序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 519001 | 银华核心价值优选 | 1.5540 | 1.7740 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0267 | 1.75% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 270005 | 广发聚丰 | 1.6957 | 1.8007 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0255 | 1.53% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.6128 | 1.8478 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0233 | 1.47% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 1.8720 | 1.9620 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0270 | 1.46% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 050004 | 博时精选 | 1.4520 | 1.5120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0206 | 1.44% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 360001 | 光大量化核心 | 1.3275 | 1.4075 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0184 | 1.41% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.9397 | 2.0397 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0269 | 1.41% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.7445 | 1.9445 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0238 | 1.38% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 1.3998 | 1.5098 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0184 | 1.33% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 163503 | 天治核心成长 | 1.3371 | 1.3671 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0173 | 1.31% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 1.4140 | 1.4140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0180 | 1.29% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 350002 | 天治品质优选 | 1.2106 | 1.3706 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0153 | 1.28% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 519008 | 汇添富优势精选 | 1.7002 | 1.7502 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0214 | 1.27% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 350001 | 天治财富增长 | 1.3134 | 1.3934 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0163 | 1.26% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.4649 | 1.4949 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0168 | 1.16% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.6745 | 1.8945 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 1.15% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 180001 | 银华优势企业 | 1.4378 | 1.7778 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0162 | 1.14% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 270001 | 广发聚富 | 1.6836 | 1.9936 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0186 | 1.12% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 0.9984 | 0.9984 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0107 | 1.08% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 090004 | 大成精选增值 | 1.3898 | 1.7098 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0137 | 1.00% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 519087 | 新华优选分红 | 1.0600 | 1.3640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0104 | 0.99% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 481001 | 工银核心价值 | 1.4822 | 1.6822 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0144 | 0.98% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 160603 | 鹏华普天收益 | 1.3890 | 1.7940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 0.94% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 255010 | 国联安稳健 | 1.2920 | 1.4120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 0.94% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 400001 | 东方龙混合 | 1.1338 | 1.5438 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0102 | 0.91% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.3854 | 1.4854 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0123 | 0.90% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 002001 | 华夏回报 | 1.3610 | 1.7720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 0.89% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 162204 | 泰达宏利精选 | 1.6497 | 1.7197 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0146 | 0.89% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 257020 | 国联安德盛精选 | 1.3710 | 1.6410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 0.88% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 519688 | 交银精选混合 | 1.4957 | 1.5957 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0129 | 0.87% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 240005 | 华宝多策略增长 | 1.3202 | 1.4402 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0111 | 0.85% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.6087 | 1.7887 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0135 | 0.85% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 377010 | 上投阿尔法 | 1.8903 | 1.9303 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0151 | 0.81% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.5644 | 1.5844 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0122 | 0.79% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 1.5580 | 1.6180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 0.78% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 240004 | 华宝动力组合 | 1.5506 | 1.5906 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0118 | 0.77% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.0189 | 1.9754 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0077 | 0.76% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.1950 | 1.5550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.76% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 160105 | 南方积极配置 | 1.4558 | 1.4558 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0109 | 0.75% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.5717 | 1.8017 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0115 | 0.74% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 290002 | 泰信先行策略 | 1.3530 | 1.4030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0099 | 0.74% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.3605 | 1.6805 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0098 | 0.73% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 210001 | 金鹰成份优选 | 1.1532 | 1.2432 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0081 | 0.71% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.5435 | 1.7035 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0107 | 0.70% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 310328 | 申万新动力 | 1.5060 | 1.6060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0105 | 0.70% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.3070 | 1.6270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.69% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.5962 | 1.7562 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.69% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 320001 | 诺安平衡 | 1.5186 | 1.6936 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0103 | 0.68% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 550001 | 中信保诚四季红混合A | 1.0408 | 1.0408 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.68% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 398001 | 中海优质成长 | 1.4563 | 1.5063 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0097 | 0.67% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 090001 | 大成价值增长 | 1.5801 | 1.8201 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0102 | 0.65% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.4240 | 1.6740 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.64% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.3973 | 1.5873 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0088 | 0.63% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 519005 | 海富通股票混合 | 1.4700 | 1.5800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.62% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 162207 | 泰达宏利效率优选 | 1.0236 | 1.0236 