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2010年04月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 630002 华商盛世成长混合 1.8134 2.0784 0.0000 0.0000 0.0219 1.22% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070010 嘉实主题混合 1.3660 2.8740 0.0000 0.0000 0.0150 1.11% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162211 宏利品质生活混合 1.1390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 580002 东吴双动力混合A 1.2471 1.7671 0.0000 0.0000 0.0109 0.88% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 420005 天弘周期策略混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7360 1.7360 0.0000 0.0000 0.0150 0.87% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162209 宏利市值优选混合A 0.7506 0.7506 0.0000 0.0000 0.0059 0.79% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8037 1.9330 0.0000 0.0000 0.0062 0.78% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 580003 东吴行业轮动混合A 1.0876 1.0876 0.0000 0.0000 0.0081 0.75% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162204 宏利行业精选混合A 4.6427 4.8627 0.0000 0.0000 0.0336 0.73% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162212 宏利红利先锋混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7756 2.4956 0.0000 0.0000 0.0053 0.69% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1464 2.5064 0.0000 0.0000 0.0079 0.69% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 233006 大摩领先优势混合 1.2287 1.2287 0.0000 0.0000 0.0081 0.66% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519668 银河成长混合 1.3636 1.6386 0.0000 0.0000 0.0089 0.66% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162202 宏利周期混合 0.9943 3.0193 0.0000 0.0000 0.0064 0.65% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 379010 摩根中小盘混合A 1.4170 1.4570 0.0000 0.0000 0.0090 0.64% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519021 国泰金鼎价值混合 0.9770 1.9620 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020015 国泰区位优势混合A 1.1530 1.1980 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070002 嘉实增长混合 4.5740 5.1650 0.0000 0.0000 0.0270 0.59% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 270008 广发核心精选混合 1.5610 1.7210 0.0000 0.0000 0.0090 0.58% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 270021 广发聚瑞混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070018 嘉实回报混合 1.0490 1.0600 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519029 华夏稳增混合 1.7280 2.4330 0.0000 0.0000 0.0100 0.58% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 233001 大摩基础行业混合 0.5760 2.1210 0.0000 0.0000 0.0032 0.56% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 398011 中海分红增利混合 0.8085 2.2085 0.0000 0.0000 0.0044 0.55% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162201 宏利成长混合 1.1000 2.9150 0.0000 0.0000 0.0059 0.54% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 180012 银华富裕主题混合A 1.2116 2.1466 0.0000 0.0000 0.0064 0.53% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 080001 长盛成长价值混合A 0.9650 2.8090 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070099 嘉实优质企业混合 0.8100 1.7060 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 610004 信澳中小盘混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 210003 金鹰行业优势混合A 1.0341 1.0341 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519670 银河行业混合A 1.1180 1.2680 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 121005 国投瑞银创新动力混合 0.9381 2.5345 0.0000 0.0000 0.0042 0.45% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 320007 诺安成长混合A 1.1530 1.2930 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 377020 摩根内需动力混合A 1.1311 1.3111 0.0000 0.0000 0.0049 0.44% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159902 华夏中小企业100ETF 2.7780 2.8780 0.0000 0.0000 0.0120 0.43% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519068 汇添富成长焦点混合 1.2383 1.4183 0.0000 0.0000 0.0052 0.42% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 290005 泰信优势增长混合 1.2320 1.3620 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070006 嘉实服务增值行业混合 3.8900 4.2600 0.0000 0.0000 0.0160 0.41% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070011 嘉实策略混合 1.2240 1.4980 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519987 长信恒利优势混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.2170 1.4570 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160314 华夏行业混合(LOF) 1.0120 4.4770 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 350005 天治中国制造2025 1.2964 1.2964 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 580005 东吴进取策略混合A 1.0904 1.0904 0.0000 0.0000 0.0041 0.38% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519019 大成景阳领先混合A 0.8000 3.7790 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 660001 农银行业成长混合 1.2876 1.6876 0.0000 0.0000 0.0045 0.35% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 150103 银河银泰混合 0.9574 3.4974 0.0000 0.0000 0.0033 0.35% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 290004 泰信优质生活混合 1.2393 1.7393 0.0000 0.0000 0.0042 0.34% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162203 宏利稳定混合 0.6895 2.6295 0.0000 0.0000 0.0023 0.33% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0413 3.2763 0.0000 0.0000 0.0068 0.33% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519993 长信增利动态策略混合 0.8658 2.1048 0.0000 0.0000 0.0028 0.32% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519025 海富通领先成长混合 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000031 华夏复兴混合A 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 080003 长盛积极配置债券A 1.1341 1.1541 0.0000 0.0000 0.0035 0.31% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 373020 摩根双核平衡混合A 1.2003 1.2503 0.0000 0.0000 0.0037 