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2010年04月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 200010 长城双动力混合A 1.2638 1.2638 0.0000 0.0000 0.0298 2.41% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 270021 广发聚瑞混合A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0240 2.25% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000031 华夏复兴混合A 1.3680 1.3680 0.0000 0.0000 0.0280 2.09% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161611 融通内需驱动混合A 1.0800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0220 2.08% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050007 博时平衡配置混合 1.1910 2.4700 0.0000 0.0000 0.0220 1.88% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 270008 广发核心精选混合 1.6130 1.7730 0.0000 0.0000 0.0290 1.83% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 580002 东吴双动力混合A 1.3092 1.8292 0.0000 0.0000 0.0233 1.81% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 377020 摩根内需动力混合A 1.1709 1.3509 0.0000 0.0000 0.0206 1.79% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 580005 东吴进取策略混合A 1.1361 1.1361 0.0000 0.0000 0.0196 1.76% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519668 银河成长混合 1.4172 1.6922 0.0000 0.0000 0.0245 1.76% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161606 融通行业景气混合A 1.0600 3.0000 0.0000 0.0000 0.0180 1.73% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162201 宏利成长混合 1.1414 2.9564 0.0000 0.0000 0.0192 1.71% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1128 3.3478 0.0000 0.0000 0.0353 1.70% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8349 2.0081 0.0000 0.0000 0.0139 1.69% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 233001 大摩基础行业混合 0.5955 2.1405 0.0000 0.0000 0.0098 1.67% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 260112 景顺长城能源基建混合A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0180 1.66% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8150 1.8150 0.0000 0.0000 0.0280 1.57% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161609 融通动力先锋混合A/B 1.4070 1.9270 0.0000 0.0000 0.0210 1.52% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 080001 长盛成长价值混合A 0.9900 2.8340 0.0000 0.0000 0.0140 1.43% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 420005 天弘周期策略混合A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0150 1.43% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 233006 大摩领先优势混合 1.2635 1.2635 0.0000 0.0000 0.0177 1.42% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0150 1.35% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 150103 银河银泰混合 0.9909 3.5309 0.0000 0.0000 0.0129 1.32% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 379010 摩根中小盘混合A 1.4600 1.5000 0.0000 0.0000 0.0180 1.25% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162202 宏利周期混合 1.0126 3.0376 0.0000 0.0000 0.0123 1.23% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 350005 天治中国制造2025 1.3247 1.3247 0.0000 0.0000 0.0157 1.20% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0344 1.0344 0.0000 0.0000 0.0122 1.19% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 151001 银河稳健混合 1.0490 3.2477 0.0000 0.0000 0.0122 1.18% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000021 华夏优势增长混合 2.2540 2.3740 0.0000 0.0000 0.0260 1.17% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 550001 中信保诚四季红混合A 1.0311 2.1921 0.0000 0.0000 0.0118 1.16% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 630002 华商盛世成长混合 1.8521 2.1171 0.0000 0.0000 0.0210 1.15% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519670 银河行业混合A 1.1390 1.2890 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020015 国泰区位优势混合A 1.1770 1.2220 0.0000 0.0000 0.0130 1.12% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4560 2.5660 0.0000 0.0000 0.0160 1.11% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 290004 泰信优质生活混合 1.2701 1.7701 0.0000 0.0000 0.0138 1.10% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162212 宏利红利先锋混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3080 2.5580 0.0000 0.0000 0.0140 1.08% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 070002 嘉实增长混合 4.7070 5.2980 0.0000 0.0000 0.0500 1.07% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 410003 华富成长趋势混合A 0.7280 1.0180 0.0000 0.0000 0.0077 1.07% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 163801 中银中国混合(LOF)A 1.6887 3.3987 0.0000 0.0000 0.0178 1.07% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 400009 东方稳健回报债券A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 398011 中海分红增利混合 0.8273 2.2273 0.0000 0.0000 0.0084 1.03% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4770 1.6170 0.0000 0.0000 0.0150 1.03% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 630005 华商动态阿尔法混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159902 