基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 海富通股票混合 大成价值增长混合A 易方达优质精选混合(QDII) 长城安心回报混合A 华夏回报混合A 易方达消费行业股票 大成蓝筹稳健混合A 华安策略优选混合A 长信金利趋势混合A 华安创新混合 易方达蓝筹精选混合 大成创新成长混合(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2012年02月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150011 国泰进取 0.5930 0.5930 0.0000 0.0000 0.0100 1.72% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 270021 广发聚瑞混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0160 1.69% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 660004 农银策略价值混合 0.8886 0.8886 0.0000 0.0000 0.0139 1.59% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 660005 农银中小盘混合 0.9168 0.9168 0.0000 0.0000 0.0143 1.58% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 240017 华宝新兴产业混合 0.7316 0.7316 0.0000 0.0000 0.0113 1.57% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 270008 广发核心精选混合 1.2880 1.4980 0.0000 0.0000 0.0190 1.50% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 420001 天弘精选混合A 0.5114 1.5519 0.0000 0.0000 0.0072 1.43% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 270006 广发策略优选混合 1.1666 2.4266 0.0000 0.0000 0.0158 1.37% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 630010 华商价值精选混合 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0110 1.33% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 200012 长城中小盘成长混合A 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0100 1.31% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 379010 摩根中小盘混合A 1.0770 1.1170 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 310388 申万菱信消费增长混合A 0.7490 0.8340 0.0000 0.0000 0.0090 1.22% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110015 易方达行业领先混合 0.9990 1.0790 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519181 万家和谐增长混合A 0.4589 1.0769 0.0000 0.0000 0.0055 1.21% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 257040 国联安红利混合 0.7520 1.1230 0.0000 0.0000 0.0090 1.21% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 233009 大摩多因子策略混合A 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0100 1.17% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 0.9925 1.5025 0.0000 0.0000 0.0111 1.13% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162006 长城久富混合(LOF)A 0.9368 3.3276 0.0000 0.0000 0.0103 1.11% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159906 大成深证成长40ETF 0.7300 0.7300 0.0000 0.0000 0.0080 1.11% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6680 1.6067 0.0000 0.0000 0.0073 1.10% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159907 广发国证2000ETF 0.8068 0.7330 0.0000 0.0000 0.0087 1.09% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0210 5.1590 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0080 1.08% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4001 1.4401 0.0000 0.0000 0.0150 1.08% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 340007 兴全社会责任混合 1.1340 1.3240 0.0000 0.0000 0.0120 1.07% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 360012 光大保德信中小盘混合A 0.7912 0.8212 0.0000 0.0000 0.0083 1.06% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 570007 诺德优选30混合 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0080 1.06% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240005 华宝多策略增长A 0.4635 3.8101 0.0000 0.0000 0.0048 1.05% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 150103 银河银泰混合 0.9166 3.4566 0.0000 0.0000 0.0095 1.05% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 481004 工银稳健成长混合A 1.1349 1.3849 0.0000 0.0000 0.0117 1.04% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 620006 金元顺安消费主题混合 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 270026 广发国证2000ETF联接A 0.7424 0.7424 0.0000 0.0000 0.0076 1.03% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 163807 中银优选灵活配置混合A 0.9060 1.0960 0.0000 0.0000 0.0091 1.01% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0080 1.01% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519672 银河蓝筹混合A 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0080 1.01% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040020 华安升级主题混合A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 470009 汇添富民营活力混合 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8293 0.8293 0.0000 0.0000 0.0081 0.99% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 580005 东吴进取策略混合A 0.8450 0.9150 0.0000 0.0000 0.0082 0.98% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240010 华宝行业精选混合 0.7988 0.7988 0.0000 0.0000 0.0077 0.97% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 200007 长城安心回报混合A 0.5905 1.6394 0.0000 0.0000 0.0057 0.97% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8350 0.9150 0.0000 0.0000 0.0080 0.97% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 202009 南方盛元红利混合 0.7460 0.8440 0.0000 0.0000 0.0070 0.95% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.7984 1.2884 0.0000 0.0000 0.0075 0.95% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6941 2.4141 0.0000 0.0000 0.0065 0.95% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 377240 摩根新兴动力混合A 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159915 易方达创业板ETF 0.6890 0.7893 0.0000 0.0000 0.0064 0.94% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 270001 广发聚富混合 1.0162 3.3262 0.0000 0.0000 0.0095 0.94% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5092 2.3797 0.0000 0.0000 0.0046 0.91% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 620004 金元顺安价值增长混合 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 163804 中银收益混合A 0.7958 1.9958 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0073 0.88% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519678 银河消费混合A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110022 易方达消费行业股票 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 320011 诺安中小盘精选混合A 0.9340 0.9940 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519692 交银成长混合A 2.2810 2.5260 0.0000 0.0000 0.0194 0.86% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6121 1.9339 0.0000 0.0000 0.0052 0.86% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519704 交银先进制造混合A 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0060 