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2016年04月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 0.9430 0.9430 0.9170 0.9170 0.0260 2.84% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8370 0.8520 0.8180 0.8330 0.0190 2.32% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 518800 国泰黄金ETF 2.6431 0.9998 2.5952 0.9519 0.0479 1.85% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 518880 华安黄金ETF 2.6633 1.0057 2.6151 0.9875 0.0482 1.84% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000216 华安黄金ETF联接A 0.9928 0.9928 0.9749 0.9749 0.0179 1.84% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159934 易方达黄金ETF 2.6530 1.0808 2.6052 1.0613 0.0478 1.83% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000217 华安黄金ETF联接C 0.9900 0.9900 0.9722 0.9722 0.0178 1.83% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7622 1.3560 0.7485 1.3423 0.0137 1.83% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000929 博时黄金D 2.6779 1.1955 2.6304 1.1758 0.0475 1.81% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159937 博时黄金ETF 2.6600 1.0445 2.6129 1.0260 0.0471 1.80% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000930 博时黄金I 2.6651 1.1110 2.6179 1.0914 0.0472 1.80% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160632 鹏华酒A 0.7850 0.8010 0.7720 0.7880 0.0130 1.68% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 0.9706 0.9706 0.9558 0.9558 0.0148 1.55% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 0.9683 0.9683 0.9536 0.9536 0.0147 1.54% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 510630 华夏消费ETF 1.3949 1.3949 1.3739 1.3739 0.0210 1.53% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001865 前海开源事件驱动混合C 1.0280 1.0280 1.0130 1.0130 0.0150 1.48% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160719 嘉实黄金 0.7020 0.7020 0.6920 0.6920 0.0100 1.45% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.2993 1.2993 1.2816 1.2816 0.0177 1.38% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000336 农银研究精选混合 1.4736 1.4736 1.4535 1.4535 0.0201 1.38% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000039 农银高增长混合 1.8901 1.8901 1.8645 1.8645 0.0256 1.37% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2401 3.2544 1.2233 3.2376 0.0168 1.37% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.3470 1.3470 1.3289 1.3289 0.0181 1.36% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000423 前海开源事件驱动混合A 1.1170 1.1170 1.1020 1.1020 0.0150 1.36% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1210 1.1210 1.1060 1.1060 0.0150 1.36% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1270 1.1270 1.1120 1.1120 0.0150 1.35% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000940 富国中小盘精选混合A 1.1280 1.1280 1.1130 1.1130 0.0150 1.35% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000870 嘉实新收益混合 1.5340 1.5340 1.5140 1.5140 0.0200 1.32% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 0.8981 0.8981 0.8865 0.8865 0.0116 1.31% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5470 0.5470 0.5400 0.5400 0.0070 1.30% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001178 前海开源再融资股票 0.9650 0.9650 0.9530 0.9530 0.0120 1.26% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3653 1.8353 1.3493 1.8193 0.0160 1.19% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162209 宏利市值优选混合A 0.7494 0.7494 0.7407 0.7407 0.0087 1.17% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000628 大成高鑫股票A 1.0460 1.0460 1.0340 1.0340 0.0120 1.16% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.4440 3.5080 2.4160 3.4800 0.0280 1.16% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 163406 兴全合润混合A 1.0277 2.6668 1.0161 2.6367 0.0116 1.14% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519657 银河灵活配置混合C 1.6130 1.6130 1.5950 1.5950 0.0180 1.13% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001267 宏利蓝筹混合 0.5360 0.5360 0.5300 0.5300 0.0060 1.13% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519656 银河灵活配置混合A 1.6210 1.6210 1.6030 1.6030 0.0180 1.12% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0160 1.0160 1.0050 1.0050 0.0110 1.09% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8380 0.8380 0.8290 0.8290 0.0090 1.09% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4060 3.1190 1.3910 3.1040 0.0150 