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2019年12月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004854 广发中证全指汽车指数A 0.7412 0.7412 0.7279 0.7279 0.0133 1.83% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004855 广发中证全指汽车指数C 0.7412 0.7412 0.7279 0.7279 0.0133 1.83% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004475 华泰柏瑞富利混合 0.9273 0.9273 0.9144 0.9144 0.0129 1.41% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005937 工银精选金融地产混合A 1.2448 1.2448 1.2285 1.2285 0.0163 1.33% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005938 工银精选金融地产混合C 1.2257 1.2257 1.2097 1.2097 0.0160 1.32% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.2478 1.2478 1.2317 1.2317 0.0161 1.31% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160322 华夏港股通精选股票LOF 1.1095 1.1595 1.0956 1.1456 0.0139 1.27% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000251 工银金融地产股票 2.2060 3.2500 2.1790 3.2230 0.0270 1.24% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005698 华夏全球科技先锋混合 1.1573 1.1573 1.1431 1.1431 0.0142 1.24% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 420005 天弘周期策略 1.4860 1.8570 1.4680 1.8390 0.0180 1.23% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.9499 0.9499 0.9386 0.9386 0.0113 1.20% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.9427 0.9427 0.9315 0.9315 0.0112 1.20% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006752 天弘港股通精选A 1.0705 1.0705 1.0583 1.0583 0.0122 1.15% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006753 天弘港股通精选C 1.0685 1.0685 1.0564 1.0564 0.0121 1.15% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005806 华泰柏瑞国企整合 1.0766 1.0766 1.0645 1.0645 0.0121 1.14% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1521 1.1521 1.1391 1.1391 0.0130 1.14% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1491 1.1491 1.1361 1.1361 0.0130 1.14% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006658 财通中证香港红利等权指数A 1.0196 1.0196 1.0081 1.0081 0.0115 1.14% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006659 财通中证香港红利等权指数C 1.0177 1.0177 1.0062 1.0062 0.0115 1.14% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160517 博时中证银行指数分级 1.0728 1.2073 1.0608 1.1938 0.0120 1.13% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9957 0.9957 0.9847 0.9847 0.0110 1.12% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007368 浙商沪港深精选混合A 1.1201 1.1201 1.1077 1.1077 0.0124 1.12% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007178 浙商中华预期高股息A 1.0188 1.0188 1.0076 1.0076 0.0112 1.11% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 007216 浙商中华预期高股息C 1.0185 1.0185 1.0073 1.0073 0.0112 1.11% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 007369 浙商沪港深精选混合C 1.1160 1.1160 1.1037 1.1037 0.0123 1.11% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003720 易标普生物科技美元汇 0.2042 0.2042 0.2020 0.2020 0.0022 1.09% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161029 富国中证银行指数分级 1.1170 1.2030 1.1050 1.1910 0.0120 1.09% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006781 汇丰晋信港股通精选股票 1.0137 1.0137 1.0029 1.0029 0.0108 1.08% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.2654 1.2654 1.2520 1.2520 0.0134 1.07% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001273 民生加银新动力定开混合A 0.9430 0.9430 0.9330 0.9330 0.0100 1.07% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 007827 华润元大量化优选混合C 1.2634 1.2634 1.2500 1.2500 0.0134 1.07% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161127 易标普生物科技人民币 1.4373 1.4373 1.4221 1.4221 0.0152 1.07% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004871 中银金融地产混合 1.1833 1.1833 1.1709 1.1709 0.0124 1.06% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006652 富国金融地产行业混合 1.2746 1.2746 1.2613 1.2613 0.0133 1.05% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160631 鹏华银行分级 0.9660 1.0710 0.9560 1.0610 0.0100 1.05% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001761 广发安宏回报混合A 1.3660 1.3660 1.3520 1.3520 0.0140 1.04% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160418 华安中证银行指数分级 0.9066 1.0055 0.8973 0.9962 0.0093 1.04% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161723 招商中证银行指数分级 1.1176 1.2004 1.1061 1.1889 0.0115 1.04% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 968009 建银国际国策主导股票 9.7000 9.7000 9.6000 9.6000 0.1000 