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2015年04月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159930 汇添富中证能源ETF 1.4854 1.4854 1.4097 1.4097 0.0757 5.37% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.4677 1.4677 1.4034 1.4034 0.0643 4.58% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.7795 1.9393 0.7461 1.8562 0.0334 4.48% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 510060 工银上证央企ETF 2.4588 1.5727 2.3571 1.5077 0.1017 4.31% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 202021 南方小康ETF联接A 1.6659 1.6859 1.6024 1.6224 0.0635 3.96% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510030 华宝上证180价值ETF 5.0260 1.7210 4.8470 1.6590 0.1790 3.69% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 550002 中信保诚精萃成长混合A 1.0641 3.2455 1.0272 3.1639 0.0369 3.59% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.8415 1.8415 1.7786 1.7786 0.0629 3.54% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.8367 1.8367 1.7742 1.7742 0.0625 3.52% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.7660 1.7960 1.7060 1.7360 0.0600 3.52% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.6920 1.6920 1.6350 1.6350 0.0570 3.49% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100060 富国高新技术产业混合 2.1490 2.1490 2.0790 2.0790 0.0700 3.37% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000312 华安沪深300增强A 1.8020 1.8020 1.7440 1.7440 0.0580 3.33% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510410 博时上证自然资源ETF 1.0885 1.0885 1.0536 1.0536 0.0349 3.31% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.3126 1.7948 1.2711 1.7533 0.0415 3.26% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.4900 1.4920 1.4430 1.4450 0.0470 3.26% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 671010 西部利得策略优选混合A 1.2970 1.2970 1.2560 1.2560 0.0410 3.26% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000313 华安沪深300增强C 1.7820 1.7820 1.7260 1.7260 0.0560 3.24% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519671 银河沪深300价值指数A 1.5100 1.5100 1.4630 1.4630 0.0470 3.21% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162213 宏利沪深300指数A 1.8828 1.9028 1.8256 1.8456 0.0572 3.13% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.5075 1.5075 1.4618 1.4618 0.0457 3.13% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.7770 1.7770 1.7230 1.7230 0.0540 3.13% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9310 0.9310 0.9030 0.9030 0.0280 3.10% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000788 前海开源中国成长混合 1.4630 1.5430 1.4190 1.4990 0.0440 3.10% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000985 嘉实逆向策略股票 1.4980 1.4980 1.4530 1.4530 0.0450 3.10% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 510210 上证综指ETF 4.9250 1.6850 4.7770 1.6350 0.1480 3.10% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 510010 交银上证180公司治理ETF 1.4100 1.5700 1.3680 1.5230 0.0420 3.07% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 510270 中银上证国企100ETF 1.4830 1.7300 1.4390 1.6790 0.0440 3.06% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 100053 富国上证指数ETF联接A 1.6340 1.6340 1.5860 1.5860 0.0480 3.03% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 1.1620 1.1620 1.1280 1.1280 0.0340 3.01% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000828 宏利转型机遇股票A 1.2710 1.4910 1.2340 1.4540 0.0370 3.00% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.0743 1.0743 1.0434 1.0434 0.0309 2.96% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 510090 建信上证社会责任ETF 1.7054 2.0345 1.6567 1.9764 0.0487 2.94% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 470007 汇添富上证综合指数A 1.5120 1.5120 1.4690 1.4690 0.0430 2.93% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519686 交银上证180公司治理联接 1.5460 1.5460 1.5020 1.5020 0.0440 2.93% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 213010 宝盈中证A100指数增强A 1.4300 1.4300 1.3900 1.3900 0.0400 2.88% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000596 前海开源中证军工指数A 2.3020 2.3020 2.2380 2.2380 0.0640 2.86% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 070027 嘉实周期优选混合 2.6430 2.7030 2.5700 2.6300 0.0730 2.84% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159923 大成中证A100ETF 1.7890 1.7890 1.7400 1.7400 0.0490 2.82% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 673010 西部利得新动向混合A 1.3500 1.7000 1.3130 1.6630 0.0370 2.82% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519100 长盛中证A100指数 1.3442 2.0052 1.3074 1.9684 0.0368 2.81% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 410008 华富中证A100ETF联接A 1.3714 1.3714 1.3341 1.3341 0.0373 2.80% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.8941 1.8941 1.8431 1.8431 0.0510 2.77% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 320010 诺安中证A100指数A 1.3510 1.3510 1.3150 1.3150 0.0360 2.74% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 110025 易方达资源行业混合 1.1000 1.1000 1.0710 1.0710 0.0290 2.71% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 510170 国联安上证商品ETF 2.6520 0.8230 2.5820 0.8010 0.0700 2.71% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.8350 1.4920 1.7870 1.4580 0.0480 2.69% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.3724 1.3724 1.3365 1.3365 0.0359 2.69% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 620005 金元顺安核心动力混合 1.4600 1.4600 1.4220 1.4220 0.0380 2.67% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9990 0.9990 0.9730 0.9730 0.0260 2.67% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 690008 民生中证内地资源主题指数A 1.0380 1.0380 1.0110 1.0110 0.0270 2.67% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 510120 海富通上证非周期ETF 4.2520 1.7910 4.1420 1.7450 0.1100 2.66% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.3910 1.3910 1.3550 1.3550 0.0360 2.66% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 510110 海富通上证周期ETF 4.1780 1.6770 4.0700 1.6330 0.1080 2.65% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050201 博时价值增长贰号混合 0.8950 2.3500 0.8720 2.3270 0.0230 2.64% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 163808 中银中证A100指数增强 1.3220 1.3320 1.2880 1.2980 0.0340 2.64% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020015 国泰区位优势混合A 2.3090 2.3540 2.2500 2.2950 0.0590 2.62% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519029 华夏稳增混合 2.6010 3.4060 2.5350 3.3400 0.0660 2.60% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.4600 2.9740 1.4230 2.9370 0.0370 2.60% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 510050 华夏上证50ETF 3.2490 4.1910 3.1670 4.0940 0.0820 2.59% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 110030 易方达沪深300量化增强 2.2934 2.2934 2.2356 2.2356 0.0578 2.59% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519021 国泰金鼎价值混合 1.0690 2.7640 1.0420 2.7200 0.0270 2.59% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.3930 4.4860 1.3580 4.3850 0.0350 2.58% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000219 博时裕益混合A 1.5510 1.6740 1.5120 1.6350 0.0390 2.58% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 240022 华宝资源优选混合A 1.3600 1.3600 1.3260 1.3260 0.0340 2.56% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519027 海富通上证周期ETF联接 1.4800 1.4800 1.4430 1.4430 0.0370 2.56% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 510180 华安上证180ETF 4.2703 4.1768 4.1640 4.0777 0.1063 2.55% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 510020 博时上证超大盘ETF 3.1419 1.1588 3.0643 1.1302 0.0776 2.53% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.3920 2.3920 2.3330 2.3330 0.0590 2.53% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 540006 汇丰晋信大盘股票A 2.3080 2.3680 2.2510 2.3110 0.0570 2.53% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 399001 中海上证50指数增强 1.3390 1.3390 1.3060 1.3060 0.0330 2.53% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 530003 建信优选成长混合A 1.9593 3.4093 1.9113 3.3613 0.0480 2.51% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050001 博时价值增长混合 1.0230 3.5250 0.9980 3.5000 0.0250 2.51% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000826 广发百发100指数A 1.4350 1.7950 1.4000 1.7600 0.0350 2.50% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000827 广发百发100指数E 1.4340 1.7940 1.3990 1.7590 0.0350 2.50% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.6538 1.6538 1.6136 1.6136 0.0402 2.49% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 510130 中盘ETF 5.1247 1.7626 5.0009 1.7200 0.1238 2.48% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.8250 0.8250 0.8050 0.8050 0.0200 2.48% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519008 汇添富优势精选混合 4.7600 7.0760 4.6459 6.9619 0.1141 2.46% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519180 万家180指数A 1.1222 3.4622 1.0954 3.4354 0.0268 2.45% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160916 大成优选混合(LOF)A 2.3550 1.8500 2.2990 1.8080 0.0560 2.44% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000534 长盛高端装备混合A 1.8530 1.8530 1.8090 1.8090 0.0440 2.43% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050013 博时上证超大盘ETF联接A 1.1564 1.1564 1.1291 1.1291 0.0273 2.42% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.9880 1.0200 0.9650 0.9970 0.0230 2.38% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001051 华夏上证50ETF联接A 1.0740 1.0740 1.0490 1.0490 0.0250 2.38% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.7133 1.7133 1.6738 1.6738 0.0395 2.36% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050119 博时转债增强债券C 1.8300 1.8340 1.7880 1.7920 0.0420 2.35% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.7160 1.7160 1.6770 1.6770 0.0390 2.33% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 118001 易方达亚洲精选股票 1.0090 1.0090 0.9860 0.9860 0.0230 2.33% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 470009 汇添富民营活力混合 3.1590 3.4090 3.0870 3.3370 0.0720 2.33% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050019 博时转债增强债券A 1.8420 1.8470 1.8000 1.8050 0.0420 2.33% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000803 工银研究精选股票 1.7140 1.7140 1.6750 1.6750 0.0390 2.33% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2.1650 2.1650 2.1160 2.1160 0.0490 2.32% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040180 华安上证180ETF联接A 1.6340 1.6340 1.5969 1.5969 0.0371 2.32% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050002 博时沪深300指数A 1.4215 3.4015 1.3897 3.3697 0.0318 2.29% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 510650 上证金融地产发起式ETF 1.9061 1.9061 1.8634 1.8634 0.0427 2.29% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000368 汇添富沪深300安中指数A 1.8700 1.8700 1.8283 1.8283 0.0417 2.28% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.7110 1.1450 1.6730 1.1200 0.0380 2.27% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110003 易方达上证50增强A 1.2808 3.1308 1.2524 3.1024 0.0284 2.27% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000279 华商红利优选混合 1.1830 1.6060 1.1570 1.5800 0.0260 2.25% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050010 博时特许价值混合A 1.8140 2.2540 1.7740 2.2140 0.0400 2.25% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040011 华安核心优选混合A 1.8603 2.3603 1.8196 2.3196 0.0407 2.24% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159925 南方沪深300ETF 1.8970 1.6631 1.8556 1.6269 0.0414 2.23% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 510230 国泰上证180金融ETF 6.7445 1.9155 6.5977 1.8738 0.1468 2.23% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 4.7839 1.8176 4.6801 1.7791 0.1038 2.22% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519969 长信新利灵活配置混合 1.2450 1.2450 1.2180 1.2180 0.0270 2.22% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 100038 富国沪深300指数增强A 1.7020 1.7020 1.6650 1.6650 0.0370 2.22% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159919 嘉实沪深300ETF 4.9957 1.9095 4.8870 1.8679 0.1087 2.22% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.0211 1.0211 0.9990 0.9990 0.0221 2.21% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 167601 国金300指数增强A 1.3193 2.0924 1.2909 2.0472 0.0284 2.20% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.9349 1.9349 1.8933 1.8933 0.0416 2.20% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.3970 3.9700 1.3670 3.8930 0.0300 2.19% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 510330 华夏沪深300ETF 4.8317 2.0105 4.7280 1.9680 0.1037 2.19% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000083 汇添富消费行业混合 2.6270 2.6270 2.5710 2.5710 0.0560 2.18% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 206007 鹏华消费优选混合 2.0670 2.0670 2.0230 2.0230 0.0440 2.18% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 310318 申万菱信沪深300指数增强A 2.3443 3.1368 2.2944 3.0869 0.0499 2.17% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.0420 1.6670 1.0200 1.6450 0.0220 2.16% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.9545 1.9545 1.9136 1.9136 0.0409 2.14% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.7640 1.7640 1.7270 1.7270 0.0370 2.14% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.7660 1.8260 1.7290 1.7890 0.0370 2.14% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000535 长盛航天海工混合A 1.6300 1.8250 1.5960 1.7910 0.0340 2.13% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000081 天治可转债增强债券C 1.6370 1.6370 1.6030 1.6030 0.0340 2.12% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.6860 1.6860 1.6510 1.6510 0.0350 2.12% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 2.0336 2.0336 1.9913 1.9913 0.0423 2.12% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001015 华夏沪深300指数增强A 1.4010 1.4010 1.3720 1.3720 0.0290 2.11% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2905 3.1585 1.2638 3.1318 0.0267 2.11% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 5.8080 1.5870 5.6880 1.5550 0.1200 2.11% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000042 财通中证ESG100指数增强A 1.9470 1.9470 1.9070 1.9070 0.0400 2.10% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 217010 招商大盘蓝筹混合 2.3380 2.7180 2.2900 2.6700 0.0480 2.10% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.1660 1.1660 1.1420 1.1420 0.0240 2.10% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000961 天弘沪深300ETF联接A 1.3787 1.3787 1.3504 1.3504 0.0283 2.10% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 660008 农银沪深300指数A 1.5044 1.5044 1.4734 1.4734 0.0310 2.10% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 150170 汇添富恒生指数分级B 1.2690 0.0000 1.2430 0.0000 0.0260 2.09% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519300 大成沪深300指数A 1.4809 2.8909 1.4506 2.8606 0.0303 2.09% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110020 易方达沪深300ETF联接A 1.4864 1.4864 1.4560 1.4560 0.0304 2.09% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 166007 中欧互通精选混合A 1.6393 1.6843 1.6057 1.6507 0.0336 2.09% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 481009 工银沪深300指数A 1.7059 1.9009 1.6710 1.8660 0.0349 2.09% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.4250 1.4250 1.3960 1.3960 0.0290 2.08% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0290 1.0290 1.0080 1.0080 0.0210 2.08% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 200002 长城久泰沪深300指数A 1.8652 4.7252 1.8274 4.6874 0.0378 2.07% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 450008 国富沪深300指数增强A 1.7290 1.7290 1.6940 1.6940 0.0350 2.07% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020011 国泰沪深300指数A 0.9557 1.3681 0.9364 1.3405 0.0193 2.06% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.4840 1.4840 1.4540 1.4540 0.0300 2.06% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161811 银华沪深300指数A 1.2880 0.0000 1.2620 0.0000 0.0260 2.06% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.6320 1.7130 1.5990 1.6800 0.0330 2.06% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 410001 华富竞争力优选混合A 1.2772 3.0805 1.2514 3.0333 0.0258 2.06% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 481006 工银红利混合 1.1803 1.2203 1.1566 1.1966 0.0237 2.05% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 020021 国泰金融ETF联接A 1.8328 1.8328 1.7960 1.7960 0.0368 2.05% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 410006 华富策略精选混合A 1.6864 1.8464 1.6525 1.8125 0.0339 2.05% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000080 天治可转债增强债券A 1.6470 1.6470 1.6140 1.6140 0.0330 2.04% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 512990 华夏MSCI中国A股国际通ETF 1.3508 1.3508 1.3238 1.3238 0.0270 2.04% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001016 华夏沪深300指数增强C 1.3990 1.3990 1.3710 1.3710 0.0280 2.04% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159933 国投瑞银金融地产ETF 2.0188 2.0188 1.9786 1.9786 0.0402 2.03% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 270010 广发沪深300ETF联接A 2.1060 2.3960 2.0640 2.3540 0.0420 2.03% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.6260 1.7220 1.5940 1.6900 0.0320 2.01% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 162204 宏利行业精选混合A 5.0162 6.8212 4.9180 6.7230 0.0982 2.00% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.9390 2.2890 1.9010 2.2510 0.0380 2.00% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 310368 申万菱信竞争优势混合A 2.1042 2.5742 2.0630 2.5330 0.0412 2.00% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.5865 3.8158 1.5555 3.7412 0.0310 1.99% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 320013 诺安全球黄金 0.7210 0.8060 0.7070 0.7920 0.0140 1.98% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000975 MSCI中国A股国际通联接A 1.2910 1.2910 1.2660 1.2660 0.0250 1.97% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000656 前海开源沪深300指数A 2.0140 2.0140 1.9750 1.9750 0.0390 1.97% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2960 1.9010 1.2710 1.8760 0.0250 1.97% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000934 国富大中华精选混合 1.2000 1.2000 1.1770 1.1770 0.0230 1.95% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.5650 1.6150 1.5350 1.5850 0.0300 1.95% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519017 大成积极成长混合A 1.6250 2.7820 1.5940 2.7510 0.0310 1.94% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.5220 1.5220 1.4930 1.4930 0.0290 1.94% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.9410 1.9410 1.9043 1.9043 0.0367 1.93% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.5380 2.5170 3.4710 2.4730 0.0670 1.93% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 460002 华泰柏瑞积极成长混合 2.0350 2.1700 1.9966 2.1316 0.0384 1.92% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161211 国投沪深300金融地产联接 1.6423 1.6423 1.6113 1.6113 0.0310 1.92% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 350005 天治中国制造2025 2.1320 2.1320 2.0920 2.0920 0.0400 1.91% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 200007 长城安心回报混合A 1.0595 2.6952 1.0396 2.6504 0.0199 1.91% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0650 1.0650 1.0450 1.0450 0.0200 1.91% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.4154 1.4154 1.3890 1.3890 0.0264 1.90% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.4237 1.4237 1.3971 1.3971 0.0266 1.90% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000251 工银金融地产混合A 3.0040 3.0040 2.9480 2.9480 0.0560 1.90% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000854 鹏华养老产业股票 1.6590 1.6590 1.6280 1.6280 0.0310 1.90% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.5210 1.5210 1.4930 1.4930 0.0280 1.88% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 512640 嘉实中证金融地产ETF 2.1413 2.1413 2.1018 2.1018 0.0395 1.88% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6530 0.6530 0.6410 0.6410 0.0120 1.87% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.4188 1.4188 1.3928 1.3928 0.0260 1.87% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 510190 华安上证50ETF 4.5300 1.7360 4.4470 1.7040 0.0830 1.87% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000311 景顺长城沪深300指数增强A 2.1840 2.1840 2.1440 2.1440 0.0400 1.87% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000986 太平灵活配置 1.1440 1.1440 1.1230 1.1230 0.0210 1.87% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000654 华商新锐产业混合 1.6430 1.6630 1.6130 1.6330 0.0300 1.86% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000823 银华高端制造业混合A 1.4830 1.4830 1.4560 1.4560 0.0270 1.85% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.3778 1.3778 1.3528 1.3528 0.0250 1.85% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161601 融通新蓝筹混合 1.2863 3.5813 1.2629 3.5579 0.0234 1.85% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 530019 建信社会责任混合A 2.3750 2.3750 2.3320 2.3320 0.0430 1.84% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000893 工银创新动力股票 1.4520 1.4520 1.4260 1.4260 0.0260 1.82% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 162214 宏利领先中小盘混合 1.7350 1.7350 1.7040 1.7040 0.0310 1.82% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160125 南方香港优选股票 1.2495 1.3395 1.2273 1.3173 0.0222 1.81% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519005 海富通股票混合 0.9550 2.9040 0.9380 2.8870 0.0170 1.81% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 162208 宏利首选企业股票A 2.1529 2.4729 2.1152 2.4352 0.0377 1.78% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.2570 1.2570 1.2350 1.2350 0.0220 1.78% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 740101 长安沪深300非周期A 1.8360 1.9110 1.8040 1.8790 0.0320 1.77% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.2640 1.2640 1.2420 1.2420 0.0220 1.77% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.7250 1.5690 1.6950 1.5430 0.0300 1.77% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 530012 建信积极配置混合 2.0220 2.0900 1.9870 2.0550 0.0350 1.76% 2015-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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