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2010年04月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8577 2.2978 0.0000 0.0000 0.0103 1.22% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0516 1.5416 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161611 融通内需驱动混合A 1.0290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 210003 金鹰行业优势混合A 1.0294 1.0294 0.0000 0.0000 0.0057 0.56% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 233001 大摩基础行业混合 0.5728 2.1178 0.0000 0.0000 0.0028 0.49% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519185 万家精选混合A 1.0291 1.1091 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 080003 长盛积极配置债券A 1.1306 1.1506 0.0000 0.0000 0.0053 0.47% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 340008 兴全有机增长混合 1.1902 1.1902 0.0000 0.0000 0.0054 0.46% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1385 2.4985 0.0000 0.0000 0.0052 0.46% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519089 新华优选成长混合 1.7028 2.1028 0.0000 0.0000 0.0078 0.46% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 260111 景顺长城公司治理混合 1.3300 1.5200 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110015 易方达行业领先混合 1.3390 1.3740 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070010 嘉实主题混合 1.3510 2.8590 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5870 5.3720 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217011 招商安心收益债券C 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160314 华夏行业混合(LOF) 1.0080 4.4620 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.2070 1.2450 0.0000 0.0000 0.0047 0.39% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 270008 广发核心精选混合 1.5520 1.7120 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070006 嘉实服务增值行业混合 3.8740 4.2440 0.0000 0.0000 0.0150 0.39% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 213917 宝盈增强收益债券C 1.1999 1.2379 0.0000 0.0000 0.0046 0.38% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1246 3.4346 0.0000 0.0000 0.0078 0.37% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.6350 1.7570 0.0000 0.0000 0.0090 0.34% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0345 3.2695 0.0000 0.0000 0.0066 0.33% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 350005 天治中国制造2025 1.2914 1.2914 0.0000 0.0000 0.0043 0.33% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110008 易方达稳健收益债券B 1.1251 1.2217 0.0000 0.0000 0.0035 0.31% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110007 易方达稳健收益债券A 1.1202 1.2138 0.0000 0.0000 0.0035 0.31% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 200010 长城双动力混合A 1.2161 1.2161 0.0000 0.0000 0.0036 0.30% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 213003 宝盈策略增长混合 1.0499 1.4499 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020002 国泰金龙债券A 1.0450 1.4240 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 610004 信澳中小盘混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020012 国泰金龙债券C 1.0430 1.4160 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 320008 诺安增利债券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 320009 诺安增利债券B 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 100032 富国中证红利指数增强A 1.3730 1.8210 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0740 1.0810 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0700 1.0770 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040012 华安强化收益债券A 1.0610 1.0860 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 360008 光大增利收益债券A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 630103 华商收益增强债券B 1.1010 1.1490 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 630003 华商收益增强债券A 1.1040 1.1550 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 151001 银河稳健混合 1.0245 3.2140 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 070016 嘉实多元债券B 1.1100 1.1890 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519670 银河行业混合A 1.1130 1.2630 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 200008 长城品牌优选混合A 0.8945 0.8945 0.0000 0.0000 0.0023 0.26% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 320004 诺安优化收益债券C 1.1365 1.1961 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 213008 宝盈资源优选混合 1.0348 1.3105 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 233006 大摩领先优势混合 1.2206 1.2206 0.0000 0.0000 0.0031 0.25% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 180018 银华和谐主题混合 1.1990 1.2790 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070001 嘉实成长收益混合A 0.9405 3.1719 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 610002 信澳精华配置混合A 1.3320 1.5320 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 288102 华夏稳定双利债券C 1.0962 1.4972 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 070005 嘉实债券A 1.3010 1.7260 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020003 国泰金龙行业混合 0.9210 3.7520 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161902 万家增强收益债券C 1.1103 1.6177 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 373020 摩根双核平衡混合A 1.1966 1.2466 0.0000 0.0000 0.0026 0.22% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 166003 中欧稳健收益债券A 1.0672 1.0938 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 378010 摩根成长先锋混合A 1.6594 2.3394 0.0000 0.0000 0.0035 0.21% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 379010 摩根中小盘混合A 1.4080 1.4480 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000001 华夏成长混合 1.4700 3.2510 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5964 2.2307 0.0000 0.0000 0.0012 0.20% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 202009 南方盛元红利混合 1.0180 1.