序号 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
净值日期 |
链接 |
1 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合A |
2.0053 |
2.0053 |
1.9226 |
1.9226 |
0.0827 |
4.30% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
2 |
015566 |
万家精选混合C |
1.5132 |
1.5132 |
1.4521 |
1.4521 |
0.0611 |
4.21% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
3 |
519185 |
万家精选混合A |
1.5191 |
2.7654 |
1.4578 |
2.7041 |
0.0613 |
4.20% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
4 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
1.6023 |
1.9649 |
1.5379 |
1.9005 |
0.0644 |
4.19% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
5 |
005290 |
诺德新盛灵活配置混合 |
1.0873 |
1.2653 |
1.0439 |
1.2219 |
0.0434 |
4.16% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
6 |
009710 |
诺德新盛灵活配置混合C |
1.0451 |
1.2231 |
1.0034 |
1.1814 |
0.0417 |
4.16% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
7 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
1.8560 |
1.8560 |
1.7870 |
1.7870 |
0.0690 |
3.86% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
8 |
161032 |
富国中证煤炭指数分级 |
1.8610 |
1.2970 |
1.7920 |
1.2490 |
0.0690 |
3.85% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
9 |
008280 |
国泰中证煤炭ETF联接C |
1.9083 |
2.2083 |
1.8381 |
2.1381 |
0.0702 |
3.82% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
10 |
008279 |
国泰中证煤炭ETF联接A |
1.9270 |
2.2270 |
1.8562 |
2.1562 |
0.0708 |
3.81% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
11 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0751 |
1.0751 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0392 |
3.78% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
12 |
016814 |
中融中证煤炭指数(LOF)C |
1.7320 |
1.7320 |
1.6690 |
1.6690 |
0.0630 |
3.77% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
13 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.0966 |
1.1166 |
1.0569 |
1.0769 |
0.0397 |
3.76% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
14 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.0749 |
1.0949 |
1.0360 |
1.0560 |
0.0389 |
3.75% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
15 |
168204 |
中融中证煤炭指数分级 |
1.7320 |
1.7320 |
1.6700 |
1.6700 |
0.0620 |
3.71% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
|
16 |
013596 |
招商中证煤炭等权指数(LOF)C |
1.7380 |
1.7380 |
1.6771 |
1.6771 |
0.0609 |
3.63% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
17 |
016347 |
招商中证煤炭等权指数(LOF)E |
1.7382 |
1.7382 |
1.6773 |
1.6773 |
0.0609 |
3.63% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
18 |
161724 |
招商中证煤炭等权指数分级 |
1.7403 |
1.2401 |
1.6793 |
1.1995 |
0.0610 |
3.63% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
19 |
000179 |
广发美国房地产指数 |
1.1160 |
1.6110 |
1.0770 |
1.5720 |
0.0390 |
3.62% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
20 |
161728 |
招商战略配售(LOF) |
0.8718 |
0.8718 |
0.8418 |
0.8418 |
0.0300 |
3.56% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
21 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.2934 |
1.2934 |
1.2496 |
1.2496 |
0.0438 |
3.51% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
22 |
003147 |
大成动态量化混合 |
1.2996 |
1.2996 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0439 |
3.50% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
23 |
000180 |
广发美国房地产指数现汇 |
0.1647 |
0.2399 |
0.1593 |
0.2345 |
0.0054 |
3.39% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
24 |
070031 |
嘉实全球房地产 |
1.0290 |
1.4470 |
0.9970 |
1.4150 |
0.0320 |
3.21% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
25 |
005613 |
上投富时发达市场REITs |
1.1716 |
1.1716 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0355 |
3.12% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
26 |
006476 |
南方原油(QDII-FOF)C |
1.1175 |
1.1175 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0319 |
2.94% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
27 |
501018 |
南方原油(QDII-FOF-LOF) |
1.1330 |
1.1330 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0323 |
2.93% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
28 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1729 |
0.1729 |
0.1680 |
0.1680 |
0.0049 |
2.92% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
29 |
005615 |
上投富时发达市场REITs美汇 |
0.1729 |
0.1729 |
0.1680 |
0.1680 |
0.0049 |
2.92% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
30 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
1.7670 |
1.7670 |
1.7210 |
1.7210 |
0.0460 |
2.67% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
|
31 |
320017 |
诺安全球不动产 |
1.4330 |
1.4330 |
1.3960 |
1.3960 |
0.0370 |
2.65% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
