基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2023年01月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005027 光大多策略优选定开混合 1.1252 1.2432 1.0684 1.1864 0.0568 5.32% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 168601 汇安裕阳定开混合 1.3516 1.9736 1.2875 1.9095 0.0641 4.98% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004848 中欧睿泓定开混合 2.2966 2.2966 2.1979 2.1979 0.0987 4.49% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004284 华宝新优选定开混合 1.2709 1.2709 1.2217 1.2217 0.0492 4.03% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.1080 3.1380 2.9880 3.0180 0.1200 4.02% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.0850 3.1150 2.9660 2.9960 0.1190 4.01% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3290 1.3290 1.2800 1.2800 0.0490 3.83% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 011214 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.9099 0.9099 0.8766 0.8766 0.0333 3.80% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 011215 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 0.9020 0.9020 0.8691 0.8691 0.0329 3.79% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3550 1.3550 1.3060 1.3060 0.0490 3.75% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005444 光大保德信多策略精选混合 1.3388 1.3388 1.2906 1.2906 0.0482 3.73% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 506009 国泰科创板两年定开混合 1.0881 1.0941 1.0508 1.0568 0.0373 3.55% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.0028 1.0028 0.9694 0.9694 0.0334 3.45% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0128 1.0128 0.9791 0.9791 0.0337 3.44% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6783 0.6783 0.6560 0.6560 0.0223 3.40% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6719 0.6719 0.6498 0.6498 0.0221 3.40% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 270023 广发全球精选 2.0010 2.4400 1.9360 2.3750 0.0650 3.36% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 015687 银华乐享混合C 0.8953 0.8953 0.8664 0.8664 0.0289 3.34% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000906 广发全球精选美元现汇 0.2956 0.3574 0.2861 0.3479 0.0095 3.32% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 118001 易方达亚洲精选 1.1160 1.1160 1.0810 1.0810 0.0350 3.24% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001668 汇添富全球互联混合 2.1110 2.1110 2.0450 2.0450 0.0660 3.23% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160125 南方中国中小盘指数 1.1983 1.2883 1.1608 1.2508 0.0375 3.23% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161810 银华内需精选 2.8900 2.7480 2.8000 2.6620 0.0900 3.21% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2346 1.5546 1.1972 1.5172 0.0374 3.12% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2025 1.5062 1.1661 1.4698 0.0364 3.12% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 165520 信诚中证800有色指数分级 1.6889 1.6568 1.6388 1.6261 0.0501 3.06% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 009490 泰康科技创新一年定开混合 0.9435 0.9435 0.9156 0.9156 0.0279 3.05% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 013081 信诚中证800有色指数(LOF)C 1.6798 1.6798 1.6301 1.6301 0.0497 3.05% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 290014 泰信现代服务业股票 2.7760 2.8360 2.6940 2.7540 0.0820 3.04% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 290008 泰信发展主题 2.2790 2.7180 2.2120 2.6510 0.0670 3.03% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.4058 1.0124 1.3649 0.9853 0.0409 3.00% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.4047 1.4047 1.3639 1.3639 0.0408 2.99% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006328 易方达中证海外联接人民币C 0.8966 0.8966 0.8710 0.8710 0.0256 2.94% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006327 易方达中证海外联接人民币A 0.9154 0.9154 0.8893 0.8893 0.0261 2.93% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004432 南方有色金属ETF联接A 1.2154 1.2154 1.1812 1.1812 0.0342 2.90% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1897 1.1897 1.1562 1.1562 0.0335 2.90% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040046 华安纳斯达克100指数 3.4760 3.4760 3.3780 3.3780 0.0980 2.90% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1352 0.1352 0.1314 0.1314 0.0038 2.89% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 010990 南方有色金属ETF联接E 1.2054 1.2054 1.1715 1.1715 0.0339 2.89% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006330 易方达中证海外联接美元C 