1.04% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 968031 中银香港全天候香港股票A7 11.6400 11.6400 11.5200 11.5200 0.1200 1.04% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001594 天弘中证银行指数A 1.2254 1.2254 1.2129 1.2129 0.0125 1.03% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001595 天弘中证银行指数C 1.2121 1.2121 1.1998 1.1998 0.0123 1.03% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006816 泰康港股通地产指数A 1.0441 1.0441 1.0335 1.0335 0.0106 1.03% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006817 泰康港股通地产指数C 1.0423 1.0423 1.0317 1.0317 0.0106 1.03% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1329 1.1329 1.1215 1.1215 0.0114 1.02% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 007154 添富中证银行ETF联接C 1.0404 1.0404 1.0299 1.0299 0.0105 1.02% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161121 易方达银行分级 1.0184 0.0000 1.0081 0.0000 0.0103 1.02% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 240019 华宝上证180成长联接 1.1373 1.7021 1.1258 1.6906 0.0115 1.02% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007153 添富中证银行ETF联接A 1.0403 1.0403 1.0299 1.0299 0.0104 1.01% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 080006 长盛环球行业精选 1.2940 1.3440 1.2810 1.3310 0.0130 1.01% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.0671 1.0671 1.0565 1.0565 0.0106 1.00% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160717 嘉实恒生中国企业 0.8315 0.8315 0.8233 0.8233 0.0082 1.00% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 968041 惠理价值基金P人民币对冲 10.2903 10.2903 10.1882 10.1882 0.1021 1.00% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001762 广发安宏回报混合C 1.3270 1.3270 1.3140 1.3140 0.0130 0.99% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002542 长城久鼎保本混合 1.1478 1.1478 1.1365 1.1365 0.0113 0.99% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005662 嘉实金融精选股票A 1.2443 1.2443 1.2321 1.2321 0.0122 0.99% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005663 嘉实金融精选股票C 1.2334 1.2334 1.2214 1.2214 0.0120 0.98% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 968040 惠理价值基金P人民币非对冲 10.7584 10.7584 10.6543 10.6543 0.1041 0.98% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.2196 1.2196 1.2079 1.2079 0.0117 0.97% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110031 易方达恒生ETF联接 1.1995 1.1995 1.1880 1.1880 0.0115 0.97% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 168205 中融中证银行指数分级 0.9350 1.0340 0.9260 1.0250 0.0090 0.97% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006355 华宝香港大盘C 1.1664 1.1664 1.1553 1.1553 0.0111 0.96% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0630 1.0630 1.0530 1.0530 0.0100 0.95% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003232 创金合信鑫价值混合A 0.9668 1.0491 0.9577 1.0392 0.0091 0.95% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003233 创金合信鑫价值混合C 0.9583 1.0497 0.9493 1.0399 0.0090 0.95% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.0934 1.0934 1.0831 1.0831 0.0103 0.95% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004404 平安大华股息精选沪港深C 1.0654 1.0654 1.0554 1.0554 0.0100 0.95% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006595 广发港股通优质增长混合 1.1307 1.1307 1.1201 1.1201 0.0106 0.95% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110032 易方达恒生联接现汇 0.1704 0.1704 0.1688 0.1688 0.0016 0.95% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110033 易方达恒生联接现钞 0.1704 0.1704 0.1688 0.1688 0.0016 0.95% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161831 银华恒生国企指数分级 0.9580 1.1101 0.9490 1.1011 0.0090 0.95% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 241001 华宝海外中国 1.7050 1.7050 1.6890 1.6890 0.0160 0.95% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 501301 华宝兴业香港大盘 1.1711 1.1711 1.1601 1.1601 0.0110 0.95% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004223 金信多策略精选灵活配置 1.1235 1.6498 1.1131 1.6394 0.0104 0.93% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 100055 富国全球顶级消费品 1.6003 1.6003 1.5855 1.5855 0.0148 0.93% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.9644 0.9644 0.9556 0.9556 0.0088 0.92% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004814 中欧红利优享混合A 1.0720 1.0720 1.0623 1.0623 0.0097 0.91% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8830 0.3690 0.8750 0.3660 0.0080 0.91% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004815 中欧红利优享混合C 1.0597 1.0597 1.0502 