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2012年02月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 375010 摩根中国优势混合A 1.8073 4.8773 0.0000 0.0000 0.0307 1.73% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110013 易方达科翔混合 1.0880 5.0600 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519979 长信内需成长混合A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0100 1.18% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 100022 富国天瑞强势混合A 0.7280 3.1585 0.0000 0.0000 0.0074 1.03% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 270025 广发行业领先混合A 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0070 0.95% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7797 0.8297 0.0000 0.0000 0.0072 0.93% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 260112 景顺长城能源基建混合A 0.9930 1.0080 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2310 2.9940 0.0000 0.0000 0.0107 0.88% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 290006 泰信蓝筹精选混合 0.7412 1.1412 0.0000 0.0000 0.0063 0.86% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 450004 国富深化价值混合A 1.1705 1.3705 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 163406 兴全合润混合A 0.8415 0.8415 0.0000 0.0000 0.0068 0.81% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 398041 中海量化策略混合 0.8660 0.9030 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7158 0.7358 0.0000 0.0000 0.0057 0.80% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110029 易方达科讯混合 0.5842 3.7637 0.0000 0.0000 0.0046 0.79% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 240017 华宝新兴产业混合 0.7452 0.7452 0.0000 0.0000 0.0058 0.78% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 540004 汇丰晋信2026周期混合 0.9726 1.2926 0.0000 0.0000 0.0073 0.76% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 590001 中邮核心优选混合A 0.9736 2.1936 0.0000 0.0000 0.0071 0.73% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519706 交银深证300价值ETF联接 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159913 交银深证300价值ETF 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 290011 泰信中小盘精选混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519700 交银主题优选混合A 0.8610 0.8760 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159905 工银深证红利ETF 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0051 0.70% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 270008 广发核心精选混合 1.3180 1.5280 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040008 华安策略优选混合A 0.6017 2.1380 0.0000 0.0000 0.0041 0.69% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110015 易方达行业领先混合 1.0200 1.1000 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 630001 华商领先企业混合 0.9185 1.0235 0.0000 0.0000 0.0061 0.67% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7220 0.7470 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 481012 工银深证红利ETF联接A 0.7451 0.7451 0.0000 0.0000 0.0049 0.66% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510190 华安上证50ETF 2.1790 0.8350 0.0000 0.0000 0.0140 0.65% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110009 易方达价值精选混合 1.0041 2.3441 0.0000 0.0000 0.0064 0.64% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 240010 华宝行业精选混合 0.8121 0.8121 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 660001 农银行业成长混合 0.9798 1.5798 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040011 华安核心优选混合A 0.8549 1.3549 0.0000 0.0000 0.0053 0.62% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 550004 中信保诚三得益债券A 0.9670 1.0900 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070002 嘉实增长混合 4.3990 5.0000 0.0000 0.0000 0.0270 0.62% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 100026 富国天合稳健优选混合 0.7747 2.1922 0.0000 0.0000 0.0048 0.62% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519698 交银先锋混合A 0.9496 1.0046 0.0000 0.0000 0.0058 0.61% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 483003 工银精选平衡混合 0.5407 1.7727 0.0000 0.0000 0.0033 0.61% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161606 融通行业景气混合A 0.6660 2.6060 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 200010 长城双动力混合A 0.8320 0.8570 0.0000 0.0000 0.0049 0.59% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040190 华安上证50ETF联接A 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 410009 华富量子生命力混合A 0.7824 0.7824 0.0000 0.0000 0.0046 0.59% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519026 海富通中小盘混合 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0400 5.1790 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000061 华夏盛世混合 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519093 新华钻石品质企业混合 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 288001 华夏经典混合 0.9210 3.0610 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070019 嘉实价值优势混合A 0.9180 0.9500 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 470009 汇添富民营活力混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7310 0.7310 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 233007 大摩卓越成长混合 0.9355 0.9355 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 163805 中银动态策略混合A 0.8804 1.2104 0.0000 0.0000 0.0047 0.54% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 450002 国富弹性市值混合A 1.0768 2.3968 0.0000 0.0000 0.0058 0.54% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519983 长信量化先锋混合A 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159908 博时创业板ETF 0.7602 0.7602 0.0000 0.0000 0.0041 0.54% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159916 建信深证基本面60ETF 1.7021 0.9274 0.0000 0.0000 0.0090 0.53% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 660010 农银策略精选混合 0.9736 0.9736 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 550005 中信保诚三得益债券B 0.9590 1.0720 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162711 广发中证500ETF联接A 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162209 宏利市值优选混合A 0.6529 0.6529 0.0000 0.0000 0.0034 0.52% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 270021 广发聚瑞混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050021 博时创业板ETF联接A 0.7694 0.7694 0.0000 0.0000 0.0039 0.51% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 