0.1324 0.1324 0.1287 0.1287 0.0037 2.87% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.2890 3.3745 1.2531 3.3386 0.0359 2.86% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001691 南方香港成长(QDII) 1.7330 1.7330 1.6850 1.6850 0.0480 2.85% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160213 国泰纳斯达克100指数 4.6480 5.1480 4.5190 5.0190 0.1290 2.85% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005698 华夏全球科技先锋混合 0.9051 0.9051 0.8801 0.8801 0.0250 2.84% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.5134 0.5134 0.4992 0.4992 0.0142 2.84% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.5134 0.5134 0.4992 0.4992 0.0142 2.84% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110025 易方达资源行业 1.3020 1.3020 1.2660 1.2660 0.0360 2.84% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006736 国投瑞银先进制造混合 3.5979 3.5979 3.4995 3.4995 0.0984 2.81% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.3778 3.3778 3.2857 3.2857 0.0921 2.80% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 270042 广发纳斯达克100指数 3.4135 3.6835 3.3204 3.5904 0.0931 2.80% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000834 大成纳斯达克100指数 2.6940 2.6940 2.6210 2.6210 0.0730 2.79% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 007689 国投瑞银新能源混合A 2.7726 2.8426 2.6974 2.7674 0.0752 2.79% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 007690 国投瑞银新能源混合C 2.7376 2.8076 2.6634 2.7334 0.0742 2.79% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160644 鹏华港美互联股票 0.9880 0.9920 0.9612 0.9652 0.0268 2.79% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.5042 0.5441 0.4906 0.5305 0.0136 2.77% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.4989 0.4989 0.4855 0.4855 0.0134 2.76% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 013603 易方达均衡优选一年持有混合A 1.1156 1.1156 1.0856 1.0856 0.0300 2.76% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 013604 易方达均衡优选一年持有混合C 1.1120 1.1120 1.0821 1.0821 0.0299 2.76% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005186 长安鑫兴混合A 1.7215 1.7215 1.6755 1.6755 0.0460 2.75% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005187 长安鑫兴混合C 1.7063 1.7063 1.6607 1.6607 0.0456 2.75% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1459 0.1465 0.1420 0.1426 0.0039 2.75% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 260117 景顺长城支柱产业 1.7580 2.0380 1.7110 1.9910 0.0470 2.75% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.3792 1.3792 1.3427 1.3427 0.0365 2.72% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 539001 建信全球机遇 1.4094 1.4094 1.3721 1.3721 0.0373 2.72% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 012870 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.8425 1.8425 1.7943 1.7943 0.0482 2.69% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161130 易方达纳斯达克100人民币 1.8539 1.8539 1.8054 1.8054 0.0485 2.69% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 007216 浙商中华预期高股息C 1.1625 1.1625 1.1322 1.1322 0.0303 2.68% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 007178 浙商中华预期高股息A 1.1753 1.1753 1.1447 1.1447 0.0306 2.67% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2037 0.2037 0.1984 0.1984 0.0053 2.67% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2082 0.2082 0.2028 0.2028 0.0054 2.66% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001704 国投瑞银进宝保本混合 3.8764 3.9014 3.7764 3.8014 0.1000 2.65% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006308 汇添富全球消费混合人民币A 1.9843 1.9843 1.9331 1.9331 0.0512 2.65% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006309 汇添富全球消费混合人民币C 1.8975 1.8975 1.8486 1.8486 0.0489 2.65% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2721 0.2721 0.2651 0.2651 0.0070 2.64% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 580002 东吴双动力 0.7910 2.2885 0.7707 2.2682 0.0203 2.63% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2738 0.2738 0.2668 0.2668 0.0070 2.62% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 011241 东吴双动力混合C 0.7915 0.9540 0.7713 0.9338 0.0202 2.62% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.0960 1.0960 1.0680 1.0680 0.0280 2.62% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 009486 光大瑞和混合A 0.9836 0.9836 0.9586 0.9586 0.0250 2.61% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006310 汇添富全球消费混合美元现汇 2.0014 2.0014 1.9506 1.9506 0.0508 