基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 上投亚太 汇添富消费 华夏蓝筹 华安优选 大成2020 添富均衡 中邮核心 广发聚丰 景顺成长 农银新能源主题 光大优势 广发科技先锋混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2019年01月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 090008 大成强化收益债券 1.2430 1.4430 1.1820 1.3820 0.0610 5.16% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006906 创金合信鑫收益混合E 1.0360 1.0360 1.0000 1.0000 0.0360 3.60% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160216 国泰商品 0.4330 0.4330 0.4210 0.4210 0.0120 2.85% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160213 国泰纳斯达克100指数 3.0380 3.1380 2.9800 3.0800 0.0580 1.95% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.0920 1.0920 1.0720 1.0720 0.0200 1.87% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000879 中海医药健康产业混合C 1.3000 1.3000 1.2770 1.2770 0.0230 1.80% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000878 中海医药健康产业混合A 1.3350 1.3350 1.3120 1.3120 0.0230 1.75% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 399011 中海上证380 1.2920 1.9840 1.2700 1.9620 0.0220 1.73% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000960 招商医药健康产业股票 0.9480 0.9480 0.9320 0.9320 0.0160 1.72% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519763 交银裕通纯债债券C 1.0650 1.0980 1.0470 1.0800 0.0180 1.72% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161035 富国中证医药主题指数增强 0.7790 0.7790 0.7660 0.7660 0.0130 1.70% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110023 易方达医疗保健行业 1.3880 1.3880 1.3650 1.3650 0.0230 1.69% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 501009 汇添富中证生物科技指数A 0.8654 0.8654 0.8512 0.8512 0.0142 1.67% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 501010 汇添富中证生物科技指数C 0.8680 0.8680 0.8538 0.8538 0.0142 1.66% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005303 嘉实医药健康股票A 0.8001 0.8001 0.7873 0.7873 0.0128 1.63% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004905 华泰柏瑞生物医药混合 0.9276 0.9276 0.9128 0.9128 0.0148 1.62% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005304 嘉实医药健康股票C 0.7924 0.7924 0.7798 0.7798 0.0126 1.62% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006285 鹏华环球发现现汇(QDII-FOF) 0.1260 0.1260 0.1240 0.1240 0.0020 1.61% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 163001 长信中证央企100 0.7180 1.2580 0.7070 1.2470 0.0110 1.56% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.0436 1.0436 1.0280 1.0280 0.0156 1.52% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.0433 1.0433 1.0277 1.0277 0.0156 1.52% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161122 易方达生物分级 0.7800 0.5256 0.7683 0.5139 0.0117 1.52% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8070 0.5894 0.7950 0.5774 0.0120 1.51% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.6760 0.6760 0.6660 0.6660 0.0100 1.50% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161616 融通医疗保健行业 0.8830 1.2470 0.8700 1.2340 0.0130 1.49% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001344 易方达沪深300医药ETF联接 0.8312 0.8312 0.8191 0.8191 0.0121 1.48% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003095 中欧医疗健康混合A 0.9870 1.0620 0.9730 1.0480 0.0140 1.44% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003096 中欧医疗健康混合C 0.9850 1.0600 0.9710 1.0460 0.0140 1.44% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003230 创金合信鑫动力混合A 0.9080 0.8789 0.8951 0.8660 0.0129 1.44% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 168204 中融中证煤炭指数分级 0.8440 0.6170 0.8320 0.6050 0.0120 1.44% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003231 创金合信鑫动力混合C 0.9067 0.8281 0.8939 0.8153 0.0128 1.43% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161726 招商国证生物医药指数分级 0.8049 0.5614 0.7936 0.5501 0.0113 1.42% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005237 银华医疗健康量化优选A 0.7782 0.7782 0.7674 0.7674 0.0108 1.41% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002408 中信建投医改灵活配置混合 0.8670 0.8670 0.8550 0.8550 0.0120 1.40% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005238 银华医疗健康量化优选C 0.7755 0.7755 0.7648 0.7648 0.0107 1.40% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519712 交银阿尔法核心 1.7570 2.5900 1.7330 2.5660 0.0240 1.38% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 502056 广发医疗指数分级 0.8263 0.5974 0.8151 0.5862 0.0112 1.37% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.9870 1.3146 0.9738 1.3014 0.0132 