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2017年01月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 630011 华商主题精选混合 1.8810 2.7810 1.8190 2.7190 0.0620 3.41% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7630 1.2700 0.7380 1.2550 0.0250 3.39% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 512680 广发中证军工ETF 1.0324 1.0324 1.0012 1.0012 0.0312 3.12% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 512810 华宝中证军工ETF 0.9925 0.9925 0.9626 0.9626 0.0299 3.11% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 512660 国泰中证军工ETF 1.0483 1.0483 1.0167 1.0167 0.0316 3.11% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000800 华商未来主题混合 1.2000 1.2000 1.1640 1.1640 0.0360 3.09% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 164402 前海开源中航军工指数A 0.9380 0.9990 0.9100 0.9710 0.0280 3.08% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002199 前海开源中证军工指数C 0.8810 1.8410 0.8550 1.8150 0.0260 3.04% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000690 前海开源大海洋混合 1.1640 1.1640 1.1300 1.1300 0.0340 3.01% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000596 前海开源中证军工指数A 1.7160 1.7160 1.6660 1.6660 0.0500 3.00% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1542 0.0000 1.1208 0.0000 0.0334 2.98% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1110 1.8030 1.0790 1.7820 0.0320 2.97% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8320 0.8730 0.8080 0.8490 0.0240 2.97% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000654 华商新锐产业混合 1.4700 1.4900 1.4280 1.4480 0.0420 2.94% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003017 广发中证军工ETF联接A 1.0229 1.0229 0.9937 0.9937 0.0292 2.94% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9797 1.6823 0.9518 1.6544 0.0279 2.93% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9840 0.9840 0.9580 0.9580 0.0260 2.71% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 630005 华商动态阿尔法混合 2.4230 2.4230 2.3650 2.3650 0.0580 2.45% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8940 0.8940 0.8740 0.8740 0.0200 2.29% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 150170 汇添富恒生指数分级B 1.0090 0.0000 0.9880 0.0000 0.0210 2.13% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002251 华夏军工安全混合A 1.1080 1.1080 1.0880 1.0880 0.0200 1.84% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000755 富安达新兴成长混合A 1.0871 1.0871 1.0676 1.0676 0.0195 1.83% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.6380 1.6380 1.6110 1.6110 0.0270 1.68% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 241001 华宝海外中国成长混合 1.2530 1.2530 1.2330 1.2330 0.0200 1.62% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000969 前海开源大安全混合 1.1840 1.1840 1.1660 1.1660 0.0180 1.54% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160719 嘉实黄金 0.6930 0.6930 0.6830 0.6830 0.0100 1.46% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9850 0.9850 0.9710 0.9710 0.0140 1.44% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 320013 诺安全球黄金 0.7820 0.8670 0.7710 0.8560 0.0110 1.43% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1291 0.1291 0.1273 0.1273 0.0018 1.41% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 700001 平安行业先锋混合 1.1590 1.4390 1.1430 1.4230 0.0160 1.40% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5950 0.5950 0.5870 0.5870 0.0080 1.36% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8250 0.8250 0.8140 0.8140 0.0110 1.35% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.0768 1.0768 1.0627 1.0627 0.0141 1.33% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.0634 3.3094 2.0363 3.2823 0.0271 1.33% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001126 摩根卓越制造股票A 0.7030 0.7030 0.6940 0.6940 0.0090 1.30% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7110 0.7110 0.7020 0.7020 0.0090 1.28% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.6440 1.7440 1.6234 1.7234 0.0206 1.27% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001475 易方达国防军工混合A 0.8790 0.8790 0.8680 0.8680 0.0110 1.27% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000535 长盛航天海工混合A 1.1270 1.6420 1.1130 1.6280 0.0140 1.26% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8810 0.8810 0.8700 0.8700 0.0110 1.26% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0540 1.0540 1.0410 1.0410 0.0130 1.25% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 050015 博时大中华亚太精选 1.0540 1.1360 1.0410 1.1230 0.0130 1.25% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 166801 浙商聚潮新思维混合A 1.7970 2.5750 1.7750 2.5530 0.0220 1.24% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.0134 1.0134 1.0011 1.0011 0.0123 1.23% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070032 嘉实优化红利混合A 0.9940 1.8470 0.9820 1.8350 0.0120 1.22% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 400015 东方新能源汽车混合 1.9780 1.9780 1.9542 1.9542 0.0238 1.22% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.0070 1.0070 0.9949 0.9949 0.0121 1.22% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000996 中银新动力股票A 0.8390 0.8390 0.8290 0.8290 0.0100 1.21% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.5850 1.8550 1.5660 1.8360 0.0190 1.21% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159941 