2.60% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 009487 光大瑞和混合C 0.9720 0.9720 0.9474 0.9474 0.0246 2.60% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 2.2600 2.2600 2.2030 2.2030 0.0570 2.59% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003624 创金合信资源股票发起式A 2.4397 2.4397 2.3782 2.3782 0.0615 2.59% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003625 创金合信资源股票发起式C 2.3629 2.3629 2.3033 2.3033 0.0596 2.59% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1403 1.5883 1.1118 1.5598 0.0285 2.56% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012586 南方港股创新视野一年持有混合A 1.0837 1.0837 1.0566 1.0566 0.0271 2.56% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160620 鹏华资源分级 1.8050 1.2830 1.7600 1.2540 0.0450 2.56% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161128 易标普信息科技人民币 2.4298 2.4298 2.3692 2.3692 0.0606 2.56% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.2870 2.2870 2.2300 2.2300 0.0570 2.56% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2870 1.2870 1.2550 1.2550 0.0320 2.55% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012587 南方港股创新视野一年持有混合C 1.0767 1.0767 1.0499 1.0499 0.0268 2.55% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.4149 2.4149 2.3548 2.3548 0.0601 2.55% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.1310 1.1310 1.1030 1.1030 0.0280 2.54% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003721 易标普信息科技美元汇 0.3589 0.3589 0.3501 0.3501 0.0088 2.51% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3567 0.3567 0.3480 0.3480 0.0087 2.50% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000934 富兰克林国海大中华精选混合 2.1600 2.1600 2.1080 2.1080 0.0520 2.47% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 011607 民生中证内地资源主题指数C 1.0400 1.0400 1.0150 1.0150 0.0250 2.46% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 690008 民生中证资源指数 1.0460 1.0460 1.0210 1.0210 0.0250 2.45% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006111 泰康弘实3月定开混合 1.1746 1.8172 1.1466 1.7892 0.0280 2.44% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161217 国投瑞银中证指数 1.3040 1.3040 1.2730 1.2730 0.0310 2.44% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1033 1.1033 1.0771 1.0771 0.0262 2.43% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1001 1.1001 1.0740 1.0740 0.0261 2.43% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 008253 华宝致远混合(QDII)A 0.9519 0.9519 0.9294 0.9294 0.0225 2.42% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 008254 华宝致远混合(QDII)C 0.9400 0.9400 0.9178 0.9178 0.0222 2.42% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000041 华夏全球精选 0.8940 0.8940 0.8730 0.8730 0.0210 2.41% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004244 东方周期优选灵活配置混合 0.7194 0.7194 0.7025 0.7025 0.0169 2.41% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.3190 0.3190 0.3115 0.3115 0.0075 2.41% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 169109 东方红睿和三年定开混合A 0.7845 0.7845 0.7661 0.7661 0.0184 2.40% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012439 东方红睿和三年定开混合C 0.7809 0.7809 0.7627 0.7627 0.0182 2.39% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005695 华安睿明两年定开混合A 1.2156 1.8966 1.1873 1.8683 0.0283 2.38% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005696 华安睿明两年定开混合C 1.1556 1.8236 1.1288 1.7968 0.0268 2.37% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 007713 华富科技动能混合 1.2046 1.2546 1.1767 1.2267 0.0279 2.37% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 457001 国富亚洲机会股票 1.3390 1.5060 1.3080 1.4750 0.0310 2.37% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 2.1290 2.1290 2.0800 2.0800 0.0490 2.36% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.7750 1.7750 1.7340 1.7340 0.0410 2.36% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2622 0.2622 0.2562 0.2562 0.0060 2.34% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002420 汇添富盈鑫保本混合 2.1490 2.1490 2.1000 2.1000 0.0490 2.33% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 1.7550 1.7550 1.7150 1.7150 0.0400 2.33% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 013757 泰信均衡价值混合A 0.9216 0.9216 0.9007 0.9007 0.0209 2.32% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 013758 泰信均衡价值混合C 0.9163 0.9163 0.8955 0.8955 0.0208 2.32% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 100055 富国全球顶级消费品 2.1406 2.1406 2.0923 