32 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
1.7470 |
1.7470 |
1.7020 |
1.7020 |
0.0450 |
2.64% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
33 |
002423 |
华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) |
0.2608 |
0.2608 |
0.2545 |
0.2545 |
0.0063 |
2.48% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
34 |
009626 |
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) |
0.8970 |
0.8970 |
0.8753 |
0.8753 |
0.0217 |
2.48% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
35 |
160723 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3125 |
1.3125 |
1.2812 |
1.2812 |
0.0313 |
2.44% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
36 |
206011 |
鹏华美国房地产 |
0.9060 |
1.2820 |
0.8850 |
1.2610 |
0.0210 |
2.37% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
37 |
006283 |
鹏华美国房地产现汇(QDII) |
0.1340 |
0.1390 |
0.1310 |
0.1360 |
0.0030 |
2.29% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
38 |
161129 |
易方达原油A类人民币 |
1.0952 |
1.0952 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0243 |
2.27% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
39 |
003321 |
易方达原油C类人民币 |
1.0569 |
1.0569 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0234 |
2.26% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
40 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.4511 |
3.6092 |
1.4207 |
3.5788 |
0.0304 |
2.14% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
41 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7770 |
1.2990 |
0.7610 |
1.2730 |
0.0160 |
2.10% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
42 |
110025 |
易方达资源行业混合 |
1.2360 |
1.2360 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0250 |
2.06% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
43 |
003323 |
易方达原油C类美元汇 |
0.1560 |
0.1560 |
0.1529 |
0.1529 |
0.0031 |
2.03% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
44 |
003322 |
易方达原油A类美元汇 |
0.1616 |
0.1616 |
0.1584 |
0.1584 |
0.0032 |
2.02% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
45 |
001832 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.5030 |
2.5030 |
2.4540 |
2.4540 |
0.0490 |
2.00% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
|
46 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.8371 |
0.8371 |
0.8209 |
0.8209 |
0.0162 |
1.97% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
47 |
040046 |
华安纳斯达克100指数 |
3.4150 |
3.4150 |
3.3500 |
3.3500 |
0.0650 |
1.94% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
48 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
4.5680 |
5.0680 |
4.4810 |
4.9810 |
0.0870 |
1.94% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
49 |
050018 |
博时行业轮动混合 |
1.6370 |
1.6370 |
1.6060 |
1.6060 |
0.0310 |
1.93% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
50 |
000834 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
2.6480 |
2.6480 |
2.6000 |
2.6000 |
0.0480 |
1.85% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
51 |
006479 |
广发纳斯达克100指数C(QDII) |
3.3236 |
3.3236 |
3.2632 |
3.2632 |
0.0604 |
1.85% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
52 |
270042 |
广发纳斯达克100指数 |
3.3586 |
3.6286 |
3.2975 |
3.5675 |
0.0611 |
1.85% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
53 |
012868 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) |
2.3793 |
2.3793 |
2.3371 |
2.3371 |
0.0422 |
1.81% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
54 |
012870 |
易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) |
1.8127 |
1.8127 |
1.7804 |
1.7804 |
0.0323 |
1.81% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
55 |
161128 |
易标普信息科技人民币 |
2.3937 |
2.3937 |
2.3512 |
2.3512 |
0.0425 |
1.81% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
56 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
1.8237 |
1.8237 |
1.7912 |
1.7912 |
0.0325 |
1.81% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
57 |
539001 |
建信全球机遇 |
1.3852 |
1.3852 |
1.3606 |
1.3606 |
0.0246 |
1.81% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
58 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3555 |
1.3555 |
1.3316 |
1.3316 |
0.0239 |
1.79% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
59 |
005855 |
中科沃土沃瑞混合A |
3.0790 |
3.0790 |
3.0261 |
3.0261 |
0.0529 |
1.75% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
60 |
005856 |
中科沃土沃瑞混合C |
3.0153 |
3.0153 |
2.9635 |
2.9635 |
0.0518 |
1.75% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
61 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
2.0360 |
2.0360 |
2.0010 |
2.0010 |
0.0350 |
1.75% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
62 |
001668 |
汇添富全球互联混合 |
2.0460 |
2.0460 |
