基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华安创新混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 光大优势配置混合A 融通领先成长混合(LOF)A 景顺长城新兴成长混合A 长城品牌优选混合A 富国中证军工指数(LOF)A 交银蓝筹混合 易方达国防军工混合A 华夏回报混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 海富通股票混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2014年03月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519983 长信量化先锋混合A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000220 富国医疗保健行业混合A 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0120 1.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000241 宝盈核心优势混合C 1.0767 1.2117 0.0000 0.0000 0.0057 0.53% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 213006 宝盈核心优势混合A 1.0802 1.4152 0.0000 0.0000 0.0057 0.53% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519056 海富通内需热点混合 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 320003 诺安先锋混合A 0.8779 2.7614 0.0000 0.0000 0.0039 0.45% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 481015 工银主题策略混合A 1.3820 1.3820 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 240022 华宝资源优选混合A 0.6900 0.6900 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 630015 华商大盘量化精选混合 1.2180 1.3180 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9042 1.0242 0.0000 0.0000 0.0035 0.39% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1592 1.6292 0.0000 0.0000 0.0045 0.39% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 213008 宝盈资源优选混合 1.3727 1.7237 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 290014 泰信现代服务业混合 1.1230 1.1330 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 233009 大摩多因子策略混合A 1.1510 1.1810 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519033 海富通国策导向混合A 1.5210 1.5210 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4338 1.9488 0.0000 0.0000 0.0012 0.28% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 700003 平安策略先锋混合 1.1090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519003 海富通收益增长混合 0.7310 2.3460 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 320007 诺安成长混合A 0.7990 1.2440 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000423 前海开源事件驱动混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 720003 财通收益增强债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162214 宏利领先中小盘混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0300 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000394 融通通源短融债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 213003 宝盈策略增长混合 0.8784 1.2784 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 320021 诺安双利债券发起A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000251 工银金融地产混合A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8331 2.4291 0.0000 0.0000 0.0015 0.18% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000263 工银信息产业混合A 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162211 宏利品质生活混合 1.1640 1.6240 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162202 宏利周期混合 0.9162 2.9612 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 210002 金鹰红利价值混合A 1.1250 1.5130 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000433 安信鑫发优选混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000007 鹏华国企债债券 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 550005 中信保诚三得益债券B 1.0000 1.1280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000048 华夏双债债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 399011 中海医疗保健主题股票A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 550004 中信保诚三得益债券A 1.0160 1.1540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000463 华商双债丰利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001003 华夏债券C 1.0290 1.6490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0160 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161813 银华信用债券(LOF) 1.0010 1.1860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 750003 安信目标收益债券C 1.0430 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000408 民生加银城镇化混合A 1.0090 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000280 博时双债增强债券A 1.0070 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000504 中信建投景和中短债C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000302 国泰淘金互联网债券 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000481 华商双债丰利债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160131 南方聚利1年定开债A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000378 摩根双债增利债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.1110 1.2310 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519026 海富通中小盘混合 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161911 万家强化收益定开债 1.0064 1.0264 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 261102 景顺长城优信增利债券C 1.0560 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 470008 汇添富策略回报混合 1.0700 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 233008 大摩消费领航混合 1.0144 1.0144 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 217021 招商优势企业混合A 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 510440 大成中证500沪市ETF 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 290011 泰信中小盘精选混合 1.2120 1.2670 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 320015 诺安行业轮动混合A 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 217020 招商安达灵活配置混合 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 630011 华商主题精选混合 1.7190 1.8190 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9050 1.3050 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 210008 金鹰策略配置混合 1.0229 1.0229 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8170 2.1862 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 510680 万家上证50ETF 0.9715 0.9715 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040016 华安行业轮动混合 0.9276 0.9276 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 510290 南方上证380ETF 0.9292 0.9292 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 202025 南方上证380ETF联接A 0.9268 0.9268 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000004 中海可转债债券C 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000005 嘉实增强信用定期债券 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9830 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1820 1.2550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160602 鹏华普天债券A 1.0170 1.5210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000398 华富灵活配置混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040040 华安纯债债券A 1.0050 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110037 易方达纯债债券A 0.9970 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000440 大成景祥分级债券 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8440 0.8760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000500 华富恒富分级债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 118002 易方达标普消费品指数A 1.4430 1.4430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 164814 工银双债增强债券 1.0030 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 166010 中欧鼎利债券A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000047 华夏双债债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000508 宏利宏达混合B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000056 建信消费升级混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050027 博时信用债纯债债券A 1.0030 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050020 博时抗通胀增强回报 0.6770 0.6770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1634 0.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0129 1.0129 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.6480 1.6480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1798 0.1798 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.1088 1.1599 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000067 民生加银转债优选A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000068 民生加银转债优选C 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 217024 招商安盈债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000071 华夏恒生ETF联接A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0290 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000407 汇添富双利增强债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1565 0.1565 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000532 景顺长城优势企业混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 110038 易方达纯债债券C 0.9930 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000083 汇添富消费行业混合 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 180026 银华信用双利债券C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000085 博时安盈债券C 1.0280 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 100066 富国纯债债券发起式A/B 0.9940 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000091 信诚新双盈分级债券 0.9630 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1435 0.1435 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0070 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.1798 0.1798 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000122 汇添富实业债债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000123 汇添富实业债债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000396 汇添富安心中国债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161715 招商大宗商品(LOF) 0.6820 0.7320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000126 招商安润灵活配置混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0460 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0520 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 121013 国投瑞银纯债债券A 0.9820 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 253030 国联安信心增益债券 1.0040 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000142 融通增强收益债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000143 鹏华双债加利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 290012 泰信行业精选混合A 1.0100 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 080010 长盛同禧债券C 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 270029 广发聚财信用债券A 1.0170 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0023 1.0432 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000169 泰达收益增强债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000170 泰达收益增强债券B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 164808 工银四季收益债券A 1.0070 1.2100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1669 0.1708 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 164810 工银纯债定开债 1.0060 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 090013 大成竞争优势混合A 1.0450 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000178 博时灵活配置混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1728 0.1728 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0180 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0370 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.5990 1.5990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 180025 银华信用双利债券A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 166020 中欧成长优选混合A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000190 中银新回报灵活配置混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000191 富国信用债债券A/B 1.0020 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000192 富国信用债债券C 0.9990 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0200 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 206008 鹏华丰盛债券B 1.0020 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 040041 华安纯债债券C 1.0010 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 210014 金鹰元丰债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 118001 易方达亚洲精选股票 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001001 华夏债券A/B 1.0300 1.6800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0240 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.3060 1.3110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000260 信诚季季定期支付债券 0.9880 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0180 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1610 0.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000507 宏利宏达混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000281 博时双债增强债券C 1.0050 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0240 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 100037 富国优化增强债券C 1.0760 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1634 0.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000287 银华永利债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000305 中银中高等级债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000306 天弘弘利债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160612 鹏华丰收债券B 0.9850 1.3270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000550 广发新动力混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000503 中信建投景和中短债A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000502 华富恒富18个月定开债A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000405 信诚月月支付 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000501 华富恒富18个月定开债C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000338 鹏华双债保利债券B 1.0130 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6480 0.6480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.0210 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1741 0.1741 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000377 摩根双债增利债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000391 招商标普指数-人民币 1.0238 1.0238 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000392 招商标普指数-美元 0.1669 0.1669 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000393 招商标普指数-港币 1.2959 1.2959 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