基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达蓝筹精选混合 大成价值增长混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 大成2020生命周期混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 大成蓝筹稳健混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 易方达消费行业股票 博时价值增长混合 易方达优质精选混合(QDII) 华安创新混合 招商中证白酒指数(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2010年07月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0140 1.69% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0525 1.1225 0.0000 0.0000 0.0174 1.68% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 360012 光大保德信中小盘混合A 0.9101 0.9101 0.0000 0.0000 0.0140 1.56% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.0890 1.4000 0.0000 0.0000 0.0310 1.51% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 100022 富国天瑞强势混合A 0.7574 3.1215 0.0000 0.0000 0.0112 1.50% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 257040 国联安红利混合 0.8950 1.2050 0.0000 0.0000 0.0130 1.47% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159903 南方深证成份ETF 0.9998 0.7377 0.0000 0.0000 0.0142 1.44% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 260112 景顺长城能源基建混合A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0130 1.41% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 375010 摩根中国优势混合A 2.0760 5.1460 0.0000 0.0000 0.0282 1.38% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 202017 南方深证成份ETF联接A 0.7583 0.7583 0.0000 0.0000 0.0102 1.36% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 510130 中盘ETF 2.4800 0.8530 0.0000 0.0000 0.0330 1.35% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 257050 国联安主题驱动混合A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0110 1.33% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 590001 中邮核心优选混合A 1.2073 2.4273 0.0000 0.0000 0.0155 1.30% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050012 博时策略混合 0.8760 0.8850 0.0000 0.0000 0.0110 1.27% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 090010 大成中证红利指数A 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0110 1.27% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 240009 华宝先进成长混合 1.9918 1.9918 0.0000 0.0000 0.0247 1.26% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 257010 国联安小盘精选混合 0.7210 2.8510 0.0000 0.0000 0.0090 1.26% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.3989 1.4389 0.0000 0.0000 0.0173 1.25% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159901 易方达深证100ETF 3.1930 3.1460 0.0000 0.0000 0.0390 1.24% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 257020 国联安精选混合 0.8240 2.5730 0.0000 0.0000 0.0100 1.23% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 200008 长城品牌优选混合A 0.7289 0.7289 0.0000 0.0000 0.0086 1.19% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519994 长信金利趋势股票 0.6395 1.9576 0.0000 0.0000 0.0075 1.19% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 163808 中银中证A100指数增强 0.7870 0.7970 0.0000 0.0000 0.0090 1.16% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110019 易方达深证100ETF联接A 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0090 1.16% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 240010 华宝行业精选混合 0.8725 0.8725 0.0000 0.0000 0.0099 1.15% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161812 银华深证100指数(LOF) 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161604 融通深证100指数A 1.0650 2.4150 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020011 国泰沪深300指数A 0.5430 0.7770 0.0000 0.0000 0.0060 1.12% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 257030 国联安优势混合 0.9060 1.0660 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 481009 工银沪深300指数A 0.9580 1.1230 0.0000 0.0000 0.0105 1.11% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8200 2.3340 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 260111 景顺长城公司治理混合 1.1900 1.3800 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9310 1.8720 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7726 0.7726 0.0000 0.0000 0.0083 1.09% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 320010 诺安中证A100指数A 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0080 1.09% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519996 长信银利精选股票 0.6835 2.6035 0.0000 0.0000 0.0074 1.09% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 510030 华宝上证180价值ETF 2.5250 0.8640 0.0000 0.0000 0.0270 1.08% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0080 1.08% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0080 1.07% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020005 国泰金马稳健混合A 0.7590 3.1580 0.0000 0.0000 0.0080 1.07% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 481008 工银大盘蓝筹混合 1.0430 1.3630 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519300 大成沪深300指数A 0.8201 2.2301 0.0000 0.0000 0.0086 1.06% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070001 