2.0110 |
2.0110 |
0.0350 |
1.74% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
63 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
0.8853 |
0.8853 |
0.8703 |
0.8703 |
0.0150 |
1.72% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
64 |
040047 |
华安纳斯达克100指数现钞 |
0.5040 |
0.5040 |
0.4955 |
0.4955 |
0.0085 |
1.72% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
65 |
040048 |
华安纳斯达克100指数现汇 |
0.5040 |
0.5040 |
0.4955 |
0.4955 |
0.0085 |
1.72% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
66 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII) |
2.6920 |
2.6920 |
2.6470 |
2.6470 |
0.0450 |
1.70% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
67 |
630011 |
华商主题精选股票 |
2.4860 |
3.3860 |
2.4450 |
3.3450 |
0.0410 |
1.68% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
68 |
002317 |
招商睿逸混合 |
1.5240 |
1.5240 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0250 |
1.67% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
69 |
000055 |
广发纳斯达克100指数美元现汇 |
0.4957 |
0.5356 |
0.4877 |
0.5276 |
0.0080 |
1.64% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
70 |
006480 |
广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) |
0.4905 |
0.4905 |
0.4826 |
0.4826 |
0.0079 |
1.64% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
71 |
159892 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) |
0.7504 |
0.7504 |
0.7383 |
0.7383 |
0.0121 |
1.64% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
72 |
003722 |
易方达纳斯达克100美元汇 |
0.2692 |
0.2692 |
0.2649 |
0.2649 |
0.0043 |
1.62% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
73 |
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上投摩根日本精选股票(QDII) |
1.3428 |
1.3428 |
1.3214 |
1.3214 |
0.0214 |
1.62% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
74 |
012871 |
易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) |
0.2675 |
0.2675 |
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0.2633 |
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1.60% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
75 |
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建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
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0.2044 |
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0.2012 |
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1.59% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
76 |
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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) |
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0.3512 |
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0.3457 |
0.0055 |
1.59% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
77 |
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易标普信息科技美元汇 |
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0.3533 |
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0.3478 |
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2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
78 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
1.7576 |
1.7576 |
1.7302 |
1.7302 |
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1.58% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
79 |
012753 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 |
0.2001 |
0.2001 |
0.1970 |
0.1970 |
0.0031 |
1.57% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
80 |
590003 |
中邮核心优势 |
3.1870 |
3.3670 |
3.1380 |
3.3180 |
0.0490 |
1.56% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
81 |
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鹏华价值远航6个月持有混合A |
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1.0083 |
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0.9929 |
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1.55% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
82 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0012 |
1.0012 |
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0.9859 |
0.0153 |
1.55% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
83 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.7252 |
1.8852 |
1.6992 |
1.8592 |
0.0260 |
1.53% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
84 |
270023 |
广发全球精选 |
1.9200 |
2.3590 |
1.8910 |
2.3300 |
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1.53% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
85 |
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中欧丰泓沪港深混合A |
1.3700 |
1.7590 |
1.3497 |
1.7387 |
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1.50% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
86 |