1.0502 0.0095 0.90% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005707 富国港股通量化精选股票型 0.9724 0.9724 0.9637 0.9637 0.0087 0.90% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.1320 1.1320 1.1220 1.1220 0.0100 0.89% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001392 国富金融地产混合A 1.2285 1.2285 1.2177 1.2177 0.0108 0.89% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001393 国富金融地产混合C 1.2925 1.2925 1.2811 1.2811 0.0114 0.89% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005354 富国沪港深行业精选混合 1.1179 1.1179 1.1080 1.1080 0.0099 0.89% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1130 0.1130 0.1120 0.1120 0.0010 0.89% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1130 0.1130 0.1120 0.1120 0.0010 0.89% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002713 广发转型升级混合 0.7132 0.7132 0.7070 0.7070 0.0062 0.88% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005228 添富港股通专注成长 0.7529 0.7529 0.7463 0.7463 0.0066 0.88% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519931 长信港股通指数 1.1440 1.2080 1.1340 1.1980 0.0100 0.88% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1745 0.1755 0.1730 0.1740 0.0015 0.87% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002387 工银沪港深股票 1.0901 1.1581 1.0807 1.1487 0.0094 0.87% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.7873 0.7873 0.7805 0.7805 0.0068 0.87% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005335 浙商全景消费混合 1.2127 1.2127 1.2023 1.2023 0.0104 0.87% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006127 华宝香港中小C 1.4647 1.4647 1.4520 1.4520 0.0127 0.87% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007512 工银沪港深股票C 1.0931 1.0931 1.0837 1.0837 0.0094 0.87% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.4715 1.4715 1.4588 1.4588 0.0127 0.87% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 688888 浙商聚潮产业成长 1.1620 1.4630 1.1520 1.4530 0.0100 0.87% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.7869 0.7869 0.7802 0.7802 0.0067 0.86% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.5431 1.5431 1.5300 1.5300 0.0131 0.86% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 502023 鹏华钢铁分级 0.7140 0.8080 0.7080 0.8020 0.0060 0.85% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005504 添富沪港深大盘价值混合 0.9735 0.9735 0.9654 0.9654 0.0081 0.84% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006106 景顺长城量化港股通股票 0.9743 0.9743 0.9662 0.9662 0.0081 0.84% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161721 招商沪深300地产指数分级 1.3635 1.4455 1.3521 1.4384 0.0114 0.84% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9810 0.9810 0.9728 0.9728 0.0082 0.84% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 501308 银河中证沪港深高股息C 0.9772 0.9772 0.9691 0.9691 0.0081 0.84% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 1.0045 1.0045 0.9961 0.9961 0.0084 0.84% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.3290 1.3290 1.3180 1.3180 0.0110 0.83% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005847 富国沪港深业绩驱动混合型 1.1983 1.1983 1.1884 1.1884 0.0099 0.83% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9465 0.9465 0.9388 0.9388 0.0077 0.82% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 050015 博时大中华亚太精选股票 1.2280 1.3100 1.2180 1.3000 0.0100 0.82% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001424 博时新起点混合A 1.6138 1.6138 1.6009 1.6009 0.0129 0.81% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001425 博时新起点混合C 1.6130 1.6130 1.6001 1.6001 0.0129 0.81% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160924 大成恒生指数 0.9930 0.9930 0.9850 0.9850 0.0080 0.81% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519185 万家精选 1.0982 2.3445 1.0894 2.3357 0.0088 0.81% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004996 广发恒生中型股指数C 0.8954 0.8954 0.8883 0.8883 0.0071 0.80% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 080005 长盛量化红利 1.3790 2.2850 1.3680 2.2740 0.0110 0.80% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160922 大成恒生综合中小型股指数 1.0040 1.0040 0.9960 0.9960 0.0080 0.80% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9466 0.9466 0.9392 0.9392 0.0074 0.79% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0581 1.1081 1.0498 1.0998 0.0083 0.79% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 501303 广发恒生中型股指数A 0.9007 0.9007 0.8936 0.8936 0.0071 