0.31% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 580006 东吴新经济混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 217013 招商中小盘混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161609 融通动力先锋混合A/B 1.3640 1.8840 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161611 融通内需驱动混合A 1.0320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0770 1.0840 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0730 1.0800 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0590 1.0070 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 217012 招商行业领先混合A 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1112 1.2212 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 151001 银河稳健混合 1.0273 3.2179 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519008 汇添富优势精选混合 2.4921 4.5221 0.0000 0.0000 0.0068 0.27% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 213917 宝盈增强收益债券C 1.2030 1.2410 0.0000 0.0000 0.0031 0.26% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070013 嘉实研究精选混合 1.5720 1.7820 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.2101 1.2481 0.0000 0.0000 0.0031 0.26% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519018 汇添富均衡增长混合 0.8007 2.4876 0.0000 0.0000 0.0021 0.26% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1032 1.2132 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 420003 天弘永定价值成长混合A 1.1010 1.2910 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 410003 华富成长趋势混合A 0.7109 1.0009 0.0000 0.0000 0.0017 0.24% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 610002 信澳精华配置混合A 1.3350 1.5350 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 582201 东吴优信稳健债券C 0.9919 1.0039 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 582001 东吴优信稳健债券A 0.9955 1.0075 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 320004 诺安优化收益债券C 1.1391 1.1987 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 110007 易方达稳健收益债券A 1.1228 1.2164 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110008 易方达稳健收益债券B 1.1277 1.2243 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 121001 国投瑞银融华债券 1.3778 2.4298 0.0000 0.0000 0.0032 0.23% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9810 2.5530 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 217010 招商大盘蓝筹混合 1.4150 1.6150 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1223 1.2423 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 350006 天治稳健双盈债券 1.0423 1.0423 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 163801 中银中国混合(LOF)A 1.6433 3.3533 0.0000 0.0000 0.0035 0.21% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 290003 泰信双息双利债券C 1.0553 1.1896 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 620004 金元顺安价值增长混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0837 1.1437 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519017 大成积极成长混合A 1.0200 2.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 481010 工银中小盘混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0660 1.1460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 531009 建信收益增强债券C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 360008 光大增利收益债券A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 360009 光大增利收益债券C 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 200011 长城景气行业龙头混合 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519069 汇添富价值精选混合 1.5630 1.6430 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 398031 中海蓝筹混合A 1.0741 1.3341 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 398041 中海量化策略混合 1.0640 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162711 广发中证500ETF联接A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 253021 国联安增利债券B 1.0930 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040005 华安宏利混合A 2.5847 3.2047 0.0000 0.0000 0.0046 0.18% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 217001 招商安泰偏股混合 0.5964 3.4704 0.0000 0.0000 0.0011 0.18% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 620002 金元顺安成长动力混合 1.1460 1.3160 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 217011 招商安心收益债券C 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 040007 华安中小盘成长混合 1.1932 2.5081 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 350001 天治财富增长混合 0.7644 2.3097 0.0000 0.0000 0.0012 0.16% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161601 融通新蓝筹混合 0.8530 3.1480 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 630001 华商领先企业混合 1.0688 1.1738 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 450001 国富中国收益混合A 0.6500 2.1530 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1487 1.2187 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 270002 广发稳健增长混合A 1.5565 3.2015 0.0000 0.0000 0.0021 0.14% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000021 华夏优势增长混合 2.1980 2.3180 0.0000 0.0000 0.0030 0.14% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 290002 泰信先行策略混合 0.7180 2.6365 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 040011 华安核心优选混合A 1.1488 1.6488 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 340007 兴全社会责任混合 1.4210 1.6110 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4450 1.5850 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519005 海富通股票混合 0.7350 2.6840 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 217002 招商安泰平衡混合 1.5260 2.6710 0.0000 0.0000 0.0019 0.12% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 398001 中海优质成长混合 0.5803 2.8895 0.0000 0.0000 0.0007 0.12% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5896 2.1604 0.0000 0.0000 0.0007 0.12% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 340008 