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2014年03月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519697 交银优势行业混合 1.1060 1.1960 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 257050 国联安主题驱动混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 202011 南方优选价值混合A 1.2010 1.7210 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 257030 国联安优势混合 0.9230 1.2190 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.1190 1.2390 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070022 嘉实领先成长混合 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519678 银河消费混合A 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 202023 南方优选成长混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 070032 嘉实优化红利混合A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 040007 华安中小盘成长混合 0.8342 2.1491 0.0000 0.0000 0.0053 0.64% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519996 长信银利精选股票 0.6116 2.5316 0.0000 0.0000 0.0038 0.63% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 370024 摩根核心优选混合A 1.4640 1.4640 0.0000 0.0000 0.0090 0.62% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519017 大成积极成长混合A 0.8220 1.9400 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 257020 国联安精选混合 0.8480 2.7810 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 290010 泰信中证200指数 0.6930 0.7130 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 510130 中盘ETF 2.2407 0.7707 0.0000 0.0000 0.0128 0.57% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7856 0.7856 0.0000 0.0000 0.0043 0.55% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 163805 中银动态策略混合A 1.0532 1.4432 0.0000 0.0000 0.0057 0.54% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 400003 东方精选混合 1.0268 3.3767 0.0000 0.0000 0.0053 0.52% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 206009 鹏华新兴产业混合A 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 257010 国联安小盘精选混合 0.8160 2.9460 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519019 大成景阳领先混合A 0.6200 3.6580 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 570008 诺德周期策略混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040023 华安可转债债券B 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110022 易方达消费行业股票 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8470 0.8670 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 229002 宏利逆向策略混合 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1306 1.3906 0.0000 0.0000 0.0051 0.45% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070013 嘉实研究精选混合 1.6150 2.1240 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 481001 工银核心价值混合A 0.3291 3.8639 0.0000 0.0000 0.0014 0.43% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110005 易方达积极成长混合 0.6810 3.9940 0.0000 0.0000 0.0029 0.43% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070001 嘉实成长收益混合A 0.6350 3.2911 0.0000 0.0000 0.0027 0.43% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7020 1.9130 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 360005 光大保德信红利混合A 2.2725 2.9305 0.0000 0.0000 0.0094 0.42% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 630001 华商领先企业混合 1.3724 1.4774 0.0000 0.0000 0.0057 0.42% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8307 2.4267 0.0000 0.0000 0.0034 0.41% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519993 长信增利动态策略混合 0.6870 1.9260 0.0000 0.0000 0.0028 0.41% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 217023 招商信用增强债券A 0.9760 1.0510 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 630016 华商价值共享混合发起式 1.2110 1.3610 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000150 华安双债添利债券C 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000259 农银区间收益混合 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000061 华夏盛世混合 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519732 交银定期支付双息平衡混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519702 交银趋势混合A 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7480 0.7480 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 510120 海富通上证非周期ETF 1.7460 0.7360 0.0000 0.0000 0.0070 0.40% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 090007 大成策略回报混合A 1.0200 1.7140 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.5560 0.6990 0.0000 0.0000 0.0100 0.39% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519994 长信金利趋势股票 0.5257 1.6816 0.0000 0.0000 0.0020 0.38% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.3620 1.5120 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8110 0.7710 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8180 0.8270 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 700001 平安行业先锋混合 1.0900 1.3700 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 180013 银华领先策略混合 1.1920 1.5720 0.0000 0.0000 0.0044 0.37% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519987 长信恒利优势混合 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 620002 金元顺安成长动力混合 0.8360 1.0560 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 210001 金鹰成份优选混合 0.6163 2.3126 0.0000 0.0000 0.0022 0.36% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1241 1.6341 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040022 华安可转债债券A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002021 华夏回报二号混合 1.1400 2.6350 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070018 嘉实回报混合 0.8550 0.8920 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519676 银河强化债券A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.1920 1.2480 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 290011 泰信中小盘精选混合 1.2100 1.2650 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 090004 大成精选增值混合A 0.7607 2.8062 0.0000 0.0000 0.0025 0.33% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 510290 南方上证380ETF 0.9411 0.9411 0.0000 0.0000 0.0031 0.33% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 630015 华商大盘量化精选混合 1.2200 1.3200 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 510680 万家上证50ETF 0.9835 0.9835 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 310518 申万菱信可转债债券A 0.9310 1.0810 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 375010 摩根中国优势混合A 1.3613 4.4313 0.0000 0.0000 0.0044 0.32% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 040001 华安创新混合 0.6290 3.1480 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 481013 工银消费服务混合A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020005 国泰金马稳健混合A 0.6330 2.6550 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 377530 摩根行业轮动混合A 1.2550 1.2550 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000020 景顺长城品质投资混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040025 华安科技动力混合A 1.6350 1.6350 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9850 1.0420 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 740101 长安沪深300非周期A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000120 中银美丽中国混合 0.9830 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000149 华安双债添利债券A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 202025 南方上证380ETF联接A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0029 0.31% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000264 博时内需增长混合A 0.9760 0.8530 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6150 3.5060 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 620001 金元顺安宝石动力混合 0.8370 0.8970 0.0000 0.0000 0.0026 0.31% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 217005 招商先锋混合 0.5700 2.5200 0.0000 0.0000 0.0017 0.30% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002001 华夏回报混合A 1.3340 3.6610 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519117 浦银安盛基本面400指数 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000191 富国信用债债券A/B 1.0060 1.0170 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000192 富国信用债债券C 1.0030 1.0140 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160605 鹏华中国50混合 0.9950 3.3650 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 399011 中海医疗保健主题股票A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 750001 安信灵活配置混合A 1.0550 1.0950 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7000 0.7000 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 163804 中银收益混合A 1.1378 2.3978 