600 | 1.4430 | 1.4430 | 0.0170 | 1.18% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 519706 | 交银深证300联接 | 1.4630 | 1.4630 | 1.4460 | 1.4460 | 0.0170 | 1.18% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 000929 | 博时黄金ETFD | 2.3620 | 0.9812 | 2.3359 | 0.9551 | 0.0261 | 1.12% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 000930 | 博时黄金ETFI | 2.1965 | 0.9144 | 2.1722 | 0.8901 | 0.0243 | 1.12% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 0.8190 | 0.8190 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0090 | 1.11% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 000614 | 华安德国30（DAX）ETF联接 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0110 | 1.10% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 166005 | 中欧价值发现 | 2.0550 | 2.0550 | 2.0340 | 2.0340 | 0.0210 | 1.03% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 162213 | 泰达宏利大盘指数 | 1.6357 | 1.6557 | 1.6195 | 1.6395 | 0.0162 | 1.00% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 163808 | 中银中证100 | 1.0660 | 1.0760 | 1.0560 | 1.0660 | 0.0100 | 0.95% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 320010 | 诺安中证100 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0100 | 0.94% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 410008 | 华富中证100 | 1.0932 | 1.0932 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0102 | 0.94% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 519100 | 长盛中证100 | 1.0642 | 1.7252 | 1.0543 | 1.7153 | 0.0099 | 0.94% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 001469 | 广发中证全指金融地产ETF联接A | 0.9217 | 0.9217 | 0.9132 | 0.9132 | 0.0085 | 0.93% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 1.0820 | 0.7200 | 1.0720 | 0.7100 | 0.0100 | 0.93% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 0.8650 | 0.8650 | 0.8570 | 0.8570 | 0.0080 | 0.93% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 162307 | 海富通中证100 | 1.1030 | 1.1030 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0100 | 0.91% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 240014 | 华宝中证100 | 1.0919 | 1.0919 | 1.0826 | 1.0826 | 0.0093 | 0.86% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 000804 | 中信建投稳利保本 | 1.1960 | 1.1960 | 1.1860 | 1.1860 | 0.0100 | 0.84% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 162509 | 国联安双禧中证100 | 1.4390 | 1.2100 | 1.4270 | 1.2010 | 0.0120 | 0.84% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 163407 | 兴全沪深300 | 1.3763 | 1.3763 | 1.3648 | 1.3648 | 0.0115 | 0.84% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 161607 | 融通巨潮100 | 1.1040 | 2.6180 | 1.0950 | 2.6090 | 0.0090 | 0.82% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 530010 | 建信责任联接 | 1.5563 | 1.5563 | 1.5438 | 1.5438 | 0.0125 | 0.81% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数 | 1.3960 | 1.3960 | 1.3850 | 1.3850 | 0.0110 | 0.79% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 270007 | 广发大盘成长 | 1.0864 | 1.0864 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0084 | 0.78% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 001051 | 华夏上证50ETF联接 | 0.8170 | 0.8170 | 0.8110 | 0.8110 | 0.0060 | 0.74% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 001463 | 光大保德信一带一路混合 | 0.9520 | 0.9520 | 0.9450 | 0.9450 | 0.0070 | 0.74% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 100038 | 富国量化沪深300 | 1.4970 | 1.4970 | 1.4860 | 1.4860 | 0.0110 | 0.74% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 519087 | 新华优选分红 | 0.9244 | 3.6840 | 0.9177 | 3.6773 | 0.0067 | 0.73% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 270041 | 广发消费品精选股票 | 1.8440 | 1.8440 | 1.8310 | 1.8310 | 0.0130 | 0.71% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 001237 | 博时上证50ETF联接 | 0.8254 | 0.8254 | 0.8197 | 0.8197 | 0.0057 | 0.70% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 1.3010 | 1.3010 | 1.2920 | 1.2920 | 0.0090 | 0.70% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 2.0187 | 2.8112 | 2.0047 | 2.7972 | 0.0140 | 