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2010年09月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 630005 华商动态阿尔法混合 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 470009 汇添富民营活力混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 610004 信澳中小盘混合A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 560005 益民多利债券 1.0650 1.1060 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000004 中海可转债债券C 1.1030 3.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 630007 华商稳健双利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0254 1.0354 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 550007 信诚经典优债债券B 1.0520 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0330 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0370 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 485111 工银瑞信双利债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 485011 工银瑞信双利债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 371120 摩根纯债债券B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 371020 摩根纯债债券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 360009 光大增利收益债券C 1.0650 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050015 博时大中华亚太精选 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 360008 光大增利收益债券A 1.0660 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050116 博时宏观回报债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070009 嘉实超短债债券C 1.0008 1.1253 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6580 0.6580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 206004 鹏华信用增利债券B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 206003 鹏华信用增利债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161813 银华信用债券(LOF) 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161603 融通债券A/B 1.0830 1.4880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160612 鹏华丰收债券B 1.1440 1.2640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 150010 国泰优先 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 118001 易方达亚洲精选股票 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0049 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519985 长信纯债壹号债券A 1.0039 1.0039 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0303 1.0503 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 217203 招商安泰债券B 1.1628 1.5193 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 217003 招商安泰债券A 1.1664 1.5429 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162299 宏利集利债券C 1.0334 1.0614 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162210 宏利集利债券A 1.0418 1.0698 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 420102 天弘永利债券B 1.0296 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 420002 天弘永利债券A 1.0275 1.1183 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0820 1.2420 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0725 1.2325 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 166004 中欧稳健收益债券C 1.0640 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 166003 中欧稳健收益债券A 1.0679 1.1345 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 485107 工银添利债券A 1.1358 1.2858 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 485007 工银添利债券B 1.1236 1.2736 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 070010 嘉实主题混合 1.3990 2.9070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 240003 华宝宝康债券A 1.1927 1.6827 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160608 鹏华普天债券B 1.1910 1.3900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160602 鹏华普天债券A 1.2320 1.4310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 630103 华商收益增强债券B 1.1260 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001001 华夏债券A/B 1.1080 1.5780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001003 华夏债券C 1.0900 1.5600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 582001 东吴优信稳健债券A 1.0540 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 550006 信诚经典优债债券A 1.0610 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 550005 中信保诚三得益债券B 1.0660 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 550004 中信保诚三得益债券A 1.0780 1.1360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519078 汇添富增强收益债券A 1.0800 1.1800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519023 海富通稳健添利债券C 1.1290 1.1490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 470078 汇添富增强收益债券C 1.0760 1.1760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 450006 国富强化收益债券C 1.0461 1.0861 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 450005 国富强化收益债券A 1.0486 1.0886 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050006 博时稳定价值债券B 1.0960 1.2700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 395001 中海稳健收益债券 1.0740 1.2640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 320008 诺安增利债券A 1.0580 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 270009 广发增强债券C 1.1290 1.1790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 253020 国联安增利债券A 1.1170 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 163806 中银增利债券A 1.1190 1.1490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 630107 华商稳健双利债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 582201 东吴优信稳健债券C 1.0483 1.0603 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020018 国泰金鹿混合 1.0060 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 320009 诺安增利债券B 1.0520 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040009 华安稳定收益债券A 1.0870 1.1970 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040010 华安稳定收益债券B 1.0751 1.1851 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 233005 大摩强收益债券 1.0855 1.0855 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 090002 大成债券A/B 1.0722 1.5072 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 092002 大成债券C 1.0455 1.4805 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110008 易方达稳健收益债券B 1.1233 1.2519 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 290007 泰信债券增强收益A 1.0223 1.0223 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110007 易方达稳健收益债券A 1.1230 1.2426 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 291007 泰信债券增强收益C 1.0177 1.0177 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 070005 嘉实债券A 1.3560 1.7810 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0065 1.7975 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 410005 华富收益增强债券B 1.1685 1.3105 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.16% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 410004 华富收益增强债券A 1.1697 1.3217 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.16% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020020 国泰双利债券C 1.1630 1.1730 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 253021 国联安增利债券B 1.1150 1.1700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 217011 招商安心收益债券C 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 213917 宝盈增强收益债券C 1.2095 1.2865 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.17% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.2190 1.2960 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.17% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 100018 富国天利增长债券A 1.2858 1.9908 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.17% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110017 易方达增强回报债券A 1.1430 1.2830 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 690202 民生增强收益债券C 1.0850 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 690002 民生增强收益债券A 1.0900 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 630003 华商收益增强债券A 1.1270 1.2070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 530009 建信收益增强债券A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519024 海富通稳健添利债券A 1.1300 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 410006 华富策略精选混合A 1.0406 1.0406 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 400009 东方稳健回报债券A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 310379 申万菱信添益宝债券B 1.1160 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 310378 申万菱信添益宝债券A 1.1220 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 200009 长城稳健增利债券A 1.1350 1.2000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0990 1.2690 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110018 易方达增强回报债券B 1.1400 1.2700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 070016 嘉实多元债券B 1.0830 1.2200 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 050106 博时稳定价值债券A 1.1080 1.2820 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001011 华夏希望债券A 1.1200 1.2400 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040012 华安强化收益债券A 1.0850 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070015 嘉实多元债券A 1.0900 1.2290 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001013 华夏希望债券C 1.1110 1.2310 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 040013 华安强化收益债券B 1.0790 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 240012 华宝增强收益债券A 1.0746 1.0846 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 320004 诺安优化收益债券C 1.1607 1.2503 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.19% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 660002 农银恒久增利债券A 1.1129 1.1159 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 610005 