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 166004 中欧稳健收益债券C 1.0655 1.0895 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 290003 泰信双息双利债券C 1.0532 1.1875 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 410004 华富收益增强债券A 1.1468 1.2668 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 410005 华富收益增强债券B 1.1477 1.2577 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 470008 汇添富策略回报混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 100018 富国天利增长债券A 1.2738 1.9388 0.0000 0.0000 0.0025 0.20% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519680 交银增利债券A/B 1.0424 1.2134 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519091 新华泛资源优势混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 200006 长城消费增值混合A 0.9349 2.3749 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519682 交银增利债券C 1.0375 1.2035 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 481004 工银稳健成长混合A 1.3875 1.6375 0.0000 0.0000 0.0026 0.19% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 290007 泰信债券增强收益A 0.9938 0.9938 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050106 博时稳定价值债券A 1.0800 1.2540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 550007 信诚经典优债债券B 1.0290 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162711 广发中证500ETF联接A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040013 华安强化收益债券B 1.0560 1.0810 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 350006 天治稳健双盈债券 1.0401 1.0401 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0560 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0820 1.1870 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 360009 光大增利收益债券C 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070015 嘉实多元债券A 1.1140 1.1950 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110010 易方达价值成长混合 1.4781 1.5381 0.0000 0.0000 0.0027 0.18% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7105 1.7505 0.0000 0.0000 0.0031 0.18% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519024 海富通稳健添利债券A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110017 易方达增强回报债券A 1.0990 1.2090 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519023 海富通稳健添利债券C 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 253020 国联安增利债券A 1.0910 1.1110 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 253021 国联安增利债券B 1.0910 1.1060 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 270009 广发增强债券C 1.1000 1.1500 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 291007 泰信债券增强收益C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 320006 诺安灵活配置混合 1.1130 1.5330 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162006 长城久富混合(LOF)A 1.6715 3.5823 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3922 3.3025 0.0000 0.0000 0.0025 0.18% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 660002 农银恒久增利债券A 1.0556 1.0586 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0175 2.3461 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519068 汇添富成长焦点混合 1.2331 1.4131 0.0000 0.0000 0.0021 0.17% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 320007 诺安成长混合A 1.1480 1.2880 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 121008 国投瑞银成长优选混合 0.9426 2.3296 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 290005 泰信优势增长混合 1.2270 1.3570 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2660 1.2660 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4320 2.5420 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2558 1.9658 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040009 华安稳定收益债券A 1.1214 1.1514 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 040010 华安稳定收益债券B 1.1117 1.1417 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519666 银河银信债券B 1.0315 1.2695 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 240012 华宝增强收益债券A 1.0729 1.0829 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 420001 天弘精选混合A 0.5962 1.7421 0.0000 0.0000 0.0008 0.13% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 360001 光大保德信量化股票A 0.9485 2.9222 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519667 银河银信债券A 1.0401 1.2781 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519029 华夏稳增混合 1.7180 2.4230 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 240013 华宝增强收益债券B 1.0680 1.0780 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0008 1.7918 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 217008 招商安本增利债券C 1.2711 1.3711 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 080001 长盛成长价值混合A 0.9600 2.8040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 070018 嘉实回报混合 1.0430 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 100037 富国优化增强债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519671 银河沪深300价值指数A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 240005 华宝多策略增长A 0.7004 4.3537 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002031 华夏策略混合 2.0660 2.