广发纳斯达克100ETF 1.1534 1.1534 1.1396 1.1396 0.0138 1.21% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.5990 1.5990 1.5800 1.5800 0.0190 1.20% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519778 交银经济新动力混合A 1.0127 1.0127 1.0008 1.0008 0.0119 1.19% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0250 1.0250 1.0130 1.0130 0.0120 1.18% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.2850 1.2850 1.2700 1.2700 0.0150 1.18% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 320014 诺安沪深300指数增强A 1.1110 1.1110 1.0980 1.0980 0.0130 1.18% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519601 海富通中国海外混合 1.3890 1.6590 1.3730 1.6430 0.0160 1.17% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 700003 平安策略先锋混合 1.7300 1.8300 1.7100 1.8100 0.0200 1.17% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002387 工银沪港深股票A 0.9490 0.9490 0.9380 0.9380 0.0110 1.17% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 217021 招商优势企业混合A 2.0140 2.0140 1.9910 1.9910 0.0230 1.16% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0023 1.0023 0.9909 0.9909 0.0114 1.15% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7900 0.7900 0.7810 0.7810 0.0090 1.15% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9949 0.9949 0.9836 0.9836 0.0113 1.15% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1630 1.2130 1.1500 1.2000 0.0130 1.13% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.0950 1.1250 1.0830 1.1130 0.0120 1.11% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0050 1.0820 0.9940 1.0710 0.0110 1.11% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9200 0.9200 0.9100 0.9100 0.0100 1.10% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.0240 1.0240 1.0130 1.0130 0.0110 1.09% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 513600 南方恒指ETF 2.0713 1.0743 2.0489 1.0627 0.0224 1.09% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001371 富国沪港深价值混合A 1.0320 1.0320 1.0210 1.0210 0.0110 1.08% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 710001 富安达优势成长混合A 1.7771 1.7771 1.7582 1.7582 0.0189 1.08% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.0550 1.0669 2.0330 1.0555 0.0220 1.08% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2458 1.2458 1.2326 1.2326 0.0132 1.07% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0094 1.0094 0.9987 0.9987 0.0107 1.07% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1380 1.1380 1.1260 1.1260 0.0120 1.07% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.1490 1.1490 1.1370 1.1370 0.0120 1.06% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001849 前海开源强势共识100强股票 0.9500 0.9500 0.9400 0.9400 0.0100 1.06% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1460 1.1460 1.1340 1.1340 0.0120 1.06% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.4490 1.4490 1.4340 1.4340 0.0150 1.05% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9610 0.9910 0.9510 0.9810 0.0100 1.05% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001297 平安智慧中国混合 0.5750 0.5750 0.5690 0.5690 0.0060 1.05% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 217012 招商行业领先混合A 1.1510 1.4510 1.1390 1.4390 0.0120 1.05% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 350002 天治低碳经济混合 0.6906 3.2156 0.6835 3.2085 0.0071 1.04% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519756 交银国企改革灵活配置混合A 1.0670 1.0670 1.0560 1.0560 0.0110 1.04% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000071 华夏恒生ETF联接A 1.2214 1.2214 1.2088 1.2088 0.0126 1.04% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2580 1.2580 1.2450 1.2450 0.0130 1.04% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000778 鹏华先进制造股票 1.4640 1.4640 1.4490 1.4490 0.0150 1.04% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519957 长信睿进混合A 0.9690 0.9690 0.9590 0.9590 0.0100 1.04% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7870 0.7870 0.7790 0.7790 0.0080 1.03% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8810 0.8810 0.8720 0.8720 0.0090 1.03% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519005 海富通股票混合 0.5870 2.5360 0.5810 2.5300 0.0060 1.03% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002595 博时工业4.0主题股票 1.0770 1.0770 1.0660 1.0660 0.0110 1.03% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001878 嘉实沪港深精选股票 1.1730 1.1730 1.1610 1.1610 0.0120 1.03% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 1.0750 1.0750 1.0640 1.0640 0.0110 1.03% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519772 交银新生活力灵活配置混合A 0.9950 0.9950 0.9850 0.9850 0.0100 1.02% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001616 嘉实环保低碳股票 1.1920 1.1920 1.1800 1.1800 0.0120 1.02% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000751 嘉实新兴产业股票 1.5040 1.5040 1.4890 1.4890 0.0150 1.01% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2960 1.2960 1.2830 1.2830 0.0130 1.01% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1020 1.1020 1.0910 1.0910 0.0110 1.01% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 167503 安信一带一路指数A 0.8000 0.4710 0.7920 0.4630 0.0080 1.01% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.1024 0.6483 1.0914 0.6418 0.0110 1.01% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002379 