1.08% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 240022 华宝资源优选混合A 1.1430 1.1430 1.1310 1.1310 0.0120 1.06% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 217012 招商行业领先混合A 1.1500 1.4500 1.1380 1.4380 0.0120 1.05% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 580006 东吴新经济混合A 1.3480 1.3480 1.3340 1.3340 0.0140 1.05% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 310358 申万菱信新经济混合A 0.7681 2.1100 0.7602 2.1021 0.0079 1.04% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 960004 华夏兴华混合H 1.6660 6.0870 1.6490 6.0700 0.0170 1.03% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519908 华夏兴华混合A 1.6660 6.0870 1.6490 6.0700 0.0170 1.03% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001044 嘉实新消费股票A 0.9010 0.9010 0.8920 0.8920 0.0090 1.01% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110013 易方达科翔混合 2.1220 6.8260 2.1010 6.7980 0.0210 1.00% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0395 0.6974 1.0294 0.6873 0.0101 0.98% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070013 嘉实研究精选混合 1.8710 3.2590 1.8530 3.2410 0.0180 0.97% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9460 1.1300 0.9370 1.1240 0.0090 0.96% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110009 易方达价值精选混合 1.0277 2.7897 1.0179 2.7799 0.0098 0.96% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.0610 1.2820 1.0510 1.2720 0.0100 0.95% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162204 宏利行业精选混合A 2.8673 4.6723 2.8403 4.6453 0.0270 0.95% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 290006 泰信蓝筹精选混合 1.2385 1.7162 1.2269 1.7046 0.0116 0.95% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070011 嘉实策略混合 1.2910 2.1570 1.2790 2.1450 0.0120 0.94% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001437 易方达瑞享混合I 1.2080 1.2080 1.1970 1.1970 0.0110 0.92% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001438 易方达瑞享混合E 0.9960 0.9960 0.9870 0.9870 0.0090 0.91% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001224 中邮新思路灵活配置混合A 0.9950 0.9950 0.9860 0.9860 0.0090 0.91% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5580 0.5580 0.5530 0.5530 0.0050 0.90% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161611 融通内需驱动混合A 1.0070 1.1270 0.9980 1.1180 0.0090 0.90% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 470008 汇添富策略回报混合 1.4630 1.5930 1.4500 1.5800 0.0130 0.90% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 580007 东吴安享量化混合A 1.3420 1.4020 1.3300 1.3900 0.0120 0.90% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4382 3.3485 1.4255 3.3358 0.0127 0.89% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162202 宏利周期混合 1.2109 3.2559 1.2002 3.2452 0.0107 0.89% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001195 工银农业产业股票 0.5660 0.5660 0.5610 0.5610 0.0050 0.89% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0168 1.0168 1.0078 1.0078 0.0090 0.89% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001140 工银总回报灵活配置混合A 0.9170 0.9170 0.9090 0.9090 0.0080 0.88% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161606 融通行业景气混合A 1.0360 2.9760 1.0270 2.9670 0.0090 0.88% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519918 华夏兴和混合A 1.4980 3.8190 1.4850 3.8060 0.0130 0.88% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 217005 招商先锋混合 0.8397 2.7897 0.8324 2.7824 0.0073 0.88% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000011 华夏大盘精选混合A 9.9570 13.9370 9.8710 13.8510 0.0860 0.87% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001616 嘉实环保低碳股票 1.0510 1.0510 1.0420 1.0420 0.0090 0.86% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 570008 诺德周期策略混合 1.9830 1.9830 1.9660 1.9660 0.0170 0.86% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001319 农银信息传媒股票A 0.7865 0.7865 0.7799 0.7799 0.0066 0.85% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000746 招商行业精选股票基金 1.3130 1.3130 1.3020 1.3020 0.0110 0.84% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5482 2.7688 0.5437 2.7614 0.0045 0.83% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519679 银河主题混合A 3.7710 3.7710 3.7400 3.7400 0.0310 0.83% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 620008 金元顺安新经济主题混合 1.0930 1.0930 1.0840 1.0840 0.0090 0.83% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001736 圆信永丰优加生活 1.0940 1.0940 1.0850 1.0850 0.0090 