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2010年06月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 290004 泰信优质生活混合 1.1822 1.6822 0.0000 0.0000 0.0170 1.46% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 571002 诺德灵活配置混合 1.1299 1.1299 0.0000 0.0000 0.0138 1.24% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 350007 天治趋势精选混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 260104 景顺长城内需增长混合A 3.5250 4.5230 0.0000 0.0000 0.0420 1.21% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 270021 广发聚瑞混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 340008 兴全有机增长混合 1.1355 1.1355 0.0000 0.0000 0.0135 1.20% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0390 2.2270 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 610004 信澳中小盘混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000031 华夏复兴混合A 1.3190 1.3190 0.0000 0.0000 0.0140 1.07% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162202 宏利周期混合 0.9614 2.9864 0.0000 0.0000 0.0102 1.07% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162212 宏利红利先锋混合A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 410006 华富策略精选混合A 1.0586 1.0586 0.0000 0.0000 0.0105 1.00% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 410003 华富成长趋势混合A 0.6746 0.9646 0.0000 0.0000 0.0066 0.99% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1660 1.4860 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 163804 中银收益混合A 0.9081 2.0881 0.0000 0.0000 0.0085 0.94% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270008 广发核心精选混合 1.5170 1.6770 0.0000 0.0000 0.0140 0.93% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 630002 华商盛世成长混合 1.8904 2.1554 0.0000 0.0000 0.0171 0.91% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519670 银河行业混合A 1.1240 1.2740 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162209 宏利市值优选混合A 0.7282 0.7282 0.0000 0.0000 0.0064 0.89% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 260101 景顺长城优选混合 1.1158 3.0265 0.0000 0.0000 0.0096 0.87% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519029 华夏稳增混合 1.6610 2.3660 0.0000 0.0000 0.0140 0.85% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 630005 华商动态阿尔法混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0505 1.2405 0.0000 0.0000 0.0088 0.84% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 180012 银华富裕主题混合A 1.1483 2.1013 0.0000 0.0000 0.0093 0.82% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162201 宏利成长混合 1.0813 2.8963 0.0000 0.0000 0.0087 0.81% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 420005 天弘周期策略混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9978 1.1478 0.0000 0.0000 0.0077 0.78% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8266 1.9881 0.0000 0.0000 0.0064 0.78% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 420001 天弘精选混合A 0.5674 1.6775 0.0000 0.0000 0.0042 0.75% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9965 0.9965 0.0000 0.0000 0.0073 0.74% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519005 海富通股票混合 0.6830 2.6320 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1010 1.1310 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 481010 工银中小盘混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 660003 农银平衡双利混合 1.0655 1.1155 0.0000 0.0000 0.0075 0.71% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 210002 金鹰红利价值混合A 1.0922 1.3802 0.0000 0.0000 0.0076 0.70% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 290005 泰信优势增长混合 1.1750 1.3050 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 217001 招商安泰偏股混合 0.5630 3.4370 0.0000 0.0000 0.0038 0.68% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110005 易方达积极成长混合 1.0572 4.1105 0.0000 0.0000 0.0071 0.68% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8200 1.8200 0.0000 0.0000 0.0120 0.66% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162211 宏利品质生活混合 1.0740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4349 1.5849 0.0000 0.0000 0.0090 0.63% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9510 4.2550 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162203 宏利稳定混合 0.6677 2.6077 0.0000 0.0000 0.0041 0.62% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 180010 银华优质增长混合 1.6205 3.0705 0.0000 0.0000 0.0097 0.60% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519025 海富通领先成长混合 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 379010 摩根中小盘混合A 1.3550 1.3950 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5431 1.5831 0.0000 0.0000 0.0091 0.59% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8490 2.0600 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 166005 中欧价值发现混合A 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 151001 银河稳健混合 0.9783 3.1574 0.0000 0.0000 0.0056 0.58% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162204 宏利行业精选混合A 4.4504 4.6704 0.0000 0.0000 0.0252 0.57% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2135 1.5235 0.0000 0.0000 0.0069 0.57% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 610002 信澳精华配置混合A 1.2570 1.4570 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519668 银河成长混合 1.3592 1.6342 0.0000 0.0000 0.0076 0.56% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 217002 招商安泰平衡混合 1.4500 2.5950 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 398031 中海蓝筹混合A 0.9943 1.2543 0.0000 0.0000 0.0054 0.55% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 377020 摩根内需动力混合A 1.1252 1.3052 0.0000 0.0000 0.0059 0.53% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 510081 长盛动态精选混合 1.0076 2.8076 0.0000 0.0000 0.0053 0.53% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9413 2.5133 0.0000 0.0000 0.0049 0.52% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9069 0.9369 0.0000 0.0000 0.0047 0.52% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 150103 银河银泰混合 0.9691 3.5091 0.0000 0.0000 0.0049 0.51% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 373020 