工银香港中小盘人民币 1.1160 1.1160 1.1050 1.1050 0.0110 1.00% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.1120 1.1120 1.1010 1.1010 0.0110 1.00% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000803 工银研究精选股票 1.3080 1.3080 1.2950 1.2950 0.0130 1.00% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000017 财通可持续混合 1.6250 2.1460 1.6090 2.1300 0.0160 0.99% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161714 招商标普金砖四国指数 0.8150 0.8150 0.8070 0.8070 0.0080 0.99% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.9170 0.9170 0.9080 0.9080 0.0090 0.99% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001662 创金合信沪港深精选混合 1.1170 1.1170 1.1060 1.1060 0.0110 0.99% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.0260 1.0260 1.0160 1.0160 0.0100 0.98% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 0.9996 0.9996 0.9899 0.9899 0.0097 0.98% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2340 1.3040 1.2220 1.2920 0.0120 0.98% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8370 0.5130 0.8290 0.5080 0.0080 0.97% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.8300 0.5510 0.8220 0.5450 0.0080 0.97% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 270021 广发聚瑞混合A 1.7970 1.7970 1.7800 1.7800 0.0170 0.96% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002467 国投瑞银全球债券人民币 1.0560 1.0560 1.0460 1.0460 0.0100 0.96% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519956 长信睿进混合C 0.9520 0.9520 0.9430 0.9430 0.0090 0.95% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1720 1.3940 1.1610 1.3830 0.0110 0.95% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002429 华安全球美元票息债C 1.0710 1.0710 1.0610 1.0610 0.0100 0.94% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.0780 1.0780 1.0680 1.0680 0.0100 0.94% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0740 1.0740 1.0640 1.0640 0.0100 0.94% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9215 2.6061 0.9129 2.5909 0.0086 0.94% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5391 2.6946 0.5341 2.6836 0.0050 0.94% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 502006 易方达中证国企改革(LOF)A 0.9700 0.0000 0.9611 0.0000 0.0089 0.93% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1990 1.3090 1.1880 1.2980 0.0110 0.93% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002270 东吴安盈量化混合A 1.0800 1.0800 1.0700 1.0700 0.0100 0.93% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1910 1.3960 1.1800 1.3850 0.0110 0.93% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519690 交银稳健配置混合 1.1061 3.2891 1.0959 3.2789 0.0102 0.93% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 320011 诺安中小盘精选混合A 2.6140 2.6740 2.5900 2.6500 0.0240 0.93% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 0.8790 1.1770 0.8710 1.1720 0.0080 0.92% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0970 1.0970 1.0870 1.0870 0.0100 0.92% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 100022 富国天瑞强势混合A 0.5140 4.1219 0.5093 4.1108 0.0047 0.92% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 290006 泰信蓝筹精选混合 1.2354 1.7131 1.2241 1.7018 0.0113 0.92% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 320007 诺安成长混合A 1.1010 1.5460 1.0910 1.5360 0.0100 0.92% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000594 大摩进取优选股票 1.5330 1.5330 1.5190 1.5190 0.0140 0.92% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002393 华安全球美元收益债C 1.0930 1.0930 1.0830 1.0830 0.0100 0.92% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0980 1.0980 1.0880 1.0880 0.0100 0.92% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2770 1.4195 1.2655 1.4080 0.0115 0.91% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 510440 大成中证500沪市ETF 1.8850 1.8850 1.8680 1.8680 0.0170 0.91% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1100 1.1100 1.1000 1.1000 0.0100 0.91% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8830 0.9030 0.8750 0.8950 0.0080 0.91% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 202027 南方高端装备混合A 1.3310 1.7060 1.3190 1.6940 0.0120 0.91% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.2370 1.2600 1.2260 1.2490 0.0110 0.90% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002907 南方中证500量化增强C 1.0100 1.0100 1.0010 1.0010 0.0090 0.90% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002906 南方中证500量化增强A 1.0050 1.0050 0.9960 0.9960 0.0090 0.90% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002190 农银新能源主题A 0.9980 0.9980 0.9891 0.9891 0.0089 0.90% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.7100 1.8050 1.6950 1.7900 0.0150 0.89% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4820 1.7300 1.4690 1.7170 0.0130 0.89% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.9060 0.9060 0.8980 0.8980 0.0080 0.89% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000971 诺安新经济股票 1.0210 1.0210 1.0120 1.0120 0.0090 0.89% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6790 0.6790 0.6730 0.6730 0.0060 0.89% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.0250 1.0250 1.0160 1.0160 0.0090 0.89% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.1360 1.1360 1.1260 1.1260 0.0100 0.89% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002588 