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2006年09月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519994 长信金利趋势股票 1.0514 1.0514 0.0000 0.0000 0.0240 2.34% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162201 泰达宏利成长 1.5534 1.7834 0.0000 0.0000 0.0319 2.10% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070003 嘉实稳健 1.4200 1.5950 0.0000 0.0000 0.0290 2.08% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 163503 天治核心成长 1.3174 1.3474 0.0000 0.0000 0.0268 2.08% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020005 国泰金马稳健 1.5330 1.6630 0.0000 0.0000 0.0280 1.86% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162204 泰达宏利精选 1.6149 1.6849 0.0000 0.0000 0.0292 1.84% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 163803 中银持续增长混合A 1.2255 1.2355 0.0000 0.0000 0.0220 1.83% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070001 嘉实成长收益 1.6085 1.8485 0.0000 0.0000 0.0288 1.82% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 090003 大成蓝筹稳健 1.1783 1.5283 0.0000 0.0000 0.0211 1.82% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110002 易方达策略成长 1.6740 1.9440 0.0000 0.0000 0.0300 1.82% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 310328 申万新动力 1.4860 1.5860 0.0000 0.0000 0.0261 1.79% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070002 嘉实增长 1.7820 2.0630 0.0000 0.0000 0.0310 1.77% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161606 融通行业景气 1.3190 1.3790 0.0000 0.0000 0.0230 1.77% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110005 易方达积极成长 1.6091 1.7691 0.0000 0.0000 0.0276 1.75% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070006 嘉实服务增值行业 1.2330 1.3030 0.0000 0.0000 0.0210 1.73% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 090004 大成精选增值 1.3881 1.7081 0.0000 0.0000 0.0236 1.73% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 350002 天治品质优选 1.1855 1.3455 0.0000 0.0000 0.0198 1.70% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161601 融通新蓝筹 1.2604 1.6754 0.0000 0.0000 0.0203 1.64% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 163402 兴全趋势投资 1.5843 1.6843 0.0000 0.0000 0.0255 1.64% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162102 金鹰中小盘精选 1.4538 1.4838 0.0000 0.0000 0.0233 1.63% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519005 海富通股票混合 1.4460 1.5560 0.0000 0.0000 0.0230 1.62% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162202 泰达宏利周期 1.5878 1.8228 0.0000 0.0000 0.0247 1.58% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161005 富国天惠成长精选 1.4945 1.6145 0.0000 0.0000 0.0229 1.56% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 350001 天治财富增长 1.2943 1.3743 0.0000 0.0000 0.0199 1.56% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 100022 富国天瑞强势 1.4927 1.6327 0.0000 0.0000 0.0227 1.54% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 206001 鹏华行业成长 1.3757 1.5257 0.0000 0.0000 0.0207 1.53% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 180003 银华道琼斯88 1.3468 1.6668 0.0000 0.0000 0.0201 1.52% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000011 华夏大盘精选混合A 1.6820 1.8620 0.0000 0.0000 0.0250 1.51% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160605 鹏华中国50 1.4110 1.6610 0.0000 0.0000 0.0210 1.51% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519001 银华核心价值优选 1.5404 1.7604 0.0000 0.0000 0.0229 1.51% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 410001 华富竞争力优选 1.3221 1.4721 0.0000 0.0000 0.0194 1.49% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 510081 长盛动态精选 1.5314 1.5514 0.0000 0.0000 0.0224 1.48% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 200001 长城久恒平衡 1.1720 1.5320 0.0000 0.0000 0.0170 1.47% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161604 融通深证100 1.0420 1.3920 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2106 1.2106 0.0000 0.0000 0.0174 1.46% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 580001 东吴嘉禾优势精选 1.1228 1.4328 0.0000 0.0000 0.0159 1.44% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 150103 银河银泰理财 1.2832 1.3132 0.0000 0.0000 0.0181 1.43% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.1580 1.4080 0.0000 0.0000 0.0160 1.40% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 270005 广发聚丰 1.6681 1.7731 0.0000 0.0000 0.0230 1.40% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519300 大成沪深300指数 1.1163 1.1163 0.0000 0.0000 0.0154 1.40% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7010 1.9010 0.0000 0.0000 0.0245 1.38% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 375010 摩根中国优势混合A 1.9577 1.9777 0.0000 0.0000 0.0266 