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2014年02月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519976 长信可转债债券C 0.9573 1.1103 0.0000 0.0000 0.0187 1.99% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519977 长信可转债债券A 0.9683 1.1313 0.0000 0.0000 0.0189 1.99% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0273 1.0273 0.0000 0.0000 0.0185 1.83% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 531020 建信转债增强债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0180 1.80% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 530020 建信转债增强债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0180 1.79% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 350009 天治研究驱动混合A 1.0380 1.1240 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050019 博时转债增强债券A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0120 1.44% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 180029 银华永泰积极债券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050119 博时转债增强债券C 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0110 1.33% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161624 融通可转债债券A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0120 1.31% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 210011 金鹰灵活配置混合C 0.9898 0.9898 0.0000 0.0000 0.0127 1.30% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 210010 金鹰灵活配置混合A 0.9948 0.9948 0.0000 0.0000 0.0127 1.29% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 180030 银华永泰积极债券C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050006 博时稳定价值债券B 0.9660 1.2250 0.0000 0.0000 0.0120 1.26% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 050106 博时稳定价值债券A 0.9790 1.2500 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161625 融通可转债债券C 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0110 1.21% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050011 博时信用债券A/B 1.0230 1.1010 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050111 博时信用债券C 1.0150 1.0820 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.6330 1.2160 0.0000 0.0000 0.0170 1.05% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 510030 华宝上证180价值ETF 2.1320 0.7300 0.0000 0.0000 0.0220 1.04% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.7960 0.8260 0.0000 0.0000 0.0080 1.02% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 510230 国泰上证180金融ETF 2.9230 0.8300 0.0000 0.0000 0.0290 1.00% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 400016 东方强化收益债券A 1.0291 1.0291 0.0000 0.0000 0.0101 0.99% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020021 国泰金融ETF联接A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0080 0.96% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 040023 华安可转债债券B 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 380009 中银添利债券发起A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000080 天治可转债增强债券A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 310518 申万菱信可转债债券A 0.9390 1.0890 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 510110 海富通上证周期ETF 1.8670 0.7490 0.0000 0.0000 0.0150 0.81% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040022 华安可转债债券A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000081 天治可转债增强债券C 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 510020 博时上证超大盘ETF 1.4383 0.5305 0.0000 0.0000 0.0109 0.76% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100051 富国可转债A 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5469 0.5469 0.0000 0.0000 0.0040 0.74% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519027 海富通上证周期ETF联接 0.6850 0.6850 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519989 长信利丰债券C 1.0990 1.3120 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 151002 银河收益混合 1.0691 2.1891 0.0000 0.0000 0.0077 0.73% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 163817 中银转债增强债券B 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 163816 中银转债增强债券A 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000119 广发聚鑫债券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000118 广发聚鑫债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.0230 1.0940 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 399001 中海上证50指数增强 0.5910 0.5910 0.0000 0.0000 0.0040 0.68% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0111 1.0511 0.0000 0.0000 0.0068 0.68% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.5832 0.5832 0.0000 0.0000 0.0039 0.67% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159933 国投瑞银金融地产ETF 0.8544 0.8544 0.0000 0.0000 0.0055 0.65% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 360009 光大增利收益债券C 0.9480 1.1770 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 360008 光大增利收益债券A 0.9550 1.2010 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7271 0.7271 0.0000 0.0000 0.0045 0.62% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 360013 光大信用添益债券A 0.9730 1.1080 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000024 大摩双利增强债券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000025 大摩双利增强债券C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 686869 浙商聚盈纯债债券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 660013 农银信用添利债券 0.9988 1.0348 0.0000 0.0000 0.0059 0.59% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 510060 工银上证央企ETF 0.9355 0.5984 0.0000 0.0000 0.0054 0.58% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 233012 大摩多元收益债券A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 180025 银华信用双利债券A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 233013 大摩多元收益债券C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040010 华安稳定收益债券B 0.9468 1.2367 0.0000 0.0000 0.0053 0.56% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519680 交银增利债券A/B 0.9943 1.3343 0.0000 0.0000 0.0054 0.55% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040009 华安稳定收益债券A 0.9474 1.2624 0.0000 0.0000 0.0052 0.55% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 510050 华夏上证50ETF 1.4510 2.0110 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519682 交银增利债券C 0.9885 1.3065 0.0000 0.0000 0.0053 0.54% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 485007 工银添利债券B 1.0392 1.3012 0.0000 0.0000 0.0055 0.53% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 270048 广发纯债债券A 0.9530 0.9680 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9470 0.9800 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110003 易方达上证50增强A 0.5861 2.4361 0.0000 0.0000 0.0031 0.53% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 485107 工银添利债券A 1.0490 1.3290 0.0000 0.0000 0.0055 0.53% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 270049 广发纯债债券C 0.9500 0.9640 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 360014 光大信用添益债券C 0.9640 1.0990 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 660102 农银恒久增利债券C 1.0819 1.1179 0.0000 0.0000 0.0056 0.52% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 233005 大摩强收益债券 1.2197 1.2547 0.0000 0.0000 0.0063 0.52% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 410005 华富收益增强债券B 1.1390 1.4210 0.0000 0.0000 0.0059 0.52% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 410004 华富收益增强债券A 1.1375 1.4495 0.0000 0.0000 0.0059 0.52% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 202103 南方多利增强债券A 1.0270 1.3635 0.0000 0.0000 0.0053 0.52% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 660002 农银恒久增利债券A 1.0939 1.1829 0.0000 0.0000 0.0056 0.51% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 370021 上投摩根分红添利债券A 0.9910 1.0390 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000130 大成景兴信用债债券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000131 大成景兴信用债债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 202102 南方多利增强债券C 1.0269 1.3482 0.0000 0.0000 0.0052 0.51% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 510010 交银上证180公司治理ETF 0.5860 0.6520 0.0000 0.0000 0.0030 0.51% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 370022 上投摩根分红添利债券B 0.9890 1.0300 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000286 银华信用季季红债券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 310508 申万菱信稳益宝债券A 0.9900 1.1360 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160129 南方金利定开债券C 1.0010 1.0740 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160128 