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0062 | 0.61% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 163302 | 大摩资源优选 | 1.3930 | 1.5780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0084 | 0.61% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 163803 | 中银持续增长混合A | 1.2450 | 1.2550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0075 | 0.61% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 1.3280 | 1.3280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.61% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 206001 | 鹏华行业成长 | 1.3992 | 1.5492 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0083 | 0.60% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.5380 | 1.7410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.59% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.2896 | 1.4696 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0076 | 0.59% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 450002 | 国富弹性市值 | 1.0399 | 1.0399 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.58% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.6180 | 1.7880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0092 | 0.57% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 070002 | 嘉实增长 | 1.7850 | 2.0660 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.56% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 180010 | 银华优质增长 | 1.0266 | 1.0266 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0057 | 0.56% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 373010 | 上投双息平衡 | 1.0476 | 1.0476 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0058 | 0.56% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 040001 | 华安创新 | 1.4750 | 1.7050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.55% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 320003 | 诺安股票 | 1.4860 | 1.5810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0081 | 0.55% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 360005 | 光大红利 | 1.0736 | 1.1136 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0058 | 0.54% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 530003 | 建信优选成长 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.53% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.5320 | 1.7360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.52% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.6067 | 1.7667 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0083 | 0.52% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 398011 | 中海分红增利 | 1.0291 | 1.4291 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.52% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 1.0285 | 1.0285 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.52% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 110003 | 易方达上证50 | 1.1791 | 1.2391 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0059 | 0.50% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 161005 | 富国天惠成长精选 | 1.5230 | 1.6430 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0076 | 0.50% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 161706 | 招商优质成长 | 1.4705 | 1.7705 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0073 | 0.50% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 163402 | 兴全趋势投资 | 1.6323 | 1.7323 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0081 | 0.50% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.49% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.6290 | 1.7690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.49% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 200006 | 长城消费增值 | 1.0658 | 1.0658 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0052 | 0.49% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.6172 | 1.8572 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0076 | 0.47% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 519180 | 万家180 | 1.1677 | 1.2977 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 0.47% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 151001 | 银河稳健 | 1.3537 | 1.5387 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.45% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 310308 | 申万盛利精选 | 1.2714 | 1.3914 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0057 | 0.45% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 540001 | 汇丰晋信2016周期 | 1.0377 | 1.0377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0046 | 0.45% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 1.3800 | 1.5300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0061 | 0.44% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 519690 | 交银稳健配置 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0046 | 0.44% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 1.1554 | 1.4654 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0049 | 0.43% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 420001 | 天弘精选 | 1.0328 | 1.1328 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0043 | 0.42% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 1.7490 | 1.9290 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.40% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 1.2760 | 1.3460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.39% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.4263 | 1.6513 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0056 | 0.39% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 288001 | 华夏经典配置 | 1.3394 | 1.3894 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0052 | 0.39% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 070010 | 嘉实主题精选 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.38% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 1.2633 | 1.3283 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0048 | 0.38% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 240008 | 华宝收益增长 | 1.0429 | 1.0429 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.38% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 270006 | 广发策略优选 | 1.0442 | 1.0442 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0038 | 0.37% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.6720 | 1.9420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.36% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.1706 | 1.5206 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0041 | 0.35% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 217005 | 招商先锋 | 1.3880 | 1.5130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0049 | 0.35% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 340001 | 兴全可转债 | 1.0831 | 1.4121 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0038 | 0.35% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.2854 | 1.7004 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0043 | 0.34% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 1.5070 | 1.6790 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.33% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 160106 | 南方高增长 | 1.5151 | 1.6721 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.33% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 1.2120 | 1.2320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.33% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 002011 | 华夏红利 | 1.6310 | 1.6810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.31% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.2772 | 1.4722 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.31% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 161607 | 融通巨潮100 | 1.0480 | 1.4780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 450001 | 国富中国收益 | 1.1729 | 1.2979 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0034 | 0.29% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 1.3663 | 1.3963 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0038 | 0.28% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.1270 | 1.2670 