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2010年08月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110018 易方达增强回报债券B 1.1320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110017 易方达增强回报债券A 1.1340 1.2440 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 233005 大摩强收益债券 1.0651 1.0651 0.0000 0.0000 0.0055 0.52% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 660002 农银恒久增利债券A 1.0729 1.0759 0.0000 0.0000 0.0042 0.39% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0880 1.0950 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0940 1.1010 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 253020 国联安增利债券A 1.1180 1.1380 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 291007 泰信债券增强收益C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 290007 泰信债券增强收益A 0.9972 0.9972 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 100037 富国优化增强债券C 1.0280 1.0430 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0800 1.2410 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 253021 国联安增利债券B 1.1160 1.1310 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 350006 天治稳健双盈债券 1.0477 1.0477 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 620003 金元顺安丰利债券A 0.9930 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 202103 南方多利增强债券A 1.0668 1.2200 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 202102 南方多利增强债券C 1.0607 1.2159 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040012 华安强化收益债券A 1.0570 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 040013 华安强化收益债券B 1.0510 1.0860 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 485107 工银添利债券A 1.1261 1.2761 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 100035 富国优化增强债券A/B 1.0330 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 582001 东吴优信稳健债券A 1.0155 1.0275 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040010 华安稳定收益债券B 1.1343 1.1643 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 485105 工银增强收益债券A 1.1330 1.3280 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 485007 工银添利债券B 1.1142 1.2642 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 163806 中银增利债券A 1.1030 1.1330 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 582201 东吴优信稳健债券C 1.0103 1.0223 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020019 国泰双利债券A 1.1490 1.1590 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040009 华安稳定收益债券A 1.1458 1.1758 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 485005 工银增强收益债券B 1.1161 1.3111 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0792 1.2392 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0700 1.2300 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070005 嘉实债券A 1.3320 1.7570 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1676 1.2446 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 166003 中欧稳健收益债券A 1.0571 1.1237 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 213917 宝盈增强收益债券C 1.1588 1.2358 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 166004 中欧稳健收益债券C 1.0536 1.1176 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0218 1.0418 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 320008 诺安增利债券A 1.0400 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 290003 泰信双息双利债券C 1.0604 1.1947 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001013 华夏希望债券C 1.0980 1.2180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020020 国泰双利债券C 1.1410 1.1510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 470078 汇添富增强收益债券C 1.0600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 290005 泰信优势增长混合 1.1660 1.2960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 217203 招商安泰债券B 1.1575 1.5140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217003 招商安泰债券A 1.1606 1.5371 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 200009 长城稳健增利债券A 1.1220 1.1870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160612 鹏华丰收债券B 1.1270 1.2470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160608 鹏华普天债券B 1.1690 1.3680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 288102 华夏稳定双利债券C 1.0615 1.4915 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 240012 华宝增强收益债券A 1.0550 1.0650 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160602 鹏华普天债券A 1.2090 1.4080 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 240013 华宝增强收益债券B 1.0487 1.0587 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 240003 华宝宝康债券A 1.1737 1.6637 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0038 1.0069 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 450006 国富强化收益债券C 1.0345 1.0745 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 450005 国富强化收益债券A 1.0370 1.0770 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162299 宏利集利债券C 1.0305 1.0585 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162210 宏利集利债券A 1.0386 1.0666 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0135 2.1135 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 090002 大成债券A/B 1.0539 1.4889 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 092002 大成债券C 1.0279 1.4629 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 560005 益民多利债券 1.0584 1.0994 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 100018 富国天利增长债券A 1.2497 1.9547 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 420102 天弘永利债券B 1.0202 1.1196 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 420002 天弘永利债券A 1.0184 1.1092 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070009 嘉实超短债债券C 1.0001 1.1226 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110007 易方达稳健收益债券A 1.0999 1.2195 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110008 易方达稳健收益债券B 1.0999 1.2285 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000004 中海可转债债券C 1.3650 3.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 630006 华商产业升级混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001001 华夏债券A/B 1.0920 1.5620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001003 华夏债券C 1.0740 1.5440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001011 华夏希望债券A 1.1060 1.2260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0245 1.0345 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020002 国泰金龙债券A 1.0280 1.4070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0305 1.0305 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020012 国泰金龙债券C 1.0240 1.3970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020018 国泰金鹿混合 1.0020 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519985 长信纯债壹号债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519672 银河蓝筹混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519078 汇添富增强收益债券A 1.0630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519024 海富通稳健添利债券A 1.0960 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519023 海富通稳健添利债券C 1.0960 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050006 博时稳定价值债券B 1.0830 1.2570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050011 博时信用债券A/B 1.0730 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050015 博时大中华亚太精选 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050106 博时稳定价值债券A 1.0950 1.2690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050111 博时信用债券C 1.0690 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 400009 东方稳健回报债券A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 395001 中海稳健收益债券 1.0450 1.2350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 371120 摩根纯债债券B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 371020 摩根纯债债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6470 0.6470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 070015 嘉实多元债券A 1.0730 1.2120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 320009 诺安增利债券B 1.0340 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 270009 广发增强债券C 1.1150 1.