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2016年07月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110022 易方达消费行业股票 1.4140 1.4140 1.3750 1.3750 0.0390 2.84% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0240 1.0390 0.9980 1.0130 0.0260 2.61% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 530003 建信优选成长混合A 1.9129 3.3629 1.8643 3.3143 0.0486 2.61% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 960028 建信优选成长混合H 1.9152 1.9152 1.8668 1.8668 0.0484 2.59% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 398021 中海能源策略混合 0.7460 1.0560 0.7275 1.0375 0.0185 2.54% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.2310 2.2310 2.1770 2.1770 0.0540 2.48% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.2300 2.3800 2.1770 2.3270 0.0530 2.43% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 481015 工银主题策略混合A 2.1870 2.1870 2.1360 2.1360 0.0510 2.39% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 398061 中海消费混合A 2.3680 2.5780 2.3130 2.5230 0.0550 2.38% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 040008 华安策略优选混合A 1.1429 2.6792 1.1167 2.6530 0.0262 2.35% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3480 1.3480 1.3170 1.3170 0.0310 2.35% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.1490 1.1490 1.1230 1.1230 0.0260 2.32% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8950 1.4888 0.8749 1.4687 0.0201 2.30% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000854 鹏华养老产业股票 1.2470 1.2470 1.2190 1.2190 0.0280 2.30% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3380 1.3380 1.3080 1.3080 0.0300 2.29% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 180012 银华富裕主题混合A 1.8594 2.8124 1.8179 2.7709 0.0415 2.28% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1760 1.3970 1.1500 1.3710 0.0260 2.26% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000457 摩根核心成长股票A 1.7430 1.7430 1.7050 1.7050 0.0380 2.23% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 206007 鹏华消费优选混合 1.6540 1.6540 1.6180 1.6180 0.0360 2.23% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 510410 博时上证自然资源ETF 0.6951 0.6951 0.6801 0.6801 0.0150 2.21% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 510170 国联安上证商品ETF 1.7600 0.5460 1.7220 0.5080 0.0380 2.21% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160632 鹏华酒A 0.9240 0.9400 0.9040 0.9200 0.0200 2.21% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0230 1.2270 1.0010 1.2050 0.0220 2.20% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001719 工银国家战略股票 1.0670 1.0670 1.0440 1.0440 0.0230 2.20% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001717 工银前沿医疗股票A 1.1170 1.1170 1.0930 1.0930 0.0240 2.20% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001471 融通新能源灵活配置混合A 1.0270 1.0270 1.0050 1.0050 0.0220 2.19% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 510630 华夏消费ETF 1.6027 1.6027 1.5686 1.5686 0.0341 2.17% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 960004 华夏兴华混合H 1.7500 6.1760 1.7130 6.1370 0.0370 2.16% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519908 华夏兴华混合A 1.7500 6.1760 1.7130 6.1370 0.0370 2.16% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 530012 建信积极配置混合 2.2260 2.2940 2.1790 2.2470 0.0470 2.16% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 620008 金元顺安新经济主题混合 1.1450 1.1450 1.1210 1.1210 0.0240 2.14% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.4946 1.4946 1.4633 1.4633 0.0313 2.14% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 730002 方正富邦红利精选混合A 1.2450 1.2450 1.2190 1.2190 0.0260 2.13% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 483003 工银精选平衡混合 0.5319 2.0055 0.5208 1.9856 0.0111 2.13% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.5597 1.5597 1.5272 1.5272 0.0325 2.13% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000831 工银医疗保健股票 1.3060 1.3060 1.2790 1.2790 0.0270 2.11% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6911 0.6911 0.6768 0.6768 0.0143 2.11% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000120 中银美丽中国混合 1.2680 1.3030 1.2420 1.2770 0.0260 2.09% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519698 交银先锋混合A 1.5338 1.9378 1.5024 1.9064 0.0314 2.09% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001955 