摩根双核平衡混合A 1.1667 1.2167 0.0000 0.0000 0.0058 0.50% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 163406 兴全合润混合A 0.9857 0.9857 0.0000 0.0000 0.0048 0.49% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 180001 银华优势企业混合 1.0394 2.6694 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0824 1.2024 0.0000 0.0000 0.0052 0.48% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 320006 诺安灵活配置混合 1.0720 1.4920 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 620004 金元顺安价值增长混合 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 410005 华富收益增强债券B 1.1649 1.2749 0.0000 0.0000 0.0051 0.44% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 233001 大摩基础行业混合 0.5412 2.0862 0.0000 0.0000 0.0023 0.43% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162208 宏利首选企业股票A 1.4198 1.4698 0.0000 0.0000 0.0061 0.43% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 410004 华富收益增强债券A 1.1648 1.2848 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 270006 广发策略优选混合 1.4758 2.4758 0.0000 0.0000 0.0061 0.42% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 350001 天治财富增长混合 0.7250 2.2703 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9580 3.0580 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9695 2.2981 0.0000 0.0000 0.0041 0.42% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 290003 泰信双息双利债券C 1.0534 1.1877 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 580003 东吴行业轮动混合A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 580002 东吴双动力混合A 1.2750 1.7950 0.0000 0.0000 0.0052 0.41% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070013 嘉实研究精选混合 1.4740 1.6840 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 530003 建信优选成长混合A 0.9312 2.3812 0.0000 0.0000 0.0038 0.41% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110007 易方达稳健收益债券A 1.0911 1.2107 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110008 易方达稳健收益债券B 1.0905 1.2191 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9750 1.0450 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 260111 景顺长城公司治理混合 1.2540 1.4440 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 310328 申万菱信新动力混合A 0.7113 2.5628 0.0000 0.0000 0.0028 0.40% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 350005 天治中国制造2025 1.2279 1.2279 0.0000 0.0000 0.0049 0.40% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5748 2.5365 0.0000 0.0000 0.0023 0.40% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519026 海富通中小盘混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 233006 大摩领先优势混合 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0046 0.39% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160603 鹏华普天收益混合 0.7790 3.2250 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 202003 南方绩优成长混合A 1.2757 2.0857 0.0000 0.0000 0.0048 0.38% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070006 嘉实服务增值行业混合 3.7210 4.0910 0.0000 0.0000 0.0140 0.38% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002011 华夏红利混合 2.2220 4.0550 0.0000 0.0000 0.0080 0.36% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 270007 广发大盘成长混合 0.8398 0.8398 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519068 汇添富成长焦点混合 1.1897 1.3697 0.0000 0.0000 0.0043 0.36% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1280 1.4930 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 166002 中欧新蓝筹混合A 1.1268 1.3968 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0501 1.1101 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5973 3.3073 0.0000 0.0000 0.0056 0.35% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4920 5.2740 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000021 华夏优势增长混合 2.1220 2.2420 0.0000 0.0000 0.0070 0.33% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 690003 民生加银精选混合 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 166001 中欧新趋势混合A 0.8805 1.1405 0.0000 0.0000 0.0028 0.32% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162711 广发中证500ETF联接A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 080001 长盛成长价值混合A 0.9480 2.7920 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070002 嘉实增长混合 4.5300 5.1210 0.0000 0.0000 0.0140 0.31% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070018 嘉实回报混合 0.9840 0.9950 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519698 交银先锋混合A 1.1265 1.1515 0.0000 0.0000 0.0035 0.31% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 398041 中海量化策略混合 0.9620 0.9840 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 470008 汇添富策略回报混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159902 华夏中小企业100ETF 2.6070 2.7070 0.0000 0.0000 0.0080 0.31% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 210004 金鹰稳健成长混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7413 2.4613 0.0000 0.0000 0.0022 0.30% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9903 2.0903 0.0000 0.0000 0.0060 0.30% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 090009 大成行业轮动混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162205 宏利风险预算混合 1.2552 2.3602 0.0000 0.0000 0.0037 0.30% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519181 万家和谐增长混合A 0.6380 1.3900 0.0000 0.0000 0.0019 0.30% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1149 2.5389 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 217008 招商安本增利债券C 1.2690 1.3690 0.0000 0.0000 0.0037 0.29% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 100037 富国优化增强债券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 660002 农银恒久增利债券A 1.0514 1.0544 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 040011 华安核心优选混合A 1.0757 1.5757 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0830 1.0900 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0780 1.0850 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7397 2.2057 0.0000 0.0000 0.0048 0.28% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0670 1.2100 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0630 