1.38% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 530001 建信恒久价值 1.1753 1.2553 0.0000 0.0000 0.0160 1.38% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040002 华安中国A股增强 1.2540 1.4240 0.0000 0.0000 0.0170 1.37% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 255010 国联安稳健 1.2550 1.3750 0.0000 0.0000 0.0170 1.37% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 257020 国联安德盛精选 1.3310 1.6010 0.0000 0.0000 0.0180 1.37% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519180 万家180 1.1274 1.2574 0.0000 0.0000 0.0150 1.35% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040004 华安宝利配置 1.6030 1.7430 0.0000 0.0000 0.0210 1.33% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 213002 宝盈泛沿海增长 1.3630 1.5130 0.0000 0.0000 0.0179 1.33% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 200002 长城久泰沪深300 1.3322 1.3622 0.0000 0.0000 0.0173 1.32% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 398011 中海分红增利 1.0204 1.4204 0.0000 0.0000 0.0133 1.32% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519011 海富通精选 1.4494 1.7994 0.0000 0.0000 0.0189 1.32% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 100016 富国天源平衡 1.3509 1.4509 0.0000 0.0000 0.0174 1.30% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161607 融通巨潮100 1.0110 1.4410 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 360001 光大量化核心 1.2978 1.3778 0.0000 0.0000 0.0167 1.30% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519996 长信银利精选股票 1.0504 1.4304 0.0000 0.0000 0.0135 1.30% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 360005 光大红利 1.0527 1.0927 0.0000 0.0000 0.0134 1.29% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519087 新华优选分红 1.0394 1.3434 0.0000 0.0000 0.0132 1.29% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020001 国泰金鹰增长 1.5110 1.7140 0.0000 0.0000 0.0190 1.27% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161706 招商优质成长 1.4495 1.7495 0.0000 0.0000 0.0180 1.26% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050001 博时价值增长 1.4570 1.6550 0.0000 0.0000 0.0180 1.25% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 400001 东方龙混合 1.1056 1.5156 0.0000 0.0000 0.0135 1.24% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 288002 华夏收入 1.4705 1.5805 0.0000 0.0000 0.0178 1.23% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 310308 申万盛利精选 1.2472 1.3672 0.0000 0.0000 0.0151 1.23% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 217001 招商安泰股票 1.4179 1.6429 0.0000 0.0000 0.0171 1.22% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 481001 工银核心价值 1.4484 1.6484 0.0000 0.0000 0.0174 1.22% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002011 华夏红利 1.5920 1.6420 0.0000 0.0000 0.0190 1.21% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160106 南方高增长 1.4885 1.6455 0.0000 0.0000 0.0178 1.21% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110003 易方达上证50 1.1229 1.1829 0.0000 0.0000 0.0133 1.20% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162203 泰达宏利稳定 1.5627 1.7227 0.0000 0.0000 0.0186 1.20% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 040001 华安创新 1.4460 1.6760 0.0000 0.0000 0.0170 1.19% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5300 1.5900 0.0000 0.0000 0.0180 1.19% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 550001 中信保诚四季红混合A 1.0239 1.0239 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 090001 大成价值增长 1.5643 1.8043 0.0000 0.0000 0.0182 1.18% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 240002 华宝宝康灵活配置 1.5725 1.7225 0.0000 0.0000 0.0184 1.18% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 320003 诺安股票 1.4283 1.5233 0.0000 0.0000 0.0166 1.18% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519003 海富通收益增长 1.2050 1.2650 0.0000 0.0000 0.0140 1.18% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 240005 华宝多策略增长 1.2899 1.4099 0.0000 0.0000 0.0149 1.17% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020003 国泰金龙行业精选 1.4860 1.6580 0.0000 0.0000 0.0170 1.16% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160105 南方积极配置 1.4256 1.4256 0.0000 0.0000 0.0164 1.16% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050002 博时沪深300 1.2450 1.2950 0.0000 0.0000 0.0140 1.14% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 080001 长盛成长价值 1.5100 1.7140 0.0000 0.0000 0.0170 1.14% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519008 汇添富优势精选 1.6743 1.7243 0.0000 0.0000 0.0189 1.14% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 202002 南方稳健成长贰号 1.0446 1.0446 0.0000 0.0000 0.0116 1.12% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 377010 上投阿尔法 1.8353 1.8753 0.0000 