0.83% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001480 财通成长优选混合A 0.8570 0.8570 0.8500 0.8500 0.0070 0.82% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002190 农银新能源主题A 1.0027 1.0027 0.9945 0.9945 0.0082 0.82% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 720001 财通价值动量混合A 1.9700 2.0600 1.9540 2.0440 0.0160 0.82% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000457 摩根核心成长股票A 1.6200 1.6200 1.6070 1.6070 0.0130 0.81% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519033 海富通国策导向混合A 1.2440 1.8110 1.2340 1.8010 0.0100 0.81% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001018 易方达新经济混合 1.1260 1.1260 1.1170 1.1170 0.0090 0.81% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001072 华安智能装备主题股票A 0.8780 0.8780 0.8710 0.8710 0.0070 0.80% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5419 2.7007 0.5376 2.6913 0.0043 0.80% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000825 圆信永丰双利C 1.0110 1.7430 1.0030 1.7350 0.0080 0.80% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519697 交银优势行业混合 2.2770 2.5030 2.2590 2.4850 0.0180 0.80% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000824 圆信永丰双利A 1.0150 1.7740 1.0070 1.7660 0.0080 0.79% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.6660 1.7680 1.6530 1.7550 0.0130 0.79% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519712 交银阿尔法核心混合A 1.9220 1.9220 1.9070 1.9070 0.0150 0.79% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0160 1.2960 1.0080 1.2880 0.0080 0.79% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000963 兴业多策略混合 1.1550 1.1550 1.1460 1.1460 0.0090 0.79% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001005 中海合鑫混合 0.6410 0.6410 0.6360 0.6360 0.0050 0.79% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.3890 2.8700 0.3860 2.8670 0.0030 0.78% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519644 银河智联混合A 0.9190 0.9190 0.9120 0.9120 0.0070 0.77% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000017 财通可持续混合 1.5920 2.1130 1.5800 2.1010 0.0120 0.76% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9310 2.1420 0.9240 2.1350 0.0070 0.76% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 270041 广发消费品精选混合A 1.8580 1.8580 1.8440 1.8440 0.0140 0.76% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 580009 东吴多策略混合A 1.5870 1.5870 1.5750 1.5750 0.0120 0.76% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.4988 2.5388 2.4802 2.5202 0.0186 0.75% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 110022 易方达消费行业股票 1.2130 1.2130 1.2040 1.2040 0.0090 0.75% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070019 嘉实价值优势混合A 1.4800 1.5120 1.4690 1.5010 0.0110 0.75% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162212 宏利红利先锋混合A 1.0790 1.5480 1.0710 1.5400 0.0080 0.75% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.7560 4.5610 1.7430 4.5480 0.0130 0.75% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 481015 工银主题策略混合A 1.9060 1.9060 1.8920 1.8920 0.0140 0.74% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 660010 农银策略精选混合 0.7449 0.7449 0.7394 0.7394 0.0055 0.74% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 217013 招商中小盘混合 1.3850 1.3850 1.3750 1.3750 0.0100 0.73% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9660 3.0686 0.9590 3.0616 0.0070 0.73% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519674 银河创新成长混合A 2.0805 2.0805 2.0655 2.0655 0.0150 0.73% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.6510 1.6510 1.6390 1.6390 0.0120 0.73% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 110001 易方达平稳增长混合 2.2270 3.5320 2.2110 3.5160 0.0160 0.72% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 530011 建信内生动力混合A 1.2600 1.4250 1.2510 1.4160 0.0090 0.72% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 470098 汇添富逆向投资混合A 1.9530 2.1030 1.9390 2.0890 0.0140 0.72% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001528 诺安先进制造股票A 0.9780 0.9780 0.9710 0.9710 0.0070 0.72% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070022 嘉实领先成长混合 2.0970 2.0970 2.0820 2.0820 0.0150 0.72% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4220 0.4220 0.4190 0.4190 0.0030 0.72% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000924 宝盈先进制造混合A 1.1380 1.1380 1.1300 1.1300 0.0080 0.71% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 100022 