0.85% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159909 招商深证TMT50ETF 2.3860 0.7340 0.0000 0.0000 0.0200 0.85% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 630005 华商动态阿尔法混合 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9630 1.3830 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 580002 东吴双动力混合A 1.0671 1.6471 0.0000 0.0000 0.0089 0.84% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 290004 泰信优质生活混合 0.7051 1.3051 0.0000 0.0000 0.0059 0.84% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159902 华夏中小企业100ETF 2.0390 2.1390 0.0000 0.0000 0.0170 0.84% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.0960 1.4160 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 410009 华富量子生命力混合A 0.7662 0.7662 0.0000 0.0000 0.0063 0.83% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0890 2.2490 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 510290 南方上证380ETF 0.8433 0.8433 0.0000 0.0000 0.0069 0.82% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 200006 长城消费增值混合A 0.7417 2.1817 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 470006 汇添富医药保健混合 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 530003 建信优选成长混合A 0.7513 2.2013 0.0000 0.0000 0.0061 0.82% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8455 0.9155 0.0000 0.0000 0.0069 0.82% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 200010 长城双动力混合A 0.8215 0.8465 0.0000 0.0000 0.0066 0.81% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6250 1.6250 0.0000 0.0000 0.0130 0.81% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 270002 广发稳健增长混合A 1.2478 3.0028 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 510150 招商上证消费80ETF 2.2760 0.7500 0.0000 0.0000 0.0180 0.80% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0060 1.0080 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 630006 华商产业升级混合 0.6290 0.6290 0.0000 0.0000 0.0050 0.80% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 450003 国富潜力组合混合A 0.8897 1.2997 0.0000 0.0000 0.0071 0.80% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162711 广发中证500ETF联接A 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 630002 华商盛世成长混合 1.6723 1.9373 0.0000 0.0000 0.0131 0.79% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519993 长信增利动态策略混合 0.5853 1.8243 0.0000 0.0000 0.0046 0.79% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 090016 大成消费主题混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 202025 南方上证380ETF联接A 0.8511 0.8511 0.0000 0.0000 0.0066 0.78% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519702 交银趋势混合A 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519670 银河行业混合A 0.9170 1.2770 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050008 博时第三产业混合 0.9160 2.4470 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 110005 易方达积极成长混合 0.7689 3.8122 0.0000 0.0000 0.0059 0.77% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519099 新华灵活主题混合 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 290005 泰信优势增长混合 0.8010 1.2410 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 420005 天弘周期策略混合A 0.8140 0.8560 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6239 3.1939 0.0000 0.0000 0.0046 0.74% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8200 0.8400 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 255010 国联安稳健混合A 0.8230 2.2630 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4544 2.2604 0.0000 0.0000 0.0033 0.73% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 070099 嘉实优质企业混合 0.8250 1.7210 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 580008 东吴新产业精选股票A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8230 0.9830 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 450010 国富策略回报混合A 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 202003 南方绩优成长混合A 1.0515 1.9682 0.0000 0.0000 0.0075 0.72% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 020005 国泰金马稳健混合A 0.7010 2.9260 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070011 嘉实策略混合 0.9780 1.3800 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 580007 东吴安享量化混合A 0.8390 0.8990 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 450007 国富成长动力混合 0.8072 0.9872 0.0000 0.0000 0.0058 0.72% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 257070 国联安优选行业混合 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020015 国泰区位优势混合A 1.0050 1.0500 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 310358 申万菱信新经济混合A 0.5456 1.8775 0.0000 0.0000 0.0038 0.70% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 450004 国富深化价值混合A 1.1547 1.3547 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 481006 工银红利混合 0.8444 0.8844 0.0000 0.0000 0.0058 0.69% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 630008 华商策略精选混合 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519021 国泰金鼎价值混合 0.5840 1.7580 0.0000 0.0000 0.0040 0.69% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 270007 广发大盘成长混合 0.6291 0.6291 0.0000 0.0000 0.0043 0.69% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519089 新华优选成长混合 1.4466 1.8466 0.0000 0.0000 0.0096 0.67% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 690007 民生加银景气行业混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 180012 银华富裕主题混合A 0.9630 1.9160 0.0000 0.0000 0.0064 0.67% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 163803 中银持续增长混合A 0.5774 2.4832 0.0000 0.0000 0.0038 0.66% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519068 汇添富成长焦点混合 1.0244 1.2644 0.0000 0.0000 0.0067 0.66% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 240001 华宝宝康消费品 1.2315 3.9053 0.0000 0.0000 0.0081 0.66% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 630001 华商领先企业混合 0.8946 0.9996 0.0000 0.0000 0.0059 0.66% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 420003 天弘永定价值成长混合A 0.7828 1.1178 0.0000 0.0000 0.0051 0.66% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 470008 汇添富策略回报混合 0.9140 0.9340 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 070001 嘉实成长收益混合A 0.6426 2.9559 0.0000 0.0000 0.0042 0.66% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 090011 大成核心双动力混合A 