0.0000 0.0201 1.11% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519688 交银精选混合 1.4641 1.5641 0.0000 0.0000 0.0161 1.11% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070010 嘉实主题精选 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110001 易方达平稳增长 1.5570 1.8270 0.0000 0.0000 0.0170 1.10% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162207 泰达宏利效率优选 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0109 1.10% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 240001 华宝宝康消费品 1.5814 1.7514 0.0000 0.0000 0.0172 1.10% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 100020 富国天益价值混合A 0.9906 1.9471 0.0000 0.0000 0.0107 1.09% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160505 博时主题行业 1.4148 1.5058 0.0000 0.0000 0.0151 1.08% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 257010 国联安德盛小盘精选 1.3100 1.3100 0.0000 0.0000 0.0140 1.08% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 260103 景顺长城动力平衡 1.5250 1.6850 0.0000 0.0000 0.0161 1.07% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 233001 大摩基础行业 1.0819 1.1419 0.0000 0.0000 0.0114 1.06% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 240004 华宝动力组合 1.4957 1.5357 0.0000 0.0000 0.0157 1.06% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 320001 诺安平衡 1.4878 1.6628 0.0000 0.0000 0.0156 1.06% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 420001 天弘精选 1.0156 1.1156 0.0000 0.0000 0.0105 1.04% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 270001 广发聚富 1.6424 1.9524 0.0000 0.0000 0.0168 1.03% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050004 博时精选 1.4276 1.4876 0.0000 0.0000 0.0144 1.02% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162607 景顺长城资源垄断 1.3800 1.3800 0.0000 0.0000 0.0140 1.02% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 270002 广发稳健增长 1.6421 1.8621 0.0000 0.0000 0.0163 1.00% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 290002 泰信先行策略 1.3306 1.3806 0.0000 0.0000 0.0132 1.00% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 400003 东方精选 1.0504 1.4384 0.0000 0.0000 0.0103 0.99% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002001 华夏回报 1.3430 1.7540 0.0000 0.0000 0.0130 0.98% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 202001 南方稳健成长 1.4786 1.7036 0.0000 0.0000 0.0140 0.96% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3762 1.4862 0.0000 0.0000 0.0130 0.95% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 163302 大摩资源优选 1.3500 1.5350 0.0000 0.0000 0.0126 0.94% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 217005 招商先锋 1.3711 1.4961 0.0000 0.0000 0.0128 0.94% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 260104 景顺长城内需增长 1.8260 1.9160 0.0000 0.0000 0.0170 0.94% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.2134 1.4934 0.0000 0.0000 0.0111 0.92% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 450002 国富弹性市值 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 0.0091 0.91% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 180001 银华优势企业 1.4025 1.7425 0.0000 0.0000 0.0124 0.89% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 260101 景顺长城优选 1.5820 1.7620 0.0000 0.0000 0.0139 0.89% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 270006 广发策略优选 1.0222 1.0222 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160603 鹏华普天收益 1.3730 1.7780 0.0000 0.0000 0.0120 0.88% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000001 华夏成长 1.2700 1.5900 0.0000 0.0000 0.0110 0.87% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 213001 宝盈鸿利收益 1.3714 1.5614 0.0000 0.0000 0.0116 0.85% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 217002 招商安泰平衡 1.2675 1.4625 0.0000 0.0000 0.0103 0.82% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 050007 博时平衡配置 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 121003 国投瑞银核心企业 0.9724 0.9724 0.0000 0.0000 0.0077 0.80% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 340001 兴全可转债 1.0639 1.3929 0.0000 0.0000 0.0083 0.79% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 151001 银河稳健 1.3489 1.5339 0.0000 0.0000 0.0105 0.78% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 210001 金鹰成份优选 1.1497 1.2397 0.0000 0.0000 0.0089 0.78% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 202201 南方避险 1.2124 1.4564 0.0000 0.0000 0.0091 0.76% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 373010 上投双息平衡 1.0254 1.0254 0.0000 0.0000 0.0076 0.75% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 200006 长城消费增值 1.0519 1.0519 0.0000 0.0000 0.0076 0.73% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4564 1.5064 0.0000 0.0000 0.0098 