0.70% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 502020 | 国金通用上证50分级 | 0.7270 | 0.7270 | 0.7220 | 0.7220 | 0.0050 | 0.69% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 000466 | 融通通瑞债券A | 1.0380 | 1.1130 | 1.0310 | 1.1060 | 0.0070 | 0.68% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 000859 | 融通通瑞债券C | 1.0330 | 1.0330 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0070 | 0.68% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 000974 | 安信消费医药股票 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0070 | 0.68% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 502048 | 易方达上证50指数分级 | 0.7890 | 0.7890 | 0.7837 | 0.7837 | 0.0053 | 0.68% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 399001 | 中海上证50 | 1.0520 | 1.0520 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0070 | 0.67% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 164508 | 国富中证100指数增强分级 | 0.9120 | 0.9120 | 0.9060 | 0.9060 | 0.0060 | 0.66% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 050201 | 博时价值增长二号 | 0.7720 | 2.2270 | 0.7670 | 2.2220 | 0.0050 | 0.65% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 160615 | 鹏华沪深300 | 1.4250 | 1.4850 | 1.4160 | 1.4760 | 0.0090 | 0.64% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 0.9650 | 0.9650 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0060 | 0.63% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 001586 | 天弘中证100指数A | 0.9386 | 0.9386 | 0.9328 | 0.9328 | 0.0058 | 0.62% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.2970 | 1.2970 | 1.2890 | 1.2890 | 0.0080 | 0.62% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 001587 | 天弘中证100指数C | 0.9384 | 0.9384 | 0.9327 | 0.9327 | 0.0057 | 0.61% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 0.8290 | 0.8290 | 0.8240 | 0.8240 | 0.0050 | 0.61% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 163411 | 兴全保本 | 1.1794 | 1.3690 | 1.1724 | 1.3609 | 0.0070 | 0.60% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 0.6990 | 0.6990 | 0.6950 | 0.6950 | 0.0040 | 0.58% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 050001 | 博时价值增长 | 0.8920 | 3.3940 | 0.8870 | 3.3890 | 0.0050 | 0.56% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 050013 | 博时上证超大盘联接 | 0.8915 | 0.8915 | 0.8865 | 0.8865 | 0.0050 | 0.56% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 090010 | 大成中证红利指数 | 1.4760 | 1.4760 | 1.4680 | 1.4680 | 0.0080 | 0.55% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 675011 | 纽银稳健双利债券A | 1.0990 | 1.0990 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0060 | 0.55% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.8346 | 0.8346 | 0.8301 | 0.8301 | 0.0045 | 0.54% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 161718 | 招商沪深300高贝塔指数分级 | 0.9350 | 1.4830 | 0.9300 | 1.4780 | 0.0050 | 0.54% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 000042 | 财通可持续发展100 | 1.7190 | 1.7190 | 1.7100 | 1.7100 | 0.0090 | 0.53% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.8340 | 0.8340 | 0.8296 | 0.8296 | 0.0044 | 0.53% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 180033 | 银华上证50等权联接 | 1.3480 | 1.3480 | 1.3410 | 1.3410 | 0.0070 | 0.52% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 0.9060 | 0.9060 | 0.9013 | 0.9013 | 0.0047 | 0.52% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.2016 | 0.2016 | 0.2006 | 0.2006 | 0.0010 | 0.50% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 519686 | 交银180治理联接 | 1.2090 | 1.2090 | 1.2030 | 1.2030 | 0.0060 | 0.50% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.2330 | 1.2330 | 1.2270 | 1.2270 | 0.0060 | 0.49% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 000747 | 广发逆向策略混合 | 1.5370 | 1.5370 | 1.5300 | 1.5300 | 0.0070 | 0.46% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 675013 | 纽银稳健双利债券C | 1.0850 | 1.0850 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0050 | 0.46% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 001548 | 天弘上证50指数A | 0.9335 | 0.9335 | 0.9294 | 0.9294 | 0.0041 | 