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2010年01月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 233006 大摩领先优势混合 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0104 0.94% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070010 嘉实主题混合 1.2380 2.7460 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 180013 银华领先策略混合 1.9082 2.0082 0.0000 0.0000 0.0119 0.63% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 290004 泰信优质生活混合 1.2113 1.7113 0.0000 0.0000 0.0055 0.46% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9935 3.2285 0.0000 0.0000 0.0081 0.41% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 217010 招商大盘蓝筹混合 1.6150 1.6150 0.0000 0.0000 0.0060 0.37% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002031 华夏策略混合 1.9080 1.9080 0.0000 0.0000 0.0060 0.32% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519989 长信利丰债券C 1.0200 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 202011 南方优选价值混合A 1.3570 1.5770 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 580002 东吴双动力混合A 1.2090 1.7290 0.0000 0.0000 0.0035 0.29% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 233001 大摩基础行业混合 0.5853 2.1303 0.0000 0.0000 0.0016 0.27% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000011 华夏大盘精选混合A 10.0010 10.3810 0.0000 0.0000 0.0260 0.26% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 320005 诺安价值增长混合A 0.9690 1.9140 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110008 易方达稳健收益债券B 1.0860 1.1826 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110007 易方达稳健收益债券A 1.0821 1.1757 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0420 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 217002 招商安泰平衡混合 2.0496 2.6646 0.0000 0.0000 0.0033 0.16% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 217001 招商安泰偏股混合 0.8680 3.4820 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 151002 银河收益混合 1.5538 2.0338 0.0000 0.0000 0.0022 0.14% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 410005 华富收益增强债券B 1.1057 1.1957 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 410004 华富收益增强债券A 1.1135 1.2035 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 050011 博时信用债券A/B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0360 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 100035 富国优化增强债券A/B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020019 国泰双利债券A 1.0920 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 202211 南方中证A100ETF联接A 1.1360 1.1560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 580003 东吴行业轮动混合A 1.0444 1.0444 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 288102 华夏稳定双利债券C 1.0737 1.4537 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070005 嘉实债券A 1.2640 1.6890 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159902 华夏中小企业100ETF 2.6380 2.7380 0.0000 0.0000 0.0020 0.08% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5340 5.3170 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519029 华夏稳增混合 1.6230 2.3280 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 398031 中海蓝筹混合A 1.0822 1.3422 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040009 华安稳定收益债券A 1.1062 1.1362 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 320004 诺安优化收益债券C 1.0846 1.1442 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 180012 银华富裕主题混合A 1.1921 2.1271 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 580005 东吴进取策略混合A 1.0699 1.0699 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040010 华安稳定收益债券B 1.0978 1.1278 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5020 2.4120 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 213917 宝盈增强收益债券C 1.1390 1.1770 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1446 1.1826 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 582001 东吴优信稳健债券A 1.0153 1.0273 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0838 1.1388 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 582201 东吴优信稳健债券C 1.0127 1.0247 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0824 1.1924 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0755 1.1855 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 240003 华宝宝康债券A 1.1807 1.6307 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070009 嘉实超短债债券C 1.0074 1.1112 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000004 中海可转债债券C 1.4690 3.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 690202 民生增强收益债券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 690002 民生增强收益债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 630103 华商收益增强债券B 1.0440 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 610004 信澳中小盘混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 560005 益民多利债券 1.0391 1.0801 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 550005 中信保诚三得益债券B 1.0490 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 550004 中信保诚三得益债券A 1.0570 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519078 汇添富增强收益债券A 1.0640 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519024 海富通稳健添利债券A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519023 海富通稳健添利债券C 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 420005 天弘周期策略混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 398041 中海量化策略混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 395001 中海稳健收益债券 1.1260 1.1860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 371120 摩根纯债债券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 360009 光大增利收益债券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 360008 光大增利收益债券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 320008 诺安增利债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 320006 诺安灵活配置混合 1.0680 1.4880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 253021 国联安增利债券B 1.0460 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 253020 国联安增利债券A 1.0450 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 200009 长城稳健增利债券A 1.1180 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 180015 银华增强收益债券A 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 163806 中银增利债券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161603 融通债券A/B 1.1360 1.4610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6810 1.7110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160612 鹏华丰收债券B 1.1880 1.2080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160608 鹏华普天债券B 1.1200 1.3190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160602 鹏华普天债券A 1.1550 1.3540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 100037 富国优化增强债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050106 博时稳定价值债券A 1.1100 1.2180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6970 0.6970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020020 国泰双利债券C 1.0880 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020012 国泰金龙债券C 1.0520 1.3810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 080003 长盛积极配置债券A 1.1049 1.1049 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050111 博时信用债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020002 国泰金龙债券A 1.0590 1.3880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050006 博时稳定价值债券B 1.1010 1.2090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001003 华夏债券C 1.0810 1.5110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0104 1.0104 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 202103 南方多利增强债券A 1.0555 1.1887 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 202102 南方多利增强债券C 1.0536 1.1868 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 350006 天治稳健双盈债券 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 092002 大成债券C 1.0256 1.4256 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 090002 大成债券A/B 1.0485 1.4485 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9949 0.9949 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 100018 富国天利增长债券A 1.2709 1.8959 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 180001 银华优势企业混合 1.1465 2.7665 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 485107 工银添利债券A 1.1315 1.2015 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519667 银河银信债券A 1.0508 1.2688 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519666 银河银信债券B 1.0434 1.2614 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161902 万家增强收益债券C 1.1222 1.6304 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 420102 天弘永利债券B 1.0057 1.0861 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 660002 农银恒久增利债券A 1.0217 1.0247 