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2010年08月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0717 1.1867 0.0000 0.0000 0.0098 0.92% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519024 海富通稳健添利债券A 1.0930 1.1130 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519023 海富通稳健添利债券C 1.0920 1.1120 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0800 1.2320 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 485007 工银添利债券B 1.1094 1.2594 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 100018 富国天利增长债券A 1.2415 1.9465 0.0000 0.0000 0.0026 0.21% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 485107 工银添利债券A 1.1210 1.2710 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161902 万家增强收益债券C 1.1142 1.6219 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 531009 建信收益增强债券C 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 530009 建信收益增强债券A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 530008 建信稳定增利债券C 1.1720 1.2570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519078 汇添富增强收益债券A 1.0600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 253021 国联安增利债券B 1.1040 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 253020 国联安增利债券A 1.1050 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 291007 泰信债券增强收益C 0.9836 0.9836 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 290007 泰信债券增强收益A 0.9876 0.9876 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0749 1.2349 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0658 1.2258 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 420102 天弘永利债券B 1.0106 1.1100 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 420002 天弘永利债券A 1.0090 1.0998 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 320004 诺安优化收益债券C 1.1378 1.2124 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 217003 招商安泰债券A 1.1574 1.5339 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000004 中海可转债债券C 1.3620 3.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0245 1.0345 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 550007 信诚经典优债债券B 1.0220 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 550006 信诚经典优债债券A 1.0300 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0020 1.0051 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020018 国泰金鹿混合 1.0010 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519985 长信纯债壹号债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519672 银河蓝筹混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 470078 汇添富增强收益债券C 1.0560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6640 0.6640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 371120 摩根纯债债券B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 371020 摩根纯债债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 217203 招商安泰债券B 1.1546 1.5111 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 206004 鹏华信用增利债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 118001 易方达亚洲精选股票 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 150010 国泰优先 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070009 嘉实超短债债券C 1.0032 1.1227 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162205 宏利风险预算混合 1.2348 2.3398 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 092002 大成债券C 1.0257 1.4607 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162299 宏利集利债券C 1.0276 1.0556 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 090002 大成债券A/B 1.0515 1.4865 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0189 1.0389 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162210 宏利集利债券A 1.0356 1.0636 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 240003 华宝宝康债券A 1.1681 1.6581 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 450006 国富强化收益债券C 1.0322 1.0722 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 582001 东吴优信稳健债券A 1.0077 1.0197 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 450005 国富强化收益债券A 1.0346 1.0746 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 582201 东吴优信稳健债券C 1.0027 1.0147 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070005 嘉实债券A 1.3220 1.7470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 233005 大摩强收益债券 1.0559 1.0559 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160602 鹏华普天债券A 1.2060 1.4050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 660002 农银恒久增利债券A 1.0560 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001001 华夏债券A/B 1.0890 1.5590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001003 华夏债券C 1.0710 1.5410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001011 华夏希望债券A 1.1020 1.2220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001013 华夏希望债券C 1.0940 1.2140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020019 国泰双利债券A 1.1370 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020020 国泰双利债券C 1.1300 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 400009 东方稳健回报债券A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 270009 广发增强债券C 1.1100 1.1600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 163806 中银增利债券A 1.0940 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161603 融通债券A/B 1.0710 1.4760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160612 鹏华丰收债券B 1.1240 1.2440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 560005 益民多利债券 1.0565 1.0975 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 360009 光大增利收益债券C 1.0130 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 360008 光大增利收益债券A 1.0140 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 320009 诺安增利债券B 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 206003 鹏华信用增利债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 350006 天治稳健双盈债券 1.0423 1.0423 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519680 交银增利债券A/B 1.0392 1.2102 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519682 交银增利债券C 1.0329 1.1989 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 166003 中欧稳健收益债券A 1.0512 1.1178 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 166004 中欧稳健收益债券C 1.0478 1.1118 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2510 1.9610 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.17% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 288102 华夏稳定双利债券C 1.0550 1.4850 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160608 鹏华普天债券B 1.1660 1.3650 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 630103 华商收益增强债券B 1.1100 1.1580 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 630003 华商收益增强债券A 1.1150 1.1660 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050106 博时稳定价值债券A 1.0940 1.2680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 240013 华宝增强收益债券B 1.0411 1.0511 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 240012 华宝增强收益债券A 1.0472 1.0572 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110017 易方达增强回报债券A 1.1180 1.2280 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110018 易方达增强回报债券B 1.1160 1.2160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 573003 诺德增强收益债券 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 550005 中信保诚三得益债券B 1.0370 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 550004 中信保诚三得益债券A 1.0480 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 410005 华富收益增强债券B 1.1490 1.2790 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.19% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 410004 华富收益增强债券A 1.1497 1.2897 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.19% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 395001 中海稳健收益债券 1.0360 1.2260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 320008 诺安增利债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0710 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0770 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 202103 南方多利增强债券A 1.0618 1.2150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 202102 南方多利增强债券C 1.0559 1.2111 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 040009 华安稳定收益债券A 1.1324 1.1624 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.20% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040010 华安稳定收益债券B 1.1211 1.1511 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.20% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 485105 工银增强收益债券A 1.1296 1.3246 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.22% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 485005 工银增强收益债券B 1.1129 1.3079 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.22% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9483 1.7393 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 217008 招商安本增利债券C 1.1475 1.3775 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.23% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 217011 招商安心收益债券C 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 040016 华安行业轮动混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519187 万家稳健增利债券C 1.0312 1.0312 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519186 万家稳健增利债券A 1.0352 1.0352 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 200009 长城稳健增利债券A 1.1180 1.1830 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050006 博时稳定价值债券B 1.0820 1.2560 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 050111 博时信用债券C 1.0650 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 070015 嘉实多元债券A 1.0690 