1.36% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.7451 0.3056 0.7351 0.2956 0.0100 1.36% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.0510 1.0510 1.0370 1.0370 0.0140 1.35% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005805 华泰柏瑞医疗健康混合 0.8538 0.8538 0.8424 0.8424 0.0114 1.35% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 470006 汇添富医药保健 1.0620 1.3630 1.0480 1.3490 0.0140 1.34% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.6693 0.6693 0.6605 0.6605 0.0088 1.33% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001766 上投摩根医疗健康股票 0.8400 0.8400 0.8290 0.8290 0.0110 1.33% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.6764 0.6764 0.6676 0.6676 0.0088 1.32% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001417 汇添富医疗服务混合 0.8480 0.8480 0.8370 0.8370 0.0110 1.31% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005112 银华中证全指医药卫生 0.8832 0.8832 0.8718 0.8718 0.0114 1.31% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 118001 易方达亚洲精选 0.8480 0.8480 0.8370 0.8370 0.0110 1.31% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519697 交银行业灵活配置 2.8770 3.2830 2.8400 3.2460 0.0370 1.30% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005001 交银持续成长主题混合 0.9853 0.9853 0.9728 0.9728 0.0125 1.29% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000418 景顺长城成长之星 1.4210 1.4210 1.4030 1.4030 0.0180 1.28% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.6883 0.7451 0.6796 0.7364 0.0087 1.28% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 240020 华宝医药生物优选 1.4370 1.7260 1.4190 1.7080 0.0180 1.27% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.6630 0.6630 0.6547 0.6547 0.0083 1.27% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.6552 0.6552 0.6470 0.6470 0.0082 1.27% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.0440 1.0440 1.0310 1.0310 0.0130 1.26% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.6440 0.6440 0.6360 0.6360 0.0080 1.26% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004075 交银医药创新股票 1.0221 1.0221 1.0095 1.0095 0.0126 1.25% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004851 广发医疗保健股票 0.9289 0.9289 0.9174 0.9174 0.0115 1.25% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.0630 1.0630 1.0500 1.0500 0.0130 1.24% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001717 工银前沿医疗股票 1.1460 1.1460 1.1320 1.1320 0.0140 1.24% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002367 国联安安稳保本混合 0.8096 0.8096 0.7997 0.7997 0.0099 1.24% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1554 0.1554 0.1535 0.1535 0.0019 1.24% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160635 鹏华医药分级 0.8180 0.7430 0.8080 0.7330 0.0100 1.24% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001364 大成景润灵活配置混合 0.7410 0.7410 0.7320 0.7320 0.0090 1.23% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040018 华安香港精选 1.2390 1.2390 1.2240 1.2240 0.0150 1.23% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000831 工银医疗保健 1.1820 1.1820 1.1680 1.1680 0.0140 1.20% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004041 金鹰鑫富混合C 0.9061 0.9061 0.8954 0.8954 0.0107 1.20% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 210008 金鹰策略配置 0.9178 1.5178 0.9069 1.5069 0.0109 1.20% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004040 金鹰鑫富混合A 0.8575 0.8575 0.8474 0.8474 0.0101 1.19% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 070022 嘉实领先成长 1.5270 1.9720 1.5090 1.9540 0.0180 1.19% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.2235 1.2235 1.2091 1.2091 0.0144 1.19% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000711 嘉实医疗保健股票 1.1990 1.1990 1.1850 1.1850 0.0140 1.18% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006127 华宝香港中小C 1.2214 1.2214 1.2071 1.2071 0.0143 1.18% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519673 银河康乐 1.2000 1.2000 1.1860 1.1860 0.0140 1.18% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000946 华夏医疗健康混合C 1.1200 1.1200 1.1070 1.1070 0.0130 1.17% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002264 华夏乐享健康混合 0.8670 0.8670 0.8570 0.8570 0.0100 1.17% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519688 交银精选 0.5605 3.3443 0.5540 3.3378 0.0065 1.17% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001230 鹏华医药科技 0.4350 0.4350 0.4300 0.4300 0.0050 1.16% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000945 华夏医疗健康混合A 