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2014年07月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0836 1.1236 0.0000 0.0000 0.0053 0.49% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000463 华商双债丰利债券A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000481 华商双债丰利债券C 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 166020 中欧成长优选混合A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 180015 银华增强收益债券A 1.1180 1.3240 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000216 华安黄金ETF联接A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000217 华安黄金ETF联接C 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159934 易方达黄金ETF 2.6264 1.0700 0.0000 0.0000 0.0075 0.29% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 518800 国泰黄金ETF 2.6094 0.9871 0.0000 0.0000 0.0075 0.29% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000281 博时双债增强债券C 1.0480 1.0490 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 518880 华安黄金ETF 2.6410 0.9970 0.0000 0.0000 0.0070 0.27% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162715 广发聚源债券(LOF)A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162716 广发聚源债券(LOF)C 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161117 易方达永旭定开债 1.0520 1.1260 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000280 博时双债增强债券A 1.0500 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0400 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000466 融通通瑞债券A/B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000503 中信建投景和中短债A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000032 易方达信用债债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000033 易方达信用债债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 750005 安信平稳增长混合发起A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 213917 宝盈增强收益债券C 1.1468 1.3988 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0380 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0390 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000143 鹏华双债加利债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000656 前海开源沪深300指数A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000171 易方达裕丰回报债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000474 广发集鑫债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1745 1.4265 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0280 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000260 信诚季季定期支付债券 1.0180 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000435 建信稳定添利债券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 202110 南方润元纯债债券C 1.0430 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000473 广发集鑫债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000551 中信保诚幸福消费混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 166902 民生加银平稳增利A 1.0630 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000052 长盛纯债债券C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 180026 银华信用双利债券C 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000436 易方达裕惠定开混合A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 163211 诺安纯债定开债C 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 270029 广发聚财信用债券A 1.0770 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 270030 广发聚财信用债券B 1.0680 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0550 1.1840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 166903 民生加银平稳增利C 1.0560 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161911 万家强化收益定开债 1.0487 1.0797 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0269 1.1061 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.1605 1.2024 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0262 1.0851 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0158 1.0158 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0119 1.0119 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 166004 中欧稳健收益债券C 1.0904 1.2434 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 166003 中欧稳健收益债券A 1.0969 1.2674 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519189 万家信用恒利债券C 1.0657 1.0657 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 420102 天弘永利债券B 1.0328 1.2855 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 420002 天弘永利债券A 1.0319 1.2578 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519188 万家信用恒利债券A 1.0748 1.0748 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161908 万家添利债券(LOF)C 0.8533 1.2543 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 660109 农银增强收益债券C 1.1164 1.1514 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519191 万家新利灵活配置混合 1.0102 1.0145 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 660009 农银增强收益债券A 1.1284 1.1634 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000004 中海可转债债券C 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 050020 博时抗通胀增强回报 0.6900 0.6900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000007 鹏华国企债债券 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 080015 长盛中小盘精选混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020019 国泰双利债券A 1.1310 1.3170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000016 华夏纯债债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000571 中邮双动力混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000440 大成景祥分级债券 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000025 大摩双利增强债券C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000664 国联安通盈混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000504 中信建投景和中短债C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 100037 富国优化增强债券C 1.1050 1.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040026 华安信用四季红债券A 1.0240 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040041 华安纯债债券C 1.0170 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1752 0.1818 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000619 东方红产业升级混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000405 信诚月月支付 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000629 圆信永丰纯债A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001013 华夏希望债券C 1.0310 1.3410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000067 民生加银转债优选A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000068 民生加银转债优选C 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0620 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0630 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 100058 富国产业债券A 1.0230 1.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050015 博时大中华亚太精选 1.2410 1.3170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1707 0.1707 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000594 大摩进取优选股票 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2386 0.2386 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020020 国泰双利债券C 1.1200 1.2920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000084 博时安盈债券A 1.0500 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000085 博时安盈债券C 1.0460 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0670 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000091 信诚新双盈分级债券 1.0130 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001031 华夏安康债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001003 华夏债券C 1.0470 1.6870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000396 汇添富安心中国债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000622 华富恒财分级债券 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000692 汇添富双利债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000122 汇添富实业债债券A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000123 汇添富实业债债券C 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000596 前海开源中证军工指数A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 070009 嘉实超短债债券C 1.0254 1.2666 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000126 招商安润灵活配置混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000538 诺安优势行业混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000128 大成景安短融债券A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000129 大成景安短融债券B 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 070038 嘉实纯债债券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0387 1.0387 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000141 富国国有企业债债券C 1.0350 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 100068 富国纯债债券发起式C 1.0290 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000147 易方达高等级信用债债券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000148 易方达高等级信用债债券C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000152 大成景旭纯债债券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000153 大成景旭纯债债券C 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000417 国联安新精选混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000169 泰达收益增强债券A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000170 泰达收益增强债券B 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000393 招商标普指数-港币 1.3220 1.3560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 100073 富国强回报定开债C 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 110018 易方达增强回报债券B 1.1310 1.4610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1879 0.1879 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0320 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0300 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0500 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000652 博时裕隆灵活配置混合A 0.9870 0.8530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0280 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000191 富国信用债债券A/B 1.0320 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000192 富国信用债债券C 1.0270 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000194 银华信用四季红债券A 1.0480 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0100 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 040040 华安纯债债券A 1.0230 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000395 汇添富安心中国债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020012 国泰金龙债券C 1.0540 1.5580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 070005 嘉实债券A 1.4250 1.9200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 100035 富国优化增强债券A/B 1.1290 1.1940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 020033 国泰民安增利债券A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000403 工银纯债债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000573 天弘通利混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.6240 1.6240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1691 0.1691 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0786 1.1195 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6460 0.6460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000287 银华永利债券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000288 银华永利债券C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000291 鹏华普悦债券 1.0730 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000392 招商标普指数-美元 0.1706 0.1750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1150 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 070037 嘉实纯债债券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000302 国泰淘金互联网债券 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000305 中银中高等级债券A 1.0480 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000306 天弘弘利债券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000391 招商标普指数-人民币 1.0502 1.0772 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1752 0.1818 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000590 华安新活力灵活配置混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000398 华富灵活配置混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 050025 博时标普500ETF联接A 1.3878 1.4224 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000338 鹏华双债保利债券B 1.0230 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000572 中银多策略混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0030 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 090017 大成可转债增强债券A 1.0020 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001023 华夏亚债中国指数C 1.0470 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 020027 国泰信用债券A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.3800 1.3850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1808 0.1808 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001033 华夏安康债券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0660 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 100072 富国强回报定开债A/B 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 040019 华安稳固收益债券C 1.0580 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0590 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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