002686 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.3436 |
1.6926 |
1.3237 |
1.6727 |
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1.50% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
87 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
2.4230 |
2.4230 |
2.3880 |
2.3880 |
0.0350 |
1.47% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
88 |
005699 |
工银新经济人民币 |
1.1956 |
1.1956 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0173 |
1.47% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
89 |
050025 |
博时标普500ETF联接A |
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3.0659 |
2.9640 |
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1.45% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
90 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
2.9487 |
2.9487 |
2.9067 |
2.9067 |
0.0420 |
1.44% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
91 |
162209 |
泰达宏利市值优选 |
1.1384 |
1.1384 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0162 |
1.44% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
92 |
012860 |
易标普500指数(QDII-LOF)C |
1.6770 |
1.6770 |
1.6535 |
1.6535 |
0.0235 |
1.42% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
93 |
161125 |
易方达标普500指数人民币 |
1.6857 |
1.6857 |
1.6622 |
1.6622 |
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1.41% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
94 |
003624 |
创金合信资源股票发起式A |
2.3217 |
2.3217 |
2.2899 |
2.2899 |
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1.39% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
95 |
013273 |
招商沪深300地产等权重指数C |
0.6939 |
0.6939 |
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0.6844 |
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1.39% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
96 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
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1.3679 |
0.6851 |
1.3619 |
0.0095 |
1.39% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
97 |
163813 |
中银全球策略 |
0.5850 |
0.5850 |
0.5770 |
0.5770 |
0.0080 |
1.39% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
98 |
000614 |
华安德国30(DAX)ETF联接 |
1.2480 |
1.2480 |
1.2310 |
1.2310 |
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1.38% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
99 |
003232 |
创金合信鑫价值混合A |
0.9483 |
1.0290 |
0.9354 |
1.0150 |
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1.38% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
100 |
003233 |
创金合信鑫价值混合C |
0.9199 |
1.0077 |
0.9074 |
0.9940 |
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1.38% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
101 |
003625 |
创金合信资源股票发起式C |
2.2488 |
2.2488 |
2.2181 |
2.2181 |
0.0307 |
1.38% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
102 |
096001 |
大成标普500 |
2.2190 |
2.6130 |
2.1890 |
2.5830 |
0.0300 |
1.37% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
103 |
006555 |
浦银安盛全球智能科技(QDII) |
1.1722 |
1.1722 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0156 |
1.35% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
104 |
050024 |
博时上证自然资源联接 |
1.0603 |
1.0603 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0141 |
1.35% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
105 |
007721 |
天弘标普500(QDII-FOF)A |
1.2616 |
1.2616 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0167 |
1.34% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
106 |
007722 |
天弘标普500(QDII-FOF)C |
1.2505 |
1.2505 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0165 |
1.34% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
107 |
005676 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)C |
2.6710 |
2.6710 |
2.6360 |
2.6360 |
0.0350 |
1.33% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
108 |
000906 |
广发全球精选美元现汇 |
0.2834 |
0.3452 |
0.2797 |
0.3415 |
0.0037 |
1.32% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
109 |
519183 |
万家双引擎灵活配置 |
2.3810 |
3.0710 |
2.3499 |
3.0399 |
0.0311 |
1.32% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
110 |
011424 |
汇添富外延增长股票C |
1.4690 |
1.4690 |
1.4500 |
1.4500 |
0.0190 |
1.31% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
111 |
118002 |
易方达标普消费品指数 |
2.7030 |
2.7030 |
2.6680 |
2.6680 |
0.0350 |
1.31% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
112 |
450009 |
国富中小盘 |
2.6970 |
3.7110 |
2.6620 |
3.6760 |
0.0350 |
1.31% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
113 |
000925 |
汇添富外延增长主题 |
1.4830 |
1.4830 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0190 |
1.30% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
114 |
165513 |
信诚全球商品主题 |