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 485007 工银添利债券B 1.1229 1.1929 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 240012 华宝增强收益债券A 1.0575 1.0575 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 240013 华宝增强收益债券B 1.0538 1.0538 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 150103 银河银泰混合 0.9257 3.4657 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 420002 天弘永利债券A 1.0054 1.0782 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 166004 中欧稳健收益债券C 1.0169 1.0409 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 166003 中欧稳健收益债券A 1.0191 1.0441 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 202101 南方宝元债券A 1.1662 2.3862 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2460 2.3060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162210 宏利集利债券A 1.0237 1.0417 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 270009 广发增强债券C 1.1030 1.1330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 110017 易方达增强回报债券A 1.1190 1.1790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 110018 易方达增强回报债券B 1.1100 1.1700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 260101 景顺长城优选混合 1.1609 3.0716 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001001 华夏债券A/B 1.0960 1.5260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001011 华夏希望债券A 1.1170 1.2070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 070015 嘉实多元债券A 1.1130 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 070016 嘉实多元债券B 1.1100 1.1490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 290007 泰信债券增强收益A 0.9878 0.9878 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 530008 建信稳定增利债券C 1.1500 1.2150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 291007 泰信债券增强收益C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519697 交银优势行业混合 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 162299 宏利集利债券C 1.0182 1.0362 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0461 1.0461 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020018 国泰金鹿混合 1.0510 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 040013 华安强化收益债券B 1.0400 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 040012 华安强化收益债券A 1.0430 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 550007 信诚经典优债债券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 550006 信诚经典优债债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 371020 摩根纯债债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 530009 建信收益增强债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 630003 华商收益增强债券A 1.0450 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 080001 长盛成长价值混合A 0.9660 2.8100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020003 国泰金龙行业混合 0.9160 3.7370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160106 南方高增长混合(LOF) 1.6218 2.9258 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.12% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 485005 工银增强收益债券B 1.0694 1.2644 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 485105 工银增强收益债券A 1.0829 1.2779 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519680 交银增利债券A/B 1.0808 1.2018 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0669 2.3275 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 420001 天弘精选混合A 0.6229 1.8020 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.13% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 163801 中银中国混合(LOF)A 1.8692 3.3492 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.13% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519682 交银增利债券C 1.0770 1.1930 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5460 1.5760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.13% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 420003 天弘永定价值成长混合A 1.1155 1.3055 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519668 银河成长混合 1.5424 1.6224 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.15% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 260104 景顺长城内需增长混合A 3.9070 4.7770 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.15% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 610002 信澳精华配置混合A 1.3260 1.5260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7942 1.9102 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.16% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 070002 嘉实增长混合 4.3460 4.8870 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.16% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 450004 国富深化价值混合A 1.4383 1.6383 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.16% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1977 1.2277 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.16% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 550001 中信保诚四季红混合A 0.9921 2.1531 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 180010 银华优质增长混合 2.0235 3.2235 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.16% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 217203 招商安泰债券B 1.1360 1.4525 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 217003 招商安泰债券A 1.1553 1.4718 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519186 万家稳健增利债券A 1.0184 1.0184 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0584 1.8144 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 162201 宏利成长混合 1.1832 2.8932 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519187 万家稳健增利债券C 1.0168 1.0168 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 450005 国富强化收益债券A 1.0435 1.0535 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519001 银华价值优选混合 1.5947 5.3750 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.18% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 450006 国富强化收益债券C 1.0413 1.0513 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 290003 泰信双息双利债券C 1.0383 1.1726 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001013 华夏希望债券C 1.1100 1.2000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 531009 建信收益增强债券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 350007 天治趋势精选混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 620003 金元顺安丰利债券A 0.9980 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 400009 东方稳健回报债券A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8538 2.2447 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.21% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2382 1.9482 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.21% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 340001 兴全可转债混合 1.2574 2.8354 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.21% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519181 万家和谐增长混合A 0.6874 1.4764 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.22% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0599 2.1599 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.23% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000031 华夏复兴混合A 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519025 海富通领先成长混合 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519670 银河行业混合A 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 630002 华商盛世成长混合 1.7132 1.9782 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.24% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 210001 金鹰成份优选混合 0.8067 2.4734 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 450002 国富弹性市值混合A 1.5038 2.6638 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.25% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2562 1.2562 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.25% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 310328 申万菱信新动力混合A 0.8499 2.7600 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.26% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 310388 申万菱信消费增长混合A 1.1610 1.1760 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519003 海富通收益增长混合 0.7810 2.3960 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.26% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519005 海富通股票混合 0.7270 2.6760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.27% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5980 1.6980 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.28% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 202007 南方隆元产业主题混合 0.7050 0.7050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.28% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0700 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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