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2014年05月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519163 新华增怡债券C 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519162 新华增怡债券A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519153 新华纯债添利债券发起C 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519152 新华纯债添利债券发起A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 630103 华商收益增强债券B 1.1230 1.3290 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 630003 华商收益增强债券A 1.1310 1.3560 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 270048 广发纯债债券A 0.9720 0.9870 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0469 1.0869 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240013 华宝增强收益债券B 1.1097 1.1297 0.0000 0.0000 0.0036 0.33% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240012 华宝增强收益债券A 1.1333 1.1533 0.0000 0.0000 0.0037 0.33% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.2410 1.2830 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 270049 广发纯债债券C 0.9680 0.9820 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 210010 金鹰灵活配置混合A 1.0107 1.0107 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000131 大成景兴信用债债券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0045 1.0045 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160129 南方金利定开债券C 1.0250 1.0980 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160128 南方金利定开债券A 1.0300 1.1040 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161911 万家强化收益定开债 1.0199 1.0399 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 582201 东吴优信稳健债券C 1.0217 1.0337 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 582001 东吴优信稳健债券A 1.0414 1.0534 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 360014 光大信用添益债券C 0.9620 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 531021 建信纯债债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000046 工银产业债债券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 400009 东方稳健回报债券A 1.0110 1.0810 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000052 长盛纯债债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 530021 建信纯债债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0110 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000130 大成景兴信用债债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 650001 英大纯债债券A 0.9644 0.9644 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0130 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 650002 英大纯债债券C 0.9601 0.9601 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 485119 工银信用纯债债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 485019 工银信用纯债债券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270009 广发增强债券C 1.0740 1.2770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 163211 诺安纯债定开债C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020033 国泰民安增利债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0444 1.2684 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020012 国泰金龙债券C 1.0370 1.5410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0460 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000152 大成景旭纯债债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000153 大成景旭纯债债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 166902 民生加银平稳增利A 1.0310 1.0780 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0290 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 080015 长盛中小盘精选混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020002 国泰金龙债券A 1.0380 1.5610 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161603 融通债券A/B 1.0320 1.5760 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0664 1.2904 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0610 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 163210 诺安纯债定开债A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000287 银华永利债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000288 银华永利债券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 660109 农银增强收益债券C 1.0886 1.1236 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 660009 农银增强收益债券A 1.0997 1.1347 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000394 融通通源短融债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 090002 大成债券A/B 1.0353 1.6183 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 092002 大成债券C 1.0333 1.5776 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 217011 招商安心收益债券C 1.1300 1.3300 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 530008 建信稳定增利债券C 1.1910 1.4640 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 485107 工银添利债券A 1.0266 1.3356 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 202103 南方多利增强债券A 1.0488 1.3853 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 485114 工银添颐债券A 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 485007 工银添利债券B 1.0231 1.3071 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 660102 农银恒久增利债券C 1.0927 1.1287 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 660013 农银信用添利债券 1.0224 1.0584 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 202102 南方多利增强债券C 1.0480 1.3693 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 660002 农银恒久增利债券A 1.1056 1.1946 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 288102 华夏稳定双利债券C 1.0233 1.5997 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 485005 工银增强收益债券B 1.0433 1.4543 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 485105 工银增强收益债券A 1.0462 1.4882 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 370025 上投摩根轮动添利债券A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 360008 光大增利收益债券A 0.9520 1.1980 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 420102 天弘永利债券B 1.0248 1.2660 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162715 广发聚源债券(LOF)A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 0.9988 0.9988 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 420002 天弘永利债券A 1.0234 1.2391 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519667 银河银信债券A 1.0019 1.3749 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 360009 光大增利收益债券C 0.9450 1.1740 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160123 南方中债10年期国债A 1.0672 1.0972 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110038 易方达纯债债券C 1.0060 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000005 嘉实增强信用定期债券 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000007 鹏华国企债债券 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 206015 鹏华纯债债券D 0.9980 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000015 华夏纯债债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000016 华夏纯债债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000024 大摩双利增强债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000436 易方达裕惠定开混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0170 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000032 易方达信用债债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000033 易方达信用债债券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000045 工银产业债债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 420008 天弘增益回报债券发起式A 0.9920 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000054 鹏华双债增利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0320 1.1610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000504 中信建投景和中短债C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040040 华安纯债债券A 1.0130 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 217022 招商产业债券A 1.0160 1.1340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 290012 泰信行业精选混合A 1.0150 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.0350 1.1860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 360013 光大信用添益债券A 0.9700 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040026 华安信用四季红债券A 1.0220 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001033 华夏安康债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000466 融通通瑞债券A/B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0010 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000105 建信安心回报债券A 1.0310 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 100058 富国产业债券A 1.0160 1.1320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000107 富国稳健增强债券A/B 1.0190 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000109 富国稳健增强债券C 1.0140 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0030 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0440 1.3350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 531009 建信收益增强债券C 1.0540 1.1690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160220 国泰民益混合(LOF)A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519189 万家信用恒利债券C 1.0456 1.0456 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519725 交银双轮动债券C 1.0270 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 270045 广发双债添利债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0150 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.1285 1.1796 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 582003 东吴配置优化混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 380006 中银纯债债券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0220 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000142 融通增强收益债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000143 鹏华双债加利债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0030 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 050027 博时信用债纯债债券A 1.0210 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160602 鹏华普天债券A 1.0210 1.5250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519666 银河银信债券B 0.9982 1.3492 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000396 汇添富安心中国债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519669 银河领先债券A 1.0310 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000171 易方达裕丰回报债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160124 南方中债10年期国债C 1.0549 1.0849 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 070025 嘉实信用债券A 0.9890 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 070026 嘉实信用债券C 0.9820 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000481 华商双债丰利债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 372010 摩根强化回报债券A 1.0110 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 380005 中银纯债债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 395011 中海增强收益债券A 1.0390 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 380009 中银添利债券发起A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000184 工银添福债券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000185 工银添福债券B 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0270 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000191 富国信用债债券A/B 1.0210 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000192 富国信用债债券C 1.0170 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000194 银华信用四季红债券A 1.0170 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 487021 工银优质精选混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 100068 富国纯债债券发起式C 1.0030 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 420108 天弘增益回报债券发起式B 0.9860 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000207 建信双债增强债券A 1.0390 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519720 交银纯债债券发起C 1.0170 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000463 华商双债丰利债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000503 中信建投景和中短债A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0090 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0120 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 040019 华安稳固收益债券C 1.0290 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 110037 易方达纯债债券A 1.0110 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0000 1.1550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020028 国泰信用债券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0250 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0260 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000260 信诚季季定期支付债券 1.0060 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000405 信诚月月支付 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001023 华夏亚债中国指数C 1.0300 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 550005 中信保诚三得益债券B 1.0150 1.1430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161693 融通债券C 1.0300 1.5670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 020027 国泰信用债券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 162299 宏利集利债券C 1.0456 1.1486 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 550004 中信保诚三得益债券A 1.0320 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519188 万家信用恒利债券A 1.0537 1.0537 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 164810 工银纯债定开债 1.0220 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000305 中银中高等级债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 166903 民生加银平稳增利C 1.0240 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0000 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161117 易方达永旭定开债 1.0150 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 350009 天治研究驱动混合A 1.0330 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001021 华夏亚债中国指数A 1.0420 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001001 华夏债券A/B 1.0490 1.6990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001031 华夏安康债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 253030 国联安信心增益债券 1.0210 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020034 国泰民安增利债券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0100 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0230 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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