0.5480 |
0.5480 |
0.5410 |
0.5410 |
0.0070 |
1.29% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
115 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.3581 |
2.3581 |
2.3284 |
2.3284 |
0.0297 |
1.28% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
116 |
005700 |
工银新经济美元 |
0.1765 |
0.1765 |
0.1743 |
0.1743 |
0.0022 |
1.26% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
117 |
012993 |
汇添富品牌力一年持有混合A |
0.9790 |
0.9790 |
0.9668 |
0.9668 |
0.0122 |
1.26% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
118 |
012994 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
0.9756 |
0.9756 |
0.9635 |
0.9635 |
0.0121 |
1.26% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
119 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.9660 |
0.9660 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0120 |
1.26% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
120 |
004814 |
中欧红利优享混合A |
1.3967 |
1.6763 |
1.3794 |
1.6590 |
0.0173 |
1.25% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
121 |
004815 |
中欧红利优享混合C |
1.3453 |
1.6178 |
1.3287 |
1.6012 |
0.0166 |
1.25% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
122 |
160628 |
鹏华地产分级 |
0.9770 |
1.7240 |
0.9650 |
1.7160 |
0.0120 |
1.24% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
123 |
470888 |
汇添富香港优势精选股票 |
0.8950 |
1.0450 |
0.8840 |
1.0340 |
0.0110 |
1.24% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
124 |
013425 |
博时标普500ETF联接(QDII)A现汇 |
0.4438 |
0.4438 |
0.4384 |
0.4384 |
0.0054 |
1.23% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
125 |
013499 |
博时标普500ETF联接(QDII)C现汇 |
0.4352 |
0.4352 |
0.4299 |
0.4299 |
0.0053 |
1.23% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
126 |
710001 |
富安达优势成长 |
3.2068 |
3.2068 |
3.1678 |
3.1678 |
0.0390 |
1.23% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
127 |
003718 |
易方达标普500指数美元汇 |
0.2488 |
0.2488 |
0.2458 |
0.2458 |
0.0030 |
1.22% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
128 |
161815 |
银华抗通胀主题 |
0.6720 |
0.6720 |
0.6640 |
0.6640 |
0.0080 |
1.20% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
129 |
519198 |
万家颐和灵活配置混合A |
1.6833 |
2.1833 |
1.6634 |
2.1634 |
0.0199 |
1.20% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
130 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
1.8926 |
1.8926 |
1.8704 |
1.8704 |
0.0222 |
1.19% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
131 |
007234 |
博时优势企业混合C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0134 |
1.19% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
132 |
012861 |
易标普500指数(QDII-LOF)C美元汇 |
0.2475 |
0.2475 |
0.2446 |
0.2446 |
0.0029 |
1.19% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
133 |
016620 |
万家颐和灵活配置混合C |
1.6810 |
1.6810 |
1.6612 |
1.6612 |
0.0198 |
1.19% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
134 |
007110 |
国投瑞银港股通混合 |
0.9736 |
0.9736 |
0.9622 |
0.9622 |
0.0114 |
1.18% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
135 |
011647 |
博时港股通红利精选混合A |
0.8251 |
0.8251 |
0.8155 |
0.8155 |
0.0096 |
1.18% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
136 |
011648 |
博时港股通红利精选混合C |
0.8143 |
0.8143 |
0.8048 |
0.8048 |
0.0095 |
1.18% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
137 |
160526 |
博时优势企业(LOF)A |
1.1447 |
1.4668 |
1.1313 |
1.4534 |
0.0134 |
1.18% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
138 |
011081 |
国投瑞银港股通混合C |
0.9648 |
0.9648 |
0.9536 |
0.9536 |
0.0112 |
1.17% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
139 |
450002 |
国富弹性市值 |
1.1701 |
4.1603 |
1.1566 |
4.1468 |
0.0135 |
1.17% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
140 |
001382 |
易方达国企改革混合 |
2.2650 |
2.2650 |
2.2390 |
2.2390 |
0.0260 |
1.16% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
141 |
519696 |
交银环球精选 |
2.2000 |
2.9910 |
2.1750 |
2.9660 |
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1.15% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
142 |
006328 |
易方达中证海外联接人民币C |
0.8864 |
0.8864 |
0.8764 |
0.8764 |
0.0100 |
1.14% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
143 |
161127 |
易标普生物科技人民币 |
1.1911 |
1.1911 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0134 |
1.14% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
144 |
006327 |
易方达中证海外50ETF联接人民币A |
0.9048 |
0.9048 |
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0.8947 |
0.0101 |
1.13% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
145 |
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易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) |
1.1853 |
1.1853 |
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1.1720 |