中欧养老产业混合A 1.0810 1.0810 1.0590 1.0590 0.0220 2.08% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040005 华安宏利混合A 3.7347 4.3547 3.6585 4.2785 0.0762 2.08% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.9500 2.9900 2.8902 2.9302 0.0598 2.07% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001005 中海合鑫混合 0.6940 0.6940 0.6800 0.6800 0.0140 2.06% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2890 1.2890 1.2630 1.2630 0.0260 2.06% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1890 0.8230 1.1650 0.8070 0.0240 2.06% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001438 易方达瑞享混合E 1.1010 1.1010 1.0790 1.0790 0.0220 2.04% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110015 易方达行业领先混合 1.8110 2.0370 1.7750 2.0010 0.0360 2.03% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.1115 1.1115 1.0894 1.0894 0.0221 2.03% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.1139 1.1139 1.0917 1.0917 0.0222 2.03% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1590 1.1590 1.1360 1.1360 0.0230 2.02% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.0233 1.0233 1.0030 1.0030 0.0203 2.02% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 398051 中海环保新能源混合 0.9090 0.9090 0.8910 0.8910 0.0180 2.02% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.9660 0.9660 0.9470 0.9470 0.0190 2.01% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002340 富国价值优势混合A 1.1190 1.1190 1.0970 1.0970 0.0220 2.01% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 100020 富国天益价值混合A 1.2549 4.3762 1.2303 4.3516 0.0246 2.00% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4095 3.8625 1.3819 3.8349 0.0276 2.00% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 510150 招商上证消费80ETF 3.8850 1.2800 3.8090 1.2550 0.0760 2.00% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001163 银华中国梦30股票 0.9180 0.9180 0.9000 0.9000 0.0180 2.00% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001043 工银美丽城镇股票A 0.9190 0.9190 0.9010 0.9010 0.0180 2.00% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 360016 光大行业轮动混合 0.9690 1.7790 0.9500 1.7600 0.0190 2.00% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001437 易方达瑞享混合I 1.3350 1.3350 1.3090 1.3090 0.0260 1.99% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1.1280 1.1280 1.1060 1.1060 0.0220 1.99% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5630 0.5630 0.5520 0.5520 0.0110 1.99% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 710001 富安达优势成长混合A 1.8683 1.8683 1.8318 1.8318 0.0365 1.99% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0760 1.0760 1.0550 1.0550 0.0210 1.99% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001171 工银养老产业股票A 0.6700 0.6700 0.6570 0.6570 0.0130 1.98% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.1350 1.1350 1.1130 1.1130 0.0220 1.98% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0870 1.2160 1.0660 1.2030 0.0210 1.97% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1410 0.6800 1.1190 0.6670 0.0220 1.97% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 166019 中欧价值智选混合A 2.1770 2.1770 2.1350 2.1350 0.0420 1.97% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001887 中欧价值智选混合E 2.3800 2.3800 2.3340 2.3340 0.0460 1.97% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.1380 1.1380 1.1160 1.1160 0.0220 1.97% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.4600 4.7750 1.4320 4.7470 0.0280 1.96% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000598 长盛生态环境混合 1.4600 1.4600 1.4320 1.4320 0.0280 1.96% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001938 中欧时代先锋股票A 1.1460 1.2760 1.1240 1.2540 0.0220 1.96% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001102 前海开源国家比较优势混合A 1.0970 1.0970 1.0760 1.0760 0.0210 1.95% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 202005 南方成份精选混合A 0.9790 1.6084 0.9604 1.5898 0.0186 1.94% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9237 0.9987 0.9061 0.9811 0.0176 1.94% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001766 摩根医疗健康股票A 0.8410 0.8410 0.8250 0.8250 0.0160 1.94% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161611 融通内需驱动混合A 1.0550 1.1750 1.0350 1.1550 0.0200 1.93% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0851 