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2013年04月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519979 长信内需成长混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162208 宏利首选企业股票A 1.0449 1.3649 0.0000 0.0000 0.0096 0.93% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 630005 华商动态阿尔法混合 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020026 国泰成长优选混合 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020001 国泰金鹰增长混合 0.8520 3.8560 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 590008 中邮战略新兴产业混合A 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9300 1.1100 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 100072 富国强回报定开债A/B 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0430 1.0560 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0420 1.0540 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 100073 富国强回报定开债C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 240001 华宝宝康消费品 1.3203 4.1511 0.0000 0.0000 0.0062 0.47% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1350 1.4900 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 660012 农银消费主题混合A 1.0761 1.1561 0.0000 0.0000 0.0047 0.44% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 660001 农银行业成长混合 1.2100 1.8100 0.0000 0.0000 0.0053 0.44% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 240008 华宝收益增长混合A 3.1142 3.1142 0.0000 0.0000 0.0134 0.43% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040020 华安升级主题混合A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 660005 农银中小盘混合 1.0640 1.0940 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 240004 华宝动力组合混合A 0.7518 3.2618 0.0000 0.0000 0.0029 0.39% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 210009 金鹰核心资源混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 253061 国联安信心增长债券B 1.0990 1.1120 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002001 华夏回报混合A 1.3940 3.5410 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110022 易方达消费行业股票 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 253060 国联安信心增长债券A 1.1020 1.1150 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002021 华夏回报二号混合 1.1860 2.5310 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519068 汇添富成长焦点混合 1.1416 1.4016 0.0000 0.0000 0.0038 0.33% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 163801 中银中国混合(LOF)A 1.2866 3.4966 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519991 长信双利优选混合A 0.9660 1.2660 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 660013 农银信用添利债券 1.0164 1.0424 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 450009 国富中小盘股票A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 610007 信澳消费优选混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2252 1.5452 0.0000 0.0000 0.0034 0.28% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 378010 摩根成长先锋混合A 1.2843 2.1533 0.0000 0.0000 0.0034 0.27% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 450001 国富中国收益混合A 0.4898 2.0322 0.0000 0.0000 0.0013 0.27% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000011 华夏大盘精选混合A 8.3570 12.0370 0.0000 0.0000 0.0200 0.24% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2540 2.4440 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070021 嘉实主题新动力混合 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9791 1.0791 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240017 华宝新兴产业混合 1.0512 1.0512 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8330 0.8530 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160605 鹏华中国50混合 1.2960 3.3960 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519672 银河蓝筹混合A 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8960 2.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 660015 农银行业轮动混合A 1.0789 1.0789 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 510081 长盛动态精选混合 0.9011 2.8011 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 090016 大成消费主题混合A 0.9460 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 100020 富国天益价值混合A 0.8615 3.8728 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000054 鹏华双债增利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0130 1.1990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9900 0.9500 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 675011 西部利得稳健双利债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 450011 国富研究精选混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 481015 工银主题策略混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 762001 国金国鑫发起A 1.0206 1.0206 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 470008 汇添富策略回报混合 0.9980 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 630011 华商主题精选混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162211 宏利品质生活混合 1.0830 1.2930 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9653 1.0853 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 233007 大摩卓越成长混合 1.0708 1.0708 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 151001 银河稳健混合 0.9455 3.1398 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161117 易方达永旭定开债 1.0450 1.0760 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000031 华夏复兴混合A 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519993 长信增利动态策略混合 0.6420 1.8810 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6780 0.6780 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000039 农银高增长混合 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7202 2.2502 0.0000 0.0000 0.0011 0.15% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 233008 大摩消费领航混合 0.7426 0.7426 0.0000 0.0000 0.0011 0.15% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 270006 广发策略优选混合 1.2298 2.4898 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 290003 泰信双息双利债券C 1.0528 1.2641 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 340007 兴全社会责任混合 1.4020 1.5920 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 240010 华宝行业精选混合 0.9376 0.9376 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 481006 工银红利混合 0.8324 0.8724 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 163406 兴全合润混合A 0.9697 0.9697 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 580002 东吴双动力混合A 1.2054 1.7854 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 340006 兴全全球视野股票 2.2609 3.3709 0.0000 0.0000 0.0026 0.12% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2380 2.1040 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 180001 银华优势企业混合 1.0616 2.7216 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9544 2.4464 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 240013 华宝增强收益债券B 1.0827 1.1027 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 240012 华宝增强收益债券A 1.1010 1.1210 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040015 华安动态灵活配置混合A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 582201 东吴优信稳健债券C 1.0468 1.0588 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519039 长盛同德主题混合 0.7367 2.1110 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 260115 景顺长城中小盘混合A 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 580007 东吴安享量化混合A 0.9080 0.9680 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519718 交银纯债债券发起A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000007 鹏华国企债债券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 270043 广发理财年年红债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 485119 工银信用纯债债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 253030 国联安信心增益债券 1.0290 1.1240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000047 华夏双债债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000048 华夏双债债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519704 交银先进制造混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 700006 平安添利债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0480 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0210 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 360013 光大信用添益债券A 1.0540 1.1690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 233011 大摩主题优选混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040019 华安稳固收益债券C 1.0500 1.