兴全有机增长混合 1.1915 1.1915 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0528 1.5428 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020001 国泰金鹰增长混合 1.0120 3.9540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 320008 诺安增利债券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 320009 诺安增利债券B 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 530009 建信收益增强债券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 200007 长城安心回报混合A 0.6935 1.8712 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 470008 汇添富策略回报混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 253020 国联安增利债券A 1.0920 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 040013 华安强化收益债券B 1.0570 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 550005 中信保诚三得益债券B 1.0550 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 550004 中信保诚三得益债券A 1.0640 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 090007 大成策略回报混合A 1.0670 1.7170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 530008 建信稳定增利债券C 1.1780 1.2430 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519697 交银优势行业混合 1.0830 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160608 鹏华普天债券B 1.1710 1.3700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519024 海富通稳健添利债券A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519023 海富通稳健添利债券C 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519013 海富通风格优势混合 1.1550 2.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163806 中银增利债券A 1.0910 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 070005 嘉实债券A 1.3020 1.7270 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 350002 天治低碳经济混合 0.9030 3.4130 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9921 2.5221 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160602 鹏华普天债券A 1.2090 1.4080 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 410004 华富收益增强债券A 1.1477 1.2677 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3933 3.3036 0.0000 0.0000 0.0011 0.08% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 290007 泰信债券增强收益A 0.9945 0.9945 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 240003 华宝宝康债券A 1.1652 1.6552 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 291007 泰信债券增强收益C 0.9917 0.9917 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 398021 中海能源策略混合 0.9397 1.2497 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 410005 华富收益增强债券B 1.1485 1.2585 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 420001 天弘精选混合A 0.5966 1.7430 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 420002 天弘永利债券A 1.0241 1.0969 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 420102 天弘永利债券B 1.0254 1.1058 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 485005 工银增强收益债券B 1.0842 1.2792 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002031 华夏策略混合 2.0670 2.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 162205 宏利风险预算混合 1.5198 2.4248 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 485105 工银增强收益债券A 1.0990 1.2940 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 481004 工银稳健成长混合A 1.3882 1.6382 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7750 3.3450 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 202103 南方多利增强债券A 1.0537 1.2069 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161902 万家增强收益债券C 1.1108 1.6183 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2563 1.9663 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 485107 工银添利债券A 1.1738 1.2438 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 485007 工银添利债券B 1.1638 1.2338 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 163804 中银收益混合A 0.9341 2.1141 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 202102 南方多利增强债券C 1.0488 1.2040 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 660002 农银恒久增利债券A 1.0558 1.0588 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9376 2.1923 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 550001 中信保诚四季红混合A 0.9888 2.1498 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519011 海富通精选混合 0.8660 3.7543 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0303 1.0403 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 213008 宝盈资源优选混合 1.0349 1.3106 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519692 交银成长混合A 2.5851 2.8301 0.0000 0.0000 0.0003 0.01% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000004 中海可转债债券C 1.4670 3.2480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 270009 广发增强债券C 1.1000 1.1500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 320006 诺安灵活配置混合 1.1130 1.5330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 202211 南方中证A100ETF联接A 1.1500 1.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 371020 摩根纯债债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 371120 摩根纯债债券B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 373010 摩根双息平衡混合A 0.9448 2.3740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 377530 摩根行业轮动混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 395001 中海稳健收益债券 1.0210 1.2110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 100037 富国优化增强债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519989 长信利丰债券C 1.0320 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 020018 国泰金鹿混合 1.0030 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519667 银河银信债券A 1.0401 1.2781 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 100035 富国优化增强债券A/B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 020019 国泰双利债券A 1.1280 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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