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 290002 泰信先行策略混合 0.4596 2.0691 0.0000 0.0000 0.0030 0.66% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8144 0.9144 0.0000 0.0000 0.0053 0.66% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 270005 广发聚丰混合A 0.6226 3.6448 0.0000 0.0000 0.0041 0.66% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6248 2.2833 0.0000 0.0000 0.0041 0.66% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020003 国泰金龙行业混合 0.4650 3.4960 0.0000 0.0000 0.0030 0.65% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 410001 华富竞争力优选混合A 0.4792 1.6182 0.0000 0.0000 0.0031 0.65% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 090006 大成2020生命周期混合A 0.6160 2.4380 0.0000 0.0000 0.0040 0.65% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 290008 泰信发展主题混合 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 070013 嘉实研究精选混合 1.2540 1.6200 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 110026 易方达创业板ETF联接A 0.9009 0.9009 0.0000 0.0000 0.0057 0.64% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 121002 国投瑞银景气行业混合 0.7961 2.7651 0.0000 0.0000 0.0051 0.64% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 202011 南方优选价值混合A 0.9580 1.4780 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 162214 宏利领先中小盘混合 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519019 大成景阳领先混合A 0.6440 3.6820 0.0000 0.0000 0.0040 0.63% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 560002 益民红利成长混合 0.4615 1.4156 0.0000 0.0000 0.0029 0.63% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6390 0.6390 0.0000 0.0000 0.0040 0.63% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 320012 诺安主题精选混合 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519674 银河创新成长混合A 0.8074 0.8074 0.0000 0.0000 0.0049 0.61% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 070010 嘉实主题混合 1.1560 2.6690 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 210005 金鹰主题优势混合 0.6620 0.6620 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 398021 中海能源策略混合 0.6004 0.9104 0.0000 0.0000 0.0036 0.60% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 470028 汇添富社会责任混合A 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 090007 大成策略回报混合A 0.8430 1.5370 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 213008 宝盈资源优选混合 0.8140 1.0703 0.0000 0.0000 0.0048 0.59% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 040015 华安动态灵活配置混合A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 590007 中邮中证500指数增强A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519698 交银先锋混合A 0.9424 0.9974 0.0000 0.0000 0.0055 0.59% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 090015 大成内需增长混合A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 450009 国富中小盘股票A 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7493 0.7993 0.0000 0.0000 0.0044 0.59% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020010 国泰金牛创新成长混合 0.8710 1.0260 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2044 2.9674 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 070018 嘉实回报混合 0.8630 0.9000 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 585001 东吴中证新兴指数 0.6900 0.6900 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 080002 长盛创新先锋混合A 1.0003 1.3703 0.0000 0.0000 0.0058 0.58% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 090001 大成价值增长混合A 0.6794 3.3394 0.0000 0.0000 0.0039 0.58% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2044 2.6514 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 530016 建信恒稳价值混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 050009 博时新兴成长混合 0.5340 2.5740 0.0000 0.0000 0.0030 0.57% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7110 1.9220 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 166005 中欧价值发现混合A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 290006 泰信蓝筹精选混合 0.7236 1.1236 0.0000 0.0000 0.0041 0.57% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.5360 0.6930 0.0000 0.0000 0.0140 0.56% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519091 新华泛资源优势混合 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161818 银华消费主题混合A 0.9010 0.9050 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519018 汇添富均衡增长混合 0.5893 2.1203 0.0000 0.0000 0.0033 0.56% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 671010 西部利得策略优选混合A 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 070019 嘉实价值优势混合A 0.9020 0.9340 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519983 长信量化先锋混合A 0.7300 0.7300 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 270025 广发行业领先混合A 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 350005 天治中国制造2025 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 0.0055 0.55% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 200011 长城景气行业龙头混合 0.9100 0.9350 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 320014 诺安沪深300指数增强A 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7300 0.7300 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519996 长信银利精选股票 0.5999 2.5199 0.0000 0.0000 0.0033 0.55% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 590005 中邮核心主题混合A 0.7300 0.8900 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9208 1.0408 0.0000 0.0000 0.0049 0.54% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 450002 国富弹性市值混合A 1.0659 2.3859 0.0000 0.0000 0.0057 0.54% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 151001 银河稳健混合 0.8559 3.0165 0.0000 0.0000 0.0046 0.54% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3722 1.8420 0.0000 0.0000 0.0020 0.54% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 206009 鹏华新兴产业混合A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 700001 平安行业先锋混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519991 长信双利优选混合A 0.7550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 180018 银华和谐主题混合 0.9480 1.0280 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519185 万家精选混合A 0.6973 0.7773 0.0000 0.0000 0.0036 0.52% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 610001 信澳领先增长混合A 0.9853 1.2653 0.0000 0.0000 0.0051 0.52% 2012-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