信澳红利回报混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 240013 华宝增强收益债券B 1.0678 1.0778 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0963 1.2113 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 080003 长盛积极配置债券A 1.2145 1.2345 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.21% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000021 华夏优势增长混合 2.4100 2.5300 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.21% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519666 银河银信债券B 1.0348 1.2908 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 290003 泰信双息双利债券C 1.0795 1.2138 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.21% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002001 华夏回报混合A 1.3780 3.3900 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.22% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519667 银河银信债券A 1.0453 1.3013 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519680 交银增利债券A/B 1.0695 1.2405 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519682 交银增利债券C 1.0626 1.2286 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161902 万家增强收益债券C 1.1387 1.6481 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.25% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 530008 建信稳定增利债券C 1.1910 1.2760 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 485005 工银增强收益债券B 1.1343 1.3293 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 485105 工银增强收益债券A 1.1518 1.3468 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 202103 南方多利增强债券A 1.0768 1.2300 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 202102 南方多利增强债券C 1.0704 1.2256 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020019 国泰双利债券A 1.1710 1.1810 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 050008 博时第三产业混合 1.0990 2.8510 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002021 华夏回报二号混合 1.1250 2.4130 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 180015 银华增强收益债券A 1.1180 1.2280 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 200011 长城景气行业龙头混合 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 531009 建信收益增强债券C 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 050011 博时信用债券A/B 1.0820 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 050111 博时信用债券C 1.0770 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519186 万家稳健增利债券A 1.0703 1.0703 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519187 万家稳健增利债券C 1.0657 1.0657 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519697 交银优势行业混合 1.0860 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519989 长信利丰债券C 1.0840 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020002 国泰金龙债券A 1.0520 1.4310 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 100037 富国优化增强债券C 1.0680 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 100035 富国优化增强债券A/B 1.0740 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 350006 天治稳健双盈债券 1.0618 1.0618 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 573003 诺德增强收益债券 1.0310 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 580005 东吴进取策略混合A 1.2416 1.2416 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.29% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519021 国泰金鼎价值混合 1.0170 2.0280 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 620003 金元顺安丰利债券A 1.0130 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161609 融通动力先锋混合A/B 1.3470 1.8670 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.30% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0000 2.8580 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161601 融通新蓝筹混合 0.8350 3.1300 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.32% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 340001 兴全可转债混合 1.1978 2.8688 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.32% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0684 2.1684 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.34% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 288102 华夏稳定双利债券C 1.0851 1.5151 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.34% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2807 1.9907 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.34% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4570 1.5970 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.34% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 151002 银河收益混合 1.5884 2.0684 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.35% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519068 汇添富成长焦点混合 1.2429 1.4229 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.37% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 020012 国泰金龙债券C 1.0470 1.4200 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 217008 招商安本增利债券C 1.1920 1.4220 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.39% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519095 新华行业周期轮换混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 150103 银河银泰混合 1.0180 3.5580 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.41% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020015 国泰区位优势混合A 1.1960 1.2410 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.42% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 121001 国投瑞银融华债券 1.4008 2.4528 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.43% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 202101 南方宝元债券A 1.1786 2.4186 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.43% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 340007 兴全社会责任混合 1.3700 1.5600 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.44% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 550009 中信保诚中小盘混合A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 080002 长盛创新先锋混合A 1.1573 1.3773 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.45% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 470008 汇添富策略回报混合 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 290004 泰信优质生活混合 1.2218 1.7218 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.47% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 200007 长城安心回报混合A 0.7160 1.9219 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.47% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 270002 广发稳健增长混合A 1.5478 3.1928 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.48% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 290005 泰信优势增长混合 1.2380 1.3680 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.48% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 070018 嘉实回报混合 1.0220 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 580002 东吴双动力混合A 1.4014 1.9214 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.50% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1850 1.2150 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.50% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 510081 长盛动态精选混合 1.0881 2.8881 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.50% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0822 1.2322 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.50% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 233006 大摩领先优势混合 1.2188 1.2188 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.55% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 162205 宏利风险预算混合 1.2549 2.3599 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.55% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1009 3.3359 0.0000 0.0000 -0.0116 -0.55% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 571002 诺德灵活配置混合 1.2506 1.2506 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.56% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 163801 中银中国混合(LOF)A 1.7090 3.4190 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.57% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 090011 大成核心双动力混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 100029 富国天成红利混合 1.3001 1.3851 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.58% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519672 银河蓝筹混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 070002 嘉实增长混合 4.8500 5.4410 0.0000 0.0000 -0.0290 -0.59% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 410003 华富成长趋势混合A 0.6910 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.60% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 040016 华安行业轮动混合 1.0565 1.0565 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.60% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161611 融通内需驱动混合A 1.0020 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 210001 金鹰成份优选混合 0.7149 2.4478 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.60% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 630002 华商盛世成长混合 2.0452 2.3102 0.0000 0.0000 -0.0125 -0.61% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 360012 光大保德信中小盘混合A 1.0373 1.0373 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.61% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 320003 诺安先锋混合A 1.0185 2.9020 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.62% 2010-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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