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2014年03月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 090016 大成消费主题混合A 0.9710 1.0210 0.0000 0.0000 0.0500 5.15% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519013 海富通风格优势混合 0.8580 1.9640 0.0000 0.0000 0.0110 1.30% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519005 海富通股票混合 0.5890 2.5380 0.0000 0.0000 0.0070 1.20% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0426 1.6626 0.0000 0.0000 0.0123 1.19% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519996 长信银利精选股票 0.6085 2.5285 0.0000 0.0000 0.0062 1.03% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 350005 天治中国制造2025 1.2032 1.2032 0.0000 0.0000 0.0116 0.97% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 350002 天治低碳经济混合 0.7451 3.2701 0.0000 0.0000 0.0071 0.96% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6300 3.5210 0.0000 0.0000 0.0150 0.93% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1310 1.5550 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 630002 华商盛世成长混合 1.9590 2.2240 0.0000 0.0000 0.0168 0.87% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5473 1.5873 0.0000 0.0000 0.0127 0.83% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070032 嘉实优化红利混合A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 070013 嘉实研究精选混合 1.5800 2.0890 0.0000 0.0000 0.0120 0.77% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070021 嘉实主题新动力混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 210014 金鹰元丰债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 470098 汇添富逆向投资混合A 1.3420 1.3420 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 206009 鹏华新兴产业混合A 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 450002 国富弹性市值混合A 1.1635 2.4945 0.0000 0.0000 0.0076 0.66% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110005 易方达积极成长混合 0.6709 3.9685 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.9162 0.9162 0.0000 0.0000 0.0051 0.56% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070003 嘉实稳健混合 0.7490 2.3210 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 100060 富国高新技术产业混合 1.3040 1.3040 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 050201 博时价值增长贰号混合 0.5550 2.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.54% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 450004 国富深化价值混合A 1.1150 1.5850 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 530016 建信恒稳价值混合 1.1270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 660012 农银消费主题混合A 1.6043 1.6843 0.0000 0.0000 0.0086 0.54% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519019 大成景阳领先混合A 0.5930 3.6310 0.0000 0.0000 0.0030 0.51% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162201 宏利成长混合 1.2652 3.1802 0.0000 0.0000 0.0064 0.51% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 530019 建信社会责任混合A 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050111 博时信用债券C 1.0040 1.0710 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 580008 东吴新产业精选股票A 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100020 富国天益价值混合A 0.8463 3.8576 0.0000 0.0000 0.0041 0.49% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9486 1.7411 0.0000 0.0000 0.0046 0.49% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519015 海富通精选贰号混合 0.6290 0.9490 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050001 博时价值增长混合 0.6290 3.1310 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 163801 中银中国混合(LOF)A 1.2331 3.5731 0.0000 0.0000 0.0059 0.48% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519011 海富通精选混合 0.4689 3.5892 0.0000 0.0000 0.0022 0.47% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110022 易方达消费行业股票 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162211 宏利品质生活混合 1.0930 1.5530 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4976 1.9809 0.0000 0.0000 0.0023 0.46% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159906 大成深证成长40ETF 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 340008 兴全有机增长混合 1.6123 1.6123 0.0000 0.0000 0.0072 0.45% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 080001 长盛成长价值混合A 0.9120 2.8560 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070002 嘉实增长混合 4.8440 5.4650 0.0000 0.0000 0.0210 0.44% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.6940 0.6940 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162209 宏利市值优选混合A 0.7411 0.7411 0.0000 0.0000 0.0032 0.43% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 270050 广发新经济混合A 1.4090 1.4090 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 350008 天治新消费混合 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 340007 兴全社会责任混合 1.4290 1.6190 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 112002 易方达策略成长二号混合 1.4450 3.0000 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040020 华安升级主题混合A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 180013 银华领先策略混合 1.1651 1.5451 0.0000 0.0000 0.0048 0.41% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000127 农银行业领先混合 0.9416 0.9416 0.0000 0.0000 0.0038 0.41% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110010 易方达价值成长混合 1.1392 1.2322 0.0000 0.0000 0.0046 0.41% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159905 工银深证红利ETF 0.6365 0.6365 0.0000 0.0000 0.0026 0.41% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000045 工银产业债债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000046 工银产业债债券B 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050011 博时信用债券A/B 1.0110 1.0890 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 660015 农银行业轮动混合A 1.3137 1.4137 0.0000 0.0000 0.0052 0.40% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 206015 鹏华纯债债券D 1.0010 1.0380 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 481012 工银深证红利ETF联接A 0.6440 0.6440 0.0000 0.0000 0.0025 0.39% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000287 银华永利债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 180003 银华-道琼斯88指数 0.6894 2.4894 0.0000 0.0000 0.0027 0.39% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 163806 中银增利债券A 1.0700 1.2550 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519026 海富通中小盘混合 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 090009 大成行业轮动混合A 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 229002 宏利逆向策略混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 660010 农银策略精选混合 0.8373 0.8373 0.0000 0.0000 0.0031 0.37% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070011 嘉实策略混合 1.0900 1.5780 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 090004 大成精选增值混合A 0.7364 2.7819 0.0000 0.0000 0.0027 0.37% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110002 易方达策略成长混合 3.5240 4.7340 0.0000 0.0000 0.0130 0.37% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050004 博时精选混合A 1.0344 2.6029 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 090006 大成2020生命周期混合A 0.5580 2.3800 0.0000 0.0000 0.0020 0.36% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 660005 农银中小盘混合 1.5195 1.5495 0.0000 0.0000 0.0055 0.36% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 257020 国联安精选混合 0.8350 2.7610 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 373020 摩根双核平衡混合A 1.1166 1.2736 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159909 招商深证TMT50ETF 3.3950 1.0440 0.0000 0.0000 0.0120 0.35% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 485107 工银添利债券A 0.9992 1.3082 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159903 南方深证成份ETF 0.7464 0.5507 0.0000 0.0000 0.0026 0.35% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.5740 0.5740 0.0000 0.0000 0.0020 0.35% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519002 华安安信消费混合A 0.8880 0.9030 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.7640 1.7640 0.0000 0.0000 0.0060 0.34% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 310358 申万菱信新经济混合A 0.6751 2.0070 0.0000 0.0000 0.0023 0.34% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 350007 天治趋势精选混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040005 华安宏利混合A 2.3479 2.9679 0.0000 0.0000 0.0080 0.34% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 485007 工银添利债券B 0.9962 1.2802 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 202017 南方深证成份ETF联接A 0.5786 0.5786 0.0000 0.0000 0.0019 0.33% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 270001 广发聚富混合 1.1222 3.4322 0.0000 0.0000 0.0037 0.33% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 450009 国富中小盘股票A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161612 融通深证成份指数A 0.6010 0.6010 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 110025 易方达资源行业混合 0.6020 0.6020 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 270048 广发纯债债券A 0.9450 0.9600 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020005 国泰金马稳健混合A 0.6200 2.6030 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9233 2.2207 0.0000 0.0000 0.0029 0.32% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 213003 宝盈策略增长混合 0.8401 1.2401 0.0000 0.0000 0.0027 0.32% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000065 国富焦点驱动混合A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 180001 银华优势企业混合 0.9767 2.7138 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 080005 长盛量化红利混合A 0.9450 0.9850 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9660 3.0660 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 510081 长盛动态精选混合 1.0196 2.9196 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.4866 0.5568 0.0000 0.0000 0.0015 0.31% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 380005 中银纯债债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070037 嘉实纯债债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 380006 中银纯债债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519725 交银双轮动债券C 1.0140 1.0200 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.3028 1.3028 0.0000 0.0000 0.0039 0.30% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519723 交银双轮动债券A/B 1.0180 1.0240 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000411 景顺长城优质成长股票A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070038 嘉实纯债债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 450011 国富研究精选混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 487021 工银优质精选混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 070019 嘉实价值优势混合A 1.0370 1.0690 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000039 农银高增长混合 1.1191 1.1191 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 380009 中银添利债券发起A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0290 1.4490 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 630001 华商领先企业混合 1.3347 1.4397 0.0000 0.0000 0.0038 0.29% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 200008 长城品牌优选混合A 0.6618 0.6618 0.0000 0.0000 0.0019 0.29% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000288 银华永利债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7240 2.3830 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7822 0.8022 0.0000 0.0000 0.0022 0.28% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 690007 民生加银景气行业混合A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519056 海富通内需热点混合 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 163406 兴全合润混合A 1.1968 1.1890 0.0000 0.0000 0.0032 0.27% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 200007 长城安心回报混合A 0.6997 1.8852 0.0000 0.0000 0.0019 0.27% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 320008 诺安增利债券A 1.1520 1.1670 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0959 1.1374 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519181 万家和谐增长混合A 0.5386 