嘉实成长收益混合A 0.8542 3.0262 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0080 1.06% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7600 2.3740 0.0000 0.0000 0.0080 1.06% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9500 1.0100 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6945 2.5625 0.0000 0.0000 0.0073 1.06% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000021 华夏优势增长混合 1.9320 2.0520 0.0000 0.0000 0.0200 1.05% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 410008 华富中证A100ETF联接A 0.7494 0.7494 0.0000 0.0000 0.0078 1.05% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0080 1.05% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 510180 华安上证180ETF 0.5790 2.2300 0.0000 0.0000 0.0060 1.05% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9740 1.0240 0.0000 0.0000 0.0101 1.05% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162213 宏利沪深300指数A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 481006 工银红利混合 0.8710 0.9110 0.0000 0.0000 0.0089 1.03% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 270010 广发沪深300ETF联接A 1.2760 1.4160 0.0000 0.0000 0.0130 1.03% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000011 华夏大盘精选混合A 9.2780 9.7580 0.0000 0.0000 0.0940 1.02% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 202015 南方沪深300ETF联接A 1.0036 1.0636 0.0000 0.0000 0.0101 1.02% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9675 1.0875 0.0000 0.0000 0.0097 1.01% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 110002 易方达策略成长混合 3.3960 4.2260 0.0000 0.0000 0.0340 1.01% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 450008 国富沪深300指数增强A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9120 1.0070 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519671 银河沪深300价值指数A 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6100 3.2550 0.0000 0.0000 0.0160 1.00% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 360005 光大保德信红利混合A 2.0396 2.6976 0.0000 0.0000 0.0200 0.99% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 270022 广发内需增长混合A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0080 0.99% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0080 0.98% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 481004 工银稳健成长混合A 1.1839 1.4339 0.0000 0.0000 0.0115 0.98% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 450004 国富深化价值混合A 1.2055 1.4055 0.0000 0.0000 0.0117 0.98% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000 0.0070 0.98% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161811 银华沪深300指数A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0080 0.98% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519180 万家180指数A 0.6038 2.9438 0.0000 0.0000 0.0058 0.97% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040002 华安中国A股增强指数 0.7310 2.8350 0.0000 0.0000 0.0070 0.97% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 483003 工银精选平衡混合 0.6539 1.7963 0.0000 0.0000 0.0063 0.97% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050002 博时沪深300指数A 0.7300 2.7100 0.0000 0.0000 0.0070 0.97% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8577 0.8577 0.0000 0.0000 0.0082 0.97% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 360006 光大新增长混合A 1.1053 2.3853 0.0000 0.0000 0.0106 0.97% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 450002 国富弹性市值混合A 1.1694 2.4294 0.0000 0.0000 0.0111 0.96% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 200002 长城久泰沪深300指数A 1.0520 3.9120 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 112002 易方达策略成长二号混合 1.2650 2.8000 0.0000 0.0000 0.0120 0.96% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 288002 华夏收入混合 2.1990 3.5990 0.0000 0.0000 0.0210 0.96% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519100 长盛中证A100指数 0.7618 1.3818 0.0000 0.0000 0.0072 0.95% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 240002 华宝宝康配置混合 1.2750 2.9650 0.0000 0.0000 0.0120 0.95% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0070 0.95% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 040180 华安上证180ETF联接A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162711 广发中证500ETF联接A 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519091 新华泛资源优势混合 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 320001 诺安平衡混合A 0.6901 2.9501 0.0000 0.0000 0.0063 0.92% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 202005 南方成份精选混合A 0.8078 0.8078 0.0000 0.0000 0.0073 0.91% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8870 0.9670 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 400007 东方策略成长混合 1.2456 1.2456 0.0000 0.0000 0.0111 0.90% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8970 2.9970 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002031 华夏策略混合 1.8420 1.8420 0.0000 0.0000 0.0160 