0.0133 |
1.13% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
146 |
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易方达标普消费品指数现汇 |
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0.3989 |
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0.3946 |
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1.09% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
147 |
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工银产业升级股票A |
1.4041 |
1.4041 |
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1.3889 |
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2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
148 |
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工银产业升级股票C |
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1.3703 |
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1.3555 |
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2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
149 |
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工银金融地产股票 |
2.5220 |
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2.4950 |
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1.08% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
150 |
513080 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.3067 |
1.3067 |
1.2928 |
1.2928 |
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1.08% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
151 |
007671 |
建信中证红利潜力指数A |
1.3427 |
1.3427 |
1.3285 |
1.3285 |
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1.07% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
152 |
007672 |
建信中证红利潜力指数C |
1.3244 |
1.3244 |
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1.3104 |
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1.07% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
153 |
010696 |
工银金融地产混合C |
2.4630 |
2.4630 |
2.4370 |
2.4370 |
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1.07% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
154 |
006308 |
汇添富全球消费混合人民币A |
1.9494 |
1.9494 |
1.9289 |
1.9289 |
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1.06% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
155 |
006309 |
汇添富全球消费混合人民币C |
1.8646 |
1.8646 |
1.8450 |
1.8450 |
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1.06% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
156 |
160620 |
鹏华资源分级 |
1.7230 |
1.2300 |
1.7050 |
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0.0180 |
1.06% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
157 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2183 |
1.2183 |
1.2057 |
1.2057 |
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1.05% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
158 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.2622 |
1.2622 |
1.2492 |
1.2492 |
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1.04% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
159 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.9782 |
0.9782 |
0.9681 |
0.9681 |
0.0101 |
1.04% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
160 |
008515 |
国富基本面优选混合 |
1.3966 |
1.3966 |
1.3822 |
1.3822 |
0.0144 |
1.04% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
161 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.6490 |
2.1660 |
1.6320 |
2.1490 |
0.0170 |
1.04% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
162 |
004533 |
民生加银中证港股通指数C |
0.9248 |
0.9248 |
0.9154 |
0.9154 |
0.0094 |
1.03% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
163 |
009562 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.1970 |
0.1970 |
0.1950 |
0.1950 |
0.0020 |
1.03% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
164 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0110 |
1.03% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
165 |
004532 |
民生加银中证港股通指数A |
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0.9379 |
0.9284 |
0.9284 |
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1.02% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
166 |
161126 |
易方达标普医疗保健人民币 |
1.7705 |
1.7705 |
1.7527 |
1.7527 |
0.0178 |
1.02% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
167 |
486002 |
工银全球精选 |
2.6690 |
2.6690 |
2.6420 |
2.6420 |
0.0270 |
1.02% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
168 |
009439 |
西部利得国企红利(LOF)C |
1.8823 |
1.9783 |
1.8635 |
1.9595 |
0.0188 |
1.01% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
169 |
012864 |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) |
1.7589 |
1.7589 |
1.7413 |
1.7413 |
0.0176 |
1.01% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