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0470 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 360008 光大增利收益债券A 1.0220 1.2680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040040 华安纯债债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 360014 光大信用添益债券C 1.0480 1.1630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0510 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 420009 天弘安康颐养混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0320 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3461 3.1091 0.0000 0.0000 0.0014 0.10% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 590010 中邮稳定收益债券C 1.0440 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 530021 建信纯债债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 750002 安信目标收益债券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 100068 富国纯债债券发起式C 1.0190 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 210014 金鹰元丰债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 202110 南方润元纯债债券C 1.0320 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 070025 嘉实信用债券A 1.0350 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 070026 嘉实信用债券C 1.0310 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 550004 中信保诚三得益债券A 1.0330 1.1560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 070037 嘉实纯债债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 163823 中银稳健策略混合 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0420 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 550015 中信保诚至远动力混合A 1.0040 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0140 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 090015 大成内需增长混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 573003 诺德增强收益债券 1.0180 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 350009 天治研究驱动混合A 1.0500 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 582001 东吴优信稳健债券A 1.0616 1.0736 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 380006 中银纯债债券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0410 1.2500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 217022 招商产业债券A 1.0530 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0220 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 217011 招商安心收益债券C 1.1300 1.3300 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001003 华夏债券C 1.0680 1.6580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001011 华夏希望债券A 1.0990 1.3390 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001013 华夏希望债券C 1.0910 1.3210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001033 华夏安康债券C 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0590 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 206003 鹏华信用增利债券A 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161813 银华信用债券(LOF) 1.0660 1.1910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0850 1.2400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519030 海富通稳固收益债券C 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161603 融通债券A/B 1.0640 1.5610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160128 南方金利定开债券A 1.0670 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 270030 广发聚财信用债券B 1.0710 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 290009 泰信债券周期回报A 1.0720 1.1520 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 310379 申万菱信添益宝债券B 1.1260 1.2070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1560 1.1820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110027 易方达安心回报债券A 1.1160 1.1510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0660 1.4860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 050027 博时信用债纯债债券A 1.0550 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160612 鹏华丰收债券B 1.0660 1.3830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160608 鹏华普天债券B 1.1090 1.4930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160129 南方金利定开债券C 1.0650 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0560 1.1390 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160217 国泰信用互利债券A 1.0710 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 395011 中海增强收益债券A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 110028 易方达安心回报债券B 1.1110 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 253021 国联安增利债券B 1.0880 1.2860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0840 1.6740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 270029 广发聚财信用债券A 1.0750 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 090004 大成精选增值混合A 0.7868 2.7893 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0948 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0437 3.4495 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 202101 南方宝元债券A 1.2293 2.5293 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519698 交银先锋混合A 1.1301 1.1851 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 040010 华安稳定收益债券B 1.0752 1.3002 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519008 汇添富优势精选混合 2.3018 4.4818 0.0000 0.0000 0.0016 0.07% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4407 1.7019 0.0000 0.0000 0.0003 0.07% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 288102 华夏稳定双利债券C 1.0445 1.6074 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 080002 长盛创新先锋混合A 0.9926 1.4126 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 202001 南方稳健成长混合 0.8034 2.6384 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 040009 华安稳定收益债券A 1.0883 1.3233 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 340001 兴全可转债混合 1.0872 2.8292 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519185 万家精选混合A 0.9391 1.0191 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 340008 兴全有机增长混合 1.0975 1.0975 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 450006 国富强化收益债券C 1.1032 1.1862 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.1101 1.1490 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 240003 华宝宝康债券A 1.1757 1.7257 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0830 1.2730 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0646 1.2546 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 233006 大摩领先优势混合 0.8996 0.8996 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 200006 长城消费增值混合A 0.7845 2.2245 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 163411 兴全精选混合 1.0632 1.0632 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519189 万家信用恒利债券C 1.0295 1.0295 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.4230 2.0730 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 162299 宏利集利债券C 1.0732 1.1262 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 450005 国富强化收益债券A 1.1135 1.1965 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162210 宏利集利债券A 1.0964 1.1494 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519188 万家信用恒利债券A 1.0318 1.0318 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519985 长信纯债壹号债券A 1.0999 1.0999 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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