0.88% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 110010 易方达价值成长混合 1.2147 1.2747 0.0000 0.0000 0.0106 0.88% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 399001 中海上证50指数增强 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 100038 富国沪深300指数增强A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 530005 建信优化配置混合A 0.7659 1.3159 0.0000 0.0000 0.0066 0.87% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040005 华安宏利混合A 2.1676 2.7876 0.0000 0.0000 0.0184 0.86% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 255010 国联安稳健混合A 1.2870 2.3070 0.0000 0.0000 0.0110 0.86% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 360007 光大优势配置混合A 0.6476 0.6476 0.0000 0.0000 0.0055 0.86% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 270002 广发稳健增长混合A 1.3350 2.9800 0.0000 0.0000 0.0114 0.86% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 180018 银华和谐主题混合 1.0710 1.1510 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 166002 中欧新蓝筹混合A 1.0890 1.3590 0.0000 0.0000 0.0092 0.85% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7100 2.6860 0.0000 0.0000 0.0060 0.85% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 340006 兴全全球视野股票 3.0429 3.0429 0.0000 0.0000 0.0257 0.85% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9175 1.0675 0.0000 0.0000 0.0077 0.85% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 217005 招商先锋混合 0.6279 2.5779 0.0000 0.0000 0.0052 0.84% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 202019 南方策略优化混合 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 240005 华宝多策略增长A 0.5653 4.0437 0.0000 0.0000 0.0047 0.84% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 510050 华夏上证50ETF 1.9150 2.4100 0.0000 0.0000 0.0160 0.84% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 206002 鹏华精选成长混合A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 202007 南方隆元产业主题混合 0.6040 0.6040 0.0000 0.0000 0.0050 0.83% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9853 5.1215 0.0000 0.0000 0.0081 0.83% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 110029 易方达科讯混合 0.6288 3.8897 0.0000 0.0000 0.0052 0.83% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519089 新华优选成长混合 1.3897 1.7897 0.0000 0.0000 0.0113 0.82% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 400001 东方龙混合 0.6005 2.3620 0.0000 0.0000 0.0049 0.82% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 560003 益民创新优势混合A 0.7724 0.7924 0.0000 0.0000 0.0063 0.82% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 100032 富国中证红利指数增强A 1.1040 1.5180 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 320005 诺安价值增长混合A 0.8528 1.7978 0.0000 0.0000 0.0069 0.82% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519035 富国天博创新主题混合 0.7545 2.7096 0.0000 0.0000 0.0061 0.82% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 110003 易方达上证50增强A 0.7112 2.5612 0.0000 0.0000 0.0057 0.81% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 150011 国泰进取 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160603 鹏华普天收益混合 0.7450 3.1910 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 240004 华宝动力组合混合A 0.8309 3.3409 0.0000 0.0000 0.0066 0.80% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 481001 工银核心价值混合A 0.3324 3.6943 0.0000 0.0000 0.0026 0.79% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 180003 银华-道琼斯88指数 0.9061 2.7061 0.0000 0.0000 0.0071 0.79% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050010 博时特许价值混合A 1.1520 1.3000 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 240011 华宝大盘精选混合 1.4987 1.5787 0.0000 0.0000 0.0117 0.79% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519001 银华价值优选混合 1.2935 4.4014 0.0000 0.0000 0.0101 0.79% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 350005 天治中国制造2025 1.1197 1.1197 0.0000 0.0000 0.0088 0.79% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 398001 中海优质成长混合 0.5050 2.7021 0.0000 0.0000 0.0039 0.78% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519686 交银上证180公司治理联接 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7557 3.0657 0.0000 0.0000 0.0136 0.78% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2746 2.9546 0.0000 0.0000 0.0099 0.78% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 217012 招商行业领先混合A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 590002 中邮核心成长混合A 0.5925 0.5925 0.0000 0.0000 0.0045 0.77% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 398031 中海蓝筹混合A 0.9447 1.2047 0.0000 0.0000 0.0072 0.77% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 378010 摩根成长先锋混合A 1.4424 2.1224 0.0000 0.0000 0.0110 0.77% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 202001 南方稳健成长混合 0.9126 2.7276 0.0000 0.0000 0.0069 0.76% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 580006 东吴新经济混合A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519991 