0.79% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519212 万家宏观择时多策略混合 1.2572 1.2572 1.2473 1.2473 0.0099 0.79% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 968029 恒生指数基金M类人民币(对冲) 0.9554 0.9554 0.9479 0.9479 0.0075 0.79% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000496 长安产业精选混合 1.2929 1.5329 1.2829 1.5229 0.0100 0.78% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002071 长安产业精选混合C 1.2725 1.3225 1.2626 1.3126 0.0099 0.78% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005701 上投摩根香港精选港股通 1.0282 1.0282 1.0202 1.0202 0.0080 0.78% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519087 新华优选分红 0.9036 3.6505 0.8966 3.6393 0.0070 0.78% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.2509 1.2509 1.2414 1.2414 0.0095 0.77% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.2447 1.2447 1.2352 1.2352 0.0095 0.77% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 164705 汇添富恒生指数分级 1.1760 1.2990 1.1670 1.2900 0.0090 0.77% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000071 华夏恒生ETF联接 1.4936 1.4936 1.4823 1.4823 0.0113 0.76% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000075 华夏恒生联接现汇 0.2122 0.2122 0.2106 0.2106 0.0016 0.76% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006381 华夏恒生ETF联接C 1.4891 1.4891 1.4778 1.4778 0.0113 0.76% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 240016 华宝上证180联接 1.8680 1.8980 1.8540 1.8840 0.0140 0.76% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 501050 华夏上证50AH优选指数 1.3250 1.3250 1.3150 1.3150 0.0100 0.76% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005883 华宝港股通香港精选混合 1.0576 1.0576 1.0497 1.0497 0.0079 0.75% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006809 泰康香港银行指数A 0.9576 0.9576 0.9505 0.9505 0.0071 0.75% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006810 泰康香港银行指数C 0.9552 0.9552 0.9481 0.9481 0.0071 0.75% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 0.9644 0.9644 0.9572 0.9572 0.0072 0.75% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 501302 南方恒生ETF联接 1.0692 1.0692 1.0612 1.0612 0.0080 0.75% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9663 0.9663 0.9591 0.9591 0.0072 0.75% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006205 汇添富沪港深优势定开 1.1860 1.1860 1.1773 1.1773 0.0087 0.74% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006477 中邮沪港深精选混合 1.0235 1.0235 1.0160 1.0160 0.0075 0.74% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160628 鹏华地产分级 1.0840 1.7770 1.0760 1.7720 0.0080 0.74% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.3650 1.4600 1.3550 1.4490 0.0100 0.74% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000433 安信鑫发优选混合 1.2500 1.2500 1.2410 1.2410 0.0090 0.73% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002159 东吴国企改革 0.8270 0.8270 0.8210 0.8210 0.0060 0.73% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002653 泰康沪港深精选混合 1.1933 1.3193 1.1847 1.3107 0.0086 0.73% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007107 太平MSCI香港价值增强A 0.9879 0.9879 0.9807 0.9807 0.0072 0.73% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007108 太平MSCI香港价值增强C 0.9875 0.9875 0.9803 0.9803 0.0072 0.73% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001040 新华策略精选股票 1.2550 1.2550 1.2460 1.2460 0.0090 0.72% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001657 长安鑫富领先混合 1.6870 1.6870 1.6750 1.6750 0.0120 0.72% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003298 嘉实物流产业股票A 1.3940 1.3940 1.3840 1.3840 0.0100 0.72% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.2202 1.2202 1.2115 1.2115 0.0087 0.72% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.9459 0.9459 0.9391 0.9391 0.0068 0.72% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.9384 0.9384 0.9317 0.9317 0.0067 0.72% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005399 长信量化价值驱动混合 1.0191 1.1441 1.0118 1.1368 0.0073 0.72% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005644 广发沪港深龙头混合 0.9264 0.9264 0.9198 0.9198 0.0066 0.72% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005801 工银印度基金美元 0.1408 0.1408 0.1398 0.1398 0.0010 0.72% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 501055 财通福佑定开混合发起 0.9676 0.9676 0.9607 0.9607 0.0069 0.72% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.8979 0.8979 0.8916 0.8916 0.0063 