0.68% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519690 交银稳健配置 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0068 0.67% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 398001 中海优质成长 1.4358 1.4858 0.0000 0.0000 0.0094 0.66% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 110009 易方达价值精选 1.0121 1.0121 0.0000 0.0000 0.0064 0.64% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 240008 华宝收益增长 1.0223 1.0223 0.0000 0.0000 0.0063 0.62% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 180010 银华优质增长 1.0099 1.0099 0.0000 0.0000 0.0057 0.57% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162205 泰达宏利风险预算 1.2481 1.3131 0.0000 0.0000 0.0069 0.56% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 288001 华夏经典配置 1.3151 1.3651 0.0000 0.0000 0.0072 0.55% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 450001 国富中国收益 1.1529 1.2779 0.0000 0.0000 0.0063 0.55% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 202101 南方宝元债券 1.1592 1.3792 0.0000 0.0000 0.0061 0.53% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 540001 汇丰晋信2016周期 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 0.0051 0.51% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519018 汇添富均衡增长 1.0151 1.0151 0.0000 0.0000 0.0048 0.48% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 100018 富国天利增长债券 1.1249 1.2649 0.0000 0.0000 0.0047 0.42% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 121001 国投瑞银融华债券 1.2802 1.4602 0.0000 0.0000 0.0053 0.42% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161605 融通蓝筹成长 1.2550 1.5150 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161902 万家增强债券 1.1128 1.1778 0.0000 0.0000 0.0041 0.37% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 483003 工银精选平衡 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002021 华夏回报二号混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160607 鹏华价值优势 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 260108 景顺长城新兴成长 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 310318 申万菱信沪深300增强 1.0566 1.0836 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519007 海富通强化回报 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 151002 银河收益债券 1.1628 1.3128 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 200007 长城安心回报 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 180002 银华保本增值 1.0829 1.1269 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 070005 嘉实债券 1.1150 1.2350 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 217003 招商安泰债券A 1.0208 1.1323 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 217203 招商安泰债券B 1.0194 1.1309 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 253010 国联安安心成长混合 1.1920 1.2120 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 090002 大成债券A/B 1.0111 1.1936 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 092002 大成债券C 1.0092 1.1917 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 240003 华宝宝康债券 1.0256 1.1706 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 288102 中信稳定双利债券 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 050006 博时稳定价值债券B 1.0010 1.0215 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110007 易方达稳健收益债券A 1.0010 1.0152 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 217008 招商安本增利债券 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 070009 嘉实超短债债券 1.0007 1.0046 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110008 易方达稳健债券B 1.0015 1.0175 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 290003 泰信双息双利债券 1.0020 1.0038 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 320004 诺安优化债券 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0008 1.0018 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000004 中海可转债C 1.2700 1.5900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001001 华夏债券A/B 1.0400 1.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001003 华夏债券C 1.0380 1.1680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 112002 易方达策略成长二号 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160602 鹏华普天债券A 1.0210 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160608 鹏华普天债券B 1.0200 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161603 融通债券A 1.0290 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 163804 中银收益 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 202102 南方多利增强债券C 1.0034 1.0062 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 510080 长盛全债指数强债 1.1667 1.3267 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 020002 国泰金龙债券A 1.0820 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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