1.1430 1.1430 1.1300 1.1300 0.0130 1.15% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 165510 信诚金砖四国 0.7040 0.7040 0.6960 0.6960 0.0080 1.15% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000913 农银汇理医疗保健主题 0.8770 0.8770 0.8671 0.8671 0.0099 1.14% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002252 融通成长30灵活配置混合 0.8840 0.8840 0.8740 0.8740 0.0100 1.14% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519736 交银新成长股票 1.7680 2.1680 1.7480 2.1480 0.0200 1.14% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000339 长城医疗保健股票 1.3387 1.3387 1.3237 1.3237 0.0150 1.13% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.1710 1.2360 1.1580 1.2230 0.0130 1.12% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0555 1.0555 1.0438 1.0438 0.0117 1.12% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519642 银河智造混合 0.9980 0.9980 0.9870 0.9870 0.0110 1.11% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006002 工银医药健康股票A 0.9447 0.9447 0.9344 0.9344 0.0103 1.10% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006003 工银医药健康股票C 0.9428 0.9428 0.9325 0.9325 0.0103 1.10% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161611 融通内需驱动 0.8300 0.9500 0.8210 0.9410 0.0090 1.10% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002939 广发创新升级混合 0.8942 0.9392 0.8846 0.9296 0.0096 1.09% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005265 博时厚泽回报混合A 0.8425 0.8425 0.8334 0.8334 0.0091 1.09% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005266 博时厚泽回报混合C 0.8347 0.8347 0.8257 0.8257 0.0090 1.09% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001551 天弘中证医药100C 0.5809 0.5809 0.5747 0.5747 0.0062 1.08% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160644 鹏华港美互联股票 0.7670 0.7670 0.7588 0.7588 0.0082 1.08% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 257010 国联安德盛小盘精选 0.8400 3.5410 0.8310 3.5320 0.0090 1.08% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0420 1.0420 1.0310 1.0310 0.0110 1.07% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001759 嘉实成长增强混合 0.8490 0.8490 0.8400 0.8400 0.0090 1.07% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 206006 鹏华环球发现 0.8490 0.8490 0.8400 0.8400 0.0090 1.07% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001815 华泰柏瑞激励动力混合 1.0470 1.1120 1.0360 1.1010 0.0110 1.06% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005668 融通新能源汽车主题精选混合 0.8134 0.8134 0.8049 0.8049 0.0085 1.06% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 080006 长盛环球行业精选 1.1410 1.1910 1.1290 1.1790 0.0120 1.06% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 206011 鹏华美国房地产 0.9560 1.2960 0.9460 1.2860 0.0100 1.06% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001550 天弘中证医药100A 0.5857 0.5857 0.5796 0.5796 0.0061 1.05% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004683 建信高端医疗股票 0.8199 0.8199 0.8114 0.8114 0.0085 1.05% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160607 鹏华价值优势 0.5780 3.5950 0.5720 3.5890 0.0060 1.05% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000219 博时裕益灵活配置 1.0670 1.3190 1.0560 1.3080 0.0110 1.04% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1700 1.1700 1.1580 1.1580 0.0120 1.04% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001471 融通新能源灵活配置混合 0.8750 0.9950 0.8660 0.9860 0.0090 1.04% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001898 易方达大健康混合 0.8750 0.8750 0.8660 0.8660 0.0090 1.04% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006138 国联安价值优选股票 0.9932 0.9932 0.9831 0.9831 0.0101 1.03% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.9999 0.9999 0.9897 0.9897 0.0102 1.03% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.9988 0.9988 0.9887 0.9887 0.0101 1.02% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 100061 富国中国中小盘股票 1.5880 2.0430 1.5720 2.0270 0.0160 1.02% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.0940 1.4640 1.0830 1.4530 0.0110 1.02% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 165519 信诚中证800医药指数分级 0.6900 1.3470 0.6830 1.3400 0.0070 1.02% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006113 汇添富创新医药混合 0.9426 0.9426 0.9332 0.9332 0.0094 1.01% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001180 广发医药卫生联接 0.6475 0.6475 0.6411 0.6411 0.0064 1.00% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001861 富安达健康人生混合 0.9275 0.9275 0.9183 0.9183 0.0092 