基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 鹏华国防A 大成价值增长混合A 诺安成长混合 华安策略优选混合A 汇添富移动互联股票A 易方达上证50增强A 易方达价值成长混合 交银蓝筹混合 兴全趋势投资混合(LOF) 华夏全球股票(QDII)(人民币) 光大保德信量化股票A 华泰柏瑞盛世中国混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2011年07月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2821 1.6021 0.0000 0.0000 0.0213 1.69% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 166002 中欧新蓝筹混合A 0.9524 1.5324 0.0000 0.0000 0.0104 1.10% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 270021 广发聚瑞混合A 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0120 1.00% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 620004 金元顺安价值增长混合 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161606 融通行业景气混合A 0.9430 2.8830 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519991 长信双利优选混合A 0.8460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0080 0.95% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 270007 广发大盘成长混合 0.8956 0.8956 0.0000 0.0000 0.0083 0.94% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163804 中银收益混合A 0.9640 2.1640 0.0000 0.0000 0.0089 0.93% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 398051 中海环保新能源混合 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070018 嘉实回报混合 1.0160 1.0530 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 620006 金元顺安消费主题混合 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9384 1.4284 0.0000 0.0000 0.0078 0.84% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519026 海富通中小盘混合 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9700 2.8710 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270008 广发核心精选混合 1.7080 1.9180 0.0000 0.0000 0.0140 0.83% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 210002 金鹰红利价值混合A 1.1122 1.5002 0.0000 0.0000 0.0089 0.81% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 580006 东吴新经济混合A 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 450004 国富深化价值混合A 1.5359 1.7359 0.0000 0.0000 0.0122 0.80% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.9050 1.9050 0.0000 0.0000 0.0150 0.79% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 450009 国富中小盘股票A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 660001 农银行业成长混合 1.2243 1.8243 0.0000 0.0000 0.0096 0.79% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 481006 工银红利混合 1.0189 1.0589 0.0000 0.0000 0.0079 0.78% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 270001 广发聚富混合 1.2338 3.5438 0.0000 0.0000 0.0096 0.78% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 240011 华宝大盘精选混合 1.5628 1.6428 0.0000 0.0000 0.0121 0.78% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000061 华夏盛世混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 580005 东吴进取策略混合A 1.0998 1.1698 0.0000 0.0000 0.0084 0.77% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 660005 农银中小盘混合 1.1568 1.1568 0.0000 0.0000 0.0088 0.77% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519692 交银成长混合A 2.7576 3.0026 0.0000 0.0000 0.0212 0.77% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0430 1.1280 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070013 嘉实研究精选混合 1.4540 1.8200 0.0000 0.0000 0.0110 0.76% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0578 2.5214 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0720 1.2800 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159906 大成深证成长40ETF 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 630006 华商产业升级混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161611 融通内需驱动混合A 0.9500 1.0700 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 671010 西部利得策略优选混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519670 银河行业混合A 1.1020 1.4620 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000021 华夏优势增长混合 1.9540 2.7740 0.0000 0.0000 0.0140 0.72% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 420005 天弘周期策略混合A 1.1180 1.1600 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 660004 农银策略价值混合 1.1239 1.1239 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 570006 诺德中小盘混合 0.9790 1.0090 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162214 宏利领先中小盘混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 481010 工银中小盘混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070099 嘉实优质企业混合 0.9990 1.8960 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8186 3.3886 0.0000 0.0000 0.0058 0.71% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 270006 广发策略优选混合 1.5025 2.7625 0.0000 0.0000 0.0106 0.71% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 560002 益民红利成长混合 0.5987 1.6635 0.0000 0.0000 0.0042 0.71% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 257040 国联安红利混合 0.9860 1.3570 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 660006 农银大盘蓝筹混合 0.9304 0.9304 0.0000 0.0000 0.0065 0.70% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 257010 国联安小盘精选混合 0.8620 2.9920 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162209 宏利市值优选混合A 0.7884 0.7884 0.0000 0.0000 0.0053 0.68% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162208 宏利首选企业股票A 1.1302 1.4502 0.0000 0.0000 0.0076 0.68% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 240017 华宝新兴产业混合 0.9227 0.9227 0.0000 0.0000 0.0062 0.68% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 481004 工银稳健成长混合A 1.4484 1.6984 0.0000 0.0000 0.0096 0.67% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 166001 中欧新趋势混合A 0.7769 1.0369 0.0000 0.0000 0.0052 0.67% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 240010 华宝行业精选混合 0.9414 0.9414 0.0000 0.0000 0.0063 0.67% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162202 宏利周期混合 1.0381 3.0831 0.0000 0.0000 0.0068 0.66% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161609 融通动力先锋混合A/B 1.2220 1.7670 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1519 1.2119 0.0000 0.0000 0.0074 0.65% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 450002 国富弹性市值混合A 1.4095 2.7295 0.0000 0.0000 0.0091 0.65% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519674 银河创新成长混合A 0.9741 0.9741 0.0000 0.0000 0.0063 0.65% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 