富国天瑞强势混合A 0.4690 4.0152 0.4657 4.0073 0.0033 0.71% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001542 国泰互联网+股票 1.1350 1.1350 1.1270 1.1270 0.0080 0.71% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000127 农银行业领先混合 1.6308 1.6308 1.6194 1.6194 0.0114 0.70% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.5810 2.2110 1.5700 2.2000 0.0110 0.70% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001042 华夏领先股票 0.7240 0.7240 0.7190 0.7190 0.0050 0.70% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 1.0040 1.0040 0.9970 0.9970 0.0070 0.70% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001473 建信大安全战略精选股票 1.0062 1.0062 0.9992 0.9992 0.0070 0.70% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 270008 广发核心精选混合 2.7670 2.9770 2.7480 2.9580 0.0190 0.69% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000761 国富健康优质生活股票 1.0260 1.0260 1.0190 1.0190 0.0070 0.69% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 110025 易方达资源行业混合 0.8900 0.8900 0.8840 0.8840 0.0060 0.68% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 260112 景顺长城能源基建混合A 1.8030 1.8180 1.7910 1.8060 0.0120 0.67% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160133 南方天元新产业股票(LOF) 1.6560 1.6560 1.6450 1.6450 0.0110 0.67% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.3570 1.4070 1.3480 1.3980 0.0090 0.67% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020015 国泰区位优势混合A 1.9870 2.0320 1.9740 2.0190 0.0130 0.66% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.3820 1.3820 1.3730 1.3730 0.0090 0.66% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519690 交银稳健配置混合 1.0747 3.2577 1.0677 3.2507 0.0070 0.66% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001726 汇添富新兴消费股票A 0.9220 0.9220 0.9160 0.9160 0.0060 0.66% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 398061 中海消费混合A 1.9970 2.2070 1.9840 2.1940 0.0130 0.66% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000946 华夏医疗健康混合C 1.2330 1.2330 1.2250 1.2250 0.0080 0.65% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000945 华夏医疗健康混合A 1.2410 1.2410 1.2330 1.2330 0.0080 0.65% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0910 0.7590 1.0840 0.7550 0.0070 0.65% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000020 景顺长城品质投资混合A 1.5830 1.5830 1.5730 1.5730 0.0100 0.64% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.4220 1.5000 1.4130 1.4910 0.0090 0.64% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000480 东方红新动力混合A 1.7490 1.8370 1.7380 1.8260 0.0110 0.63% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 070018 嘉实回报混合 0.9580 1.2070 0.9520 1.2010 0.0060 0.63% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 217027 招商央视财经50指数A 1.2880 1.2880 1.2800 1.2800 0.0080 0.63% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001167 金鹰科技创新股票A 0.6390 0.6390 0.6350 0.6350 0.0040 0.63% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 510150 招商上证消费80ETF 3.4980 1.1530 3.4760 1.1460 0.0220 0.63% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519021 国泰金鼎价值混合 0.4870 2.4130 0.4840 2.4100 0.0030 0.62% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000117 广发轮动配置混合 1.4520 1.4520 1.4430 1.4430 0.0090 0.62% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.1290 1.1290 1.1220 1.1220 0.0070 0.62% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 110015 易方达行业领先混合 1.6210 1.8470 1.6110 1.8370 0.0100 0.62% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 202005 南方成份精选混合A 0.8782 1.5076 0.8729 1.5023 0.0053 0.61% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 530003 建信优选成长混合A 1.6922 3.1422 1.6819 3.1319 0.0103 0.61% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000985 嘉实逆向策略股票 0.9870 0.9870 0.9810 0.9810 0.0060 0.61% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6570 0.6570 0.6530 0.6530 0.0040 0.61% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001985 富国低碳新经济混合A 0.9820 0.9820 0.9760 0.9760 0.0060 0.61% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.8240 2.1500 1.8130 2.1390 0.0110 0.61% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 202007 南方隆元产业主题混合 0.6720 0.6720 0.6680 0.6680 0.0040 0.60% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 530012 建信积极配置混合 2.0040 2.0720 1.9920 2.0600 0.0120 0.60% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 270001 广发聚富混合 