0.71% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.8949 0.8949 0.8886 0.8886 0.0063 0.71% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005583 易方达港股通红利混合 0.8664 0.8664 0.8603 0.8603 0.0061 0.71% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006537 恒生前海港股通精选混合 0.9958 0.9958 0.9888 0.9888 0.0070 0.71% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007959 方正富邦天恒混合A 1.0580 1.0580 1.0505 1.0505 0.0075 0.71% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007960 方正富邦天恒混合C 1.0545 1.0545 1.0471 1.0471 0.0074 0.71% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 968014 东方汇理亚太股息M人民币累算 0.9391 0.9391 0.9325 0.9325 0.0066 0.71% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 968015 东方汇理亚太股息M人民币分派 0.8413 0.9310 0.8354 0.9251 0.0059 0.71% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000398 华富灵活混合 1.0010 1.2260 0.9940 1.2190 0.0070 0.70% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001518 万家瑞兴 1.6100 2.2500 1.5988 2.2388 0.0112 0.70% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9684 0.9684 0.9617 0.9617 0.0067 0.70% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004533 民生加银中证港股通指数C 0.9623 0.9623 0.9556 0.9556 0.0067 0.70% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005096 国泰量化成长优选混合C 0.8789 0.8789 0.8728 0.8728 0.0061 0.70% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 100061 富国中国中小盘股票 1.7210 2.2560 1.7090 2.2440 0.0120 0.70% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160814 长盛中证金融地产指数分级 0.8580 0.0000 0.8520 0.0000 0.0060 0.70% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.7163 1.7163 1.7044 1.7044 0.0119 0.70% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000849 汇丰晋信双核策略A 1.0883 1.9313 1.0808 1.9238 0.0075 0.69% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000850 汇丰晋信双核策略C 1.0773 1.9203 1.0699 1.9129 0.0074 0.69% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.1640 1.1640 1.1560 1.1560 0.0080 0.69% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001229 德邦福鑫灵活配置混合 0.9924 0.9924 0.9856 0.9856 0.0068 0.69% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0955 1.0955 1.0880 1.0880 0.0075 0.69% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 0.9789 0.9789 0.9722 0.9722 0.0067 0.69% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.0876 1.0876 1.0801 1.0801 0.0075 0.69% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005095 国泰量化成长优选混合A 0.8931 0.8931 0.8870 0.8870 0.0061 0.69% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006395 华夏上证50AH优选指数C 1.3180 1.3180 1.3090 1.3090 0.0090 0.69% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 968048 摩根亚洲股息人民币累计 10.2600 10.2600 10.1900 10.1900 0.0700 0.69% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.2972 1.2972 1.2885 1.2885 0.0087 0.68% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001718 工银物流产业股票 1.6310 1.6310 1.6200 1.6200 0.0110 0.68% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1926 0.1926 0.1913 0.1913 0.0013 0.68% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1926 0.1926 0.1913 0.1913 0.0013 0.68% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2037 1.2037 1.1956 1.1956 0.0081 0.68% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006926 长城量化精选股票 1.0627 1.0627 1.0555 1.0555 0.0072 0.68% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519191 万家城建 1.0394 1.4020 1.0324 1.3950 0.0070 0.68% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002891 华夏移动互联混合人民币 1.3560 1.3560 1.3470 1.3470 0.0090 0.67% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0510 1.7550 1.0440 1.7480 0.0070 0.67% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 968036 汇丰亚太股票BC类人民币 10.2054 10.2054 10.1374 10.1374 0.0680 0.67% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 968037 汇丰亚太股票BM2类人民币 9.9353 10.2268 9.8689 10.1604 0.0664 0.67% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002304 平安大华安心保本混合 1.0861 1.0861 1.0790 1.0790 0.0071 0.66% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005197 工银沪港深精选混合A 0.9351 0.9351 0.9290 0.9290 0.0061 0.66% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9731 0.9731 0.9667 0.9667 0.0064 0.66% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9866 0.9866 0.9801 0.9801 0.0065 0.66% 2019-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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