580007 东吴安享量化混合A 1.0800 1.1400 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 070021 嘉实主题新动力混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 620002 金元顺安成长动力混合 0.9240 1.1440 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 379010 摩根中小盘混合A 1.4180 1.4580 0.0000 0.0000 0.0090 0.64% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 070001 嘉实成长收益混合A 0.9154 3.1464 0.0000 0.0000 0.0058 0.64% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519694 交银蓝筹混合 0.7870 0.8020 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 090006 大成2020生命周期混合A 0.7840 2.6060 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9540 2.1650 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020001 国泰金鹰增长混合 0.9550 3.9590 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0483 1.1483 0.0000 0.0000 0.0066 0.63% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 470008 汇添富策略回报混合 1.1200 1.1400 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 240009 华宝先进成长混合 2.0449 2.0449 0.0000 0.0000 0.0129 0.63% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 320012 诺安主题精选混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 590002 中邮核心成长混合A 0.6664 0.6664 0.0000 0.0000 0.0041 0.62% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 240008 华宝收益增长混合A 2.9000 2.9000 0.0000 0.0000 0.0178 0.62% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9235 0.9835 0.0000 0.0000 0.0057 0.62% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 610001 信澳领先增长混合A 1.2310 1.5110 0.0000 0.0000 0.0076 0.62% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519181 万家和谐增长混合A 0.5973 1.3189 0.0000 0.0000 0.0036 0.61% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519702 交银趋势混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 163809 中银蓝筹混合 0.9900 1.0100 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 550009 中信保诚中小盘混合A 0.8310 0.9610 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9363 2.1894 0.0000 0.0000 0.0056 0.60% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4706 3.4306 0.0000 0.0000 0.0088 0.60% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1808 1.3008 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 070011 嘉实策略混合 1.1670 1.5690 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 040008 华安策略优选混合A 0.7209 2.2572 0.0000 0.0000 0.0042 0.59% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 090004 大成精选增值混合A 1.0178 3.0203 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 090011 大成核心双动力混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 240005 华宝多策略增长A 0.6005 4.1245 0.0000 0.0000 0.0035 0.59% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7207 3.0107 0.0000 0.0000 0.0042 0.59% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040020 华安升级主题混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050010 博时特许价值混合A 1.2130 1.5580 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 070003 嘉实稳健混合 0.8680 2.5410 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 150103 银河银泰混合 1.0412 3.5812 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0450 2.3710 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9488 0.9988 0.0000 0.0000 0.0054 0.57% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 410003 华富成长趋势混合A 0.6761 0.9661 0.0000 0.0000 0.0038 0.57% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050008 博时第三产业混合 1.0570 2.7590 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 377010 摩根阿尔法混合A 2.9841 4.9041 0.0000 0.0000 0.0168 0.57% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 350007 天治趋势精选混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0677 1.2577 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 040005 华安宏利混合A 2.4949 3.1149 0.0000 0.0000 0.0139 0.56% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 450003 国富潜力组合混合A 1.1037 1.5137 0.0000 0.0000 0.0061 0.56% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050014 博时创业成长混合A 1.0810 1.1040 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162204 宏利行业精选混合A 4.9321 5.1721 0.0000 0.0000 0.0277 0.56% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 070002 嘉实增长混合 4.9880 5.5890 0.0000 0.0000 0.0280 0.56% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7125 2.0402 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9647 1.0147 0.0000 0.0000 0.0053 0.55% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 040016 华安行业轮动混合 1.0937 1.0937 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 398041 中海量化策略混合 1.0990 1.1360 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 206002 鹏华精选成长混合A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 373020 摩根双核平衡混合A 1.1444 1.2454 0.0000 0.0000 0.0063 0.55% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 070006 嘉实服务增值行业混合 4.1980 4.5780 0.0000 0.0000 0.0230 0.55% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 260104 景顺长城内需增长混合A 3.8650 5.0010 0.0000 0.0000 0.0210 0.55% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 377530 摩根行业轮动混合A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1170 2.3970 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 080002 长盛创新先锋混合A 1.0965 1.4665 0.0000 0.0000 0.0059 0.54% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 090007 大成策略回报混合A 1.1160 1.8100 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 570005 诺德成长优势混合 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 610004 信澳中小盘混合A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 162212 宏利红利先锋混合A 1.1450 1.1970 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 210003 金鹰行业优势混合A 1.1026 1.1326 0.0000 0.0000 0.0058 0.53% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162201 宏利成长混合 1.0913 3.0063 0.0000 0.0000 0.0058 0.53% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 210005 金鹰主题优势混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 180001 银华优势企业混合 1.1287 2.7887 0.0000 0.0000 0.0058 0.52% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519097 新华中小市值优选混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 180013 银华领先策略混合 1.4157 1.7957 0.0000 0.0000 0.0073 0.52% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 