长信双利优选混合A 0.7920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 470007 汇添富上证综合指数A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 530001 建信恒久价值混合 0.7013 2.2295 0.0000 0.0000 0.0052 0.75% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0730 1.4380 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 288001 华夏经典混合 0.9450 3.0850 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 050007 博时平衡配置混合 1.0710 2.3500 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 040008 华安策略优选混合A 0.6564 2.1927 0.0000 0.0000 0.0048 0.74% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8627 2.8317 0.0000 0.0000 0.0063 0.74% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 530003 建信优选成长混合A 0.8775 2.3275 0.0000 0.0000 0.0064 0.73% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 450001 国富中国收益混合A 0.5776 2.0284 0.0000 0.0000 0.0042 0.73% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 290002 泰信先行策略混合 0.5804 2.3343 0.0000 0.0000 0.0042 0.73% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4993 1.8050 0.0000 0.0000 0.0036 0.73% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 240001 华宝宝康消费品 1.3327 4.1073 0.0000 0.0000 0.0096 0.73% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9986 2.3586 0.0000 0.0000 0.0072 0.73% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 070006 嘉实服务增值行业混合 3.5870 3.9570 0.0000 0.0000 0.0260 0.73% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8270 2.1770 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.9680 1.0480 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4589 1.9923 0.0000 0.0000 0.0033 0.72% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1180 1.3580 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 253010 国联安安心成长混合 0.8360 1.8090 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000061 华夏盛世混合 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110001 易方达平稳增长混合 1.2790 2.5290 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2990 1.3290 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 217013 招商中小盘混合 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 202009 南方盛元红利混合 0.8620 0.9210 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1494 3.0597 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8760 0.8330 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 040011 华安核心优选混合A 0.9763 1.4763 0.0000 0.0000 0.0067 0.69% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 481010 工银中小盘混合 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 180013 银华领先策略混合 1.3849 1.7649 0.0000 0.0000 0.0095 0.69% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 240008 华宝收益增长混合A 2.7843 2.7843 0.0000 0.0000 0.0192 0.69% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6610 2.9510 0.0000 0.0000 0.0045 0.69% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 260101 景顺长城优选混合 1.0272 2.9379 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 270005 广发聚丰混合A 0.6331 3.6924 0.0000 0.0000 0.0043 0.68% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 163406 兴全合润混合A 0.9526 0.9526 0.0000 0.0000 0.0064 0.68% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9120 0.9820 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 210003 金鹰行业优势混合A 0.8805 0.8805 0.0000 0.0000 0.0058 0.66% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 166001 中欧新趋势混合A 0.8250 1.0850 0.0000 0.0000 0.0053 0.65% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519185 万家精选混合A 0.8811 0.9611 0.0000 0.0000 0.0057 0.65% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6898 2.4098 0.0000 0.0000 0.0044 0.64% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4240 5.2030 0.0000 0.0000 0.0090 0.64% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 070011 嘉实策略混合 1.1010 1.3750 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 100026 富国天合稳健优选混合 0.8327 2.2122 0.0000 0.0000 0.0053 0.64% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 660001 农银行业成长混合 0.9594 1.5594 0.0000 0.0000 0.0061 0.64% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 040001 华安创新混合 0.6420 3.0750 0.0000 0.0000 0.0040 0.63% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519013 海富通风格优势混合 0.9630 1.9190 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 159902 华夏中小企业100ETF 2.3810 2.4810 0.0000 0.0000 0.0150 0.63% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 040004 华安宝利配置混合 0.9510 3.2310 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 450003 国富潜力组合混合A 0.9231 1.2731 0.0000 0.0000 0.0058 0.63% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 570001 诺德价值优势混合 0.8083 0.8083 0.0000 0.0000 0.0051 0.63% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 070003 嘉实稳健混合 0.8100 2.4240 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2010-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