0.44% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 001549 | 天弘上证50指数C | 0.9334 | 0.9334 | 0.9293 | 0.9293 | 0.0041 | 0.44% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 0.7060 | 0.7060 | 0.7030 | 0.7030 | 0.0030 | 0.43% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 161816 | 银华中证等权90分级 | 0.7210 | 1.2520 | 0.7180 | 1.2500 | 0.0030 | 0.42% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 001068 | 华融新锐 | 0.9930 | 0.9930 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0040 | 0.40% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 001143 | 华商量化进取混合 | 0.7580 | 0.7580 | 0.7550 | 0.7550 | 0.0030 | 0.40% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 001246 | 华福长乐定开债 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0040 | 0.40% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.0120 | 1.1310 | 1.0080 | 1.1270 | 0.0040 | 0.40% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 1.2800 | 1.2800 | 1.2750 | 1.2750 | 0.0050 | 0.39% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 161907 | 万家中证红利指数 | 1.5383 | 1.5383 | 1.5323 | 1.5323 | 0.0060 | 0.39% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 1.3260 | 1.5410 | 1.3210 | 1.5360 | 0.0050 | 0.38% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 0.8511 | 1.4254 | 0.8479 | 1.4222 | 0.0032 | 0.38% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 206005 | 鹏华上证民企50ETF联接 | 1.5840 | 1.5840 | 1.5780 | 1.5780 | 0.0060 | 0.38% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强股票 | 1.6870 | 2.0370 | 1.6810 | 2.0310 | 0.0060 | 0.36% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.1050 | 1.1550 | 1.1010 | 1.1510 | 0.0040 | 0.36% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 000138 | 民生加银岁岁增利C | 1.1560 | 1.1960 | 1.1520 | 1.1920 | 0.0040 | 0.35% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 519005 | 海富通股票混合 | 0.8530 | 2.8020 | 0.8500 | 2.7990 | 0.0030 | 0.35% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 000137 | 民生加银岁岁增利A | 1.1650 | 1.2050 | 1.1610 | 1.2010 | 0.0040 | 0.34% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 160632 | 鹏华酒A | 0.8950 | 0.8950 | 0.8920 | 0.8920 | 0.0030 | 0.34% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 1.5010 | 1.5010 | 1.4960 | 1.4960 | 0.0050 | 0.33% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 1.2710 | 1.2710 | 1.2670 | 1.2670 | 0.0040 | 0.32% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 531020 | 建信转债增强债券C | 2.4800 | 2.4800 | 2.4720 | 2.4720 | 0.0080 | 0.32% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 000583 | 江信聚福 | 1.0432 | 1.2212 | 1.0400 | 1.2180 | 0.0032 | 0.31% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 050111 | 博时信用债券C | 1.9490 | 2.0460 | 1.9430 | 2.0400 | 0.0060 | 0.31% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 001202 | 东方红领先精选混合 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0030 | 0.30% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 1.0180 | 1.0180 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0030 | 0.30% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 001427 | 招商丰泽混合A | 0.9870 | 0.9870 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0030 | 0.30% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 161629 | 融通证券分级 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0030 | 0.30% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 1.3520 | 1.4330 | 1.3480 | 1.4290 | 0.0040 | 0.30% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 1.1252 | 1.1252 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0032 | 0.29% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 000613 | 国寿安保沪深300指数 | 1.6581 | 1.6581 | 1.6533 | 1.6533 | 0.0048 | 0.29% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 000973 | 新华增盈回报债券 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0030 | 0.29% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0030 | 0.29% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 001446 | 招商丰泽混合C | 1.0210 | 1.0210 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0030 | 0.29% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接 | 1.0508 | 2.9188 | 1.0478 | 2.9158 | 0.0030 | 0.29% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 100032 | 富国中证红利指数增强 | 1.8220 | 2.5650 | 1.8170 | 2.5600 | 0.0050 | 0.28% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 163113 | 申万证券行业指数分级 | 0.7930 | 1.9161 | 0.7908 | 1.9139 | 0.0022 | 0.28% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 202015 | 南方沪深300ETF联接 | 1.3428 | 1.5028 | 1.3390 | 1.4990 | 0.0038 | 0.28% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 320011 | 诺安中小盘精选 | 2.1820 | 2.2420 | 2.1760 | 2.2360 | 0.0060 | 0.28% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 350009 | 天治稳定收益债券 | 1.0620 | 1.2310 | 1.0590 | 1.2280 | 0.0030 | 0.28% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 450008 | 国富沪深300 | 1.4110 | 1.4110 | 1.4070 | 1.4070 | 0.0040 | 0.28% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300联接 | 1.6285 | 1.6285 | 1.6239 | 1.6239 | 0.0046 | 0.28% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 530020 | 建信转债增强债券A | 2.5090 | 2.5090 | 2.5020 | 2.5020 | 0.0070 | 0.28% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接 | 1.2236 | 1.2236 | 1.2203 | 1.2203 | 0.0033 | 0.27% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 164814 | 工银双债增强债券 | 1.0980 | 1.3580 | 1.0950 | 1.3550 | 0.0030 | 0.27% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 202213 | 南方安心 | 1.4680 | 1.4680 | 1.4640 | 1.4640 | 0.0040 | 0.27% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接 | 1.1650 | 1.1650 | 1.1620 | 1.1620 | 0.0030 | 0.26% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 000193 | 国泰美国房地产开发股票 | 1.1500 | 1.1500 | 1.1470 | 1.1470 | 0.0030 | 0.26% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 050011 | 博时信用债券A/B | 1.9660 | 2.0810 | 1.9610 | 2.0760 | 0.0050 | 0.26% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 161207 | 国投瑞银沪深300 | 1.5180 | 1.1390 | 1.5140 | 1.1350 | 0.0040 | 0.26% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 620003 | 金元惠理丰利债券 | 1.1700 | 1.1920 | 1.1670 | 1.1890 | 0.0030 | 0.26% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 000293 | 鹏华丰信分级债券B | 1.2040 | 1.3870 | 1.2010 | 1.3830 | 0.0030 | 0.25% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 161823 | 银华永兴分级债券 | 1.2110 | 1.2110 | 1.2080 | 1.2080 | 0.0030 | 0.25% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 519039 | 长盛同德主题增长 | 1.4759 | 4.2292 | 1.4722 | 4.2186 | 0.0037 | 0.25% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 519163 | 新华信用增益债券C | 1.2270 | 1.2270 | 1.2240 | 1.2240 | 0.0030 | 0.25% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合 | 0.8607 | 0.8607 | 0.8586 | 0.8586 | 0.0021 | 0.24% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 270010 | 广发沪深300 | 1.6900 | 1.9800 | 1.6860 | 1.9760 | 0.0040 | 0.24% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 519116 | 浦银沪深300增强 | 1.2490 | 1.2490 | 1.2460 | 1.2460 | 0.0030 | 0.24% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 000633 | 中银聚利分级债券B | 1.3180 | 1.3180 | 1.3150 | 1.3150 | 0.0030 | 0.23% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 000950 | 易方达沪深300非银行ETF联接 | 0.8354 | 0.8354 | 0.8335 | 0.8335 | 0.0019 | 0.23% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 110008 | 易方达稳健债券B | 1.4334 | 1.8830 | 1.4301 | 1.8797 | 0.0033 | 0.23% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 1.3011 | 1.3011 | 1.2983 | 1.2983 | 0.0028 | 0.22% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 050106 | 博时稳定价值债券A | 1.3550 | 1.7390 | 1.3520 | 1.7360 | 0.0030 | 0.22% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.4300 | 1.8536 | 1.4268 | 1.8504 | 0.0032 | 0.22% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 165313 | 建信优势动力股票 | 1.3800 | 1.3800 | 1.3770 | 1.3770 | 0.0030 | 0.22% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 150162 | 银华永益分级债券B | 1.4040 | 0.0000 | 1.4010 | 0.0000 | 0.0030 | 0.21% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 1.5161 | 4.3761 | 1.5129 | 4.3729 | 0.0032 | 0.21% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 660009 | 农银增强收益债券A | 1.3495 | 1.4205 | 1.3467 | 1.4177 | 0.0028 | 0.21% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 1.0180 | 1.0180 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0020 | 0.20% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 0.9970 | 0.9970 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0020 | 0.20% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 040180 | 华安上证180联接 | 1.3275 | 1.3275 | 1.3248 | 1.3248 | 0.0027 | 0.20% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 1.0270 | 1.2890 | 1.0250 | 1.2870 | 0.0020 | 0.20% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 162511 | 国联安双佳信用分级债券 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0020 | 0.20% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 164105 | 华富强化债券 | 1.4840 | 1.5550 | 1.4810 | 1.5520 | 0.0030 | 0.20% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 167901 | 华宸未来沪深300 | 1.5270 | 1.5270 | 1.5240 | 1.5240 | 0.0030 | 0.20% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 519640 | 银河鸿利混合A | 0.9980 | 0.9980 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0020 | 0.20% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 660109 | 农银增强收益债券C | 1.3287 | 1.3997 | 1.3260 | 1.3970 | 0.0027 | 0.20% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 000194 | 银华信用四季红债券 | 1.0680 | 1.2480 | 1.0660 | 1.2460 | 0.0020 | 0.19% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 000384 | 富国恒利分级债券B | 1.0780 | 1.2360 | 1.0760 | 1.2340 | 0.0020 | 0.19% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 000419 | 大摩优质信价纯债A | 1.0450 | 1.0450 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0020 | 0.19% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 160515 | 博时安丰18个月定开债券 | 1.0830 | 1.2710 | 1.0810 | 1.2690 | 0.0020 | 0.19% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 1.0590 | 1.2240 | 1.0570 | 1.2220 | 0.0020 | 0.19% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 166007 | 中欧沪深300增强 | 1.3205 | 1.3655 | 1.3180 | 1.3630 | 0.0025 | 0.19% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 519180 | 万家180 | 0.8819 | 3.2219 | 0.8802 | 3.2202 | 0.0017 | 0.19% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 540012 | 汇丰晋信A股龙头指数 | 1.4985 | 1.4985 | 1.4957 | 1.4957 | 0.0028 | 0.19% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 660008 | 农银沪深300 | 1.2111 | 1.2111 | 1.2088 | 1.2088 | 0.0023 | 0.19% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 1.0950 | 1.1600 | 1.0930 | 1.1580 | 0.0020 | 0.18% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 000291 | 鹏华丰信分级债券 | 1.1440 | 1.2890 | 1.1420 | 1.2870 | 0.0020 | 0.18% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 000546 | 兴业定期开放债券 | 1.1030 | 1.1730 | 1.1010 | 1.1710 | 0.0020 | 0.18% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 000744 | 北信瑞丰稳定收益A | 1.1290 | 1.1790 | 1.1270 | 1.1770 | 0.0020 | 0.18% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 000745 | 北信瑞丰稳定收益C | 1.1300 | 1.1780 | 1.1280 | 1.1760 | 0.0020 | 0.18% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 1.5045 | 1.5045 | 1.5018 | 1.5018 | 0.0027 | 0.18% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 070018 | 嘉实回报 | 1.1270 | 1.3760 | 1.1250 | 1.3740 | 0.0020 | 0.18% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 100051 | 富国可转换债券 | 1.6290 | 1.6290 | 1.6260 | 1.6260 | 0.0030 | 0.18% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 1.8615 | 1.8615 | 1.8581 | 1.8581 | 0.0034 | 0.18% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 166904 | 民生加银添利A | 1.0980 | 1.2190 | 1.0960 | 1.2170 | 0.0020 | 0.18% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 200009 | 长城稳健增利 | 1.1450 | 1.4500 | 1.1430 | 1.4480 | 0.0020 | 0.18% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 213010 | 宝盈中证100增强 | 1.1440 | 1.1440 | 1.1420 | 1.1420 | 0.0020 | 0.18% | 2015-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