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 206004 鹏华信用增利债券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 206003 鹏华信用增利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 180015 银华增强收益债券A 1.1050 1.2150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161813 银华信用债券(LOF) 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161603 融通债券A/B 1.0740 1.4790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 118001 易方达亚洲精选股票 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 150010 国泰优先 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 320004 诺安优化收益债券C 1.1497 1.2243 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519682 交银增利债券C 1.0378 1.2038 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519680 交银增利债券A/B 1.0442 1.2152 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 410005 华富收益增强债券B 1.1577 1.2877 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 410004 华富收益增强债券A 1.1585 1.2985 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 580002 东吴双动力混合A 1.2841 1.8041 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.06% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162205 宏利风险预算混合 1.2359 2.3409 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.06% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 580005 东吴进取策略混合A 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 690202 民生增强收益债券C 1.0630 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 630103 华商收益增强债券B 1.1180 1.1660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 630003 华商收益增强债券A 1.1230 1.1740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 550004 中信保诚三得益债券A 1.0530 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 530008 建信稳定增利债券C 1.1750 1.2600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519697 交银优势行业混合 1.0620 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 350005 天治中国制造2025 1.2695 1.2695 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 217011 招商安心收益债券C 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 070016 嘉实多元债券B 1.0670 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 580006 东吴新经济混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 573003 诺德增强收益债券 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 360008 光大增利收益债券A 1.0210 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 360009 光大增利收益债券C 1.0200 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 257040 国联安红利混合 0.9330 1.2430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9644 1.7554 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9380 2.6980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 202101 南方宝元债券A 1.1547 2.3947 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160603 鹏华普天收益混合 0.8010 3.2470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 340001 兴全可转债混合 1.1641 2.8151 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0744 1.1894 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 080003 长盛积极配置债券A 1.1274 1.1474 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 350002 天治低碳经济混合 0.8689 3.3789 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.14% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519007 海富通强化回报混合 0.6890 2.1850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2566 1.9666 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.14% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 070010 嘉实主题混合 1.3440 2.8520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 217008 招商安本增利债券C 1.1566 1.3866 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.16% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519670 银河行业混合A 1.1470 1.2970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519667 银河银信债券A 1.0289 1.2849 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519666 银河银信债券B 1.0189 1.2749 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1230 1.4430 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 690002 民生增强收益债券A 1.0670 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 200011 长城景气行业龙头混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 550005 中信保诚三得益债券B 1.0420 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 531009 建信收益增强债券C 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 530009 建信收益增强债券A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519989 长信利丰债券C 1.0570 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 040016 华安行业轮动混合 1.0087 1.0087 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5315 2.0471 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.19% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 690004 民生加银稳健成长混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 070019 嘉实价值优势混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 350001 天治财富增长混合 0.7346 2.2799 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.20% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519700 交银主题优选混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 255010 国联安稳健混合A 1.3250 2.3450 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.23% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1570 1.5220 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1270 1.1970 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.26% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519011 海富通精选混合 0.8116 3.5816 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.26% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 151002 银河收益混合 1.5696 2.0496 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.28% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 050008 博时第三产业混合 1.0560 2.7560 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 610004 信澳中小盘混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 550007 信诚经典优债债券B 1.0290 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 550006 信诚经典优债债券A 1.0380 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 040001 华安创新混合 0.6850 3.2600 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.29% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 090011 大成核心双动力混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 200007 长城安心回报混合A 0.6707 1.8199 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.30% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 270021 广发聚瑞混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 163809 中银蓝筹混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163801 中银中国混合(LOF)A 1.6089 3.3189 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.31% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519015 海富通精选贰号混合 0.6410 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.31% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 150103 银河银泰混合 0.9572 3.4972 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.32% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 163804 中银收益混合A 0.9129 2.0929 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 070002 嘉实增长混合 4.5030 5.0940 0.0000 0.0000 -0.0150 -0.33% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1890 1.4290 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519186 万家稳健增利债券A 1.0406 1.0406 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519187 万家稳健增利债券C 1.0364 1.0364 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 163805 中银动态策略混合A 1.1696 1.3396 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.35% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0930 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 217002 招商安泰平衡混合 1.3983 2.5433 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.37% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161902 万家增强收益债券C 1.1193 1.6273 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.37% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 373020 摩根双核平衡混合A 1.1261 1.1761 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.38% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 121001 国投瑞银融华债券 1.3453 2.3973 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.38% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519003 海富通收益增长混合 0.7490 2.3640 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.40% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 470009 汇添富民营活力混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 350007 天治趋势精选混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 070013 嘉实研究精选混合 1.4730 1.6830 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.41% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 070018 嘉实回报混合 0.9710 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 050004 博时精选混合A 1.3454 2.8504 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.42% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 233007 大摩卓越成长混合 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.42% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 080001 长盛成长价值混合A 0.9500 2.7940 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2010-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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