170 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.9291 |
2.0251 |
1.9099 |
2.0059 |
0.0192 |
1.01% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
171 |
519027 |
海富通上证周期联接 |
1.2805 |
1.2805 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0128 |
1.01% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
172 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合 |
1.1190 |
1.1190 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0110 |
0.99% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
173 |
240016 |
华宝上证180联接 |
2.1480 |
2.1780 |
2.1270 |
2.1570 |
0.0210 |
0.99% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
174 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.2610 |
3.3700 |
3.2290 |
3.3380 |
0.0320 |
0.99% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
175 |
501306 |
汇添富中证港股通(LOF)C |
0.8191 |
0.8191 |
0.8111 |
0.8111 |
0.0080 |
0.99% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
176 |
007084 |
天治转型升级混合 |
1.3126 |
1.3126 |
1.2999 |
1.2999 |
0.0127 |
0.98% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
177 |
012042 |
鹏华银行C |
0.9240 |
0.9240 |
0.9150 |
0.9150 |
0.0090 |
0.98% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
178 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.3911 |
1.3911 |
1.3776 |
1.3776 |
0.0135 |
0.98% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
179 |
050015 |
博时大中华亚太精选股票 |
0.9240 |
1.0060 |
0.9150 |
0.9970 |
0.0090 |
0.98% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
180 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.3959 |
1.4154 |
1.3823 |
1.4018 |
0.0136 |
0.98% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
181 |
257040 |
国联安德盛红利 |
1.1320 |
2.0850 |
1.1210 |
2.0740 |
0.0110 |
0.98% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
182 |
501305 |
汇添富中证港股通(LOF)A |
0.8357 |
0.8357 |
0.8276 |
0.8276 |
0.0081 |
0.98% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
183 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
0.7377 |
0.7377 |
0.7306 |
0.7306 |
0.0071 |
0.97% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
184 |
006123 |
中融高股息混合A |
1.2650 |
1.3270 |
1.2529 |
1.3149 |
0.0121 |
0.97% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
185 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
1.9210 |
1.9210 |
1.9026 |
1.9026 |
0.0184 |
0.97% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
186 |
006445 |
华夏全球聚享A人民币 |
1.4218 |
1.4218 |
1.4082 |
1.4082 |
0.0136 |
0.97% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
187 |
006448 |
华夏全球聚享C人民币 |
1.3974 |
1.3974 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0134 |
0.97% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
188 |
011068 |
华宝资源优选混合C |
3.2360 |
3.2360 |
3.2050 |
3.2050 |
0.0310 |
0.97% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
189 |
006124 |
中融高股息混合C |
1.2211 |
1.2831 |
1.2095 |
1.2715 |
0.0116 |
0.96% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
190 |
160627 |
鹏华策略优选混合 |
2.6330 |
2.2540 |
2.6080 |
2.2340 |
0.0250 |
0.96% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
191 |
393001 |
中海保本 |
1.5700 |
1.6350 |
1.5550 |
1.6200 |
0.0150 |
0.96% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
192 |
007132 |
长城港股通混合 |
0.8831 |
0.9031 |
0.8748 |
0.8948 |
0.0083 |
0.95% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
193 |
118001 |
易方达亚洲精选 |
1.0760 |
1.0760 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0100 |
0.94% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
194 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.4502 |
1.4502 |
1.4368 |
1.4368 |
0.0134 |
0.93% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
195 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2426 |
1.2426 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0114 |
0.93% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
196 |
005583 |
易方达港股通红利混合 |
0.7741 |
0.7741 |
0.7670 |
0.7670 |
0.0071 |
0.93% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
197 |
006330 |
易方达中证海外联接美元C |
0.1308 |
0.1308 |
0.1296 |
0.1296 |
0.0012 |
0.93% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
198 |
013404 |
大成标普500等权重指数(QDII)美元 |
0.3270 |
0.3270 |
0.3240 |
0.3240 |
0.0030 |
0.93% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
199 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.2397 |
1.2397 |
1.2283 |
1.2283 |
0.0114 |
0.93% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
200 |
003720 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1758 |
0.1758 |
0.1742 |
0.1742 |
0.0016 |
0.92% |
2023-01-11 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|