南方金利定开债券A 1.0050 1.0790 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159931 汇添富中证金融地产ETF 0.8074 0.8074 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 700005 平安添利债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.0340 1.1370 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 700006 平安添利债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519186 万家稳健增利债券A 1.0307 1.2307 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519187 万家稳健增利债券C 1.0318 1.2118 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 202213 南方核心竞争混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 092002 大成债券C 1.0149 1.5592 0.0000 0.0000 0.0048 0.48% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519153 新华纯债添利债券发起C 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 180026 银华信用双利债券C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519152 新华纯债添利债券发起A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 180015 银华增强收益债券A 1.0580 1.2640 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 090002 大成债券A/B 1.0159 1.5989 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 320006 诺安灵活配置混合 1.0790 1.6590 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519671 银河沪深300价值指数A 0.6630 0.6630 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519686 交银上证180公司治理联接 0.6700 0.6700 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 240018 华宝可转债债券A 0.9623 0.9623 0.0000 0.0000 0.0041 0.43% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 470007 汇添富上证综合指数A 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162715 广发聚源债券(LOF)A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 162716 广发聚源债券(LOF)C 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 660009 农银增强收益债券A 1.0858 1.1208 0.0000 0.0000 0.0044 0.41% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6777 0.6777 0.0000 0.0000 0.0028 0.41% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000149 华安双债添利债券A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000150 华安双债添利债券C 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 660109 农银增强收益债券C 1.0756 1.1106 0.0000 0.0000 0.0044 0.41% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 470059 汇添富可转换债券C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9990 1.1100 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 380006 中银纯债债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160718 嘉实多利收益债券A 0.9475 1.0280 0.0000 0.0000 0.0038 0.40% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 100053 富国上证指数ETF联接A 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 720002 财通可转债债券A 1.0310 1.0580 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0400 1.0300 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 166902 民生加银平稳增利A 1.0200 1.0670 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 100073 富国强回报定开债C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 510090 建信上证社会责任ETF 0.7660 0.9140 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 380005 中银纯债债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 100072 富国强回报定开债A/B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0350 1.0750 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0044 1.0044 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 217018 招商安瑞进取债券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519158 新华趋势领航混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 630107 华商稳健双利债券B 1.0630 1.1170 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 630109 华商稳定增利债券C 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 070015 嘉实多元债券A 1.0540 1.2940 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 070016 嘉实多元债券B 1.0470 1.2740 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 371120 摩根纯债债券B 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 371020 摩根纯债债券A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 630009 华商稳定增利债券A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 630007 华商稳健双利债券A 1.0730 1.1340 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 163811 中银双利债券A 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 320001 诺安平衡混合A 0.6722 2.9322 0.0000 0.0000 0.0023 0.34% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 240019 华宝中证银行ETF联接A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 166003 中欧稳健收益债券A 1.0676 1.2381 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 0.9974 0.9974 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9100 0.9320 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 166004 中欧稳健收益债券C 1.0631 1.2161 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 050116 博时宏观回报债券C 0.9050 0.9200 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 0.9947 0.9947 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 582001 东吴优信稳健债券A 1.0141 1.0261 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 582201 东吴优信稳健债券C 0.9958 1.0078 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 510210 上证综指ETF 2.2030 0.7540 0.0000 0.0000 0.0070 0.32% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000032 易方达信用债债券A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000033 易方达信用债债券C 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 217008 招商安本增利债券C 1.0920 1.5020 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519188 万家信用恒利债券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 213917 宝盈增强收益债券C 1.1240 1.3760 0.0000 0.0000 0.0035 0.31% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1497 1.4017 0.0000 0.0000 0.0036 0.31% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9800 1.3390 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 070026 嘉实信用债券C 0.9700 1.0690 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519189 万家信用恒利债券C 1.0366 1.0366 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 050023 博时天颐债券A 1.0040 1.0260 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001033 华夏安康债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000045 工银产业债债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000046 工银产业债债券B 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 202110 南方润元纯债债券C 1.0100 1.0200 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000058 国联安安泰灵活配置混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000066 诺安鸿鑫混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161603 融通债券A/B 1.0140 1.5580 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000107 富国稳健增强债券A/B 1.0030 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 470058 汇添富可转换债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 159930 汇添富中证能源ETF 0.8153 0.8153 0.0000 0.0000 0.0024 0.30% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 270029 广发聚财信用债券A 1.0190 1.0280 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0110 1.0300 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000152 大成景旭纯债债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 270030 广发聚财信用债券B 1.0120 1.0200 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0090 1.0540 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0180 1.0220 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000191 富国信用债债券A/B 0.9970 1.0080 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000192 富国信用债债券C 0.9940 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 470010 汇添富多元收益债券A 1.0110 1.0490 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 166903 民生加银平稳增利C 1.0140 1.0610 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001023 华夏亚债中国指数C 1.0170 1.0470 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0190 1.0380 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001031 华夏安康债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 470078 汇添富增强收益债券C 1.0500 1.2650 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 020002 国泰金龙债券A 1.0230 1.5460 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0400 1.0600 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 040019 华安稳固收益债券C 1.0260 1.1160 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519683 交银双利债券A/B 1.0380 1.1460 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001021 华夏亚债中国指数A 1.0280 1.0580 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0510 1.1890 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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