690005 民生加银内需增长混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 550001 中信保诚四季红混合A 0.9483 2.1603 0.0000 0.0000 0.0049 0.52% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 202003 南方绩优成长混合A 1.3085 2.2252 0.0000 0.0000 0.0068 0.52% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 202009 南方盛元红利混合 0.9750 1.0730 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 398001 中海优质成长混合 0.5947 2.9627 0.0000 0.0000 0.0031 0.52% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 290005 泰信优势增长混合 0.9670 1.4070 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 260115 景顺长城中小盘混合A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9820 3.0820 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 180012 银华富裕主题混合A 1.2208 2.1738 0.0000 0.0000 0.0062 0.51% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 151001 银河稳健混合 0.9666 3.1688 0.0000 0.0000 0.0049 0.51% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 610005 信澳红利回报混合A 0.9850 1.0050 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 100026 富国天合稳健优选混合 0.9594 2.3769 0.0000 0.0000 0.0049 0.51% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 290004 泰信优质生活混合 1.0043 1.6043 0.0000 0.0000 0.0051 0.51% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 070010 嘉实主题混合 1.3750 2.8880 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 481008 工银大盘蓝筹混合 0.9940 1.4040 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 510081 长盛动态精选混合 1.1129 3.0129 0.0000 0.0000 0.0056 0.51% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519994 长信金利趋势股票 0.7912 2.3254 0.0000 0.0000 0.0039 0.50% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 255010 国联安稳健混合A 1.0120 2.4520 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0030 1.1830 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 580002 东吴双动力混合A 1.3035 1.8835 0.0000 0.0000 0.0065 0.50% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 100020 富国天益价值混合A 1.0219 4.0332 0.0000 0.0000 0.0051 0.50% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 360007 光大优势配置混合A 0.7458 0.7458 0.0000 0.0000 0.0037 0.50% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0030 1.1330 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0344 5.6371 0.0000 0.0000 0.0051 0.50% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0320 1.0520 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519983 长信量化先锋混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 210004 金鹰稳健成长混合 1.0180 1.1980 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 410007 华富价值增长混合A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0042 0.49% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 420003 天弘永定价值成长混合A 0.9684 1.3034 0.0000 0.0000 0.0047 0.49% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 180003 银华-道琼斯88指数 0.8766 2.6766 0.0000 0.0000 0.0042 0.48% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 590001 中邮核心优选混合A 1.3550 2.5750 0.0000 0.0000 0.0065 0.48% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 340008 兴全有机增长混合 1.2701 1.2701 0.0000 0.0000 0.0061 0.48% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 206007 鹏华消费优选混合 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 660003 农银平衡双利混合 1.0906 1.2006 0.0000 0.0000 0.0052 0.48% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519019 大成景阳领先混合A 0.8360 3.8740 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 200006 长城消费增值混合A 0.8920 2.3320 0.0000 0.0000 0.0043 0.48% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 270005 广发聚丰混合A 0.8208 4.5421 0.0000 0.0000 0.0038 0.47% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 530003 建信优选成长混合A 0.9967 2.4467 0.0000 0.0000 0.0047 0.47% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 162006 长城久富混合(LOF)A 1.1784 3.5692 0.0000 0.0000 0.0055 0.47% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 630002 华商盛世成长混合 2.2564 2.5214 0.0000 0.0000 0.0105 0.47% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 070019 嘉实价值优势混合A 1.0770 1.1090 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 400011 东方核心动力混合A 0.9075 0.9075 0.0000 0.0000 0.0042 0.47% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 163803 中银持续增长混合A 0.7299 2.8713 0.0000 0.0000 0.0034 0.47% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 162211 宏利品质生活混合 1.2740 1.3740 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9199 0.9399 0.0000 0.0000 0.0043 0.47% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519017 大成积极成长混合A 1.0640 2.1820 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 110015 易方达行业领先混合 1.3040 1.3840 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9876 2.5836 0.0000 0.0000 0.0045 0.46% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 159902 华夏中小企业100ETF 2.8370 2.9370 0.0000 0.0000 0.0130 0.46% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 377020 摩根内需动力混合A 1.0088 1.2748 0.0000 0.0000 0.0046 0.46% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3110 1.6310 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 400003 东方精选混合 1.0812 3.5248 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 200007 长城安心回报混合A 0.7250 1.9421 0.0000 0.0000 0.0033 0.46% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 110013 易方达科翔混合 1.3540 5.4160 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8980 0.9030 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 373010 摩根双息平衡混合A 0.8512 2.2804 0.0000 0.0000 0.0038 0.45% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519069 汇添富价值精选混合 1.5490 1.7190 0.0000 0.0000 0.0070 0.45% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8665 2.5865 0.0000 0.0000 0.0038 0.44% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9436 2.3128 0.0000 0.0000 0.0041 0.44% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 610002 信澳精华配置混合A 1.3690 1.5690 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 206001 鹏华弘泰A 1.0892 4.3161 0.0000 0.0000 0.0048 0.44% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 481001 工银核心价值混合A 0.3463 3.9263 0.0000 0.0000 0.0015 0.44% 2011-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