华夏中小企业100ETF 2.8630 2.9630 0.0000 0.0000 0.0280 0.99% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160314 华夏行业混合(LOF) 1.0300 4.5430 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070099 嘉实优质企业混合 0.8330 1.7290 0.0000 0.0000 0.0080 0.97% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 580003 东吴行业轮动混合A 1.1296 1.1296 0.0000 0.0000 0.0107 0.96% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217001 招商安泰偏股混合 0.6076 3.4816 0.0000 0.0000 0.0056 0.93% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519987 长信恒利优势混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519181 万家和谐增长混合A 0.6838 1.4701 0.0000 0.0000 0.0062 0.92% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 121008 国投瑞银成长优选混合 0.9632 2.3747 0.0000 0.0000 0.0086 0.90% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 610002 信澳精华配置混合A 1.3620 1.5620 0.0000 0.0000 0.0120 0.89% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162203 宏利稳定混合 0.7042 2.6442 0.0000 0.0000 0.0062 0.89% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 210001 金鹰成份优选混合 0.7513 2.5033 0.0000 0.0000 0.0065 0.87% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 070010 嘉实主题混合 1.3970 2.9050 0.0000 0.0000 0.0120 0.87% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1152 1.1752 0.0000 0.0000 0.0094 0.85% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 410006 华富策略精选混合A 1.1869 1.1869 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 180012 银华富裕主题混合A 1.2406 2.1756 0.0000 0.0000 0.0104 0.85% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 350002 天治低碳经济混合 0.9193 3.4293 0.0000 0.0000 0.0077 0.84% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 373020 摩根双核平衡混合A 1.2241 1.2741 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5547 1.7047 0.0000 0.0000 0.0125 0.81% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519029 华夏稳增混合 1.7600 2.4650 0.0000 0.0000 0.0140 0.80% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0100 0.78% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 571002 诺德灵活配置混合 1.2285 1.2285 0.0000 0.0000 0.0093 0.76% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 070018 嘉实回报混合 1.0680 1.0790 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 398041 中海量化策略混合 1.0790 1.0810 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 398031 中海蓝筹混合A 1.0913 1.3513 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162711 广发中证500ETF联接A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 290005 泰信优势增长混合 1.2630 1.3930 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 378010 摩根成长先锋混合A 1.6914 2.3714 0.0000 0.0000 0.0116 0.69% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070005 嘉实债券A 1.3100 1.7350 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162204 宏利行业精选混合A 4.7346 4.9546 0.0000 0.0000 0.0325 0.69% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 580006 东吴新经济混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110015 易方达行业领先混合 1.3570 1.3920 0.0000 0.0000 0.0090 0.67% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 217002 招商安泰平衡混合 1.5446 2.6896 0.0000 0.0000 0.0102 0.66% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 610004 信澳中小盘混合A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 090007 大成策略回报混合A 1.0910 1.7410 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0830 1.0300 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070011 嘉实策略混合 1.2490 1.5230 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 320006 诺安灵活配置混合 1.1260 1.5460 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7964 2.5164 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.6110 5.3970 0.0000 0.0000 0.0100 0.62% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162209 宏利市值优选混合A 0.7616 0.7616 0.0000 0.0000 0.0047 0.62% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1771 2.6011 0.0000 0.0000 0.0073 0.62% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519068 汇添富成长焦点混合 1.2669 1.4469 0.0000 0.0000 0.0078 0.62% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519018 汇添富均衡增长混合 0.8158 2.5268 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9960 2.3460 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162211 宏利品质生活混合 1.1600 1.2600 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519021 国泰金鼎价值混合 0.9870 1.9780 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 163804 中银收益混合A 0.9525 2.1325 0.0000 0.0000 0.0057 0.60% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 270002 广发稳健增长混合A 1.5748 3.2198 0.0000 0.0000 0.0092 0.59% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070001 嘉实成长收益混合A 0.9508 3.1893 0.0000 0.0000 0.0056 0.59% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519017 大成积极成长混合A 1.0420 2.0990 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 270006 广发策略优选混合 1.5463 2.5463 0.0000 0.0000 