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.27% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 1.2546 | 1.5346 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0034 | 0.27% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 519029 | 华夏平稳增长 | 1.1310 | 1.1310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.27% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 530001 | 建信恒久价值 | 1.1894 | 1.2694 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0032 | 0.27% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接 | 1.1930 | 1.4430 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.25% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 050002 | 博时沪深300 | 1.2890 | 1.3390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.23% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 519011 | 海富通精选 | 1.4799 | 1.8299 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0034 | 0.23% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 150103 | 银河银泰理财 | 1.3043 | 1.3343 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0027 | 0.21% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 519300 | 大成沪深300指数 | 1.1498 | 1.1498 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.21% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 160607 | 鹏华价值优势 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 483003 | 工银精选平衡 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.1898 | 1.4098 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0021 | 0.18% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.2860 | 1.4560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.16% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 180002 | 银华保本增值 | 1.0886 | 1.1326 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 | 0.16% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 400003 | 东方精选 | 1.0959 | 1.4839 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 | 0.16% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 519003 | 海富通收益增长 | 1.2300 | 1.2900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.16% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 1.4909 | 1.5409 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022 | 0.15% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 020005 | 国泰金马稳健 | 1.5290 | 1.6590 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.13% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.5690 | 1.8390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.13% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 200007 | 长城安心回报 | 1.0062 | 1.0062 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 | 0.13% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 519994 | 长信金利趋势股票 | 1.0642 | 1.0642 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 | 0.13% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 110009 | 易方达价值精选 | 1.0339 | 1.0339 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.12% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 1.6087 | 1.7587 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.12% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 161603 | 融通债券A | 1.0330 | 1.2080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 161604 | 融通深证100 | 1.0530 | 1.4030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.1761 | 1.3361 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.10% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 519007 | 海富通强化回报 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0900 | 1.1320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 151002 | 银河收益债券 | 1.1679 | 1.3179 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.09% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 100022 | 富国天瑞强势 | 1.5409 | 1.6809 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.08% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.2790 | 1.5390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.08% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 202102 | 南方多利增强债券C | 1.0071 | 1.0119 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0.07% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 161902 | 万家增强债券 | 1.0992 | 1.1772 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.05% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 202201 | 南方避险 | 1.2452 | 1.4892 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.03% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 070009 | 嘉实超短债债券 | 1.0018 | 1.0057 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.0206 | 1.1321 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 288102 | 中信稳定双利债券 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0221 | 1.1336 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0193 | 1.1743 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 320004 | 诺安优化债券 | 1.0016 | 1.0041 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 519519 | 华泰柏瑞增利债券A | 1.0016 | 1.0026 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 000004 | 中海可转债C | 1.3070 | 1.6270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0430 | 1.1730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 001003 | 华夏债券C | 1.0400 | 1.1700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.0022 | 1.0227 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 070005 | 嘉实债券 | 1.1240 | 1.2440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 090006 | 大成2020生命周期 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 092002 | 大成债券C | 1.0078 | 1.1933 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.0006 | 1.0157 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 110008 | 易方达稳健债券B | 1.0007 | 1.0182 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.0220 | 1.1070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0210 | 1.1060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 163804 | 中银收益 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 217008 | 招商安本增利债券 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 1.0010 | 1.0046 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0099 | 1.1954 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0001 | -0.01% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 1.0606 | 1.0876 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0001 | -0.01% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 202002 | 南方稳健成长贰号 | 1.0502 | 1.0502 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0009 | -0.09% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 233001 | 大摩基础行业 | 1.1192 | 1.1792 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0011 | -0.10% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 050001 | 博时价值增长 | 1.4990 | 1.6970 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.13% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 161606 | 融通行业景气 | 1.3550 | 1.4150 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.15% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 160505 | 博时主题行业 | 1.4487 | 1.5397 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0026 | -0.18% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 1.2536 | 1.2536 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0023 | -0.18% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 288002 | 华夏收入 | 1.4754 | 1.5854 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0026 | -0.18% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 410001 | 华富竞争力优选 | 1.3261 | 1.4761 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0026 | -0.20% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 519996 | 长信银利精选股票 | 1.0724 | 1.4524 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0021 | -0.20% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.4260 | 1.6010 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.28% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.4802 | 1.7052 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0076 | -0.51% | 2006-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |