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2015年12月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0430 1.1810 1.0230 1.1690 0.0200 1.96% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 398041 中海量化策略 0.8880 1.4250 0.8710 1.4080 0.0170 1.95% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519918 华夏兴和混合 1.8000 4.0990 1.7730 4.0740 0.0270 1.52% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519994 长信金利趋势股票 1.0862 3.0408 1.0716 3.0262 0.0146 1.36% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519995 长信金利趋势 1.0862 3.0408 1.0716 3.0054 0.0146 1.36% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1286 0.7466 1.1136 0.7367 0.0150 1.35% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519956 长信睿进混合C 1.1570 1.1570 1.1420 1.1420 0.0150 1.31% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519957 长信睿进混合A 1.1640 1.1640 1.1490 1.1490 0.0150 1.31% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001042 华夏领先股票 0.8710 0.8710 0.8600 0.8600 0.0110 1.28% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 690008 民生中证资源指数 0.6870 0.6870 0.6790 0.6790 0.0080 1.18% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161620 融通丰利四分法 0.8200 0.8200 0.8110 0.8110 0.0090 1.11% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161626 融通通福分级债券 1.4520 1.4610 1.4360 1.4490 0.0160 1.11% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161819 银华资源指数分级 1.1270 0.6890 1.1160 0.6820 0.0110 0.99% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110025 易方达资源行业混合 0.8260 0.8260 0.8180 0.8180 0.0080 0.98% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000915 中加纯债分级债券B 1.2738 1.2738 1.2623 1.2623 0.0115 0.91% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 233001 大摩基础行业 0.8078 2.3528 0.8010 2.3460 0.0068 0.85% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161217 国投瑞银中证指数 0.6070 0.6070 0.6020 0.6020 0.0050 0.83% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 163113 申万证券行业指数分级 1.3082 1.9965 1.2977 1.9860 0.0105 0.81% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160620 鹏华资源分级 1.1500 0.7790 1.1410 0.7730 0.0090 0.79% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.1200 1.1200 1.1120 1.1120 0.0080 0.72% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519908 华夏兴华混合 1.8430 6.2740 1.8300 6.2600 0.0130 0.71% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001936 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 1.0050 1.0050 0.9980 0.9980 0.0070 0.70% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 240022 华宝兴业资源优选 1.0390 1.0390 1.0320 1.0320 0.0070 0.68% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.2962 0.7833 1.2876 0.7781 0.0086 0.67% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160630 鹏华国防 0.8950 1.3320 0.8890 1.3290 0.0060 0.67% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 502010 易方达证券公司分级 0.8306 0.0000 0.8251 0.0000 0.0055 0.67% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9180 0.8260 0.9120 0.8230 0.0060 0.66% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 502053 长盛中证证券公司分级 1.2200 1.2200 1.2120 1.2120 0.0080 0.66% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519959 长信多利混合 1.0900 1.0900 1.0830 1.0830 0.0070 0.65% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160512 博时卓越品牌 2.0530 2.2160 2.0400 2.2030 0.0130 0.64% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.1540 1.3180 1.1470 1.3110 0.0070 0.61% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.1500 1.3060 1.1430 1.2990 0.0070 0.61% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001912 中欧强势多策略债券 1.0070 1.0070 1.0010 1.0010 0.0060 0.60% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.5811 2.6211 2.5662 2.6062 0.0149 0.58% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160633 鹏华证券分级 0.6880 0.7020 0.6840 0.6980 0.0040 0.58% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 164701 汇添富黄金及贵金属 0.5210 0.5210 0.5180 0.5180 0.0030 0.58% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000246 博时月月薪定期支付债券 1.1230 1.3000 1.1170 1.2940 0.0060 0.54% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 270021 广发聚瑞 2.1200 2.1200 2.1090 2.1090 0.0110 0.52% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 481012 工银深证红利联接 1.1304 1.1304 1.1245 1.1245 0.0059 0.52% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000406 汇添富双利增强债券A 1.2380 1.2380 1.2320 1.2320 0.0060 0.49% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000407 汇添富双利增强债券C 1.2430 1.2430 1.2370 1.2370 0.0060 0.49% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.2360 0.7050 1.2300 0.7010 0.0060 0.49% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161628 融通军工分级 1.0350 1.0350 1.0300 1.0300 0.0050 0.49% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000137 民生加银岁岁增利A 1.0550 1.2350 1.0500 1.2300 0.0050 0.48% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050028 博时安心收益定期债券A 1.0820 1.2570 1.0770 1.2520 0.0050 0.46% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050128 博时安心收益定期债券C 1.0850 1.2450 1.0800 1.2390 0.0050 0.46% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161024 富国中证军工指数分级 0.8750 1.9430 0.8710 1.9390 0.0040 0.46% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161629 融通证券分级 0.8750 0.8750 0.8710 0.8710 0.0040 0.46% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519121 浦银6个月定期开放债券A 1.1370 1.1370 1.1320 1.1320 0.0050 0.44% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.1310 1.1310 1.1260 1.1260 0.0050 0.44% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 610005 信达澳银红利回报 1.1460 1.3060 1.1410 1.3010 0.0050 0.44% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000552 中加纯债一年A 1.1720 1.2340 1.1670 1.2290 0.0050 0.43% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000553 中加纯债一年C 1.1640 1.2260 1.1590 1.2210 0.0050 0.43% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000011 华夏大盘精选混合A 11.1120 15.0920 11.0650 15.0450 0.0470 0.42% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000226 长盛年年收益定期开放债券C 1.2110 1.2110 1.2060 1.2060 0.0050 0.41% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.8149 0.8149 0.8116 0.8116 0.0033 0.41% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000706 中邮多策略混合 1.5180 1.5180 1.5120 1.5120 0.0060 0.40% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0150 1.0150 1.0110 1.0110 0.0040 0.40% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0370 1.1870 1.0330 1.1830 0.0040 0.39% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.2182 0.7712 1.2135 0.7682 0.0047 0.39% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000138 民生加银岁岁增利C 1.0530 1.2230 1.0490 1.2190 0.0040 0.38% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000822 东海美丽中国灵活配置 1.3050 1.3050 1.3000 1.3000 0.0050 0.38% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001292 天弘普惠养老保本混合A 1.0196 1.0196 1.0157 1.0157 0.0039 0.38% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001339 华福鼎新灵活配置混合 1.0650 1.1220 1.0610 1.1180 0.0040 0.38% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162108 金鹰元盛分级债券 1.0640 1.1260 1.0600 1.1220 0.0040 0.38% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 530015 建信深证60联接 1.3719 1.3719 1.3667 1.3667 0.0052 0.38% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000815 鑫元合享分级债券B 1.1000 1.1000 1.0960 1.0960 0.0040 0.37% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001293 天弘普惠养老保本混合B 1.0187 1.0187 1.0149 1.0149 0.0038 0.37% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519748 交银丰享收益债券C 1.1000 1.1000 1.0960 1.0960 0.0040 0.37% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519749 交银丰泽收益债券A 1.0980 1.0980 1.0940 1.0940 0.0040 0.37% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020003 国泰金龙行业精选 0.8300 4.7280 0.8270 4.7190 0.0030 0.36% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519979 长信内需成长 1.6780 2.1280 1.6720 2.1220 0.0060 0.36% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 610002 信达澳银精华配置 1.6660 2.0860 1.6600 2.0800 0.0060 0.36% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000416 大摩稳定添利18个月定开债券C 1.1320 1.1320 1.1280 1.1280 0.0040 0.35% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001552 天弘中证证券保险A 0.8275 0.8275 0.8246 0.8246 0.0029 0.35% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 121008 国投瑞银成长优选 1.0720 3.0517 1.0683 3.0436 0.0037 0.35% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001553 天弘中证证券保险C 0.8260 0.8260 0.8232 0.8232 0.0028 0.34% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161225 国投瑞银瑞盈混合 0.8800 0.8800 0.8770 0.8770 0.0030 0.34% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 502003 易方达军工分级 0.8323 0.0000 0.8295 0.0000 0.0028 0.34% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000225 长盛年年收益定期开放债券A 1.2180 1.2180 1.2140 1.2140 0.0040 0.33% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160719 嘉实黄金 0.6020 0.6020 0.6000 0.6000 0.0020 0.33% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161116 易方达黄金主题 0.6110 0.6110 0.6090 0.6090 0.0020 0.33% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1714 1.8490 1.1675 1.8451 0.0039 0.33% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 690007 民生景气行业 1.8580 1.8580 1.8520 1.8520 0.0060 0.32% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.6220 1.6220 1.6170 1.6170 0.0050 0.31% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 121005 国投瑞银创新动力 0.9262 2.9000 0.9233 2.8952 0.0029 0.31% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160625 鹏华证券保险分级 1.3150 1.8020 1.3110 1.8000 0.0040 0.31% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050029 博时新机遇混合 1.0040 1.0040 1.0010 1.0010 0.0030 0.30% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 320013 诺安全球黄金 0.6760 0.7610 0.6740 0.7590 0.0020 0.30% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0360 1.1760 1.0330 1.1730 0.0030 0.29% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000510 诺安永鑫收益一年定开债券 1.0430 1.1460 1.0400 1.1430 0.0030 0.29% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.3990 1.5990 1.3950 1.5950 0.0040 0.29% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.7440 1.7440 1.7390 1.7390 0.0050 0.29% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.0440 1.0440 1.0410 1.0410 0.0030 0.29% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050011 博时信用债券A/B 2.0830 2.1980 2.0770 2.1920 0.0060 0.29% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050111 博时信用债券C 2.0620 2.1590 2.0560 2.1530 0.0060 0.29% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 320017 诺安全球不动产 1.4050 1.4050 1.4010 1.4010 0.0040 0.29% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519991 长信双利优选 1.7480 2.1540 1.7430 2.1490 0.0050 0.29% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000265 易方达恒久添利1年定开债券A 1.0920 1.0920 1.0890 1.0890 0.0030 0.28% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.0870 1.0870 1.0840 1.0840 0.0030 0.28% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 255010 国联安稳健 1.4260 3.1560 1.4220 3.1520 0.0040 0.28% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519745 交银丰润收益债券C 1.0940 1.0940 1.0910 1.0910 0.0030 0.28% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 210010 金鹰元泰信用债A 1.0297 1.2401 1.0269 1.2373 0.0028 0.27% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 210011 金鹰元泰信用债C 0.9919 1.1926 0.9892 1.1899 0.0027 0.27% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000277 博时双月薪定期支付债券 1.1570 1.3270 1.1540 1.3240 0.0030 0.26% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000415 大摩稳定添利18个月定开债券A 1.1370 1.1370 1.1340 1.1340 0.0030 0.26% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000887 上投摩根稳进回报 1.1510 1.2020 1.1480 1.1990 0.0030 0.26% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 210014 金鹰元丰保本 1.1720 1.2220 1.1690 1.2190 0.0030 0.26% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519953 长信富海纯债一年定开债券 1.0230 1.0230 1.0203 1.0203 0.0027 0.26% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 164402 前海开源中航军工 1.1940 1.1940 1.1910 1.1910 0.0030 0.25% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 166021 中欧添利 1.2210 1.2350 1.2180 1.2320 0.0030 0.25% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.2600 1.2600 1.2570 1.2570 0.0030 0.24% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.2470 1.2470 1.2440 1.2440 0.0030 0.24% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 050024 博时上证自然资源联接 0.6853 0.6853 0.6837 0.6837 0.0016 0.23% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 090013 大成竞争优势 1.9500 1.9600 1.9460 1.9560 0.0040 0.21% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000235 诺安稳固收益一年定开债券 1.0080 1.1590 1.0060 1.1570 0.0020 0.20% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000303 长盛双月红定期债券A 1.0210 1.1530 1.0190 1.1510 0.0020 0.20% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000304 长盛双月红定期债券C 1.0200 1.1480 1.0180 1.1460 0.0020 0.20% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.9650 2.0670 1.9610 2.0630 0.0040 0.20% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000817 中银安心回报 1.0250 1.0680 1.0230 1.0660 0.0020 0.20% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 1.0150 1.0150 1.0130 1.0130 0.0020 0.20% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 1.0140 1.0140 1.0120 1.0120 0.0020 0.20% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0150 1.0150 1.0130 1.0130 0.0020 0.20% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001945 东方红信用债债券A 1.0010 1.0010 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.0230 1.1050 1.0210 1.1030 0.0020 0.20% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 550018 信诚优质纯债债券A 1.0270 1.2950 1.0250 1.2930 0.0020 0.20% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0620 1.2800 1.0600 1.2780 0.0020 0.19% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000200 博时岁岁增利一年定开债券 1.0630 1.2560 1.0610 1.2540 0.0020 0.19% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000237 国投瑞银一年定期开放债A 1.0610 1.2290 1.0590 1.2270 0.0020 0.19% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000238 国投瑞银一年定期开放债C 1.0580 1.2230 1.0560 1.2210 0.0020 0.19% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001162 前海开源优势蓝筹股票 1.0410 1.0410 1.0390 1.0390 0.0020 0.19% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001273 民生加银新动力定开混合A 1.0350 1.0350 1.0330 1.0330 0.0020 0.19% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001403 招商国企改革主题混合基金 1.0730 1.0730 1.0710 1.0710 0.0020 0.19% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001708 东兴改革精选混合 1.0440 1.0440 1.0420 1.0420 0.0020 0.19% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 257020 国联安德盛精选 1.5550 3.9750 1.5520 3.9700 0.0030 0.19% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000111 易方达纯债1年定开债券A 1.1360 1.1860 1.1340 1.1840 0.0020 0.18% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000112 易方达纯债1年定开债券C 1.1300 1.1770 1.1280 1.1750 0.0020 0.18% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 070023 嘉实深证120联接 1.3592 1.3592 1.3567 1.3567 0.0025 0.18% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1000 1.2790 1.0980 1.2770 0.0020 0.18% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 210007 金鹰中证技术指数 1.1180 1.6250 1.1160 1.6220 0.0020 0.18% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519740 交银丰盈收益债券 1.1270 1.1470 1.1250 1.1450 0.0020 0.18% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519743 交银丰润收益债券A 1.1000 1.1000 1.0980 1.0980 0.0020 0.18% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 530006 建信核心精选 1.6910 2.5760 1.6880 2.5730 0.0030 0.18% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001061 华夏海外收益债券A 1.1690 1.1930 1.1670 1.1910 0.0020 0.17% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 090007 大成策略回报 1.8000 2.5750 1.7970 2.5720 0.0030 0.17% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000179 广发美国房地产指数 1.2730 1.2730 1.2710 1.2710 0.0020 0.16% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160211 国泰中小盘 2.4300 2.9010 2.4260 2.8960 0.0040 0.16% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 400027 东方双债添利债券A 1.5343 1.5343 1.5318 1.5318 0.0025 0.16% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 400029 东方双债添利债券C 1.5274 1.5274 1.5249 1.5249 0.0025 0.16% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 150119 中欧纯债分级债券B 1.3380 1.3380 1.3360 1.3360 0.0020 0.15% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160212 国泰估值优势 1.9750 1.9750 1.9720 1.9720 0.0030 0.15% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000171 易方达裕丰回报债券 1.4150 1.4150 1.4130 1.4130 0.0020 0.14% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 050006 博时稳定价值债券B 1.3960 1.7570 1.3940 1.7550 0.0020 0.14% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160641 鹏华前海万科REITS 103.5850 1.0360 103.4400 1.0340 0.1450 0.14% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 184801 鹏华前海万科REITS 103.5850 1.0360 103.4400 1.0340 0.1450 0.14% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519706 交银深证300联接 1.4180 1.4180 1.4160 1.4160 0.0020 0.14% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.0142 1.3857 1.0129 1.3844 0.0013 0.13% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519663 银河岁岁回报债券C 1.5060 1.5060 1.5040 1.5040 0.0020 0.13% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000216 华安黄金易ETF联接A 0.8370 0.8370 0.8360 0.8360 0.0010 0.12% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161721 招商沪深300地产指数分级 0.8640 1.3890 0.8630 1.3880 0.0010 0.12% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8040 0.8040 0.8030 0.8030 0.0010 0.12% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000914 中加纯债分级债券A 1.0266 1.0522 1.0255 1.0511 0.0011 0.11% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.9250 1.1350 0.9240 1.1340 0.0010 0.11% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0450 1.1570 1.0440 1.1560 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000086 南方稳利1年定开债券A 1.0190 1.1880 1.0180 1.1870 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0100 1.1180 1.0090 1.1170 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000151 诺安信用一年定开债券 1.0350 1.2610 1.0340 1.2580 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0200 1.1970 1.0190 1.1960 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000239 华安年年盈定开债券A 1.0370 1.0560 1.0360 1.0550 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000289 鹏华丰泰定期开放债券 1.0090 1.2510 1.0080 1.2500 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000342 嘉实新兴市场B 1.0020 1.2700 1.0010 1.2690 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000351 国富恒丰定期债券A 1.0460 1.2060 1.0450 1.2050 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000388 泰达宏利瑞利债券B 1.0090 1.2560 1.0080 1.2550 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000437 融通月月添利定开债券A 1.0540 1.1340 1.0530 1.1330 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000438 融通月月添利定开债券B 1.0530 1.1290 1.0520 1.1280 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000501 华富恒富分级债券A 1.0050 1.0800 1.0040 1.0800 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000563 南方通利A 1.0500 1.2030 1.0490 1.2020 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000564 南方通利C 1.0520 1.2060 1.0510 1.2050 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000623 华富恒财分级债券A 1.0040 1.0940 1.0030 1.0930 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000720 南方稳利1年定开债券C 1.0160 1.1800 1.0150 1.1790 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000752 博时优势收益信用债券 1.0530 1.1160 1.0520 1.1150 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0050 0.0000 1.0040 0.0000 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000774 天弘瑞利分级债券 1.0510 1.0680 1.0500 1.0680 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000781 国投岁增利一年定开债券A 1.0350 1.1150 1.0340 1.1140 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000782 国投岁增利一年定开债券C 1.0300 1.1100 1.0290 1.1090 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000813 鑫元合享分级债券 1.0390 1.0490 1.0380 1.0480 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0260 1.0540 1.0250 1.0530 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000929 博时黄金ETFD 2.4063 0.9996 2.4039 0.9986 0.0024 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000930 博时黄金ETFI 2.2331 0.9303 2.2308 0.9294 0.0023 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000938 华商稳固添利债券C 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000997 南方双元A 1.0420 1.0500 1.0410 1.0490 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001168 国投瑞银优选收益混合 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001199 创金合信聚利债券A 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001200 创金合信聚利债券C 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001212 华润元大稳健债券A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001333 大成景鹏灵活配置混合 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001356 广发聚泰混合C 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001368 兴业稳固收益一年理财债券 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001370 中银新趋势混合 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001389 中融新优势混合A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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