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070016 嘉实多元债券B 1.0630 1.2000 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 040012 华安强化收益债券A 1.0480 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 040013 华安强化收益债券B 1.0420 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 100035 富国优化增强债券A/B 1.0280 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 100037 富国优化增强债券C 1.0230 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110008 易方达稳健收益债券B 1.0930 1.2216 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.29% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519700 交银主题优选混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 070019 嘉实价值优势混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 110007 易方达稳健收益债券A 1.0930 1.2126 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.30% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519667 银河银信债券A 1.0235 1.2795 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519666 银河银信债券B 1.0136 1.2696 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 690002 民生增强收益债券A 1.0630 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050011 博时信用债券A/B 1.0690 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 202101 南方宝元债券A 1.1526 2.3926 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.37% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 690202 民生增强收益债券C 1.0580 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519697 交银优势行业混合 1.0570 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020012 国泰金龙债券C 1.0210 1.3940 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020002 国泰金龙债券A 1.0250 1.4040 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 620003 金元顺安丰利债券A 0.9880 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 340001 兴全可转债混合 1.1607 2.8117 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.41% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 080003 长盛积极配置债券A 1.1233 1.1433 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.41% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1584 1.2354 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.42% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 213917 宝盈增强收益债券C 1.1498 1.2268 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.42% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 290003 泰信双息双利债券C 1.0525 1.1868 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.43% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 151002 银河收益混合 1.5733 2.0533 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.44% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 180015 银华增强收益债券A 1.1050 1.2150 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519989 长信利丰债券C 1.0540 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 630006 华商产业升级混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 690004 民生加银稳健成长混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 070010 嘉实主题混合 1.3420 2.8500 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.59% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9438 3.1788 0.0000 0.0000 -0.0122 -0.62% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 163804 中银收益混合A 0.8984 2.0784 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.63% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 050014 博时创业成长混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 570006 诺德中小盘混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 217002 招商安泰平衡混合 1.3887 2.5337 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.71% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 420005 天弘周期策略混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0900 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.73% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 379010 摩根中小盘混合A 1.3300 1.3700 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.75% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9978 2.0978 0.0000 0.0000 -0.0151 -0.75% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002031 华夏策略混合 1.9630 1.9630 0.0000 0.0000 -0.0150 -0.76% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 217013 招商中小盘混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.76% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 121001 国投瑞银融华债券 1.3471 2.3991 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.78% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 217016 招商深证100指数A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 233006 大摩领先优势混合 1.1272 1.1272 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.79% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 050007 博时平衡配置混合 1.1100 2.3890 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.80% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519026 海富通中小盘混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 270022 广发内需增长混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 270002 广发稳健增长混合A 1.4157 3.0607 0.0000 0.0000 -0.0119 -0.83% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 090001 大成价值增长混合A 0.7733 3.4333 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.83% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 620005 金元顺安核心动力混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.85% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519007 海富通强化回报混合 0.6820 2.1780 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.87% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8970 2.8660 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.89% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 660005 农银中小盘混合 1.0204 1.0204 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.90% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 373010 摩根双息平衡混合A 0.8582 2.2874 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.90% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7123 2.0398 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.90% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 180010 银华优质增长混合 1.5870 3.0370 0.0000 0.0000 -0.0146 -0.91% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 470008 汇添富策略回报混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.91% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 163809 中银蓝筹混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.92% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1830 1.4230 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.92% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8981 3.2081 0.0000 0.0000 -0.0178 -0.93% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9480 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.94% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.94% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9560 2.2846 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.94% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 050001 博时价值增长混合 0.7340 3.2360 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.94% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.94% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3592 3.0392 0.0000 0.0000 -0.0129 -0.94% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1214 1.1914 0.0000 0.0000 -0.0107 -0.95% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 290005 泰信优势增长混合 1.1310 1.2610 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.96% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9300 0.8840 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.96% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020001 国泰金鹰增长混合 0.9200 3.8620 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.97% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 070099 嘉实优质企业混合 0.8190 1.7150 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.97% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519996 长信银利精选股票 0.7347 2.6547 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.97% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 166002 中欧新蓝筹混合A 1.1475 1.4175 0.0000 0.0000 -0.0113 -0.98% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161601 融通新蓝筹混合 0.7892 3.0842 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.98% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 240004 华宝动力组合混合A 0.8721 3.3821 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.99% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 288001 华夏经典混合 0.9980 3.1380 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.99% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 560002 益民红利成长混合 0.6210 1.7038 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.99% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519029 华夏稳增混合 1.5980 2.3030 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.99% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 550009 中信保诚中小盘混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.00% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 320001 诺安平衡混合A 0.7347 2.9947 0.0000 0.0000 -0.0074 -1.00% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 070001 嘉实成长收益混合A 0.8939 3.0932 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.00% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050201 博时价值增长贰号混合 0.6960 2.1510 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.00% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.01% 2010-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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