2.0923 0.0483 2.31% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005660 嘉实资源精选股票A 2.6209 2.6209 2.5619 2.5619 0.0590 2.30% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005661 嘉实资源精选股票C 2.5681 2.5681 2.5104 2.5104 0.0577 2.30% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 014833 汇添富盈鑫混合C 2.1390 2.1390 2.0910 2.0910 0.0480 2.30% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.9170 1.9170 1.8740 1.8740 0.0430 2.29% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.9170 1.9170 1.8740 1.8740 0.0430 2.29% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005554 南方H股联接A 0.7565 0.7565 0.7396 0.7396 0.0169 2.29% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005928 创金合信新能源汽车股票C 2.4637 2.4637 2.4086 2.4086 0.0551 2.29% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 014834 汇添富盈鑫混合D 2.1440 2.1440 2.0960 2.0960 0.0480 2.29% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161620 融通丰利四分法 0.7781 0.7781 0.7607 0.7607 0.0174 2.29% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161831 银华恒生国企指数分级 0.6554 0.6554 0.6407 0.6407 0.0147 2.29% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005555 南方H股联接C 0.7417 0.7417 0.7252 0.7252 0.0165 2.28% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005927 创金合信新能源汽车股票A 2.5480 2.5480 2.4911 2.4911 0.0569 2.28% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 0.8863 0.8863 0.8667 0.8667 0.0196 2.26% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 0.8825 0.8825 0.8630 0.8630 0.0195 2.26% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 163813 中银全球策略 0.5910 0.5910 0.5780 0.5780 0.0130 2.25% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002121 广发沪港深新起点股票 1.3829 1.4679 1.3526 1.4376 0.0303 2.24% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 010024 广发沪港深新起点股票C 1.3703 1.3703 1.3403 1.3403 0.0300 2.24% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006373 国富全球科技互联混合人民币 1.9521 1.9521 1.9095 1.9095 0.0426 2.23% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005143 中融沪港深大消费主题C 0.7837 0.7837 0.7667 0.7667 0.0170 2.22% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011155 金鹰责任投资混合A 0.7453 0.9411 0.7291 0.9249 0.0162 2.22% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005142 中融沪港深大消费主题A 0.7907 0.7907 0.7736 0.7736 0.0171 2.21% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 011156 金鹰责任投资混合C 0.7340 0.9288 0.7181 0.9129 0.0159 2.21% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 014408 创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A 1.0166 1.0166 0.9946 0.9946 0.0220 2.21% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 014409 创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C 1.0142 1.0142 0.9923 0.9923 0.0219 2.21% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 740001 长安宏观策略 1.3390 2.1590 1.3100 2.1300 0.0290 2.21% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 290002 泰信先行策略 0.7424 2.6900 0.7264 2.6549 0.0160 2.20% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004475 华泰柏瑞富利混合 1.9405 1.9405 1.8990 1.8990 0.0415 2.19% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7603 0.8103 0.7440 0.7940 0.0163 2.19% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006010 国融融银灵活配置混合C 0.7520 0.8020 0.7359 0.7859 0.0161 2.19% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006374 国富全球科技互联混合美元现汇 1.9829 1.9829 1.9405 1.9405 0.0424 2.19% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.7200 2.7200 2.6620 2.6620 0.0580 2.18% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006477 中邮沪港深精选混合 0.9330 0.9330 0.9131 0.9131 0.0199 2.18% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 014597 华泰柏瑞富利混合C 1.9242 1.9242 1.8831 1.8831 0.0411 2.18% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160717 嘉实恒生中国企业 0.5999 0.5999 0.5871 0.5871 0.0128 2.18% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 240022 华宝兴业资源优选 3.4140 3.5230 3.3410 3.4500 0.0730 2.18% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000044 嘉实美国成长股票现汇 2.4510 2.4510 2.3990 2.3990 0.0520 2.17% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 011068 华宝资源优选混合C 3.3870 3.3870 3.3150 3.3150 0.0720 2.17% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 011647 博时港股通红利精选混合A 0.8550 0.8550 0.8368 0.8368 0.0182 2.17% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8437 0.8437 0.8258 0.8258 