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 180001 银华优势企业混合 1.0023 2.7394 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 163809 中银蓝筹混合 1.0320 1.0520 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7190 2.3690 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 320020 诺安策略精选股票A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 610005 信澳红利回报混合A 0.7400 0.7600 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.1020 1.1450 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.1040 1.1640 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 450004 国富深化价值混合A 1.1340 1.6040 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 610007 信澳消费优选混合A 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 240001 华宝宝康消费品 1.5984 4.8927 0.0000 0.0000 0.0042 0.26% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 373010 摩根双息平衡混合A 0.9651 2.4723 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 360006 光大新增长混合A 1.1079 2.3879 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 377150 摩根健康品质生活混合A 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519001 银华价值优选混合 1.2496 4.2594 0.0000 0.0000 0.0031 0.25% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 585001 东吴中证新兴指数 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.4813 1.9574 0.0000 0.0000 0.0012 0.25% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 481004 工银稳健成长混合A 1.4208 1.6708 0.0000 0.0000 0.0036 0.25% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160603 鹏华普天收益混合 0.7980 3.2440 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 320014 诺安沪深300指数增强A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161606 融通行业景气混合A 0.8090 2.7490 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 050004 博时精选混合A 1.0581 2.6266 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 290004 泰信优质生活混合 0.7934 1.3934 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519099 新华灵活主题混合 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 270041 广发消费品精选混合A 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 450010 国富策略回报混合A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 202003 南方绩优成长混合A 1.2342 2.1509 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 580002 东吴双动力混合A 1.2584 1.8784 0.0000 0.0000 0.0029 0.23% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159909 招商深证TMT50ETF 3.5020 1.0770 0.0000 0.0000 0.0080 0.23% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 450002 国富弹性市值混合A 1.1761 2.5071 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050006 博时稳定价值债券B 0.9300 1.1890 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0864 1.1424 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000073 摩根成长动力混合A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 630008 华商策略精选混合 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8420 1.8420 0.0000 0.0000 0.0040 0.22% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 560003 益民创新优势混合A 0.7546 0.7746 0.0000 0.0000 0.0016 0.21% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 257040 国联安红利混合 0.9400 1.3430 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5857 2.5626 0.0000 0.0000 0.0012 0.21% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 050106 博时稳定价值债券A 0.9420 1.2130 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 590001 中邮核心优选混合A 1.0643 2.2843 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.2896 0.7205 0.0000 0.0000 0.0006 0.21% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 673010 西部利得新动向混合A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 162202 宏利周期混合 0.9092 2.9542 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000368 汇添富沪深300安中指数A 0.8978 0.8978 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000054 鹏华双债增利债券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5624 3.1324 0.0000 0.0000 0.0011 0.20% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519692 交银成长混合A 2.8926 3.2976 0.0000 0.0000 0.0059 0.20% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519156 新华行业灵活配置混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 255010 国联安稳健混合A 0.9880 2.4320 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 121013 国投瑞银纯债债券A 0.9840 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000280 博时双债增强债券A 1.0090 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000281 博时双债增强债券C 1.0070 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 700005 平安添利债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 700006 平安添利债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 162214 宏利领先中小盘混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000354 长盛城镇化主题混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 050011 博时信用债券A/B 1.0060 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9045 1.3045 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 233012 大摩多元收益债券A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 070019 嘉实价值优势混合A 1.0650 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 590007 中邮中证500指数增强A 1.0470 1.1070 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 660005 农银中小盘混合 1.5905 1.6205 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0640 1.1840 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161907 万家中证红利ETF联接A 0.8078 0.8078 0.0000 0.0000 0.0015 0.19% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 163817 中银转债增强债券B 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 660012 农银消费主题混合A 1.6713 1.7513 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519087 新华优选分红混合A 0.8795 2.6058 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 202021 南方小康ETF联接A 0.6532 0.6732 0.0000 0.0000 0.0012 0.18% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519093 新华钻石品质企业混合 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163816 中银转债增强债券A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 040004 华安宝利配置混合 1.0840 3.4090 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519690 交银稳健配置混合 1.0417 2.6767 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 700004 平安灵活配置混合A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 070010 嘉实主题混合 1.1680 2.6810 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 570001 诺德价值优势混合 0.8091 0.8091 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519704 交银先进制造混合A 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 373020 摩根双核平衡混合A 1.1441 1.3011 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 090015 大成内需增长混合A 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000083 汇添富消费行业混合 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 151001 银河稳健混合 1.1256 3.3943 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 180012 银华富裕主题混合A 1.0035 1.9565 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 450006 国富强化收益债券C 1.0880 1.1920 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 450005 国富强化收益债券A 1.0871 1.2051 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 360007 光大优势配置混合A 0.7521 0.7521 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 710301 富安达增强收益债券A 0.9898 1.0098 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 379010 摩根中小盘混合A 1.2310 1.2710 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 510440 大成中证500沪市ETF 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2500 1.2500 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 040008 华安策略优选混合A 0.6119 2.1482 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 159935 景顺长城中证500ETF 1.0658 1.0658 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 240010 华宝行业精选混合 1.0219 1.0219 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 510150 招商上证消费80ETF 2.6410 0.8700 0.0000 0.0000 0.0040 0.15% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 710302 富安达增强收益债券C 0.9824 1.0024 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519674 银河创新成长混合A 1.3618 1.3618 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 510210 上证综指ETF 2.2200 0.7600 0.0000 0.0000 0.0030 0.14% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 040010 华安稳定收益债券B 0.9401 1.2300 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4040 2.6340 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2014-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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