0.0851 0.0835 0.0835 0.0016 1.92% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001208 诺安低碳经济股票A 0.7970 0.7970 0.7820 0.7820 0.0150 1.92% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.0660 1.0660 1.0460 1.0460 0.0200 1.91% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 470006 汇添富医药保健混合 1.6500 1.7000 1.6190 1.6690 0.0310 1.91% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110025 易方达资源行业混合 0.9640 0.9640 0.9460 0.9460 0.0180 1.90% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 420005 天弘周期策略混合A 1.4020 1.7730 1.3760 1.7470 0.0260 1.89% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001210 天弘互联网混合A 0.6475 0.6475 0.6355 0.6355 0.0120 1.89% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000011 华夏大盘精选混合A 10.5440 14.5240 10.3490 14.3290 0.1950 1.88% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000031 华夏复兴混合A 1.9520 1.9520 1.9160 1.9160 0.0360 1.88% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.2460 1.2460 1.2230 1.2230 0.0230 1.88% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9770 0.9770 0.9590 0.9590 0.0180 1.88% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 217027 招商央视财经50指数A 1.4280 1.4280 1.4020 1.4020 0.0260 1.85% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.4900 1.5400 1.4630 1.5130 0.0270 1.85% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7140 0.7140 0.7010 0.7010 0.0130 1.85% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.2750 1.7670 1.2520 1.7350 0.0230 1.84% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.8250 1.8250 1.7920 1.7920 0.0330 1.84% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.3344 1.4369 1.3104 1.4129 0.0240 1.83% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001008 工银国企改革股票 0.8890 0.8890 0.8730 0.8730 0.0160 1.83% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000684 长盛养老健康混合A 1.2790 1.2790 1.2560 1.2560 0.0230 1.83% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.5002 2.5002 2.4555 2.4555 0.0447 1.82% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519979 长信内需成长混合A 1.5130 1.9630 1.4860 1.9360 0.0270 1.82% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.1190 1.1190 1.0990 1.0990 0.0200 1.82% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0614 3.1640 1.0424 3.1450 0.0190 1.82% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001178 前海开源再融资股票 1.0650 1.0650 1.0460 1.0460 0.0190 1.82% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 166009 中欧新动力混合(LOF)A 2.5003 2.5003 2.4556 2.4556 0.0447 1.82% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.4620 1.5620 1.4360 1.5360 0.0260 1.81% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002300 长盛医疗量化股票A 1.0670 1.0670 1.0480 1.0480 0.0190 1.81% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 257030 国联安优势混合 1.2960 1.8720 1.2730 1.8490 0.0230 1.81% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001476 中银智能制造股票A 0.7860 0.7860 0.7720 0.7720 0.0140 1.81% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 090016 大成消费主题混合A 0.9640 1.2210 0.9470 1.2040 0.0170 1.80% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000061 华夏盛世混合 1.0740 1.0740 1.0550 1.0550 0.0190 1.80% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000946 华夏医疗健康混合C 1.3570 1.3570 1.3330 1.3330 0.0240 1.80% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001009 摩根安全战略股票A 0.9030 0.9030 0.8870 0.8870 0.0160 1.80% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 270007 广发大盘成长混合 1.1341 1.1341 1.1140 1.1140 0.0201 1.80% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 240022 华宝资源优选混合A 1.2410 1.2410 1.2190 1.2190 0.0220 1.80% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5680 0.5680 0.5580 0.5580 0.0100 1.79% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000945 华夏医疗健康混合A 1.3670 1.3670 1.3430 1.3430 0.0240 1.79% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6290 0.6290 0.6180 0.6180 0.0110 1.78% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 166005 中欧价值发现混合A 2.1680 2.1680 2.1300 2.1300 0.0380 1.78% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001651 工银新蓝筹股票A 1.0840 1.0840 1.0650 1.0650 0.0190 1.78% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000634 富国天盛灵活配置基金 1.0870 1.5000 1.0680 1.4810 0.0190 