0.0179 2.17% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 210008 金鹰策略配置 2.5025 3.1025 2.4493 3.0493 0.0532 2.17% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110031 易方达恒生ETF联接 0.8746 0.8746 0.8561 0.8561 0.0185 2.16% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001983 中邮低碳配置混合 1.1890 1.1890 1.1640 1.1640 0.0250 2.15% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8886 0.8886 0.8699 0.8699 0.0187 2.15% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006642 华泰保兴吉年利定开 0.9259 2.2081 0.9064 2.1886 0.0195 2.15% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.7290 2.1452 1.6927 2.1089 0.0363 2.14% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.1953 1.1953 1.1703 1.1703 0.0250 2.14% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 012884 华夏港股通精选股票(LOF)C 1.0759 1.0759 1.0534 1.0534 0.0225 2.14% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160322 华夏港股通精选股票LOF 1.0859 1.1359 1.0632 1.1132 0.0227 2.14% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.7800 1.7800 1.7429 1.7429 0.0371 2.13% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.7801 1.7801 1.7430 1.7430 0.0371 2.13% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 110032 易方达恒生联接现汇 0.1292 0.1292 0.1265 0.1265 0.0027 2.13% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110033 易方达恒生联接现钞 0.1292 0.1292 0.1265 0.1265 0.0027 2.13% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.7824 1.2681 1.7452 1.2434 0.0372 2.13% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 080006 长盛环球行业精选 1.2060 1.2560 1.1810 1.2310 0.0250 2.12% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003321 易方达原油C类人民币 1.1136 1.1136 1.0906 1.0906 0.0230 2.11% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161129 易方达原油A类人民币 1.1540 1.1540 1.1301 1.1301 0.0239 2.11% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002891 华夏移动互联混合人民币 1.8950 1.8950 1.8560 1.8560 0.0390 2.10% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003322 易方达原油A类美元汇 0.1705 0.1705 0.1670 0.1670 0.0035 2.10% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.6308 1.6308 1.5972 1.5972 0.0336 2.10% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005402 广发资源优选股票 1.6629 1.6629 1.6289 1.6289 0.0340 2.09% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 010235 广发资源优选股票C 1.6484 1.6484 1.6147 1.6147 0.0337 2.09% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3890 1.3890 1.3607 1.3607 0.0283 2.08% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 012329 天弘中证新能源指数增强C 0.8467 0.8467 0.8295 0.8295 0.0172 2.07% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001261 中融新机遇混合 1.1900 1.1900 1.1660 1.1660 0.0240 2.06% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0947 2.0947 2.0525 2.0525 0.0422 2.06% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006132 万家智造优势混合A 2.7659 3.3058 2.7101 3.2500 0.0558 2.06% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006133 万家智造优势混合C 2.6827 3.2101 2.6286 3.1560 0.0541 2.06% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012328 天弘中证新能源指数增强A 0.8480 0.8480 0.8309 0.8309 0.0171 2.06% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003323 易方达原油C类美元汇 0.1645 0.1645 0.1612 0.1612 0.0033 2.05% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 011274 泰信景气驱动12个月持有混合C 0.8121 0.8121 0.7958 0.7958 0.0163 2.05% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.0890 2.0890 2.0471 2.0471 0.0419 2.05% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002482 宝盈互联网沪港深混合 2.6030 2.6030 2.5510 2.5510 0.0520 2.04% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2799 0.2799 0.2743 0.2743 0.0056 2.04% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2799 0.2799 0.2743 0.2743 0.0056 2.04% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008227 宝盈研究精选混合A 1.6092 1.6092 1.5770 1.5770 0.0322 2.04% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 008228 宝盈研究精选混合C 1.5859 1.5859 1.5542 1.5542 0.0317 2.04% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 011273 泰信景气驱动12个月持有混合A 0.8194 0.8194 0.8030 0.8030 0.0164 2.04% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 501075 万家科创3年封闭混合A 1.8703 1.8703 1.8329 1.8329 0.0374 2.04% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003243 上投摩根中国世纪人民币 1.4890 1.4890 1.4594 1.4594 0.0296 2.03% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值