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2014年06月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0620 1.1220 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 150161 新华惠鑫分级债券B 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 217020 招商安达灵活配置混合 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 217024 招商安盈债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 650002 英大纯债债券C 0.9862 0.9862 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 650001 英大纯债债券A 0.9909 0.9909 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 150103 银河银泰混合 0.9438 3.6438 0.0000 0.0000 0.0047 0.50% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 100072 富国强回报定开债A/B 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 233013 大摩多元收益债券C 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 233012 大摩多元收益债券A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070002 嘉实增长混合 4.9620 5.5830 0.0000 0.0000 0.0210 0.43% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 485007 工银添利债券B 1.0606 1.3446 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 217013 招商中小盘混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 485107 工银添利债券A 1.0645 1.3735 0.0000 0.0000 0.0042 0.40% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 750002 安信目标收益债券A 1.0380 1.0980 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 750003 安信目标收益债券C 1.0310 1.0910 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 531021 建信纯债债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0430 1.0650 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 100073 富国强回报定开债C 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000481 华商双债丰利债券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0790 1.0690 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 320021 诺安双利债券发起A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161911 万家强化收益定开债 1.0292 1.0602 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 582001 东吴优信稳健债券A 1.0568 1.0688 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.1439 1.1856 0.0000 0.0000 0.0038 0.33% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 582201 东吴优信稳健债券C 1.0365 1.0485 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000219 博时裕益混合A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0030 1.3400 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0200 1.0390 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0150 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050123 博时天颐债券C 0.9970 1.0160 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050023 博时天颐债券A 1.0040 1.0260 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020034 国泰民安增利债券C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 530021 建信纯债债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0330 1.0780 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0193 1.0193 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0157 1.0157 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0410 1.0610 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000277 博时双月薪债券A 1.0380 1.0580 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000463 华商双债丰利债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0310 1.1680 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4510 1.4510 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 320020 诺安策略精选股票A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 380009 中银添利债券发起A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020033 国泰民安增利债券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.0900 1.1930 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020019 国泰双利债券A 1.1290 1.3150 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070022 嘉实领先成长混合 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 371020 摩根纯债债券A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 163806 中银增利债券A 1.1160 1.3010 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 371120 摩根纯债债券B 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020020 国泰双利债券C 1.1180 1.2900 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 450005 国富强化收益债券A 1.1126 1.2306 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 450006 国富强化收益债券C 1.1129 1.2169 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 660013 农银信用添利债券 1.0353 1.0713 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 166801 浙商聚潮新思维混合A 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 660002 农银恒久增利债券A 1.1269 1.2159 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.2660 1.3080 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 660102 农银恒久增利债券C 1.1134 1.1494 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 360008 光大增利收益债券A 0.9680 1.2140 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 370026 上投摩根轮动添利债券C 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 370025 上投摩根轮动添利债券A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 590010 中邮稳定收益债券C 1.0260 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000054 鹏华双债增利债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 100018 富国天利增长债券A 1.2131 2.1211 0.0000 0.0000 0.0024 0.20% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000066 诺安鸿鑫混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0240 1.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000118 广发聚鑫债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000466 融通通瑞债券A/B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 660009 农银增强收益债券A 1.1184 1.1534 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 660109 农银增强收益债券C 1.1069 1.1419 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162299 宏利集利债券C 1.0594 1.1624 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 400009 东方稳健回报债券A 1.0260 1.0960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 485019 工银信用纯债债券B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000241 宝盈核心优势混合C 1.0378 1.1928 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000260 信诚季季定期支付债券 1.0200 1.0460 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000504 中信建投景和中短债C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 213006 宝盈核心优势混合A 1.0446 1.3996 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 582003 东吴配置优化混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110038 易方达纯债债券C 1.0170 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0120 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0430 1.1310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 470078 汇添富增强收益债券C 1.0830 1.2980 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 270030 广发聚财信用债券B 1.0590 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0380 1.