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.10% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 150010 国泰优先 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 150011 国泰进取 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 580002 东吴双动力混合A 1.2362 1.7562 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9937 1.0237 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 550006 信诚经典优债债券A 1.0350 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519987 长信恒利优势混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 400009 东方稳健回报债券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 530009 建信收益增强债券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 395001 中海稳健收益债券 1.0210 1.2110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 050004 博时精选混合A 1.4608 2.9658 0.0000 0.0000 0.0015 0.10% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 050007 博时平衡配置混合 1.1520 2.4310 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 690202 民生增强收益债券C 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 690002 民生增强收益债券A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 202211 南方中证A100ETF联接A 1.1500 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001003 华夏债券C 1.0790 1.5290 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001011 华夏希望债券A 1.1340 1.2240 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001013 华夏希望债券C 1.1270 1.2170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 240003 华宝宝康债券A 1.1644 1.6544 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 630002 华商盛世成长混合 1.7915 2.0565 0.0000 0.0000 0.0016 0.09% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 180015 银华增强收益债券A 1.1070 1.2170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 260101 景顺长城优选混合 1.1981 3.1088 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0640 1.1440 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 020019 国泰双利债券A 1.1280 1.1380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 020020 国泰双利债券C 1.1230 1.1330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163806 中银增利债券A 1.0900 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 050006 博时稳定价值债券B 1.0700 1.2440 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 360007 光大优势配置混合A 0.8021 0.8021 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161603 融通债券A/B 1.0600 1.4650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 530008 建信稳定增利债券C 1.1770 1.2420 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 530005 建信优化配置混合A 0.9200 1.4700 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519078 汇添富增强收益债券A 1.0900 1.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110018 易方达增强回报债券B 1.0980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160612 鹏华丰收债券B 1.1230 1.2430 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 470078 汇添富增强收益债券C 1.0880 1.1380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160608 鹏华普天债券B 1.1700 1.3690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519697 交银优势行业混合 1.0820 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2720 2.5220 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 360005 光大保德信红利混合A 2.4749 3.1329 0.0000 0.0000 0.0019 0.08% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2010 1.2810 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 070011 嘉实策略混合 1.2190 1.4930 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 270002 广发稳健增长混合A 1.5544 3.1994 0.0000 0.0000 0.0012 0.08% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 270005 广发聚丰混合A 0.7691 4.3080 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 481008 工银大盘蓝筹混合 1.2540 1.5740 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519698 交银先锋混合A 1.1762 1.2012 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160602 鹏华普天债券A 1.2080 1.4070 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0496 1.1646 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 090002 大成债券A/B 1.0483 1.4733 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 210001 金鹰成份优选混合 0.7388 2.4843 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 092002 大成债券C 1.0239 1.4489 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 110001 易方达平稳增长混合 1.4780 2.7280 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 070002 嘉实增长混合 4.5470 5.1380 0.0000 0.0000 0.0030 0.07% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 110029 易方达科讯混合 0.7647 4.2737 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 420102 天弘永利债券B 1.0247 1.1051 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 420002 天弘永利债券A 1.0234 1.0962 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000011 华夏大盘精选混合A 10.8150 11.1950 0.0000 0.0000 0.0070 0.06% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 410003 华富成长趋势混合A 0.7092 0.9992 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6890 1.7190 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 202102 南方多利增强债券C 1.0485 1.2037 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 202103 南方多利增强债券A 1.0533 1.2065 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 485105 工银增强收益债券A 1.0984 1.2934 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 485005 工银增强收益债券B 1.0836 1.2786 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1003 1.2103 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1082 1.2182 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 217001 招商安泰偏股混合 0.5953 3.4693 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 202005 南方成份精选混合A 0.9918 0.9918 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002011 华夏红利混合 2.4090 4.2420 0.0000 0.0000 0.0010 0.04% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 400011 东方核心动力混合A 0.9437 0.9437 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9715 2.3357 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 217005 招商先锋混合 0.7286 2.6786 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 151002 银河收益混合 1.5943 2.0743 0.0000 0.0000 0.0007 0.04% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 290004 泰信优质生活混合 1.2351 1.7351 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 080002 长盛创新先锋混合A 1.1796 1.3996 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 200007 长城安心回报混合A 0.6928 1.8697 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 340001 兴全可转债混合 1.1848 2.8108 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2010-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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