070011 嘉实策略混合 0.9910 1.3930 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519702 交银趋势混合A 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8633 0.9333 0.0000 0.0000 0.0044 0.51% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0046 0.50% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 450007 国富成长动力混合 0.8205 1.0005 0.0000 0.0000 0.0041 0.50% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 270006 广发策略优选混合 1.1828 2.4428 0.0000 0.0000 0.0058 0.49% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 270022 广发内需增长混合A 0.8120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0250 1.0270 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519690 交银稳健配置混合 1.1883 2.6433 0.0000 0.0000 0.0058 0.49% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3510 0.8733 0.0000 0.0000 0.0017 0.49% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159907 广发国证2000ETF 0.8245 0.7491 0.0000 0.0000 0.0039 0.48% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 530011 建信内生动力混合A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 070006 嘉实服务增值行业混合 3.6300 4.0100 0.0000 0.0000 0.0170 0.47% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8500 0.9300 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 450009 国富中小盘股票A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6470 0.6470 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 233009 大摩多因子策略混合A 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 202021 南方小康ETF联接A 0.7862 0.8062 0.0000 0.0000 0.0036 0.46% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.8478 0.8478 0.0000 0.0000 0.0039 0.46% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 530001 建信恒久价值混合 0.4990 2.2282 0.0000 0.0000 0.0023 0.46% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519694 交银蓝筹混合 0.6600 0.6750 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 690004 民生加银稳健成长混合 0.6700 0.6700 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 270026 广发国证2000ETF联接A 0.7577 0.7577 0.0000 0.0000 0.0034 0.45% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5730 3.3890 0.0000 0.0000 0.0070 0.45% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.8910 1.4810 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 580005 东吴进取策略混合A 0.8587 0.9287 0.0000 0.0000 0.0038 0.44% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 320006 诺安灵活配置混合 0.9190 1.4990 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 550009 中信保诚中小盘混合A 0.6830 0.8130 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 340007 兴全社会责任混合 1.1490 1.3390 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161609 融通动力先锋混合A/B 0.9200 1.4650 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519987 长信恒利优势混合 0.6820 0.6820 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002011 华夏红利混合 1.4050 3.8780 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 320011 诺安中小盘精选混合A 0.9490 1.0090 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159912 汇添富深证300ETF 0.8903 0.8903 0.0000 0.0000 0.0037 0.42% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519087 新华优选分红混合A 0.7583 2.4108 0.0000 0.0000 0.0032 0.42% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519692 交银成长混合A 2.3132 2.5582 0.0000 0.0000 0.0095 0.41% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 202009 南方盛元红利混合 0.7560 0.8540 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 202005 南方成份精选混合A 0.8342 0.8542 0.0000 0.0000 0.0033 0.40% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 398061 中海消费混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 530006 建信核心精选混合 0.9940 1.6590 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159901 易方达深证100ETF 0.6094 3.0070 0.0000 0.0000 0.0024 0.40% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6336 2.2979 0.0000 0.0000 0.0025 0.40% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 377020 摩根内需动力混合A 0.8523 1.1183 0.0000 0.0000 0.0033 0.39% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9641 0.9641 0.0000 0.0000 0.0037 0.39% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7660 2.3920 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 110005 易方达积极成长混合 0.7808 3.8422 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 240008 华宝收益增长混合A 2.5581 2.5581 0.0000 0.0000 0.0096 0.38% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 660004 农银策略价值混合 0.9015 0.9015 0.0000 0.0000 0.0034 0.38% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 310328 申万菱信新动力混合A 0.5322 2.2467 0.0000 0.0000 0.0020 0.38% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9068 1.0268 0.0000 0.0000 0.0034 0.38% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161612 融通深证成份指数A 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 070027 嘉实周期优选混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 481008 工银大盘蓝筹混合 0.7950 1.2050 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519089 新华优选成长混合 1.4675 1.8675 0.0000 0.0000 0.0056 0.38% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 710001 富安达优势成长混合A 0.9434 0.9434 0.0000 0.0000 0.0035 0.37% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 660005 农银中小盘混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0034 0.37% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 610006 信澳产业升级混合A 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 590002 中邮核心成长混合A 0.4885 0.4885 0.0000 0.0000 0.0018 0.37% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 571002 诺德灵活配置混合 1.1318 1.1318 0.0000 0.0000 0.0042 0.37% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0980 2.2580 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 162202 宏利周期混合 0.8094 2.8544 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160314 华夏行业混合(LOF) 0.8030 3.7150 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 110019 易方达深证100ETF联接A 0.7568 0.7568 0.0000 0.0000 0.0028 0.37% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 240004 华宝动力组合混合A 0.7823 3.2923 0.0000 0.0000 0.0028 0.36% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 240011 华宝大盘精选混合 1.2922 1.3722 0.0000 0.0000 0.0046 0.36% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 