1.78% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001882 中欧价值发现混合E 2.1890 2.1890 2.1510 2.1510 0.0380 1.77% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 100056 富国低碳环保混合 2.2010 2.2010 2.1630 2.1630 0.0380 1.76% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000409 鹏华环保产业股票 1.5150 1.5150 1.4890 1.4890 0.0260 1.75% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000646 华润元大量化优选混合A 1.3400 1.3400 1.3170 1.3170 0.0230 1.75% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 400011 东方核心动力混合A 1.4783 1.4783 1.4529 1.4529 0.0254 1.75% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.5150 1.5150 1.4890 1.4890 0.0260 1.75% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519606 国泰金鑫股票A 1.2890 1.3990 1.2670 1.3760 0.0220 1.74% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001188 鹏华改革红利股票 0.8170 0.8170 0.8030 0.8030 0.0140 1.74% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1794 3.5174 1.1592 3.4972 0.0202 1.74% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 740001 长安宏观策略混合A 1.3440 2.1640 1.3210 2.1410 0.0230 1.74% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 420001 天弘精选混合A 0.6787 1.9271 0.6672 1.9013 0.0115 1.72% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001170 宏利复兴混合A 0.7670 0.7670 0.7540 0.7540 0.0130 1.72% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001048 富国新兴产业股票A 1.0640 1.0640 1.0460 1.0460 0.0180 1.72% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001278 前海开源清洁能源混合A 1.0640 1.0640 1.0460 1.0460 0.0180 1.72% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002360 前海开源清洁能源混合C 1.0690 1.0690 1.0510 1.0510 0.0180 1.71% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000577 安信价值精选股票A 2.0220 2.0220 1.9880 1.9880 0.0340 1.71% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 360005 光大保德信红利混合A 3.0410 4.9490 2.9901 4.8981 0.0509 1.70% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.6170 1.6170 1.5900 1.5900 0.0270 1.70% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.1390 2.0010 1.1200 1.9820 0.0190 1.70% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519651 银河转型混合A 0.6630 0.6630 0.6520 0.6520 0.0110 1.69% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002229 华夏经济转型股票 1.0830 1.0830 1.0650 1.0650 0.0180 1.69% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161606 融通行业景气混合A 1.1400 3.0800 1.1210 3.0610 0.0190 1.69% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 410001 华富竞争力优选混合A 1.0097 2.5903 0.9929 2.5595 0.0168 1.69% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000020 景顺长城品质投资混合A 1.6990 1.6990 1.6710 1.6710 0.0280 1.68% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000587 大成灵活配置混合A 1.9930 1.9930 1.9600 1.9600 0.0330 1.68% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 1.0088 1.0088 0.9921 0.9921 0.0167 1.68% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6670 3.7050 0.6560 3.6730 0.0110 1.68% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0900 0.7330 1.0720 0.7210 0.0180 1.68% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 162412 华宝医疗ETF联接A 1.1525 0.4328 1.1336 0.4257 0.0189 1.67% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 200008 长城品牌优选混合A 1.0979 1.0979 1.0799 1.0799 0.0180 1.67% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001039 嘉实先进制造股票 0.7920 0.7920 0.7790 0.7790 0.0130 1.67% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 310328 申万菱信新动力混合A 0.7150 3.0915 0.7033 3.0703 0.0117 1.66% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 0.8580 1.1490 0.8440 1.1400 0.0140 1.66% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.6520 1.6720 1.6250 1.6450 0.0270 1.66% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.4660 1.4660 1.4420 1.4420 0.0240 1.66% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161213 国投瑞银中证消费服务指数 1.3470 1.3470 1.3250 1.3250 0.0220 1.66% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 270041 广发消费品精选混合A 2.0810 2.0810 2.0470 2.0470 0.0340 1.66% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001158 工银新材料新能源股票 0.7990 0.7990 0.7860 0.7860 0.0130 1.65% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1967 0.8014 1.1773 0.7885 0.0194 1.65% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000747 广发逆向策略混合A 1.6060 