0.0087 0.57% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070013 嘉实研究精选混合 1.5970 1.8070 0.0000 0.0000 0.0090 0.57% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1598 2.5198 0.0000 0.0000 0.0066 0.57% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0850 1.1650 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 090009 大成行业轮动混合A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162205 宏利风险预算混合 1.5324 2.4374 0.0000 0.0000 0.0086 0.56% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519025 海富通领先成长混合 1.2900 1.2900 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110013 易方达科翔混合 1.4790 5.4630 0.0000 0.0000 0.0080 0.54% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 420003 天弘永定价值成长混合A 1.1274 1.3174 0.0000 0.0000 0.0057 0.51% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 121005 国投瑞银创新动力混合 0.9511 2.5561 0.0000 0.0000 0.0047 0.50% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519003 海富通收益增长混合 0.8020 2.4170 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1413 1.2613 0.0000 0.0000 0.0056 0.49% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7346 1.7746 0.0000 0.0000 0.0084 0.49% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519019 大成景阳领先混合A 0.8140 3.7930 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519008 汇添富优势精选混合 2.5386 4.5686 0.0000 0.0000 0.0122 0.48% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 630001 华商领先企业混合 1.0854 1.1904 0.0000 0.0000 0.0051 0.47% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519993 长信增利动态策略混合 0.8773 2.1163 0.0000 0.0000 0.0041 0.47% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0780 2.9560 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070015 嘉实多元债券A 1.0880 1.2020 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160106 南方高增长混合(LOF) 1.6261 2.9801 0.0000 0.0000 0.0074 0.46% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9959 2.5679 0.0000 0.0000 0.0045 0.45% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519698 交银先锋混合A 1.1846 1.2096 0.0000 0.0000 0.0053 0.45% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0117 1.8027 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002021 华夏回报二号混合 1.1320 2.4200 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 320007 诺安成长混合A 1.1720 1.3120 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020003 国泰金龙行业混合 0.9330 3.7890 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 420001 天弘精选混合A 0.6085 1.7697 0.0000 0.0000 0.0026 0.43% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 340007 兴全社会责任混合 1.4500 1.6400 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.2370 1.4770 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519007 海富通强化回报混合 0.7340 2.2300 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 350001 天治财富增长混合 0.7709 2.3162 0.0000 0.0000 0.0031 0.40% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 470008 汇添富策略回报混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519005 海富通股票混合 0.7490 2.6980 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 620004 金元顺安价值增长混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 340008 兴全有机增长混合 1.2044 1.2044 0.0000 0.0000 0.0047 0.39% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 240001 华宝宝康消费品 1.5309 4.6004 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 050012 博时策略混合 1.0180 1.0270 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8756 2.3416 0.0000 0.0000 0.0072 0.39% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519989 长信利丰债券C 1.0400 1.0800 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 481010 工银中小盘混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 483003 工银精选平衡混合 0.7557 1.9783 0.0000 0.0000 0.0029 0.39% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 320008 诺安增利债券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 320009 诺安增利债券B 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 373010 摩根双息平衡混合A 0.9550 2.3842 0.0000 0.0000 0.0036 0.38% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 070006 嘉实服务增值行业混合 3.9440 4.3140 0.0000 0.0000 0.0150 0.38% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 202011 南方优选价值混合A 1.3110 1.6510 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 163805 中银动态策略混合A 1.2438 1.4138 0.0000 0.0000 0.0047 0.38% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0490 1.2520 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 288102 华夏稳定双利债券C 1.0995 1.5005 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 450005 国富强化收益债券A 1.0166 1.0566 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5958 2.1725 0.0000 0.0000 0.0022 0.37% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 070016 嘉实多元债券B 1.0830 1.1950 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519078 汇添富增强收益债券A 1.0940 1.1440 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002011 