博时银智大数据100A 1.2028 1.2028 1.1923 1.1923 0.0105 0.88% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001606 农银工业4.0混合 1.0364 1.0364 1.0274 1.0274 0.0090 0.88% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.9738 0.9738 0.9653 0.9653 0.0085 0.88% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4850 1.6850 1.4720 1.6720 0.0130 0.88% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.1048 1.1048 1.0952 1.0952 0.0096 0.88% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002124 广发新兴产业混合A 1.1520 1.1520 1.1420 1.1420 0.0100 0.88% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160125 南方香港优选股票 0.8242 0.9142 0.8170 0.9070 0.0072 0.88% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 360006 光大新增长混合A 1.0724 2.9339 1.0631 2.9246 0.0093 0.87% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519704 交银先进制造混合A 2.1940 2.7440 2.1750 2.7250 0.0190 0.87% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8110 0.8550 0.8040 0.8480 0.0070 0.87% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 590005 中邮核心主题混合A 1.7490 1.9090 1.7340 1.8940 0.0150 0.87% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 420005 天弘周期策略混合A 1.2720 1.6430 1.2610 1.6320 0.0110 0.87% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.8210 0.0000 0.8140 0.0000 0.0070 0.86% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 070019 嘉实价值优势混合A 1.5220 1.5540 1.5090 1.5410 0.0130 0.86% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.1003 1.1003 1.0909 1.0909 0.0094 0.86% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519959 长信多利混合A 0.9390 0.9390 0.9310 0.9310 0.0080 0.86% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 0.9959 0.9959 0.9874 0.9874 0.0085 0.86% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9360 0.9620 0.9280 0.9540 0.0080 0.86% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001158 工银新材料新能源股票 0.7010 0.7010 0.6950 0.6950 0.0060 0.86% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.6570 1.6570 1.6430 1.6430 0.0140 0.85% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 377020 摩根内需动力混合A 0.8782 1.4108 0.8708 1.4034 0.0074 0.85% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000884 民生加银优选股票 1.0680 1.0680 1.0590 1.0590 0.0090 0.85% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001451 东方稳定增利债券C 1.0698 1.0698 1.0608 1.0608 0.0090 0.85% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162212 宏利红利先锋混合A 1.0640 1.5530 1.0550 1.5440 0.0090 0.85% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000279 华商红利优选混合 1.0720 1.8750 1.0630 1.8660 0.0090 0.85% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001450 东方稳定增利债券A 1.0753 1.0753 1.0662 1.0662 0.0091 0.85% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8390 0.8390 0.8320 0.8320 0.0070 0.84% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8400 0.5180 0.8330 0.5140 0.0070 0.84% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0840 1.0840 1.0750 1.0750 0.0090 0.84% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 360016 光大行业轮动混合 0.9560 1.7660 0.9480 1.7580 0.0080 0.84% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000827 广发百发100指数E 0.9600 1.3200 0.9520 1.3120 0.0080 0.84% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6020 0.6020 0.5970 0.5970 0.0050 0.84% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002653 泰康沪港深精选混合 1.0810 1.0810 1.0720 1.0720 0.0090 0.84% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000826 广发百发100指数A 0.9620 1.3220 0.9540 1.3140 0.0080 0.84% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 378010 摩根成长先锋混合A 1.0268 1.8958 1.0183 1.8873 0.0085 0.83% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001457 华商新常态混合A 0.9680 1.2180 0.9600 1.2100 0.0080 0.83% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.2190 1.2190 1.2090 1.2090 0.0100 0.83% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2080 1.2080 1.1980 1.1980 0.0100 0.83% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002598 平安消费精选混合A 0.9740 0.9740 0.9660 0.9660 0.0080 0.83% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.6940 1.6940 1.6800 1.6800 0.0140 0.83% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000251 工银金融地产混合A 2.1750 2.4890 2.1570 2.4710 0.0180 0.83% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 165510 信诚四国配置 0.7290 0.7290 0.7230 0.7230 0.0060 0.83% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001397 建信精工制造指数增强 1.0970 1.0970 1.0881 1.0881 0.0089 0.82% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 070021 嘉实主题新动力混合 1.4790 1.4790 1.4670 1.4670 0.0120 0.82% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000408 民生加银城镇化混合A 1.3570 2.2520 1.3460 2.2410 0.0110 0.82% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 360001 光大保德信量化股票A 1.4447 3.4884 1.4330 3.4767 0.0117 0.82% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001874 前海开源沪港深价值精选混合 0.9880 0.9880 0.9800 0.9800 0.0080 0.82% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001047 光大保德信国企改革股票A 0.9860 0.9860 0.9780 0.9780 0.0080 0.82% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.1220 1.1220 1.1130 1.1130 0.0090 0.81% 2017-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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