1.6060 1.5800 1.5800 0.0260 1.65% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519017 大成积极成长混合A 1.1110 2.7280 1.0930 2.7100 0.0180 1.65% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 360006 光大新增长混合A 1.4042 2.9242 1.3816 2.9016 0.0226 1.64% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000328 摩根转型动力混合A 1.4880 1.4880 1.4640 1.4640 0.0240 1.64% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6396 0.6396 0.6293 0.6293 0.0103 1.64% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6495 0.6495 0.6390 0.6390 0.0105 1.64% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 110005 易方达积极成长混合 0.7419 4.5635 0.7299 4.5333 0.0120 1.64% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000592 建信改革红利股票A 1.9310 1.9310 1.9000 1.9000 0.0310 1.63% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.3068 1.3068 1.2858 1.2858 0.0210 1.63% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 502006 易方达中证国企改革(LOF)A 0.9055 0.0000 0.8910 0.0000 0.0145 1.63% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.2177 0.7991 1.1982 0.7865 0.0195 1.63% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.1476 1.1976 1.1293 1.1793 0.0183 1.62% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.7548 4.4428 1.7268 4.4148 0.0280 1.62% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 510660 华夏医药ETF 1.4948 1.4948 1.4710 1.4710 0.0238 1.62% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 210004 金鹰稳健成长混合 1.3760 2.1060 1.3540 2.0840 0.0220 1.62% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1484 1.1984 1.1301 1.1801 0.0183 1.62% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2550 2.4840 1.2350 2.4640 0.0200 1.62% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000803 工银研究精选股票 1.3200 1.3200 1.2990 1.2990 0.0210 1.62% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2550 2.4840 1.2350 2.4640 0.0200 1.62% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3210 2.2180 1.3000 2.1970 0.0210 1.62% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0110 1.1240 0.9950 1.1080 0.0160 1.61% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5150 1.7650 1.4910 1.7410 0.0240 1.61% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4430 2.9240 0.4360 2.9170 0.0070 1.61% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160106 南方高增长混合(LOF) 1.3462 3.8082 1.3249 3.7869 0.0213 1.61% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 610004 信澳中小盘混合A 1.2090 1.2090 1.1900 1.1900 0.0190 1.60% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000059 国联安中证医药100A 1.5920 1.5920 1.5670 1.5670 0.0250 1.60% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000974 安信消费医药股票A 1.0780 1.0780 1.0610 1.0610 0.0170 1.60% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519957 长信睿进混合A 1.0190 1.0190 1.0030 1.0030 0.0160 1.60% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000978 景顺长城量化精选股票A 1.3300 1.3300 1.3090 1.3090 0.0210 1.60% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001268 富国国家安全主题混合A 0.7620 0.7620 0.7500 0.7500 0.0120 1.60% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 020001 国泰金鹰增长混合 1.0150 4.6980 0.9990 4.6820 0.0160 1.60% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001645 国泰大健康股票A 1.2770 1.2770 1.2570 1.2570 0.0200 1.59% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519195 万家品质生活混合A 1.1461 1.1461 1.1282 1.1282 0.0179 1.59% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 481001 工银核心价值混合A 0.2874 4.3950 0.2829 4.3787 0.0045 1.59% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000594 大摩进取优选股票 1.5360 1.5360 1.5120 1.5120 0.0240 1.59% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000601 华宝创新优选混合 0.8970 1.2370 0.8830 1.2230 0.0140 1.59% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 762001 国金国鑫发起A 1.8975 2.5275 1.8678 2.4978 0.0297 1.59% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 610007 信澳消费优选混合A 1.2800 1.7700 1.2600 1.7500 0.0200 1.59% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002174 东方互联网嘉混合 1.0793 1.0793 1.0624 1.0624 0.0169 1.59% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7720 0.7870 0.7600 0.7750 0.0120 1.58% 2016-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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