1.00% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002978 广发医药卫生联接C 0.6435 0.6435 0.6371 0.6371 0.0064 1.00% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005699 工银新经济人民币 0.8295 0.8295 0.8213 0.8213 0.0082 1.00% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0776 3.4156 1.0669 3.4049 0.0107 1.00% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 501008 汇添富中证互联网医疗指数C 0.7409 0.7409 0.7336 0.7336 0.0073 1.00% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 960024 嘉实成长收益混合H 0.8767 0.8796 0.8680 0.8709 0.0087 1.00% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002708 大摩健康产业混合 1.0160 1.0160 1.0060 1.0060 0.0100 0.99% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.7442 0.7442 0.7369 0.7369 0.0073 0.99% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001339 华福鼎新灵活配置混合 0.8270 0.8840 0.8190 0.8760 0.0080 0.98% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1280 1.1280 1.1170 1.1170 0.0110 0.98% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 0.7239 0.7239 0.7169 0.7169 0.0070 0.98% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 070001 嘉实成长收益 1.0366 4.0192 1.0265 4.0022 0.0101 0.98% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 501303 广发恒生中型股指数A 0.8274 0.8274 0.8194 0.8194 0.0080 0.98% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000059 国联安中证医药100 0.7368 1.2968 0.7297 1.2897 0.0071 0.97% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.2440 1.2440 1.2320 1.2320 0.0120 0.97% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004996 广发恒生中型股指数C 0.8254 0.8254 0.8175 0.8175 0.0079 0.97% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 0.7287 0.7287 0.7217 0.7217 0.0070 0.97% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006569 国联安中证医药100C 0.7574 0.7574 0.7501 0.7501 0.0073 0.97% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161032 富国中证煤炭指数分级 0.8290 0.5410 0.8210 0.5360 0.0080 0.97% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8987 0.8987 0.8901 0.8901 0.0086 0.97% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8949 0.8949 0.8863 0.8863 0.0086 0.97% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001691 南方香港成长(QDII) 0.8410 0.8410 0.8330 0.8330 0.0080 0.96% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 241001 华宝海外中国 1.4660 1.4660 1.4520 1.4520 0.0140 0.96% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000220 富国医疗保健行业股票 1.6990 1.6990 1.6830 1.6830 0.0160 0.95% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000646 华润元大医疗保健量化股票 0.9570 0.9570 0.9480 0.9480 0.0090 0.95% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005726 国泰价值精选灵活配置混合 0.9363 0.9363 0.9276 0.9276 0.0087 0.94% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 457001 国富亚洲机会股票 0.8570 0.9420 0.8490 0.9340 0.0080 0.94% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000173 汇添富美丽30股票 1.9630 1.9630 1.9450 1.9450 0.0180 0.93% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000309 大摩品质生活股票 1.5130 1.5130 1.4990 1.4990 0.0140 0.93% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004995 广发品牌消费股票发起式 0.7250 0.7250 0.7183 0.7183 0.0067 0.93% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005044 国寿安保健康科学混合C 0.8600 0.8600 0.8521 0.8521 0.0079 0.93% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005176 富国精准医疗混合 1.0476 1.0476 1.0379 1.0379 0.0097 0.93% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005802 添富智能制造股票 0.8897 0.8897 0.8815 0.8815 0.0082 0.93% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 070031 嘉实全球房地产 1.0800 1.3120 1.0700 1.3020 0.0100 0.93% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519679 银河主题策略 2.5090 3.0770 2.4860 3.0540 0.0230 0.93% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001044 嘉实新消费股票 1.2050 1.2050 1.1940 1.1940 0.0110 0.92% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001543 宝盈新锐混合 1.0980 1.0980 1.0880 1.0880 0.0100 0.92% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003321 易方达原油C类人民币 0.9980 0.9980 0.9889 0.9889 0.0091 0.92% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 100055 富国全球顶级消费品 1.3345 1.3345 1.3224 1.3224 0.0121 0.92% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161129 易方达原油A类人民币 1.0067 1.0067 0.9975 0.9975 0.0092 0.92% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005043 国寿安保健康科学混合A 0.8648 0.8648 0.8570 0.8570 0.0078 0.91% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001725 