1.1130 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 240013 华宝增强收益债券B 1.0538 1.0638 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 240012 华宝增强收益债券A 1.0594 1.0694 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 400011 东方核心动力混合A 0.8263 0.8263 0.0000 0.0000 0.0022 0.27% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110018 易方达增强回报债券B 1.1070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 217011 招商安心收益债券C 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 290002 泰信先行策略混合 0.6365 2.4575 0.0000 0.0000 0.0016 0.25% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 373010 摩根双息平衡混合A 0.8910 2.3202 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 070099 嘉实优质企业混合 0.8040 1.7000 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 110015 易方达行业领先混合 1.2280 1.2630 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 340007 兴全社会责任混合 1.3640 1.5540 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6968 2.9868 0.0000 0.0000 0.0015 0.22% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 070010 嘉实主题混合 1.3770 2.8850 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0452 2.4052 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3760 1.4060 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3870 1.5270 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9390 1.1210 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 620005 金元顺安核心动力混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1949 1.5149 0.0000 0.0000 0.0025 0.21% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519039 长盛同德主题混合 0.8249 2.3638 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 240003 华宝宝康债券A 1.1659 1.6559 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 550007 信诚经典优债债券B 1.0140 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 550006 信诚经典优债债券A 1.0220 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 620003 金元顺安丰利债券A 0.9960 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 233005 大摩强收益债券 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 395001 中海稳健收益债券 1.0240 1.2140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 040013 华安强化收益债券B 1.0410 1.0710 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 020012 国泰金龙债券C 1.0280 1.4010 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 100035 富国优化增强债券A/B 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 360008 光大增利收益债券A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 530009 建信收益增强债券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519697 交银优势行业混合 1.0600 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 210003 金鹰行业优势混合A 0.9254 0.9254 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 121005 国投瑞银创新动力混合 0.8712 2.4234 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 660001 农银行业成长混合 1.0479 1.6479 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 630103 华商收益增强债券B 1.1010 1.1490 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 690002 民生增强收益债券A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 630003 华商收益增强债券A 1.1050 1.1560 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110017 易方达增强回报债券A 1.1080 1.2180 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 253021 国联安增利债券B 1.0950 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 550001 中信保诚四季红混合A 1.0071 2.1681 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 291007 泰信债券增强收益C 0.9851 0.9851 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 163806 中银增利债券A 1.1080 1.1180 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519666 银河银信债券B 1.0012 1.2572 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519667 银河银信债券A 1.0103 1.2663 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 483003 工银精选平衡混合 0.6816 1.8458 0.0000 0.0000 0.0012 0.18% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 070015 嘉实多元债券A 1.0870 1.2010 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 290007 泰信债券增强收益A 0.9885 0.9885 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 200010 长城双动力混合A 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 310358 申万菱信新经济混合A 0.6578 1.9897 0.0000 0.0000 0.0011 0.17% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 530008 建信稳定增利债券C 1.1850 1.2500 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002031 华夏策略混合 1.9370 1.9370 0.0000 0.0000 0.0030 0.16% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 288102 华夏稳定双利债券C 1.0741 1.4751 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519015 海富通精选贰号混合 0.6410 0.9610 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0027 3.2377 0.0000 0.0000 0.0031 0.16% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 040001 华安创新混合 0.6850 3.2600 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 270002 广发稳健增长混合A 1.4465 3.0915 0.0000 0.0000 0.0022 0.15% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519007 海富通强化回报混合 0.6810 2.1770 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 070005 嘉实债券A 1.3130 1.7380 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3200 2.4800 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 080003 长盛积极配置债券A 1.1273 1.1473 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 580005 东吴进取策略混合A 1.1069 1.1069 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519003 海富通收益增长混合 0.7400 2.3550 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 560002 益民红利成长混合 0.6246 1.7103 0.0000 0.0000 0.0009 0.14% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2488 1.9588 0.0000 0.0000 0.0018 0.14% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 660004 农银策略价值混合 0.9579 0.9579 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 100026 富国天合稳健优选混合 0.8542 2.2337 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 350002 天治低碳经济混合 0.8435 3.3535 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 121001 国投瑞银融华债券 1.3508 2.4028 0.0000 0.0000 0.0018 0.13% 2010-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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