0.8416 3.6576 0.8366 3.6526 0.0050 0.60% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.6770 1.4550 1.6670 1.4460 0.0100 0.60% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.0140 1.0140 1.0080 1.0080 0.0060 0.60% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 620006 金元顺安消费主题混合 0.8320 0.8320 0.8270 0.8270 0.0050 0.60% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001564 东方红京东大数据混合A 1.0040 1.0040 0.9980 0.9980 0.0060 0.60% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000960 招商医药健康产业股票 1.0090 1.0090 1.0030 1.0030 0.0060 0.60% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.0100 1.0100 1.0040 1.0040 0.0060 0.60% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 660015 农银行业轮动混合A 2.4462 2.5462 2.4316 2.5316 0.0146 0.60% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000302 国泰淘金互联网债券 1.1660 1.1660 1.1590 1.1590 0.0070 0.60% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 217020 招商安达灵活配置混合 1.1870 1.4850 1.1800 1.4780 0.0070 0.59% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001762 广发安宏回报混合C 1.0190 1.0190 1.0130 1.0130 0.0060 0.59% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 260101 景顺长城优选混合 1.9885 4.0192 1.9768 4.0075 0.0117 0.59% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 660004 农银策略价值混合 1.5500 1.5500 1.5409 1.5409 0.0091 0.59% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.0250 1.0250 1.0190 1.0190 0.0060 0.59% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001717 工银前沿医疗股票A 1.0200 1.0200 1.0140 1.0140 0.0060 0.59% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 660001 农银行业成长混合 2.1100 2.7100 2.0977 2.6977 0.0123 0.59% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001279 中海积极增利混合 0.8590 0.8590 0.8540 0.8540 0.0050 0.59% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001761 广发安宏回报混合A 1.0420 1.0420 1.0360 1.0360 0.0060 0.58% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 340008 兴全有机增长混合 2.7572 2.7572 2.7413 2.7413 0.0159 0.58% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001598 招商丰融混合C 1.0330 1.0330 1.0270 1.0270 0.0060 0.58% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001597 招商丰融混合A 1.0340 1.0340 1.0280 1.0280 0.0060 0.58% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001030 天弘云端生活优选混合A 0.7100 0.7100 0.7060 0.7060 0.0040 0.57% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519195 万家品质生活混合A 1.0528 1.0528 1.0468 1.0468 0.0060 0.57% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4381 2.9268 0.4356 2.9208 0.0025 0.57% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 377010 摩根阿尔法混合A 3.0367 4.9567 3.0196 4.9396 0.0171 0.57% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000259 农银区间收益混合 1.7867 1.7867 1.7766 1.7766 0.0101 0.57% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 710002 富安达策略精选混合A 1.8634 1.9034 1.8528 1.8928 0.0106 0.57% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 070027 嘉实周期优选混合 1.7920 1.8520 1.7820 1.8420 0.0100 0.56% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 450009 国富中小盘股票A 1.7920 1.7920 1.7820 1.7820 0.0100 0.56% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002168 嘉实智能汽车股票 1.0870 1.0870 1.0810 1.0810 0.0060 0.56% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 090020 大成健康产业混合A 0.8960 0.8960 0.8910 0.8910 0.0050 0.56% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001218 国投瑞银精选收益混合A 0.7210 0.7210 0.7170 0.7170 0.0040 0.56% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 470009 汇添富民营活力混合 2.6900 2.9400 2.6750 2.9250 0.0150 0.56% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 020001 国泰金鹰增长混合 0.8970 4.5800 0.8920 4.5750 0.0050 0.56% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001403 招商国企改革主题混合基金 0.9100 0.9100 0.9050 0.9050 0.0050 0.55% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519668 银河成长混合 1.2742 2.7120 1.2672 2.7050 0.0070 0.55% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001521 国寿安保成长优选股票A 0.9140 0.9140 0.9090 0.9090 0.0050 0.55% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 070006 嘉实服务增值行业混合 6.0020 6.5120 5.9690 6.4790 0.0330 0.55% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 070001 嘉实成长收益混合A 1.1108 4.1276 1.1047 4.1173 0.0061 0.55% 2016-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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