华夏红利混合 2.4360 4.2690 0.0000 0.0000 0.0090 0.37% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 210003 金鹰行业优势混合A 1.0415 1.0415 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 450006 国富强化收益债券C 1.0143 1.0543 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 660001 农银行业成长混合 1.3004 1.7004 0.0000 0.0000 0.0047 0.36% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 110008 易方达稳健收益债券B 1.1374 1.2340 0.0000 0.0000 0.0041 0.36% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002001 华夏回报混合A 1.3870 3.3990 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 620002 金元顺安成长动力混合 1.1610 1.3310 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110007 易方达稳健收益债券A 1.1323 1.2259 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519013 海富通风格优势混合 1.1700 2.1260 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 400011 东方核心动力混合A 0.9557 0.9557 0.0000 0.0000 0.0032 0.34% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110002 易方达策略成长混合 4.1470 4.9770 0.0000 0.0000 0.0140 0.34% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 180018 银华和谐主题混合 1.2080 1.2880 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519069 汇添富价值精选混合 1.5870 1.6670 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 121001 国投瑞银融华债券 1.3879 2.4399 0.0000 0.0000 0.0043 0.31% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3043 1.6143 0.0000 0.0000 0.0039 0.30% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 550004 中信保诚三得益债券A 1.0530 1.1010 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 288001 华夏经典混合 1.0240 3.1640 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519015 海富通精选贰号混合 0.6920 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519011 海富通精选混合 0.8732 3.7780 0.0000 0.0000 0.0025 0.29% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 470078 汇添富增强收益债券C 1.0910 1.1410 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 530006 建信核心精选混合 1.0950 1.6750 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 110017 易方达增强回报债券A 1.1070 1.2170 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 050009 博时新兴成长混合 0.7810 3.5000 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 080003 长盛积极配置债券A 1.1366 1.1566 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 481001 工银核心价值混合A 0.3852 3.8860 0.0000 0.0000 0.0010 0.26% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 310328 申万菱信新动力混合A 0.7846 2.6959 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 112002 易方达策略成长二号混合 1.5380 3.0730 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0029 2.5329 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1202 1.2302 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 510081 长盛动态精选混合 1.1406 2.9406 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 180010 银华优质增长混合 2.0468 3.2468 0.0000 0.0000 0.0052 0.25% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1121 1.2221 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 260101 景顺长城优选混合 1.2057 3.1164 0.0000 0.0000 0.0029 0.24% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6980 1.7280 0.0000 0.0000 0.0040 0.24% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 530003 建信优选成长混合A 1.0238 2.4738 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 217008 招商安本增利债券C 1.2768 1.3768 0.0000 0.0000 0.0028 0.22% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 040011 华安核心优选混合A 1.1672 1.6672 0.0000 0.0000 0.0026 0.22% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 398021 中海能源策略混合 0.9484 1.2584 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1582 1.2282 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 217010 招商大盘蓝筹混合 1.4290 1.6290 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9781 2.3423 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 020001 国泰金鹰增长混合 1.0220 3.9640 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 377530 摩根行业轮动混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 550005 中信保诚三得益债券B 1.0430 1.0910 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 360008 光大增利收益债券A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 110018 易方达增强回报债券B 1.1060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 290002 泰信先行策略混合 0.7237 2.6490 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 200009 长城稳健增利债券A 1.1350 1.1600 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 270009 广发增强债券C 1.1050 1.1550 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 180015 银华增强收益债券A 1.1110 1.2210 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 340001 兴全可转债混合 1.1894 2.8154 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 180001 银华优势企业混合 1.1348 2.7648 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001001 华夏债券A/B 1.0980 1.5480 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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