206001 鹏华弘泰A 0.8529 3.4595 0.0000 0.0000 0.0031 0.36% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 580003 东吴行业轮动混合A 0.8286 0.9086 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 320016 诺安多策略混合A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.8460 0.8620 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 163809 中银蓝筹混合 0.8420 0.8620 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162204 宏利行业精选混合A 4.1210 4.3610 0.0000 0.0000 0.0146 0.36% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 070099 嘉实优质企业混合 0.8350 1.7310 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160605 鹏华中国50混合 1.1190 3.2190 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8290 0.9900 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 240009 华宝先进成长混合 1.5046 1.5046 0.0000 0.0000 0.0052 0.35% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 217016 招商深证100指数A 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 202007 南方隆元产业主题混合 0.5660 0.5660 0.0000 0.0000 0.0020 0.35% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 580007 东吴安享量化混合A 0.8560 0.9160 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 320007 诺安成长混合A 0.8660 1.3110 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161812 银华深证100指数(LOF) 0.8580 0.9040 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 070018 嘉实回报混合 0.8710 0.9080 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8072 1.2972 0.0000 0.0000 0.0028 0.35% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 510150 招商上证消费80ETF 2.3100 0.7610 0.0000 0.0000 0.0080 0.35% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 100056 富国低碳环保混合 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 240005 华宝多策略增长A 0.4700 3.8250 0.0000 0.0000 0.0016 0.34% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 166005 中欧价值发现混合A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 410006 华富策略精选混合A 0.7590 0.9190 0.0000 0.0000 0.0026 0.34% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 159902 华夏中小企业100ETF 2.0820 2.1820 0.0000 0.0000 0.0070 0.34% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 510290 南方上证380ETF 0.8581 0.8581 0.0000 0.0000 0.0029 0.34% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519185 万家精选混合A 0.7042 0.7842 0.0000 0.0000 0.0024 0.34% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9120 0.9310 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000001 华夏成长混合 0.9150 3.0160 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6772 1.6288 0.0000 0.0000 0.0022 0.33% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0579 3.2679 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4627 1.9128 0.0000 0.0000 0.0015 0.33% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519091 新华泛资源优势混合 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 040001 华安创新混合 0.6020 2.9890 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 340006 兴全全球视野股票 3.2709 3.2709 0.0000 0.0000 0.0109 0.33% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 540006 汇丰晋信大盘股票A 0.9564 1.0164 0.0000 0.0000 0.0031 0.33% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 210002 金鹰红利价值混合A 0.8602 1.2482 0.0000 0.0000 0.0028 0.33% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163804 中银收益混合A 0.8093 2.0093 0.0000 0.0000 0.0026 0.32% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 070022 嘉实领先成长混合 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519035 富国天博创新主题混合 0.7737 2.7609 0.0000 0.0000 0.0025 0.32% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 700001 平安行业先锋混合 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161611 融通内需驱动混合A 0.6240 0.7440 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.8820 2.3456 0.0000 0.0000 0.0028 0.32% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4249 1.4649 0.0000 0.0000 0.0045 0.32% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 090006 大成2020生命周期混合A 0.6230 2.4450 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 202107 南方广利回报债券C 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 202105 南方广利回报债券A/B 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 202025 南方上证380ETF联接A 0.8648 0.8648 0.0000 0.0000 0.0028 0.32% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 100029 富国天成红利混合 1.1235 1.3345 0.0000 0.0000 0.0036 0.32% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 470008 汇添富策略回报混合 0.9280 0.9480 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 050004 博时精选混合A 1.1867 2.6917 0.0000 0.0000 0.0038 0.32% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8098 0.8098 0.0000 0.0000 0.0026 0.32% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 530005 建信优化配置混合A 0.7405 1.2905 0.0000 0.0000 0.0023 0.31% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 320005 诺安价值增长混合A 0.7671 1.7121 0.0000 0.0000 0.0024 0.31% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 400007 东方策略成长混合 1.3081 1.3081 0.0000 0.0000 0.0041 0.31% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9033 1.3733 0.0000 0.0000 0.0028 0.31% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.5800 0.7050 0.0000 0.0000 0.0080 0.31% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7328 1.7396 0.0000 0.0000 0.0023 0.31% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 233010 大摩深证300指数增强 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 159903 南方深证成份ETF 0.9739 0.7186 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519069 汇添富价值精选混合 1.0180 1.4880 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4417 1.7041 0.0000 0.0000 0.0013 0.30% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161604 融通深证100指数A 0.9980 2.3610 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161601 融通新蓝筹混合 0.6772 2.9722 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 202017 南方深证成份ETF联接A 0.7398 0.7398 0.0000 0.0000 0.0022 0.30% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7179 3.0279 0.0000 0.0000 0.0051 0.30% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6750 0.7090 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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