1.2163 0.0000 0.0000 0.0014 0.26% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1720 1.3190 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 660001 农银行业成长混合 1.4988 2.0988 0.0000 0.0000 0.0037 0.25% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 288002 华夏收入混合 2.5550 3.9550 0.0000 0.0000 0.0060 0.24% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 070006 嘉实服务增值行业混合 3.7590 4.2490 0.0000 0.0000 0.0090 0.24% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 580006 东吴新经济混合A 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 180018 银华和谐主题混合 1.2600 1.3400 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 070018 嘉实回报混合 0.8440 0.8810 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.4681 1.9282 0.0000 0.0000 0.0011 0.24% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 217012 招商行业领先混合A 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 270005 广发聚丰混合A 0.6226 3.6448 0.0000 0.0000 0.0014 0.23% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 206002 鹏华精选成长混合A 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000328 摩根转型动力混合A 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9023 5.3412 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519025 海富通领先成长混合 0.9110 1.0610 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.4401 2.0901 0.0000 0.0000 0.0031 0.22% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 530011 建信内生动力混合A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000279 华商红利优选混合 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 540006 汇丰晋信大盘股票A 0.9948 1.0548 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9340 0.9640 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 270049 广发纯债债券C 0.9420 0.9560 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000136 民生加银策略精选混合A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160605 鹏华中国50混合 0.9750 3.3450 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000362 国泰聚信价值优势混合A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000363 国泰聚信价值优势混合C 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 360001 光大保德信量化股票A 0.8215 2.8252 0.0000 0.0000 0.0016 0.20% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 240008 华宝收益增长混合A 3.9338 3.9338 0.0000 0.0000 0.0077 0.20% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 690009 民生加银红利回报混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519156 新华行业灵活配置混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160612 鹏华丰收债券B 0.9890 1.3310 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 690206 民生加银信用双利债券C 1.0170 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000109 富国稳健增强债券C 1.0010 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000124 华宝服务优选混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519035 富国天博创新主题混合 0.7631 2.7326 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 040026 华安信用四季红债券A 1.0140 1.1180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000215 广发趋势优选灵活配置混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000305 中银中高等级债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000377 摩根双债增利债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000378 摩根双债增利债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 630009 华商稳定增利债券A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 040016 华安行业轮动混合 0.9293 0.9293 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 270021 广发聚瑞混合A 1.5490 1.5490 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 320021 诺安双利债券发起A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 700004 平安灵活配置混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 420001 天弘精选混合A 0.4825 1.4871 0.0000 0.0000 0.0009 0.19% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 420102 天弘永利债券B 1.0169 1.2581 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161911 万家强化收益定开债 1.0052 1.0252 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8297 0.8297 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 350001 天治财富增长混合 0.7547 2.3000 0.0000 0.0000 0.0014 0.19% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 630109 华商稳定增利债券C 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000244 天弘稳利定期开放A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000245 天弘稳利定期开放B 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000263 工银信息产业混合A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 630007 华商稳健双利债券A 1.0630 1.1240 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 700001 平安行业先锋混合 1.0520 1.3320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 180015 银华增强收益债券A 1.0540 1.2600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519093 新华钻石品质企业混合 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 630107 华商稳健双利债券B 1.0530 1.1070 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 320009 诺安增利债券B 1.1230 1.1380 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 110036 易方达双债增强债券C 1.0870 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 420002 天弘永利债券A 1.0161 1.2318 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8595 0.9095 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 660004 农银策略价值混合 1.0478 1.0478 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 270041 广发消费品精选混合A 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 240020 华宝医药生物混合A 1.2010 1.4900 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 090015 大成内需增长混合A 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 580003 东吴行业轮动混合A 0.4896 0.5696 0.0000 0.0000 0.0008 0.16% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 240010 华宝行业精选混合 0.9814 0.9814 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000336 农银研究精选混合 0.9116 0.9116 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2014-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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