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000052 长盛纯债债券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160129 南方金利定开债券C 1.0450 1.1180 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001003 华夏债券C 1.0580 1.6780 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 040026 华安信用四季红债券A 1.0340 1.1380 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000436 易方达裕惠定开混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161117 易方达永旭定开债 1.0280 1.1020 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162210 宏利集利债券A 1.0842 1.1922 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 485119 工银信用纯债债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0620 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001001 华夏债券A/B 1.0600 1.7100 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 217022 招商产业债券A 1.0410 1.1590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001011 华夏希望债券A 1.0540 1.3540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 590009 中邮稳定收益债券A 1.0310 1.0980 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519718 交银纯债债券发起A 1.0430 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000171 易方达裕丰回报债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 253021 国联安增利债券B 1.0760 1.3040 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 253020 国联安增利债券A 1.0810 1.3260 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000191 富国信用债债券A/B 1.0330 1.0530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000192 富国信用债债券C 1.0290 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 270029 广发聚财信用债券A 1.0680 1.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0290 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000270 建信灵活配置混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 100058 富国产业债券A 1.0350 1.1510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000280 博时双债增强债券A 1.0440 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000281 博时双债增强债券C 1.0420 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000288 银华永利债券C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000305 中银中高等级债券A 1.0420 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 700005 平安添利债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160128 南方金利定开债券A 1.0510 1.1250 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0380 1.2420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 720003 财通收益增强债券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000405 信诚月月支付 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0440 1.0890 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161609 融通动力先锋混合A/B 1.0940 1.6390 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519078 汇添富增强收益债券A 1.0990 1.3140 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 270009 广发增强债券C 1.0960 1.2990 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 630109 华商稳定增利债券C 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 240003 华宝宝康债券A 1.2085 1.7685 0.0000 0.0000 0.0021 0.17% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 217009 招商核心价值混合 0.7768 0.8968 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 217011 招商安心收益债券C 1.1540 1.3540 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519188 万家信用恒利债券A 1.0676 1.0676 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 253010 国联安安心成长混合 0.6240 1.6210 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.2360 1.2460 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519189 万家信用恒利债券C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 420002 天弘永利债券A 1.0323 1.2480 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 070005 嘉实债券A 1.4160 1.9110 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 070001 嘉实成长收益混合A 0.6301 3.2828 0.0000 0.0000 0.0009 0.14% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 420102 天弘永利债券B 1.0341 1.2753 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 217008 招商安本增利债券C 1.1388 1.5488 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 090002 大成债券A/B 1.0598 1.6428 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0211 1.0211 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159915 易方达创业板ETF 1.2936 1.4819 0.0000 0.0000 0.0017 0.13% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110026 易方达创业板ETF联接A 1.5942 1.5942 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0621 1.2861 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 092002 大成债券C 1.0575 1.6018 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0847 1.3087 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0249 1.0819 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519190 万家双利债券A 1.0213 1.0315 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 217003 招商安泰债券A 1.1296 1.7011 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0239 1.1031 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000216 华安黄金ETF联接A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 162715 广发聚源债券(LOF)A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000279 华商红利优选混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 217203 招商安泰债券B 1.1521 1.6636 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 162716 广发聚源债券(LOF)C 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001031 华夏安康债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 164808 工银四季收益债券A 1.0400 1.2430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.0430 1.1940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 163210 诺安纯债定开债A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000045 工银产业债债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000046 工银产业债债券B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0140 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 240012 华宝增强收益债券A 1.1547 1.1747 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 163211 诺安纯债定开债C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9540 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000084 博时安盈债券A 1.0450 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0160 1.1360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 180030 银华永泰积极债券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000152 大成景旭纯债债券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000153 大成景旭纯债债券C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 164810 工银纯债定开债 1.0350 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0270 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161693 融通债券C 1.0460 1.5830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0410 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0420 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0200 1.1310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000194 银华信用四季红债券A 1.0340 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001013 华夏希望债券C 1.0520 1.3320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 180029 银华永泰积极债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 166903 民生加银平稳增利C 1.0440 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 040041 华安纯债债券C 1.0160 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0190 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0210 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0190 1.2610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 020012 国泰金龙债券C 1.0510 1.5550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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