汇添富高端制造股票 1.1170 1.1170 1.1070 1.1070 0.0100 0.90% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005700 工银新经济美元 0.1227 0.1227 0.1216 0.1216 0.0011 0.90% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001574 中海混改红利混合 0.7930 0.7930 0.7860 0.7860 0.0070 0.89% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 0.9424 0.9424 0.9341 0.9341 0.0083 0.89% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 070012 嘉实海外中国 0.7920 0.7920 0.7850 0.7850 0.0070 0.89% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005228 添富港股通专注成长 0.7074 0.7074 0.7012 0.7012 0.0062 0.88% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005504 添富沪港深大盘价值混合 0.8449 0.8449 0.8375 0.8375 0.0074 0.88% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006263 易方达香港小型股指数C 1.0102 1.0102 1.0014 1.0014 0.0088 0.88% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161818 银华消费分级 0.8010 0.8950 0.7940 0.8880 0.0070 0.88% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001878 嘉实沪港深精选股票 1.1660 1.2340 1.1560 1.2240 0.0100 0.87% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002258 大成国企改革灵活配置混合 0.8160 0.8160 0.8090 0.8090 0.0070 0.87% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160923 大成海外中国机会混合 1.0450 1.0450 1.0360 1.0360 0.0090 0.87% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.0113 1.0113 1.0026 1.0026 0.0087 0.87% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 320012 诺安主题精选 1.6280 1.7280 1.6140 1.7140 0.0140 0.87% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000574 宝盈新价值混合 1.0590 1.7470 1.0500 1.7380 0.0090 0.86% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001487 宝盈优势产业混合 0.9420 1.0920 0.9340 1.0840 0.0080 0.86% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005335 浙商全景消费混合 0.8880 0.8880 0.8804 0.8804 0.0076 0.86% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合 0.8300 0.8300 0.8230 0.8230 0.0070 0.85% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002980 华夏创新前沿股票 0.8350 0.8350 0.8280 0.8280 0.0070 0.85% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004292 鹏华沪深港互联网股票 0.9661 0.9661 0.9580 0.9580 0.0081 0.85% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005598 广发中小盘精选混合 0.8030 0.8030 0.7962 0.7962 0.0068 0.85% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000780 鹏华医疗保健股票 0.9580 0.9580 0.9500 0.9500 0.0080 0.84% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003291 信达澳银健康中国混合 0.8430 0.8430 0.8360 0.8360 0.0070 0.84% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160922 大成恒生综合中小型股指数 0.9590 0.9590 0.9510 0.9510 0.0080 0.84% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9221 0.9221 0.9144 0.9144 0.0077 0.84% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 501308 银河中证沪港深高股息C 0.9204 0.9204 0.9127 0.9127 0.0077 0.84% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.6070 0.8170 0.6020 0.8120 0.0050 0.83% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001685 汇添富沪港深新价值股票 0.9740 0.9740 0.9660 0.9660 0.0080 0.83% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002121 广发沪港深新起点股票 1.0920 1.1770 1.0830 1.1680 0.0090 0.83% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005613 上投富时发达市场REITs 1.0984 1.0984 1.0894 1.0894 0.0090 0.83% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005662 嘉实金融精选股票A 0.9586 0.9586 0.9507 0.9507 0.0079 0.83% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003323 易方达原油C类美元汇 0.1476 0.1476 0.1464 0.1464 0.0012 0.82% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003397 银华体育文化灵活配置混合 0.8600 0.8600 0.8530 0.8530 0.0070 0.82% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005267 嘉实价值精选股票 0.8849 0.8849 0.8777 0.8777 0.0072 0.82% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005663 嘉实金融精选股票C 0.9546 0.9546 0.9468 0.9468 0.0078 0.82% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 050026 博时医疗保健行业 1.2290 1.3680 1.2190 1.3580 0.0100 0.82% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002801 泓德泓信混合 0.8760 0.8760 0.8690 0.8690 0.0070 0.81% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003322 易方达原油A类美元汇 0.1489 0.1489 0.1477 0.1477 0.0012 0.81% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2490 1.2490 1.2390 1.2390 0.0100 0.81% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 090004 大成精选增值 0.8809 3.3019 0.8738 3.2948 0.0071 0.81% 2019-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